工程材料物資管理制度總則1.目的為加強公司工程材料物資管理，規范材料物資采購、驗收、存儲、發放、使用及核算等環節的工作流程，確保工程順利進行，降低成本，提高公司經濟效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有工程項目涉及的材料物資管理活動，包括原材料、構配件、周轉材料、設備等。3.基本原則統一管理原則：公司對工程材料物資實行統一計劃、統一采購、統一調配、統一核算。成本控制原則：在保證工程質量的前提下，合理控制材料物資采購成本、存儲成本和使用成本，降低工程總成本。質量第一原則：嚴格把控材料物資質量，確保所采購的材料物資符合工程設計要求和相關標準規范。責任追究原則：明確各部門和人員在材料物資管理中的職責，對因工作失誤或違規操作造成損失的，追究相關責任人的責任。管理職責1.工程管理部門負責編制工程項目材料物資需求計劃，提交給采購部門。參與材料物資采購合同的評審，負責對進場材料物資的數量、規格、型號等進行驗收。負責施工現場材料物資的合理調配和使用監督，確保材料物資的正確使用和節約。定期對工程項目材料物資的使用情況進行統計分析，及時發現問題并提出改進措施。2.采購部門根據工程管理部門提交的需求計劃，結合庫存情況，編制材料物資采購計劃。負責材料物資供應商的開發、選擇、評審和管理，建立合格供應商名錄。組織材料物資采購合同的談判、簽訂和執行，確保按時、按質、按量供應材料物資。負責辦理材料物資的運輸、保險等相關事宜，協調解決采購過程中的問題。3.倉庫管理部門負責材料物資的驗收入庫、存儲保管、發放領用等工作，建立健全材料物資出入庫臺賬。對庫存材料物資進行定期盤點，確保賬實相符，及時發現和處理庫存積壓、變質等問題。負責倉庫的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保材料物資安全。4.財務部門負責審核材料物資采購計劃和采購合同，安排采購資金。對材料物資采購、存儲、使用等環節的成本進行核算和控制，定期進行財務分析。負責監督材料物資的付款結算，確保資金支付的合理性和合規性。5.質量控制部門負責對采購的材料物資進行質量檢驗和驗收，確保材料物資質量符合要求。參與不合格材料物資的評審和處理，跟蹤整改措施的落實情況。定期對材料物資質量狀況進行統計分析，提出改進質量控制的建議。采購管理1.采購計劃編制工程管理部門應根據工程項目進度計劃，提前[X]天編制詳細的材料物資需求計劃，明確材料物資的名稱、規格、型號、數量、需求時間等，并提交給采購部門。采購部門收到需求計劃后，結合庫存情況進行綜合分析，編制材料物資采購計劃。采購計劃應包括采購數量、采購時間、采購預算等內容，并報相關領導審批。2.供應商選擇與管理采購部門應通過多種渠道開發供應商，建立供應商信息庫。對潛在供應商進行調查、評估和篩選，選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、供貨能力強的供應商作為合格供應商。每年對合格供應商進行一次評審，評審內容包括供應商的業績、產品質量、交貨期、售后服務等。根據評審結果，調整合格供應商名錄，淘汰不合格供應商。與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括材料物資的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。3.采購實施采購人員應按照采購合同的要求，及時與供應商溝通協調，確保按時、按質、按量供應材料物資。在采購過程中，如遇供應商交貨延遲、產品質量問題等情況，采購人員應及時與供應商協商解決，并向部門負責人匯報。對于重要材料物資的采購，采購部門應組織相關人員進行實地考察，確保采購的材料物資符合要求。驗收管理1.驗收準備倉庫管理部門在收到采購部門的到貨通知后，應做好驗收場地、工具、人員等準備工作。工程管理部門和質量控制部門應安排相關人員參與驗收工作，明確驗收標準和方法。2.