儲存物資管理制度一、總則（一）目的為了加強公司儲存物資的管理，確保物資的安全、完整，提高物資的使用效率，降低公司運營成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有儲存物資的管理，包括原材料、半成品、成品、辦公用品、設備備件等。（三）基本原則1.安全第一原則：確保儲存物資的安全，防止物資損壞、變質、丟失等情況發生。2.分類管理原則：根據物資的性質、用途、價值等因素進行分類管理，提高管理效率。3.賬實相符原則：保證物資賬目與實際庫存數量一致，定期進行盤點核對。4.節約高效原則：合理控制物資庫存水平，避免積壓浪費，提高物資使用效率。二、物資入庫管理（一）入庫流程1.采購部門根據采購合同或訂單，通知供應商送貨。2.倉庫管理人員在收到物資時，應核對物資的名稱、規格、型號、數量、質量等是否與送貨單一致。3.對物資進行外觀檢查，如發現物資有損壞、變質等情況，應及時與采購部門或供應商聯系處理。4.經檢驗合格的物資，倉庫管理人員應在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續。5.倉庫管理人員根據物資的類別、規格、型號等，將物資分類存放在相應的倉庫區域，并建立物資臺賬。（二）入庫驗收標準1.物資的數量應與送貨單一致，誤差應在規定范圍內。2.物資的質量應符合采購合同或訂單的要求，如有質量問題，應及時通知采購部門或供應商處理。3.物資的規格、型號應與采購合同或訂單一致，不得擅自更改。4.物資的包裝應完好無損，如有破損，應檢查物資是否受到損壞。（三）入庫記錄1.倉庫管理人員應詳細記錄物資的入庫日期、名稱、規格、型號、數量、供應商等信息，并及時更新物資臺賬。2.入庫記錄應妥善保存，以備查詢和核對。三、物資儲存管理（一）倉庫規劃1.公司應根據物資的類別、用途、流量等因素，合理規劃倉庫布局，設置不同的倉庫區域，如原材料庫、半成品庫、成品庫、辦公用品庫、設備備件庫等。2.倉庫區域應劃分明確，標識清晰，便于物資的存放和管理。3.倉庫內應設置貨架、貨柜等存儲設備，確保物資存放整齊、有序，便于盤點和查找。（二）物資存放1.物資應按照類別、規格、型號等分類存放，不得混放。2.易燃易爆、有毒有害等危險物資應單獨存放，并設置明顯的警示標識，采取相應的安全防護措施。3.貴重物資應單獨存放，實行專人管理，嚴格控制出入庫手續。4.物資存放應遵循先進先出的原則，避免物資積壓過期。（三）倉庫環境1.倉庫應保持清潔、干燥、通風良好，溫度、濕度應符合物資儲存要求。2.倉庫內應配備必要的消防器材、安全設施等，確保倉庫安全。3.倉庫管理人員應定期對倉庫進行清掃、整理，保持倉庫環境整潔。（四）庫存盤點1.公司應定期對儲存物資進行盤點，確保賬實相符。2.盤點分為定期盤點和不定期盤點，定期盤點應每月進行一次，不定期盤點根據實際情況安排。3.盤點前，倉庫管理人員應做好物資的整理、核對工作，確保物資數量準確、標識清晰。4.盤點時，應采用實地盤點的方法，對物資的數量、質量、規格、型號等進行逐一核對。5.盤點結束后，倉庫管理人員應編制盤點報告，說明盤點情況，如發現賬實不符，應查明原因，及時調整賬目，并追究相關人員的責任。四、物資出庫管理（一）出庫流程1.需求部門填寫物資領用申請表，注明物資的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并經部門負責人審批。2.物資領用申請表經審批后，交倉庫管理人員。3.倉庫管理人員根據物資領用申請表，核對庫存物資情況，如庫存充足，應及時辦理出庫手續。4.