十五局物資管理制度總則1.目的為加強十五局物資管理，規(guī)范物資采購、供應(yīng)、倉儲、使用等環(huán)節(jié)的行為，提高物資管理水平，降低物資成本，保障施工生產(chǎn)順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于十五局所屬各單位及項目的物資管理活動。3.基本原則集中管理原則：對主要物資實行集中采購、集中儲備、集中調(diào)配，提高物資管理效率和效益。成本控制原則：通過合理規(guī)劃、優(yōu)化采購、降低庫存等措施，降低物資采購成本和使用成本。質(zhì)量第一原則：嚴格把控物資質(zhì)量，確保所采購的物資符合工程建設(shè)要求。規(guī)范運作原則：建立健全物資管理制度和流程，規(guī)范物資管理行為，確保物資管理工作依法依規(guī)進行。物資管理職責(zé)分工1.物資管理部門職責(zé)負責(zé)制定和完善物資管理制度、流程和標準。組織物資采購、供應(yīng)、倉儲等業(yè)務(wù)工作，確保物資及時供應(yīng)和質(zhì)量合格。負責(zé)物資供應(yīng)商管理，建立供應(yīng)商檔案，評估供應(yīng)商績效。負責(zé)物資庫存管理，定期盤點，確保物資賬實相符。監(jiān)督檢查所屬單位物資管理工作，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。2.項目物資部門職責(zé)貫徹執(zhí)行上級物資管理制度和要求，結(jié)合項目實際制定具體的物資管理實施細則。負責(zé)編制項目物資需求計劃，報上級物資管理部門審核。組織項目物資采購、驗收、保管、發(fā)放等工作，確保物資供應(yīng)滿足施工需要。負責(zé)項目物資成本控制，對物資消耗進行核算和分析，提出改進措施。配合項目相關(guān)部門做好物資管理資料的整理和歸檔工作。3.其他部門職責(zé)工程技術(shù)部門負責(zé)提供物資技術(shù)標準和質(zhì)量要求，參與物資驗收工作。財務(wù)部門負責(zé)物資采購資金的審核和支付，監(jiān)督物資成本核算和控制。審計部門負責(zé)對物資管理工作進行審計監(jiān)督，檢查物資管理制度執(zhí)行情況。物資計劃管理1.物資需求計劃編制項目物資部門應(yīng)根據(jù)施工圖紙、施工進度計劃等，及時準確地編制物資需求計劃。物資需求計劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等內(nèi)容。物資需求計劃編制完成后，應(yīng)報上級物資管理部門審核。上級物資管理部門應(yīng)根據(jù)項目實際情況和庫存狀況，對物資需求計劃進行審核和調(diào)整。2.物資采購計劃編制物資管理部門根據(jù)審核后的物資需求計劃，結(jié)合庫存情況、采購周期等因素，編制物資采購計劃。物資采購計劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、采購方式等內(nèi)容。對于集中采購的物資，物資管理部門應(yīng)按照集團公司相關(guān)規(guī)定，統(tǒng)一組織編制采購計劃，并報集團公司審批。3.計劃執(zhí)行與調(diào)整物資管理部門和項目物資部門應(yīng)嚴格按照物資計劃組織實施采購、供應(yīng)等工作，確保物資按時供應(yīng)。如因工程變更、施工進度調(diào)整等原因?qū)е挛镔Y計劃需要調(diào)整的，應(yīng)及時辦理計劃變更手續(xù)。計劃變更應(yīng)經(jīng)原審批部門同意，并重新編制物資需求計劃和采購計劃。物資采購管理1.采購方式物資采購方式分為招標采購、競爭性談判采購、詢價采購、單一來源采購等。物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資特點、采購金額、市場情況等因素，合理選擇采購方式。對于達到集團公司規(guī)定招標限額的物資采購項目，應(yīng)按照集團公司招標管理辦法進行招標采購。2.供應(yīng)商管理物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的資質(zhì)、業(yè)績、信譽等進行評估和管理。供應(yīng)商檔案應(yīng)包括供應(yīng)商基本信息、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績證明、產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告等內(nèi)容。定期對供應(yīng)商進行考核評價，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄。對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時淘汰。3.采購合同管理物資采購應(yīng)簽訂書面合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式、違約責(zé)任等條款。物資管理部門應(yīng)負責(zé)采購合同的起草、審核、簽訂、執(zhí)行和監(jiān)督等工作。采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本送財務(wù)部門備案。4.采購過程監(jiān)督物資管理部門應(yīng)加強對采購過程的監(jiān)督，確保采購活動公開、公平、公正。采購人員應(yīng)嚴格遵守廉潔自律規(guī)定，不得接受供應(yīng)商的賄賂和不正當(dāng)利益。審計部門應(yīng)定期對采購項目進行審計，檢查采購程序是否合規(guī)、采購合同是否履行等情況。物資驗收管理1.驗收準備物資到貨前，項目物資部門應(yīng)通知工程技術(shù)、質(zhì)量等相關(guān)部門人員做好驗收準備工作。驗收人員應(yīng)熟悉物資的技術(shù)標準和質(zhì)量要求。物資管理部門應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標準，準備好驗收所需的工具、量具、檢測設(shè)備等。2.驗收程序物資到貨后，項目物資部門應(yīng)及時組織驗收。驗收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標準，對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進行逐一核對和檢驗。對于重要物資和大型設(shè)備，應(yīng)邀請專業(yè)技術(shù)人員和質(zhì)量檢測機構(gòu)進行驗收。