大型公司票務管理制度總則1.目的為加強公司票務管理，規范票務的申請、購買、使用、報銷及核銷流程，確保票務使用的合理性、合法性和安全性，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工因公務活動產生的各類票務，包括但不限于飛機票、火車票、汽車票、船票、景區門票、演出票等。3.基本原則票務申請應遵循必要性和合理性原則，嚴禁不必要的票務支出。票務購買應選擇正規渠道，確保票務真實有效。票務使用應嚴格按照規定用途，不得挪作他用。票務報銷及核銷應符合公司財務制度和相關法律法規要求。票務申請1.申請流程員工因公務需要乘坐交通工具、參觀景區、觀看演出等需使用票務的，應提前填寫《票務申請表》（見附件1）。《票務申請表》應詳細注明出行目的、行程安排、票務類型、預計金額等信息，并經部門負責人審核簽字。部門負責人審核通過后，將《票務申請表》提交至分管領導審批。分管領導根據工作實際情況進行審批，對于金額較大或特殊情況的票務申請，需報總經理審批。2.申請時間乘坐飛機、火車等交通工具的票務申請，應提前[X]個工作日提交，以便有足夠時間進行票務預訂和安排。其他票務申請應根據實際情況提前合理時間提交，避免因臨時申請導致無法及時獲取票務。3.特殊情況處理如遇緊急公務需要臨時購買票務的，申請人應在購票前電話向部門負責人和分管領導說明情況，并在事后及時補辦《票務申請表》審批手續。因不可抗力等特殊原因導致原票務申請無法執行的，申請人應及時向部門負責人和分管領導匯報，并根據實際情況重新申請票務。票務購買1.購買渠道公司統一指定票務購買平臺或合作供應商，員工應優先通過指定渠道購買票務。如因特殊情況需通過其他渠道購買票務的，應提前向部門負責人和財務部門說明情況，并確保所購票務真實有效。2.購買方式對于可在線預訂的票務，員工應通過指定平臺進行在線預訂，并按照系統提示完成支付流程。對于需線下購買的票務，員工應前往指定售票點或合作供應商處購買，并妥善保存購票憑證。3.票務信息核對員工在收到所購票務后，應仔細核對票務信息，包括姓名、身份證號碼、出行日期、車次/航班號、座位號等，確保信息準確無誤。如發現票務信息有誤，應及時與票務銷售方聯系，辦理退票或改簽手續，并承擔由此產生的相關費用。票務使用1.使用規定員工應嚴格按照票務票面信息規定的時間、地點、車次/航班號等使用票務，不得擅自更改行程或轉讓票務。乘坐交通工具時，應遵守相關交通規則和運輸部門的規定，妥善保管好個人財物和票務。參觀景區、觀看演出等活動時，應遵守景區或演出場所的管理規定，文明參觀、觀看。2.行程變更如因特殊原因需要變更行程，導致票務使用信息發生變化的，員工應提前辦理退票或改簽手續。退票或改簽手續應按照票務銷售方的規定和要求辦理，并承擔由此產生的相關費用。因員工個人原因導致行程變更而未及時辦理退票或改簽手續的，所產生的損失由員工自行承擔。票務報銷1.報銷憑證員工報銷票務費用時，應提供真實有效的購票憑證，包括發票、行程單、車票等。發票應加蓋票務銷售方的發票專用章，且發票內容應與所購票務信息一致。行程單應包含完整的票務信息，且與購票憑證相互印證。2.報銷流程員工完成公務活動后，應在[X]個工作日內整理好票務報銷憑證，并填寫《費用報銷單》（見附件2）。《費用報銷單》應詳細注明票務信息、報銷金額、報銷事由等，并附上相關購票憑證。將填寫好的《費用報銷單》及購票憑證提交至部門負責人審核簽字。部門負責人應核實票務使用的真實性和合理性，并在報銷單上簽署審核意見。部門負責人審核通過后，將《費用報銷單》提交至財務部門。財務部門按照公司財務制度對報銷憑證進行審核，審核無誤后予以報銷。3.報銷標準公司根據不同的票務類型和出行目的，制定相應的報銷標準（見附件3）。員工應嚴格按照報銷標準進行報銷，超出標準部分由員工自行承擔。對于特殊情況需要超出報銷標準的，應提前向部門負責人和財務部門說明情況，并經分管領導審批同意后方可報銷。票務核銷1.核銷流程財務部門在完成票務報銷后，應定期對已報銷的票務進行核銷。核銷方式可采用人工核對或系統比對等方式。人工核對時，財務人員應將報銷的票務憑證與《票務申請表》、《費用報銷單》等進行逐一核對，確保票務信息一致、報銷流程合規。系統比對時，財務人員應將票務報銷信息錄入公司財務管理系統，與系統中已記錄的票務申請信息進行比對，自動生成核銷記錄。2.核銷記錄保存財務部門應妥善保存票務核銷記錄，包括核銷時間、核銷人員、票務信息、報銷金額等，保存期限按照公司財務檔案管理規定執行。票務核銷記錄作為公司財務管理的重要資料，可供后續審計、查詢等使用。監督與檢查1.內部審計公司內部審計部門應定期對票務管理情況進行審計檢查，重點檢查票務申請、購買、使用、報銷及核銷等環節是否符合本制度規定。對于審計檢查中發現的問題，內部審計部門應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.違規處理對于違反本制度規定的行為，公司將視情節輕重給予相應的處罰。處罰方式包括但不限于警告、罰款、解除勞動合同等。如因員工違規行為導致公司遭受經濟損失的，員工應承擔相應的賠償責任。對于發現違規行為并及時舉報的員工，公司將給予一定的獎勵。附則1.解釋權本制度由公司人力資源部負責解釋。2.修訂與完善本制度將根據國家法律法規、公司實際情況及業務發展需要適時進行修訂和完善。修訂后的制度將及時發布并通知全體員工。[公司名稱][發布日期]附件1：票務申請表|申請人|[姓名]|部門|[部門名稱]|||||||出行日期|[具體日期]|返程日期|[具體日期]||出行目的|[詳細說明]|行程安排|[具體行程]||票務類型|[飛機票/火車票/汽車票/船票/景區門票/演出票等]|預計金額|[X]元||部門負責人審核意見|[簽字]：[姓名][日期]||分管領導審批意見|[簽字]：[姓名][日期]||總經理審批意見（如有）|[簽字]：[姓名][日期]|附件2：費用報銷單|報銷日期|[具體日期]|報銷人|[姓名]|||||||部門|[部門名稱]|費用類型|票務費用||票務信息|[詳細說明，包括車次/航班號、座位號等]|報銷金額|[X]元||報銷事由|[詳細說明出行目的及行程]||附件張數|[X]張||部門負責人審核意見|[簽字]：[姓名][日期]||財務部門審核意見|[簽字]：[姓名][日期]|附件3：票務報銷標準|票務類型|出行目的|報銷標準|備注|||||||飛機票|因公出差|經濟艙票價（含機場建設費、燃油附加費）|根據實際出差情況，按照公司差旅費管理規定執行||火車票|因公出差|硬座票價或高鐵/動