項(xiàng)目六結(jié)算業(yè)務(wù)

任務(wù)一處理匯兌業(yè)務(wù)

活動(dòng)一匯出行受理匯兌業(yè)務(wù)

【訓(xùn)練與評價(jià)】

201X年9月19日，模擬銀行KW市分行開戶單位軟銀商務(wù)服務(wù)有限公司（賬號(hào)：

42350001040001391）申請辦理電匯業(yè)務(wù)，金額13520.50元，收款人為模擬銀行Z市分

行開戶麗林商貿(mào)有限公司（賬號(hào)：29230001040003361）。

電匯憑證（借方憑證）2

普通的加急口委托日期201X年09月09日

全稱軟銀商務(wù)服務(wù)有限公司收全稱麗林商貿(mào)有限公司

款

賬號(hào)賬號(hào)

聯(lián)

42350001040001391人29230001040003361

匯出地點(diǎn)XX省KW市匯入地點(diǎn)XX省Z市匯

出

匯出行名稱模擬銀行KW市分行匯入行名稱模擬銀行Z市分行行

金千百十萬千百十元角分作

3京）壹萬叁仟伍佰式拾元伍角整借

額￥1352U50方

此*[:款支付給收款人憑

支付密碼證

軟

財(cái)務(wù)

務(wù)

銀

有

專

商

限

用

務(wù)

公

章

服

司0

匯款人簽章復(fù)核記賬

圖6-5電匯憑證第二聯(lián)

模擬銀行業(yè)務(wù)收費(fèi)憑證3

【訓(xùn)練與評價(jià)】

201X年9月24日，模擬銀行Z市分行收到系統(tǒng)內(nèi)電子劃匯款項(xiàng)一筆，系活動(dòng)1練

習(xí)中模擬銀行KW市分行所匯托收款項(xiàng)，審核無誤后辦理入減。

電子匯劃劃（收）款補(bǔ)充報(bào)單3麗）034

201X年09月24日

收

全稱軟銀商務(wù)服務(wù)有限公司全稱麗林商貿(mào)有限公司

付款

款賬號(hào)42350001040001391人賬號(hào)2923000KM0003361

人

開戶銀行模擬銀行即市分行開戶銀行模擬銀行Z市分行

金額（大寫）壹萬叁仟伍佰貳拾元伍角整

|貨款

備注：

匯劃日期；201X年10月09日匯劃流水號(hào)；005XX

匯出行行號(hào)：50701原憑證種類：電匯憑證

原憑證號(hào)碼：00XX

原憑證金額：13520.50

圖6-9電子匯劃劃收款補(bǔ)充報(bào)單

任務(wù)二委托收款結(jié)算業(yè)務(wù)

活動(dòng)一收款人開戶行受理委托收款業(yè)務(wù)

【訓(xùn)練與評價(jià)】

201X年9月19日，模擬銀行KW市分行開戶單位中百購物中心（瓶號(hào)：42350001040006472）持本

日到期的商業(yè)承兌匯票及委托收款憑證，金額23720.00元，委托銀行收取匯票款，該商業(yè)承兌匯

票為在模擬銀行Z市分行開戶新力商貿(mào)有限公司（賬號(hào)：29230001040005722）。

托收憑證（貸方憑證）2

委托日期201X年09月19日

業(yè)務(wù)類型委托收款（口郵劃M電劃）托收承付（口郵劃□電劃）

此

聯(lián)

全稱新力商貿(mào)有限公司收全稱中百購物中心

收

付款

賬號(hào)29230001040005722賬號(hào)42350001040006472款

款人

人地址Z市開戶行地址KW市開戶行人

開

千百十萬千百十兀角分戶

金2裊*虱萬叁仟柒佰虱拾元整

額銀

￥2372000行

作

款項(xiàng)內(nèi)容貨款托收憑據(jù)名稱商業(yè)承兌匯票附寄單證張數(shù)

1貸

商品發(fā)運(yùn)情況合同名稱號(hào)碼方

備注：匕歹糕欠項(xiàng)隨附有關(guān)債務(wù)證明，請予以辦理憑

證

專中中回

用心百

章H

收款人開戶銀行t|嫡日期

年月曰收款人簽章復(fù)核記賬

圖6-14托收憑證第二聯(lián)

活動(dòng)二付款人開戶行收到委托收款結(jié)算憑證業(yè)務(wù)

【訓(xùn)練與評價(jià)】

201X年9月23日，模擬銀行Z市分行收到模擬銀行KW市分行郵寄委托收款憑證和所附單證，為模

擬銀行KW市分行開戶單位中百購物中心（賬號(hào)：42350001040006472）托收商業(yè)承兌匯票款，金額

23720.00元，該匯票付款人為本行開戶新力商貿(mào)有限公司（賬號(hào)：29230001040005722）e

托收編號(hào)：00041號(hào)托收憑證（借方憑證）3

委托日期201X年09月23日付款期限年月日

業(yè)務(wù)類型委托收款（口郵劃由電劃）托收承付（口郵劃口電劃）

此

聯(lián)

