公司小型物品管理制度一、總則（一）目的為加強公司小型物品的管理，規范小型物品的采購、使用、保管及處置等行為，合理控制費用支出，提高物品使用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門及全體員工。（三）定義本制度所稱小型物品是指單位價值相對較低、使用頻率較高、不構成固定資產的各類物品，包括但不限于辦公用品、辦公設備耗材、勞保用品、清潔用品等。二、職責分工（一）行政部門1.負責制定小型物品采購計劃，匯總各部門需求，統一進行采購。2.建立小型物品庫存管理制度，負責物品的驗收、入庫、保管、發放及盤點等工作。3.定期對庫存物品進行清理，及時處理積壓、報廢物品。4.指導和監督各部門合理使用小型物品，對違規行為進行糾正。（二）各部門1.根據工作需要，定期向行政部門提交小型物品需求計劃。2.負責本部門小型物品的領用、使用及保管，指定專人負責相關工作。3.配合行政部門做好小型物品的盤點工作，如實提供物品使用情況。（三）財務部門1.負責審核小型物品采購費用的報銷，確保費用支出符合公司財務制度。2.對小型物品的采購、庫存及使用情況進行財務監督和分析。三、采購管理（一）采購計劃1.各部門應于每月[具體日期]前，將次月小型物品需求計劃報送行政部門。需求計劃應詳細列出物品名稱、規格型號、數量、預計使用時間等信息。2.行政部門根據各部門需求計劃，結合庫存情況，編制月度小型物品采購計劃。采購計劃應明確采購物品的名稱、規格型號、數量、預算金額等內容，并報公司領導審批。3.因工作需要臨時增加的小型物品采購需求，由使用部門填寫《小型物品采購申請表》，經部門負責人簽字后，報行政部門審核，公司領導審批后實施采購。（二）供應商選擇1.行政部門應建立小型物品供應商名錄，通過招標、詢價、比價等方式，選擇信譽良好、產品質量可靠、價格合理的供應商。2.對于常用的小型物品，應選擇至少[X]家供應商進行合作，以保證供應的穩定性和競爭性。3.新供應商的引入需進行嚴格的資質審查，包括營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品質量認證等相關資料，并實地考察其生產經營狀況。（三）采購實施1.行政部門根據審批后的采購計劃和供應商名錄，向選定的供應商下達采購訂單。采購訂單應明確采購物品的名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點等內容。2.供應商應按照采購訂單要求及時組織供貨，行政部門負責對采購物品進行驗收。驗收內容包括物品的數量、規格型號、質量等是否符合采購訂單要求。3.對于驗收合格的物品，行政部門應及時辦理入庫手續；對于驗收不合格的物品，應及時與供應商溝通協商，要求其更換或退貨。（四）采購費用結算1.采購費用結算應嚴格按照公司財務制度執行。行政部門應在收到供應商發票后，及時核對發票信息與采購訂單、驗收單是否一致。2.核對無誤后，填寫費用報銷單，附上采購訂單、驗收單、發票等相關憑證，經部門負責人簽字后，報財務部門審核，公司領導審批后進行報銷。3.財務部門應定期對采購費用進行統計分析，評估采購成本的合理性，提出改進建議。四、庫存管理（一）入庫管理1.采購物品到貨后，行政部門倉庫管理人員應及時組織驗收。驗收合格的物品，應按照類別、規格型號、數量等進行分類存放，并填寫《小型物品入庫單》。2.《小型物品入庫單》應詳細記錄物品的名稱、規格型號、數量、供應商名稱、入庫日期等信息，并由倉庫管理人員、驗收人員簽字確認。3.入庫物品應擺放整齊，標識清晰，便于查找和盤點。對于易燃易爆、有毒有害等特殊物品，應按照相關規定進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。（二）保管管理1.倉庫管理人員應定期對庫存物品進行檢查，確保物品的質量安全。如發現物品有損壞、變質等情況，應及時報告行政部門負責人，并采取相應的處理措施。2.庫存物品應按照先進先出的原則進行發放，避免物品積壓過期。對于有保質期要求的物品，應重點關注其有效期，及時進行清理和更換。3.倉庫應保持整潔、通風良好，做好防火、防潮、防蟲、防盜等工作。嚴禁無關人員進入倉庫。（三）發放管理1.各部門員工因工作需要領用小型物品時，應填寫《小型物品領用單》，注明物品名稱、規格型號、數量、領用用途等信息，并經部門負責人簽字批準。2.倉庫管理人員根據經批準的《小型物品領用單》進行發放，并在《小型物品領用單》上簽字確認。發放時應認真核對物品的名稱、規格型號、數量等信息，確保準確無誤。3.對于限量領用的小型物品，倉庫管理人員應嚴格按照規定的數量進行發放。如因工作需要超量領用，應經部門負責人和行政部門負責人批準。（四）盤點管理1.行政部門應定期對庫存小型物品進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為[具體周期，如每月、每季度等]。2.盤點前，倉庫管理人員應做好準備工作，包括整理庫存物品、核對賬目等。盤點時，應采用實地盤點的方法，對庫存物品逐一進行清點。3.盤點結束后，倉庫管理人員應填寫《小型物品盤點表》，詳細記錄盤點情況，包括實際盤點數量、賬面數量、盤盈盤虧數量及原因等。如發現盤盈盤虧情況，應及時查明原因，并報行政部門負責人審批后進行處理。4.財務部門應參與庫存盤點工作，對盤點結果進行監督和審核。盤點結果應作為財務核算和成本控制的重要依據。五、使用管理（一）領用規定1.員工應按照工作需要合理領用小型物品，不得浪費或挪作他用。2.對于貴重或限量使用的小型物品，應嚴格按照規定的領用程序進行審批，并妥善保管，不得隨意丟棄或轉借他人。3.員工離職時，應將所領用的小型物品全部歸還行政部門倉庫。如存在丟失、損壞等情況，應照價賠償。（二）使用培訓1.行政部門應定期組織小型物品使用培訓，向員工介紹各類物品的使用方法、注意事項等，提高員工的使用技能和節約意識。2.對于新購置的特殊小型物品，行政部門應安排專人進行操作培訓，確保員工能夠正確使用。（三）節約意識1.全體員工應樹立節約意識，在使用小型物品時盡量減少浪費。如發現浪費行為，應及時進行制止和糾正。2.鼓勵員工對小型物品的使用提出合理化建議，提高物品使用效率，降低公司運營成本。六、處置管理（一）報廢處理1.對于已損壞無法修復、超過保質期或因其他原因不再使用的小型物品，由使用部門填寫《小型物品報廢申請表》，詳細說明報廢原因、物品名稱、規格型號、數量等信息，并經部門負責人簽字后，報行政部門審核。2.行政部門組織相關人員對申請報廢的物品進行鑒定，確認符合報廢條件后，報公司領導審批。3.經批準報廢的物品，由行政部門負責統一處理。處理方式包括變賣、捐贈、回收等，處理收入應及時上繳公司財務。（二）廢舊物資回收1.行政部門應建立廢舊物資回收管理制度，定期對公司內產生的廢舊小型物品進行回收。2.廢舊物資回收應按照可回收物、有害垃圾、其他垃圾等進行分類存放，并分別交由有資質的回收企業進行處理。3.對于廢舊物資回收過程中產生的收入，應按照公司財務制度進行核算和管理。七、監督與考核（一）監督檢查1.行政部門應定期對各部門小型物品的采購、使用、保管及處置等情況進行監督檢查，發現問題及時督促整改。2.財務部門應加強對小型物品費用支出的審核監督，確保費用支出合規合理。（二）考核機制1.將小型物品