倉庫管理人員按照物資領用申請表的要求，發放物資，并在物資臺賬上記錄出庫日期、名稱、規格、型號、數量、領用部門等信息。5.物資發放后，倉庫管理人員應將物資領用申請表存檔保管。（二）出庫審批1.物資領用申請表應按照公司規定的審批流程進行審批，審批通過后方可辦理出庫手續。2.對于貴重物資、限量物資等，應嚴格控制出庫審批，確保物資的合理使用。（三）出庫記錄1.倉庫管理人員應詳細記錄物資的出庫日期、名稱、規格、型號、數量、領用部門等信息，并及時更新物資臺賬。2.出庫記錄應妥善保存，以備查詢和核對。五、物資報廢管理（一）報廢條件1.物資已超過使用期限，且無法繼續使用。2.物資因損壞、變質等原因，無法修復或修復成本過高。3.物資因技術更新、產品換代等原因，已不再適用。（二）報廢申請1.使用部門或倉庫管理人員發現物資符合報廢條件時，應填寫物資報廢申請表，注明物資的名稱、規格、型號、數量、報廢原因等信息，并提交相關證明材料。2.物資報廢申請表經部門負責人審核后，交財務部門審核。3.財務部門審核通過后，報公司領導審批。（三）報廢處理1.經公司領導審批同意報廢的物資，由倉庫管理人員負責清理，并填寫物資報廢清單。2.物資報廢清單應包括物資的名稱、規格、型號、數量、報廢日期、報廢原因等信息。3.物資報廢后，倉庫管理人員應及時調整物資臺賬，確保賬實相符。4.對于有殘值的報廢物資，應按照公司規定進行處理，殘值收入應及時入賬。六、物資盤點差異處理（一）差異原因分析1.盤點過程中發現賬實不符時，倉庫管理人員應及時查明原因，分析差異產生的原因，如收發錯誤、記賬錯誤、物資丟失、損壞等。2.對于因人為原因造成的差異，應追究相關人員的責任。（二）差異調整1.根據差異原因分析結果，倉庫管理人員應及時調整物資賬目，確保賬實相符。2.差異調整應編制差異調整單，注明差異原因、調整金額、調整日期等信息，并經相關部門負責人審核簽字。3.差異調整單應作為物資管理檔案的重要組成部分，妥善保存。（三）防范措施1.加強物資出入庫管理，嚴格執行出入庫手續，確保物資收發準確無誤。2.定期對倉庫管理人員進行培訓，提高其業務水平和責任心，減少人為錯誤。3.建立健全物資管理制度，加強對物資管理各個環節的監督和檢查，及時發現和糾正問題。七、物資信息化管理（一）物資管理系統1.公司應建立物資管理系統，實現物資信息的電子化管理，提高物資管理效率和準確性。2.物資管理系統應涵蓋物資的采購、入庫、儲存、出庫、盤點、報廢等各個環節，實時記錄物資的動態信息。（二）數據錄入與維護1.倉庫管理人員應及時將物資的出入庫信息、庫存信息等錄入物資管理系統，確保數據的準確性和及時性。2.物資管理系統的數據應定期進行備份，防止數據丟失。3.物資管理系統的數據維護應由專人負責，定期對系統數據進行清理、核對和更新，確保系統數據的完整性和可靠性。（三）信息查詢與分析1.公司各部門有權根據工作需要，查詢物資管理系統中的相關信息，了解物資的庫存情況、出入庫情況等。2.物資管理部門應定期對物資管理系統的數據進行分析，為公司的物資管理決策提供依據，如庫存預警、采購計劃制定等。八、監督與考核（一）監督檢查1.公司應定期對儲存物資管理情況進行監督檢查，檢查內容包括物資的出入庫管理、儲存管理、盤點管理、報廢管理等。2.監督檢查可采用定期檢查、不定期抽查等方式進行，檢查結果應形成書面報告。（二）考核評價1.公司應建立物資管理考核評價制度，對倉庫管理人員、使用部門等相關人員的物資管理工作進行考核評價。2.考核評價指標應包括物資管理的準確性、及時性、安全性、節約性等方面，考核結果應與績效掛鉤。（三）獎懲措施1.對于物資管理工作表現優秀的部門和個人，公司應給予表彰和獎勵。