目錄

一、項目背景分析...................................................4

二、項目名稱及投資人..............................................4

三、項目建設背景...................................................4

四、結論分析.......................................................4

五、市場分析.......................................................6

六、項目選址原則...................................................8

七、建筑工程建設指標..............................................8

建筑工程投資一覽表.................................................8

八、監事...........................................................9

九、各部門職責及權限..............................................10

十、人力資源配置..................................................13

勞動定員一覽表....................................................14

十一、項目節能概述................................................14

十二、項目建設期原輔材料供應情況.................................16

十三、項目進度安排................................................16

項目實施進度計劃一覽表............................................16

十四、設備選型方案................................................17

主要設備購置一覽表................................................17

十五、建設投資估算................................................18

建設投資估算表....................................................19

十六、建設期利息..................................................20

建設期利息估算表..................................................20

十七、流動資金....................................................21

流動資金估算表....................................................21

十八、項目總投資..................................................22

總投資及構成一覽表................................................23

十九、資金籌措與投資計劃.........................................24

項目投資計劃與資金籌措一覽表.....................................24

二十、經濟評價財務測算...........................................25

二十一、項目盈利能力分析.........................................26

二十二、招標信息發布.............................................28

二十三、總結......................................................28

二十四、附表......................................................29

主要經濟指標一覽表................................................29

建設投資估算表....................................................30

建設期利息估算表..................................................31

固定資產投資估算表................................................32

流動資金估算表....................................................32

總投資及構成一覽表................................................33

項目投資計劃與資金籌措一覽表.....................................34

營業收入、稅金及附加和增值稅估算表................................35

綜合總成本費用估算表..............................................36

固定資產折舊費估算表..............................................37

無形資產和其他資產攤銷估算表.....................................38

利潤及利潤分配表..................................................38

項目投資現金流量表................................................39

借款還本付息計劃表................................................40

建筑工程投資一覽表................................................41

項目實施進度計劃一覽表............................................42

主要設備購置一覽表................................................43

能耗分析一覽表....................................................43

一、項目背景分析

半自動打包機廣泛用于食品、醫藥、五金、化工、服裝、郵政等

行業，適用于紙箱打包、紙張打包、包裹信函打包、藥箱打包、輕工

業打包、五金工具打包、陶瓷制品打包、汽車配件打包、日化用品打

包、文體用品打包、器材打包等各種大小貨物的自動打包捆扎。

二、項目名稱及投資人

（一）項目名稱

半自動打包機項目

（二）項目投資人

XXX集團有限公司

（三）建設地點

本期項目選址位于XXX。

三、項目建設背景

實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、

綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢,

任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力

進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提

檔進位、率先綠色崛起。

四、結論分析

（一）項目選址

本期項目選址位于XXX,占地面積約96.00畝。

（二）建設規模與產品方案

項目正常運營后，可形成年產XX臺半自動打包機的生產能力。

（三）項目實施進度

本期項目建設期限規劃12個月。

（四）投資估算

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹

慎財務估算，項目總投資52226.87萬元，其中：建設投資42852.76

萬元，占項目總投資的82.05%；建設期利息538.92萬元，占項目總投

資的1.03%；流動資金8835.19萬元，占項目總投資的16.92%。

（五）資金籌措

項目總投資52226.87萬元，根據資金籌措方案，xxx集團有限公

司計劃自籌資金（資本金）30230.22萬元。

根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額21996.65萬

O

（六）經濟評價

1、項目達產年預期營業收入（SP）：98600.00萬元。

2、年綜合總成本費用（TC）：80926.86萬元。

3、項目達產年凈利潤(NP)：12895.48萬元。

4、財務內部收益率(FIRR)：18.56%O

5、全部投資回收期(Pt)：5.86年(含建設期12個月)，

6、達產年盈虧平衡點(BEP)：44026.09萬元(產值)。

五、市場分析

半自動打包機廣泛用于食品、醫藥、五金、化工、服裝、郵政等

行業，適用于紙箱打包、紙張打包、包裹信函打包、藥箱打包、輕工

業打包、五金工具打包、陶瓷制品打包、汽車配件打包、日化用品打

包、文體用品打包、器材打包等各種大小貨物的自動打包捆扎。

由于我國的半自動打包機工業起步比較晚，現有技術水平角度分

析。沒有較好的加工技術和配套行業支持，因此一直沿襲著仿造國外

先進設備的方式，缺乏自主創新，很多國內企業生產的設備還是采用

國外相對落后的技術。以我經常使用的日化或藥劑產品的軟管灌裝機

為例，國內較多半自動打包機廠商的設備都是模仿瑞典KALIX中低速

設備，無論是結構框架還是灌裝方式以及配置幾乎都與KALIX設備如

出一轍。相同的使用條件下，雖然都能滿足正常的生產需要，但在設

冬的精度、質量和穩定性上同國外的設備還是有明顯的差異。同時由

于缺乏對研發和創新的足夠重視及投入，致使國內企業仍無法生產自

動化水平較高的高速設備，也無法趕上國外制造商的創新進度。當然

我國的半自動打包機行業也具有很多自有優勢：首先，設計思路比較

靈活并不像國外那樣固化，可以根據不同用戶的特殊需要貼身設計；其

次，與國內客戶的空間距離較近，可以使用多種渠道了解實際生產中

設備出現的問題，及時解決，并將這一經驗運用到新設備的研發制造

當中；第三，對設備的制造、調試周期都短于國外，并具有造價廉價，

維護資源充分的特點。根據以上的優勢，國的半自動打包機行業要揚

長避短，不摒棄引進和吸收的基礎上，充分重視對設備研發和創新的

投入，以更完善的產品系列、更貼心的設計、更充足的配套和更精細

的制造，來打動國內和國際客戶。

目前，包裝機行業不時發展的前提下，任可以看到打包機械行業

中矛盾重重，企業無法應對形勢的變化，行業發展思想觀念與形勢發

展不相適應；技術創新能力弱，工藝技術進展緩慢，新產品開發還沒有

從根本上解脫仿研跟蹤的局面，競爭力不強，經濟增長、效益提升仍

然主要靠規模拉動。此外，還存在一些打包機械企業管理粗放，精細

化管理尚未實現；市場意識、競爭意識、憂患意識不強，服務市場、服

