財務人員做周工作報告

財務周工作報告報告人：[姓名]部門：財務部報告日期：[具體年月日]-[具體年月日]一、本周工作內容（一）賬務處理1.完成了公司日常費用的審核與入賬工作，共計處理[X]筆費用報銷單，確保費用支出符合公司財務制度和相關法規要求。重點審核了業務招待費、差旅費等項目，對不符合規定的報銷予以退回并指導相關人員進行整改。2.核對并記錄了所有銀行賬戶的收支情況，完成銀行日記賬的登記工作。及時與銀行進行溝通，解決了[開戶銀行名稱]賬戶一筆不明款項的入賬問題，經核實該款項為客戶的預付款，已正確錄入系統。3.進行了銷售收入的確認與賬務處理，根據銷售合同和發貨記錄，確認并記錄了本周新增銷售收入[X]元，同時完成了相應的應收賬款登記工作，確保收入核算的準確性和及時性。（二）財務報表編制與分析1.編制了本周簡易的財務報表，包括資產負債表、利潤表和現金流量表。通過對報表數據的初步分析，發現公司本周的資金流動狀況整體較為穩定，但應收賬款周轉天數較上周略有延長，需進一步關注款項回收情況。2.針對本周財務數據進行了詳細的分析，重點關注了各項費用的變動情況以及收入成本的配比關系。通過對比分析，發現銷售費用中的市場推廣費用較預算超支[X]%，主要原因是在本周進行了一次大型促銷活動，已與市場部門溝通了解活動效果及后續計劃，以便為管理層提供決策支持。（三）稅務工作1.完成了本周各類稅費的計算與申報工作，包括增值稅、企業所得稅、城市維護建設稅等，確保按時足額繳納稅款，避免產生稅務風險。在計算增值稅時，對可抵扣進項稅額進行了仔細核對，確保稅額計算準確無誤。2.收集并整理了最新的稅收政策文件，重點研究了與公司業務相關的稅收優惠政策。經過分析，發現公司符合某項研發費用加計扣除政策條件，及時與研發部門溝通，收集相關資料，為后續申請稅收優惠做好準備。（四）資金管理1.根據公司本周的資金使用計劃，合理安排資金調度，確保各項業務的順利開展。向銀行申請了一筆短期流動資金貸款，貸款金額為[X]萬元，已獲批并到賬，有效緩解了公司的資金壓力。2.對公司的資金狀況進行了實時監控，制定了資金日報表，每日向管理層匯報資金余額、收支情況等信息，為公司資金決策提供及時準確的數據支持。同時，與各部門溝通協調，優化資金使用流程，提高資金使用效率。（五）其他工作1.協助人力資源部門完成了本月工資核算的部分數據準備工作，提供了員工的績效獎金、補貼等相關財務數據，確保工資核算的準確性。2.參與了公司固定資產盤點工作，與行政部門共同對公司的固定資產進行了清查盤點，核對了固定資產的數量、使用狀態等信息，確保賬實相符。目前盤點工作已基本完成，正在對盤點結果進行整理和分析。二、本周工作遇到的問題及解決方法（一）問題1.在費用報銷審核過程中，部分員工對報銷制度的理解存在偏差，導致一些報銷單據填寫不規范、附件不齊全，需要多次溝通和指導才能完成報銷流程，影響了工作效率。2.應收賬款周轉天數延長，個別客戶的付款逾期，給公司資金回籠帶來一定壓力。3.在稅務申報過程中，發現稅務系統出現了一些技術問題，導致部分數據無法正常上傳，影響了申報進度。（二）解決方法1.針對員工報銷問題，整理了一份詳細的報銷指南，明確了各項費用的報銷標準、填寫要求和所需附件等內容，并通過內部郵件和微信群發送給全體員工。同時，與各部門負責人溝通，建議加強對員工報銷制度的培訓和宣貫，提高員工對報銷制度的重視程度和理解水平。2.對于應收賬款周轉問題，與銷售部門進行了深入溝通，共同分析了逾期客戶的情況。銷售部門已安排專人與相關客戶聯系，了解客戶逾期付款的原因，并制定了相應的催款計劃。財務部門將密切關注后續款項回收情況，及時與銷售部門溝通協調，確保應收賬款能夠及時收回。3.針對稅務系統技術問題，立即聯系了稅務系統運維人員，詳細描述了問題情況。運維人員通過遠程協助的方式對系統進行了檢查和修復，最終成功上傳了申報數據，確保了稅務申報工作按時完成。同時，建議稅務部門加強系統的日常維護和監控，提高系統的穩定性和可靠性。三、下周工作計劃（一）賬務處理1.繼續完成日常費用的審核與入賬工作，確保財務數據的準確性和及時性。加強對費用報銷的審核力度，嚴格執行公司財務制度，杜絕不合理費用的支出。2.完成下周銷售收入和成本的核算工作，及時準確地記錄各項業務數據。與銷售部門和倉庫保持密切溝通，確保收入確認和成本結轉的準確性。（二）財務報表編制與分析1.編制下周的財務報表，并進行詳細的財務分析。重點關注各項財務指標的變化情況，如毛利率、凈利率、資產負債率等，為管理層提供全面的財務信息和決策支持。2.根據財務分析結果，提出合理的建議和措施，幫助公司優化財務管理，提高經濟效益。與相關部門進行溝通，共同探討如何解決財務分析中發現的問題。（三）稅務工作1.持續關注稅收政策變化，及時調整公司稅務籌劃方案，確保公司充分享受稅收優惠政策，降低稅務成本。2.完成下周的稅務申報和繳納工作，嚴格按照稅務法規要求，按時足額繳納稅款，避免產生稅務風險。（四）資金管理1.加強資金預算管理，根據公司業務發展情況，合理預測下周資金需求，制定詳細的資金使用計劃。2.跟蹤短期流動資金貸款的使用情況，確保資金專款專用，提高資金使用效益。同時，與銀行保持密切溝通，了解貸款利率變動情況，為公司資金運作提供有利支持。（五）其他工作1.協助人力資源部門完成本月工資發放工作，確保工資準確無誤地發放到員工手中。2.完成固定資產盤點報告的編制工作，對盤點結果進行總結和分析，針對存在的問題提出改進措施和建議。配合行政部門做好固定資產的后續管理工作，確保公司資產的安全完整。四、總結本周財務工作在賬務處理、報表編制、稅務申報和資金管理等方面都取得了一定的進展，但也遇到了一些問題和挑戰。通過與各部門