數量驗收驗收人員應按照采購合同和送貨單，對到貨材料物資的數量進行清點核對，確保數量準確無誤。如發現數量短缺或損壞，應及時與供應商聯系，要求其補足或更換，并做好記錄。3.質量驗收質量控制部門應按照相關標準規范和采購合同要求，對到貨材料物資的質量進行檢驗。對于需要進行檢驗檢測的材料物資，應送具有資質的檢測機構進行檢測，檢測合格后方可驗收。如發現質量不合格，應及時通知采購部門與供應商協商處理，嚴禁不合格材料物資進入倉庫或用于工程。4.驗收記錄驗收人員應填寫材料物資驗收單，詳細記錄驗收情況，包括材料物資的名稱、規格、型號、數量、質量狀況、驗收時間、驗收人員等信息。驗收單經相關人員簽字確認后，一份交倉庫管理部門作為入庫依據，一份交采購部門作為付款依據，一份交財務部門作為記賬憑證。存儲管理1.倉庫規劃根據材料物資的類別、特性、用途等，合理規劃倉庫存儲空間，設置不同的存儲區域，如原材料區、構配件區、周轉材料區、設備區等。對易燃易爆、有毒有害等危險材料物資，應設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防護措施。2.入庫管理材料物資到貨后，倉庫管理部門應憑驗收單辦理入庫手續，將材料物資按規定存放于相應的存儲區域，并做好標識。對入庫的材料物資，應建立詳細的庫存臺賬，記錄材料物資的入庫時間、名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。3.存儲保管倉庫管理人員應定期對庫存材料物資進行檢查和盤點，確保材料物資的存儲安全和質量完好。對易受潮、易變質、易生銹等材料物資，應采取相應的防潮、防霉、防銹等措施。對庫存積壓的材料物資，應及時上報公司領導，研究處理方案，減少庫存占用資金。4.出庫管理工程管理部門根據施工需要，填寫材料物資領用申請表，注明領用材料物資的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并經相關負責人審批后，交倉庫管理部門。倉庫管理部門憑領用申請表辦理出庫手續，按照“先進先出”的原則發放材料物資，并做好出庫記錄。對貴重材料物資和限量發放的材料物資，應實行限額領料制度，嚴格控制領用數量。使用管理1.施工現場材料物資管理工程管理部門應負責施工現場材料物資的管理，合理安排材料物資的堆放和使用，做到工完料清。施工人員應按照施工圖紙和操作規程使用材料物資，不得浪費和隨意丟棄。對施工現場剩余的材料物資，應及時清理回收，辦理退庫手續。2.材料物資節約與損耗控制公司鼓勵各部門和人員在保證工程質量的前提下，節約使用材料物資，降低損耗。工程管理部門應制定材料物資節約措施和損耗控制指標，并定期進行考核。對因管理不善或違規操作造成材料物資浪費和損耗的，應追究相關責任人的責任。核算管理1.材料物資成本核算財務部門應按照會計制度和相關規定，對材料物資采購、存儲、使用等環節的成本進行核算。采購成本包括材料物資的買價、運輸費、裝卸費、保險費等；存儲成本包括倉庫租金、保管費、折舊費等；使用成本包括材料物資的消耗、損耗等。定期對材料物資成本進行分析，找出成本控制的關鍵點，采取有效措施降低成本。2.財務報表編制財務部門應根據材料物資核算結果，編制相關財務報表，如材料物資采購明細表、庫存材料物資明細表、材料物資成本分析表等。財務報表應真實、準確、完整地反映公司材料物資管理的財務狀況和經營成果，并及時報送公司領導和相關部門。監督與檢查1.內部審計公司內部審計部門應定期對工程材料物資管理情況進行審計，檢查采購、驗收、存儲、發放、使用等環節的工作是否符合制度規定，是否存在違規行為。對審計發現的問題，應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.定期檢查公司工程管理部門、采購部門、倉庫管理部門等應定期對工程材料物資管理情況進行自查，發現問題及時整改。公司領導應不定期對工程材料物資管理情況進行檢查，對發現的問題進行督促整改。獎懲制度1.獎勵對在工程材料物資管理工作中表現突出的部門和個