工程材料進出管理制度一、總則（一）目的為加強公司工程材料的管理，規范工程材料的進出流程，確保工程材料的安全、完整，保證工程順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程項目涉及的材料進出管理，包括原材料、構配件、設備等。（三）職責分工1.采購部門負責根據工程需求制定采購計劃，選擇合格供應商，簽訂采購合同，確保所采購材料符合質量要求和工程進度需要。2.倉庫管理部門負責工程材料的驗收入庫、存儲保管、發放領用等工作，建立健全材料臺賬，定期盤點，保證賬物相符。3.工程部門根據工程進度安排，提前向采購部門提交材料需求計劃，對進場材料進行質量檢驗和數量核對，負責施工現場材料的合理使用和管理。4.質量檢驗部門對進場的工程材料進行質量檢驗，確保材料質量符合相關標準和工程要求，出具檢驗報告。5.財務部門負責審核材料采購發票、出入庫單據等，辦理相關財務手續，對材料成本進行核算和控制。二、材料采購管理（一）采購計劃制定1.工程部門應根據工程施工圖紙、施工進度計劃等，提前[X]天編制詳細的材料需求計劃，明確材料的名稱、規格、型號、數量、質量要求等。2.采購部門收到工程部門的材料需求計劃后，進行審核匯總，結合庫存情況，制定采購計劃。采購計劃應包括采購時間、采購數量、采購預算等，并報相關領導審批。（二）供應商選擇1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量等進行評估和審核。2.選擇供應商時，應優先考慮具有良好口碑、產品質量可靠、價格合理、供貨及時的供應商。采購部門應與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。（三）采購合同簽訂1.采購合同應明確材料的名稱、規格、型號、數量、質量標準、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式等條款。2.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發給相關部門，如倉庫管理部門、工程部門、財務部門等，以便各部門做好相應的準備工作。（四）采購過程跟蹤1.采購部門應定期跟蹤采購合同的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保材料按時、按質、按量供應。2.如因供應商原因導致材料供應延遲或質量問題，采購部門應及時采取措施，如催促供應商加快供貨、更換供應商等，并向相關領導匯報。三、材料驗收入庫管理（一）驗收準備1.倉庫管理部門在收到采購部門的到貨通知后，應根據采購合同和材料需求計劃，做好驗收準備工作，包括安排驗收人員、準備驗收工具等。2.驗收人員應熟悉材料的質量標準和驗收方法，掌握驗收流程和要求。（二）數量驗收1.材料到貨后，驗收人員應首先核對送貨單與采購合同是否一致，包括材料名稱、規格、型號、數量等。2.按照送貨單上的數量對材料進行清點，確保數量準確無誤。如發現數量短缺或損壞，應及時與供應商聯系，并做好記錄。（三）質量驗收1.質量檢驗部門應按照相關標準和規范，對進場材料進行質量檢驗。檢驗內容包括材料的外觀、尺寸、性能、質量證明文件等。2.對于重要材料或關鍵工序使用的材料，應進行抽樣送檢，檢驗合格后方可入庫。如發現質量問題，應及時通知采購部門和供應商，要求其采取相應的措施。（四）驗收記錄1.驗收人員應如實填寫驗收記錄，包括驗收日期、材料名稱、規格、型號、數量、質量情況、供應商名稱等。2.驗收記錄應妥善保存，作為材料管理的重要依據。（五）入庫手續辦理1.經檢驗合格的材料，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續，填寫入庫單。入庫單應包括材料名稱、規格、型號、數量、入庫日期、倉庫名稱等信息。2.入庫單經倉庫管理人員、驗收人員簽字確認后，一聯交采購部門作為付款依據，一聯交財務部門記賬，一聯倉庫留存。