快遞公司催收管理制度總則一、目的為加強快遞公司的應(yīng)收賬款管理，提高資金回籠速度，降低經(jīng)營風(fēng)險，特制定本催收管理制度。本制度旨在規(guī)范催收行為，明確各部門及人員的職責(zé)，確保催收工作的高效、有序進行。二、適用范圍本制度適用于快遞公司及其下屬各分支機構(gòu)、部門和員工，涉及到所有應(yīng)收賬款的催收工作。三、管理原則1.預(yù)防為主，催收為輔：通過建立健全的客戶信用評估體系，加強合同管理等措施，預(yù)防應(yīng)收賬款的逾期發(fā)生；同時，對已逾期的應(yīng)收賬款，及時采取有效的催收措施，確?？铐椉皶r收回。2.分級負責(zé)，責(zé)任到人：按照應(yīng)收賬款的金額、賬齡等因素，將催收工作分級負責(zé)，明確各部門及人員的催收責(zé)任，確保催收工作落實到具體責(zé)任人。3.依法催收，維護權(quán)益：在催收過程中，嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定，依法維護公司的合法權(quán)益，不得采取違法違規(guī)的催收手段。4.信息共享，協(xié)同配合：各部門之間應(yīng)加強信息共享，協(xié)同配合，形成催收工作的合力。財務(wù)部門應(yīng)及時提供應(yīng)收賬款的相關(guān)信息，業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極配合催收工作，提供客戶的相關(guān)資料和信息。四、管理機構(gòu)及職責(zé)1.公司設(shè)立催收管理小組，負責(zé)公司應(yīng)收賬款的催收工作的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。催收管理小組由公司總經(jīng)理擔(dān)任組長，財務(wù)總監(jiān)、銷售總監(jiān)、運營總監(jiān)等部門負責(zé)人為成員。2.財務(wù)部門負責(zé)應(yīng)收賬款的核算、統(tǒng)計和分析工作，及時提供應(yīng)收賬款的賬齡、金額等相關(guān)信息；負責(zé)催收款項的入賬和核銷工作；負責(zé)與客戶進行對賬和溝通，協(xié)調(diào)解決應(yīng)收賬款相關(guān)問題。3.銷售部門負責(zé)客戶的開發(fā)、維護和管理工作，建立健全客戶信用評估體系，對客戶的信用狀況進行評估和監(jiān)控；負責(zé)催收逾期應(yīng)收賬款，與客戶進行溝通和協(xié)商，制定催收計劃和方案；負責(zé)將催收工作情況及時反饋給催收管理小組。4.運營部門負責(zé)快遞業(yè)務(wù)的運營管理工作，確?？爝f業(yè)務(wù)的正常開展；配合銷售部門進行客戶的開發(fā)和維護工作，提供客戶的相關(guān)資料和信息；協(xié)助催收管理小組進行催收工作，對逾期未收回的快遞包裹進行處理。5.其他部門應(yīng)積極配合催收管理小組的工作，提供必要的支持和協(xié)助。催收程序一、應(yīng)收賬款的登記與核對1.財務(wù)部門應(yīng)建立應(yīng)收賬款臺賬，對每一筆應(yīng)收賬款進行詳細登記，包括客戶名稱、應(yīng)收賬款金額、賬齡、付款期限等信息。2.財務(wù)部門應(yīng)定期與客戶進行對賬，核對應(yīng)收賬款的賬齡、金額等信息，確保應(yīng)收賬款的準確性和完整性。對賬工作應(yīng)每月至少進行一次，如有特殊情況應(yīng)及時進行核對。3.銷售部門應(yīng)及時將客戶的付款情況反饋給財務(wù)部門，財務(wù)部門應(yīng)及時更新應(yīng)收賬款臺賬。二、逾期應(yīng)收賬款的催收1.當應(yīng)收賬款超過付款期限時，財務(wù)部門應(yīng)及時將逾期應(yīng)收賬款信息通知銷售部門，銷售部門應(yīng)在接到通知后的2個工作日內(nèi)啟動催收程序。2.銷售部門應(yīng)根據(jù)逾期應(yīng)收賬款的金額、賬齡等因素，制定具體的催收計劃和方案，明確催收責(zé)任人、催收時間、催收方式等內(nèi)容。催收計劃和方案應(yīng)經(jīng)催收管理小組批準后實施。3.催收責(zé)任人應(yīng)按照催收計劃和方案的要求，及時與客戶進行溝通和協(xié)商，了解客戶的付款情況和原因，督促客戶盡快付款。催收方式可采用電話催收、郵件催收、上門催收等多種方式，根據(jù)客戶的具體情況選擇合適的催收方式。4.在催收過程中，催收責(zé)任人應(yīng)做好催收記錄，包括催收時間、催收方式、客戶的反饋意見等內(nèi)容，催收記錄應(yīng)及時反饋給銷售部門和財務(wù)部門。5.如客戶提出異議或拒付，催收責(zé)任人應(yīng)及時將情況反饋給銷售部門，銷售部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行核實和處理。如經(jīng)核實確屬客戶原因?qū)е碌木芨?