揭陽差旅費用管理制度總則：一、目的為規范公司員工的差旅行為，合理控制差旅費用，提高差旅效率，特制定本制度。本制度適用于公司全體員工因公出差的各項費用管理。二、適用范圍1.本制度適用于公司總部及各分支機構的員工在國內范圍內的出差。2.因公赴國外出差的費用管理另行制定相關規定。三、管理原則1.節約原則：差旅費用應本著節約的原則，合理安排行程，避免不必要的浪費。2.合規原則：差旅費用的報銷應符合國家法律法規、公司財務制度及相關政策的規定。3.審批原則：差旅費用的申請、報銷需經過嚴格的審批程序，確保費用的合理性和真實性。四、管理機構及職責1.人力資源部（1）負責制定和完善差旅費用管理制度，并監督制度的執行情況。（2）負責組織員工進行差旅費用相關政策和規定的培訓。（3）對差旅費用的報銷進行審核和監督，發現問題及時處理。2.財務部（1）負責差旅費用的預算編制和控制。（2）審核差旅費用的報銷憑證，確保費用的合理性和真實性。（3）按照公司財務制度進行差旅費用的核算和報銷。3.各部門負責人（1）負責本部門員工差旅計劃的審批和安排。（2）監督本部門員工差旅費用的使用情況，對不合理的費用支出進行糾正。（3）配合人力資源部和財務部對差旅費用進行管理和監督。五、差旅費用的標準1.交通費用（1）員工出差可選擇乘坐飛機、火車、汽車等交通工具。具體選擇何種交通工具應根據出差的目的地、行程安排、時間要求等因素綜合考慮，以節約費用為原則。（2）乘坐飛機的員工，應優先選擇經濟艙，并按照公司規定的機票預訂渠道進行預訂。如因特殊情況需要乘坐商務艙或頭等艙，應事先經部門負責人和人力資源部批準。（3）乘坐火車的員工，應優先選擇硬臥或硬座，并按照公司規定的火車票預訂渠道進行預訂。如因特殊情況需要乘坐軟臥或動車、高鐵一等座，應事先經部門負責人和人力資源部批準。（4）乘坐汽車的員工，應選擇正規的客運公司，并按照公司規定的汽車票預訂渠道進行預訂。2.住宿費用（1）員工出差的住宿費用應根據出差的目的地、行程安排、住宿標準等因素合理確定。具體住宿標準如下：一線城市（北京、上海、廣州、深圳等）：三星級及以上酒店標準間。二線城市（天津、重慶、杭州、南京等）：二星級及以上酒店標準間。三線城市及以下地區：一星級及以上酒店標準間。（2）員工出差應提前預訂住宿，如因特殊情況需要臨時住宿，應事先經部門負責人和人力資源部批準。（3）員工出差期間不得擅自提高住宿標準，如確因工作需要需要提高住宿標準，應事先經部門負責人和人力資源部批準，并在報銷時提供相關證明材料。3.伙食補貼（1）員工出差期間可享受伙食補貼，具體標準如下：國內出差：每天100元。（2）員工出差期間的伙食補貼應按照實際出差天數計算，不得虛報或多報。4.市內交通費用（1）員工出差期間可享受市內交通費用補貼，具體標準如下：國內出差：每天80元。（2）員工出差期間的市內交通費用應按照實際出差天數計算，不得虛報或多報。如因工作需要需要乘坐出租車或其他交通工具，應事先經部門負責人和人力資源部批準，并在報銷時提供相關證明材料。5.其他費用（1）員工出差期間的電話費、傳真費、復印費等其他費用應按照實際發生金額報銷，并提供相關證明材料。（2）員工出差期間因工作需要購買的辦公用品等費用應按照公司相關規定進行報銷，并提供相關證明材料。六、差旅費用的申請與審批1.差旅申請（1）員工出差應提前填寫《差旅申請表》，并經部門負責人批準。《差旅申請表》應包括出差的目的、時間、地點、行程安排、交通工具、住宿標準等內容。（2）員工出差應提前預訂交通工具和住宿，如因特殊情況需要臨時預訂，應在《差旅申請表》中注明。（3）《差旅申請表》經部門負責人批準后，應提交人力資源部備案。2.差旅審批（1）員工出差的交通工具、住宿標準等費用應按照公司規定的標準進行審批。如因特殊情況需要提高費用標準，應事先經部門負責人和人力資源部批準。（2）員工出差的費用報銷應按照公司規定的報銷流程進行審批。如因特殊情況需要提前報銷或超標準報銷，應事先經部門負責人和人力資源部批準。七、差旅費用的報銷1.報銷憑證（1）員工報銷差旅費用時，應提供正規的發票、車票、機票、住宿發票等報銷憑證。報銷憑證應真實、合法、有效，并與出差的行程和費用相符。（2）員工報銷差旅費用時，應填寫《差旅費用報銷單》，并在報銷單上注明出差的目的、時間、地點、行程安排、交通工具、住宿標準、伙食補貼、市內交通費用等內容。（3）員工報銷差旅費用時，應提供相關的證明材料，如出差申請、會議通知、培訓通知等。2.報銷流程（1）員工出差結束后，應及時整理報銷憑證，并填寫《差旅費用報銷單》。（2）員工將整理好的報銷憑證和《差旅費用報銷單》提交給部門負責人進行審核。（3）部門負責人對員工的報銷憑證和《差旅費用報銷單》進行審核，如發現問題應及時與員工溝通并要求其補充或修改。（4）部門負責人審核通過后，將員工的報銷憑證和《差旅費用報銷單》提交給人力資源部進行審核。（5）人力資源部對員工的報銷憑證和《差旅費用報銷單》進行審核，如發現問題應及時與員工和部門負責人溝通并要求其補充或修改。（6）人力資源部審核通過后，將員工的報銷憑證和《差旅費用報銷單》提交給財務部進行報銷。（7）財務部對員工的報銷憑證和《差旅費用報銷單》進行審核，如發現問題應及時與員工、部門負責人和人力資源部溝通并要求其補充或修改。（8）財務部審核通過后，按照公司財務制度進行報銷，并將報銷款項支付給員工。八、差旅費用的監控與審計1.人力資源部應定期對員工的差旅費用進行監控，發現問題及時處理。2.財務部應定期對員工的差旅費用進行審計，確保費用的合理性和真實性。3.審計部門應定期對公司的差旅費用管理制度進行審計，發現問題及時提出整改意見。附則：一、本制度由人力資源部負責解釋和修訂。二、本制度自發布之日起