驗收合格的物資應(yīng)辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物資應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系處理。3.驗收記錄與報告驗收人員應(yīng)做好驗收記錄，記錄物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗收時間、驗收人員等信息。驗收記錄應(yīng)真實、準確、完整。驗收結(jié)束后，驗收人員應(yīng)編寫驗收報告，報告物資驗收情況。驗收報告應(yīng)經(jīng)驗收人員簽字確認后，報項目物資部門負責(zé)人審核。物資倉儲管理1.倉庫規(guī)劃與建設(shè)物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資類別、特性、儲備量等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同類型的倉庫，如鋼材庫、水泥庫、木材庫、五金庫等。倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，配備必要的倉儲設(shè)備和設(shè)施，如貨架、貨柜、搬運工具、消防器材等。2.物資入庫管理物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)驗收報告辦理入庫手續(xù)。入庫物資應(yīng)分類存放，標識清晰，便于查找和管理。倉庫管理人員應(yīng)建立物資入庫臺賬，記錄物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫時間、供應(yīng)商等信息。物資入庫臺賬應(yīng)與采購合同、驗收記錄等資料相互核對，確保賬實相符。3.物資保管與養(yǎng)護倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進行盤點和檢查，確保物資質(zhì)量完好、數(shù)量準確。對于易受潮、易生銹、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的保管措施，如防潮、防銹、防蟲等。物資保管期間，如發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量問題或損壞，倉庫管理人員應(yīng)及時報告物資管理部門，并采取相應(yīng)的處理措施。4.物資出庫管理項目物資部門應(yīng)根據(jù)施工生產(chǎn)需要，填寫物資出庫單，經(jīng)相關(guān)部門審批后到倉庫領(lǐng)取物資。倉庫管理人員應(yīng)按照物資出庫單發(fā)放物資，確保物資發(fā)放準確無誤。倉庫管理人員應(yīng)建立物資出庫臺賬，記錄物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、出庫時間、領(lǐng)用部門等信息。物資出庫臺賬應(yīng)與物資入庫臺賬相互核對，確保賬實相符。5.庫存盤點物資管理部門應(yīng)定期組織庫存盤點，盤點周期一般為季度或年度。庫存盤點應(yīng)做到賬實相符，如有盤盈或盤虧情況，應(yīng)查明原因，及時處理。庫存盤點結(jié)束后，應(yīng)編制庫存盤點報告，報告庫存盤點情況。庫存盤點報告應(yīng)經(jīng)盤點人員簽字確認后，報物資管理部門負責(zé)人審核。物資成本管理1.成本核算物資管理部門應(yīng)建立物資成本核算制度，對物資采購成本、倉儲成本、使用成本等進行核算。物資成本核算應(yīng)做到準確、及時、全面。項目物資部門應(yīng)定期對物資成本進行分析，找出成本控制的關(guān)鍵點和存在的問題，提出改進措施。2.成本控制措施物資管理部門應(yīng)通過優(yōu)化采購計劃、合理選擇采購方式、降低庫存水平等措施，降低物資采購成本。加強物資倉儲管理，減少物資損耗和浪費，降低倉儲成本。嚴格控制物資使用，加強物資消耗定額管理，提高物資利用率，降低物資使用成本。物資信息化管理1.信息化系統(tǒng)建設(shè)物資管理部門應(yīng)建立物資信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)物資計劃、采購、驗收、倉儲、成本核算等業(yè)務(wù)的信息化管理。物資信息化管理系統(tǒng)應(yīng)與財務(wù)、工程管理等系統(tǒng)進行對接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和信息互通。2.數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用物資管理部門應(yīng)加強對物資信息化管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護和管理，確保數(shù)據(jù)的準確、完整、及時。利用物資信息化管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，進行物資統(tǒng)計分析、決策支持等工作，提高物資管理水平和效率。物資風(fēng)險管理1.風(fēng)險識別與評估物資管理部門應(yīng)定期對物資管理活動進行風(fēng)險識別和評估，分析可能存在的風(fēng)險因素，如市場價格波動、供應(yīng)商違約、質(zhì)量事故等。根據(jù)風(fēng)險識別和評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。2.風(fēng)險應(yīng)對措施對于市場價格波動風(fēng)險，可通過簽訂套期保值合同、建立價格預(yù)警機制等方式進行應(yīng)對。對于供應(yīng)商違約風(fēng)險，應(yīng)加強供應(yīng)商管理，選擇信譽良好的供應(yīng)商，并在合同中明確違約責(zé)任。對于質(zhì)量事故風(fēng)險，應(yīng)嚴格把控物資質(zhì)量驗收關(guān)，加強對供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督。監(jiān)督檢查與考核1.監(jiān)督檢查物資管理部門應(yīng)定期對所屬單位物資管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查物資管理制度執(zhí)行情況、物資采購供應(yīng)情況、庫存管理情況、成本控制情況等。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求相關(guān)單位限期整改。2.考核評價物資管理部門應(yīng)建立物資管理考核評價制度，對所屬單位物資管理工作