，銷售部門應(yīng)及時與客戶進行溝通和協(xié)商，制定解決方案，督促客戶盡快付款；如經(jīng)核實確屬公司原因?qū)е碌木芨叮N售部門應(yīng)及時將情況反饋給財務(wù)部門，財務(wù)部門應(yīng)及時進行賬務(wù)處理。三、催收結(jié)果的反饋與處理1.催收責(zé)任人應(yīng)在每次催收工作結(jié)束后的2個工作日內(nèi)，將催收結(jié)果反饋給銷售部門和財務(wù)部門。催收結(jié)果應(yīng)包括催收時間、催收方式、客戶的反饋意見、是否達成付款協(xié)議等內(nèi)容。2.銷售部門應(yīng)根據(jù)催收結(jié)果，及時調(diào)整催收計劃和方案，采取更加有效的催收措施。如客戶同意付款，銷售部門應(yīng)督促客戶盡快履行付款義務(wù)；如客戶仍拒絕付款，銷售部門應(yīng)及時將情況反饋給催收管理小組，由催收管理小組研究制定進一步的催收措施。3.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)催收結(jié)果，及時更新應(yīng)收賬款臺賬，將已收回的應(yīng)收賬款進行入賬和核銷處理；將仍未收回的應(yīng)收賬款進行統(tǒng)計和分析，為催收管理小組提供決策依據(jù)。四、特殊情況的處理1.如客戶出現(xiàn)破產(chǎn)、倒閉等特殊情況，導(dǎo)致應(yīng)收賬款無法收回，銷售部門應(yīng)及時將情況反饋給催收管理小組，由催收管理小組研究制定相應(yīng)的處理措施。2.如因不可抗力等因素導(dǎo)致應(yīng)收賬款無法按時收回，銷售部門應(yīng)及時將情況反饋給催收管理小組，經(jīng)催收管理小組研究同意后，可適當延長催收期限。催收措施一、內(nèi)部催收措施1.電話催收：催收責(zé)任人應(yīng)定期通過電話與客戶進行溝通，了解客戶的付款情況和原因，督促客戶盡快付款。電話催收應(yīng)注意語言文明、態(tài)度誠懇，不得使用威脅、恐嚇等不當語言。2.郵件催收：催收責(zé)任人應(yīng)定期通過郵件向客戶發(fā)送催款通知，提醒客戶及時付款。郵件催收應(yīng)注意郵件內(nèi)容的準確性和規(guī)范性，不得出現(xiàn)錯別字、語法錯誤等問題。3.上門催收：對于電話催收和郵件催收效果不佳的客戶，催收責(zé)任人可上門與客戶進行面對面的溝通和協(xié)商，了解客戶的實際情況，督促客戶盡快付款。上門催收應(yīng)注意安全，不得擅自進入客戶的辦公場所或居住場所。4.法律催收：對于逾期時間較長、金額較大的應(yīng)收賬款，經(jīng)催收管理小組研究同意后，可委托律師事務(wù)所進行法律催收。法律催收應(yīng)嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定，不得采取違法違規(guī)的催收手段。二、外部催收措施1.委托專業(yè)催收機構(gòu)進行催收：對于逾期時間較長、金額較大的應(yīng)收賬款，經(jīng)催收管理小組研究同意后，可委托專業(yè)催收機構(gòu)進行催收。委托專業(yè)催收機構(gòu)進行催收應(yīng)選擇具有合法資質(zhì)、信譽良好的催收機構(gòu)，并簽訂委托催收協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.申請支付令：對于事實清楚、債權(quán)債務(wù)關(guān)系明確的應(yīng)收賬款，經(jīng)催收管理小組研究同意后，可向人民法院申請支付令。申請支付令應(yīng)符合法律規(guī)定的條件，并提供相關(guān)的證據(jù)材料。3.提起訴訟：對于逾期時間較長、金額較大的應(yīng)收賬款，經(jīng)催收管理小組研究同意后，可向人民法院提起訴訟。提起訴訟應(yīng)符合法律規(guī)定的條件，并提供相關(guān)的證據(jù)材料?？己伺c獎懲一、考核指標1.應(yīng)收賬款回收率：指實際收回的應(yīng)收賬款占應(yīng)收賬款總額的比例。應(yīng)收賬款回收率越高，說明催收工作效果越好。2.應(yīng)收賬款賬齡結(jié)構(gòu)：指不同賬齡段的應(yīng)收賬款占應(yīng)收賬款總額的比例。應(yīng)收賬款賬齡結(jié)構(gòu)越合理，說明催收工作越及時、有效。3.催收效率：指催收責(zé)任人完成催收任務(wù)的及時性和有效性。催收效率越高，說明催收工作越高效。二、考核方式1.公司每月對各部門及催收責(zé)任人的催收工作進行考核，考核結(jié)果作為績效考核的重要依據(jù)。2.考核采用定量與定性相結(jié)合的方式，根據(jù)應(yīng)收賬款回收率、應(yīng)收賬款賬齡結(jié)構(gòu)、催收效率等指標進行綜合評分。3.考核評分采用百分制，其中應(yīng)收賬款回收率占40分，應(yīng)收賬款賬齡結(jié)構(gòu)占30分，催收效率占30分。三、獎懲措施1.獎勵：對于催收工作成績突出的部門及催收責(zé)任人，公司將給予表彰