四、材料存儲保管管理（一）倉庫規劃1.倉庫管理部門應根據材料的性質、用途、規格等，對倉庫進行合理規劃，劃分不同的存儲區域，如原材料區、構配件區、設備區等。2.倉庫應設置明顯的標識牌，標明材料的名稱、規格、型號、存儲位置等信息，便于查找和管理。（二）存儲條件要求1.不同類型的材料應根據其存儲要求，采取相應的存儲措施。如易燃易爆材料應存放在專門的危險品倉庫，并有防火、防爆、防潮等措施；易受潮的材料應存放在干燥通風的倉庫。2.倉庫應保持清潔衛生，定期進行清掃和消毒，防止材料受到污染和損壞。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對庫存材料進行盤點，確保賬物相符。盤點周期一般為[X]月/季度/半年/年。2.盤點時，應按照庫存臺賬逐一核對材料的數量、規格、型號等信息，如發現賬物不符，應及時查明原因，并進行調整。3.盤點結束后，應編制盤點報告，說明盤點情況、賬物差異原因及處理結果等，并報相關領導審批。（四）庫存預警1.倉庫管理部門應根據材料的庫存情況和消耗速度，設定庫存預警指標。當庫存低于預警指標時，應及時通知采購部門進行補貨。2.采購部門應根據庫存預警情況，及時調整采購計劃，確保材料供應不斷檔。五、材料發放領用管理（一）領用申請1.工程部門根據施工進度需要，填寫材料領用申請表，注明材料名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并經相關負責人審批。2.材料領用申請表應提前提交給倉庫管理部門，以便倉庫管理人員做好準備工作。（二）發放審核1.倉庫管理部門收到材料領用申請表后，應進行審核。審核內容包括申請表填寫是否完整、審批手續是否齊全、庫存是否有足夠的材料等。2.如審核通過，倉庫管理人員應按照申請表上的要求發放材料，并填寫出庫單。出庫單應包括材料名稱、規格、型號、數量、領用日期、領用部門等信息。（三）發放方式1.材料發放方式可分為直接發放和限額領料兩種。對于用量較大、使用時間集中的材料，可采用限額領料方式，由倉庫管理部門根據工程進度和材料消耗情況，限量發放材料。2.對于零星材料或急需材料，可采用直接發放方式，由領用部門直接到倉庫領取。（四）發放記錄1.倉庫管理人員應及時記錄材料的發放情況，包括發放日期、材料名稱、規格、型號、數量、領用部門、領用人等信息。2.發放記錄應妥善保存，作為材料管理的重要依據。六、材料退貨換貨管理（一）退貨原因1.如因材料質量問題、規格型號不符、數量短缺等原因，工程部門或其他相關部門可提出退貨申請。2.退貨申請應經相關領導審批后，方可辦理退貨手續。（二）退貨流程1.采購部門收到退貨申請后，應及時與供應商聯系，協商退貨事宜。2.供應商同意退貨后，采購部門應安排運輸車輛將退貨材料運回供應商處，并辦理相關退貨手續，如填寫退貨單、取得供應商的簽收證明等。3.倉庫管理部門應根據退貨單，對退貨材料進行清點和核對，確保退貨數量準確無誤。退貨材料入庫后，倉庫管理人員應及時更新庫存臺賬。（三）換貨管理1.如因材料質量問題或規格型號不符等原因，需要換貨的，采購部門應與供應商協商換貨事宜，并簽訂換貨協議。2.換貨時，應按照退貨流程辦理退貨手續，同時按照采購流程重新采購符合要求的材料。七、監督檢查與考核（一）監督檢查1.公司應定期對工程材料進出管理情況進行監督檢查，檢查內容包括采購計劃執行情況、材料驗收情況、庫存管理情況、發放領用情況等。2.監督檢查可采用定期檢查、不定期抽查等方式進行。檢查人員應如實記錄檢查情況，發現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核機制1.建立工程材料進出管理考核機制，對采購部門、倉庫管理部門、工程部門等相關部門和人員進行考核。2.考核指標包括采購成本控制、材料質量保證、庫存管理水平、發放領用效率等。考核結果與部門和個人的績效掛鉤，對