收

付全稱新力商貿(mào)有限公司全稱中百購物中心

付

款

款

賬號(hào)29230001040005722賬號(hào)42350001040006472款

人

人

地址Z市開戶行地址KW市開戶行人

開

金千百十萬千百十兀角分戶

冢萬叁仟柒佰太拾元整銀

額q

￥2372000行

款項(xiàng)內(nèi)容貨款1托收憑據(jù)名稱商業(yè)承兌匯票附寄單證張數(shù)1作

商品發(fā)運(yùn)情況合同名稱號(hào)碼借

備注：方

（模擬銀行、憑

（怦專用聿］證

收白但章

付款人開戶銀行收^口期

年月曰201X年09月19日復(fù)核記賬

圖6T6托收憑證第三聯(lián)

活動(dòng)三委托收款到期全額付款業(yè)務(wù)

【訓(xùn)練與評價(jià)】

201X年9月23日，模擬銀行Z市分行收到模擬銀行KW市分行郵寄委托收款憑證和所附單證，為模

擬銀行KW市分行開戶單位中百購物中心（瓶號(hào)：42350001040006472）托收商業(yè)承兌匯票款，金額

23720.00元，該匯票付款人為本行開戶新力商貿(mào)有限公司（賑號(hào)：29230001040005722）.9月25

日新力商貿(mào)有限公司通知開戶銀行同意付款。

模擬銀行業(yè)務(wù)收費(fèi)憑證3

活動(dòng)四收款人開戶行辦理委托收款款項(xiàng)劃回業(yè)務(wù)

【訓(xùn)練與評價(jià)】

201X年9月25日，模擬銀行KW市分行收到系統(tǒng)內(nèi)電子劃匯款項(xiàng)一筆，系活動(dòng)1練習(xí)中托收款項(xiàng)劃

回，審核無誤后辦理入裱。

電子匯劃劃（收）款補(bǔ)充報(bào)單3W133

201X年09月25日

付全稱新力商貿(mào)有限公司收全稱中百購物中心

款

賬號(hào)款賬號(hào)

人2923000104000572242350001040006472

開戶銀行模擬銀行Z市分行人開戶銀行模擬銀行KW市分行

金額（大寫）貳;萬叁仟柒佰貳:拾元整

用途貨款

備注：

匯劃日期：201X年09月25日匯劃流水號(hào)：00652

匯出行行號(hào)：50702原憑證種類：托收憑證

原憑證號(hào)碼：00XX

原憑證金額：23720.00

圖6-21電子匯劃劃收款補(bǔ)充報(bào)單第三聯(lián)

任務(wù)三銀行本票業(yè)務(wù)

活動(dòng)一辦理簽發(fā)本票業(yè)務(wù)

【訓(xùn)練與評價(jià)】

201X年10月18日，模擬銀行KW市分行開戶單位軟銀商務(wù)服務(wù)公司、麻號(hào)：

42350001040001391）申請簽發(fā)轉(zhuǎn)減本票一張，金額115300元，用于支付大通公司貨

款（建設(shè)銀行開戶、賬號(hào)：5030502210040033）o

銀行本票申請書（借方憑證）2

申請日期201X年10月18日第00015號(hào)

申請人軟銀商務(wù)服務(wù)公司收款人大通公司此

聯(lián)

賬號(hào)或住址42350001040001391賬號(hào)或住址5030502210040033是

簽

開戶銀行模擬銀行市分行開戶銀行建設(shè)銀行市分行

KWKW發(fā)

樗,去拾去萬伍仟叁佰元整干百十萬千百十元用分行

支付金額辦

￥11530000理

本

上列款項(xiàng)請?jiān)谖屹~戶內(nèi)支付支付密碼票

的

財(cái)

務(wù)軟附加信息及用途：

借

務(wù)

有銀回

方

專

限商

憑

用

公務(wù)

證

章

司服

申請人簽章授權(quán)：復(fù)核：經(jīng)辦：

圖6-24本票申請書第二聯(lián)

提

0000

0000

示

2

本票

銀行

Xx

0000

付

拾捌日

月會(huì)

金拾

零

壹X年

）式零

（大寫

日期

款出票

期

司

務(wù)公

務(wù)服

軟銀商

人：

申請

司

大通公

人：

收款

限

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r-市

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五漁

分

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佰元

仟叁

萬伍

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人民

即付

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團(tuán)轉(zhuǎn)賬

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