務客戶的意識以及發展的緊迫感、責任感不強，一些打包機械企業對

人的認識和使用與市場經濟規律之間不相適應等現象。面對有利因素,

最緊迫的改變打包機械行業中各企業的發展方式，企業要站在新的起

點上去審視和解決好以上的矛盾和問題，轉變發展理念，強化自主創

新，增強市場意識，大力推進國內打包機械行業發展。

六、項目選址原則

項目建設區域以城市總體規劃為依據，布局相對獨立，便于集中

開展科研、生產經營和管理活動，并且統籌考慮用地與城市發展的關

系，與當地的建成區有較方便的聯系。

七、建筑工程建設指標

本期項目建筑面積130828.05疔，其中：生產工程88987.78nf,

倉儲工程27913.60肝，行政辦公及生活服務設施9374.61nf,公共工

程4552.06m2o

建筑工程投資一覽表

單位：萬元

序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注

1生產工程22643.2088987.7811771.66

1.11#生產車間6792.9626696.333531.50

1.22#生產車間5660.8022246.942942.91

1.33#生產車間5434.3721357.072825.20

1.44#生產車間4755.0718687.432472.05

2倉儲工程10150.4027913.602309.85

2.11#倉庫3045.128374.08692.95

2.22#倉庫2537.606978.40577.46

2.33#倉庫2436.106699.26554.36

2.44#倉庫2131.585861.86485.07

3辦公生活配套1998.859374.611465.16

3.1行政辦公樓1299.256093.50952.35

3.2宿舍及食堂699.603281.11512.81

4公共工程4294.404552.06420.86輔助用房等

5綠化工程9120.00155.29綠化率14.25%

6其他工程15840.0050.36

7合計64000.00130828.0516173.18

八、監事

1、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于監事。董事、總

經理和其他高級管理人員不得兼任監事。

2、監事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實義務

和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公

司的財產。

3、監事的任期每屆為3年。監事任期屆滿，連選可以連任。

4、監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會

成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法

律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。

5、監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。

6、監事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者

建議。

7、監事不得利用其關聯關系損害公司利益，若給公司造成損失的,

應當承擔賠償責任。

8、監事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程

的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

九、各部門職責及權限

（一）銷售部職責說明

1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并

負責具體落實。

2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展

銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預

期目標。

3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展

狀況等，并定期將信息報送商務發展部。

4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送

商務發展部。

5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，

近行有效的客戶管理。

6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商

務發展部總經理。

7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資

供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。

8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就

能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并

進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、

質量符合要求。

9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運

輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用

開支，查找超支、節支原因并實施控制。

10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作,

不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。

（二）戰略發展部主要職責

1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。

2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，

及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進

行考核。

3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況

達行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，

組織簽訂供應商合作協議。

4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市

場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。

5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修

仁合同，并通知銷售部門執行合同。

6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時

收到的款項查找原因進行催款。

7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及

服務資源的統一規劃和配置。

8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔

案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況

及處理結果。

9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資

料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。

（三）行政部主要職責

1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。

2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流

程、方法及執行標準。

3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部

門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。

4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、

專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。

五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商

評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。

5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行

情況。

6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部

運行控制相關的工作。

十、人力資源配置

根據《中華人民共和國勞動法》的要求，本期工程項目勞動定員

是以所需的基本生產工人為基數，按照生產崗位、勞動定額計算配備

相關人員；依照生產工藝、供應保障和經營管理的需要，在充分利用

企業人力資源的基礎上，本期工程項目建戌投產后招聘人員實行全員

聘任合同制；生產車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照

“四班三運轉”配置定員，每班8小時，根據xxx集團有限公司規劃,

達產年勞動定員724人。

勞動定員一覽表

序號崗位名稱勞動定員（人）備注

1生產操作崗位471正常運營年份

2技術指導崗位72//

3管理工作崗位72//

4質量檢測崗位109〃

合計724〃

十一、項目節能概述

該項目的建設及運行一定要堅持“節能優先”的方針，采取各種

節約用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，創建節能

型工業企業，促進經濟社會可持續發展。本著“節約有獎、浪費有罰”

的原則，有效地節約能源，促進社會的和諧發展。通過技術進步、綜

合利用、科學管理及產品、產業結構合理化調整等途徑，直接或間接

地降低單位產品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的經濟

效益。

（一）項目建設的節能原則

1、項目建設過程不采用高耗能的落后生產工藝、技術和設備。

2、推廣應用先進的節能新技術、新設備。積極采用高效電動機、

高效風機、高效水泵及其變頻調速節能技術和軟起動技術。變壓器、

電熱設備、照明器具等符合國家能效標準的節能型產品。

3、有效回收利用余熱、余壓。

4、嚴格控制非生產用電。加強管理嚴格計量嚴格考核，減少廠區

輔助、辦公、生活等半生產用電。

5、降低企業內部線損，合理補償無功。推廣無功就地補償、無功

自動補償和無功動態補償技術。

6、加強用電負荷管理。合理安排生產工藝、生產班次，錯、輪休

假日。在用電高峰季節安排設備大修，在日高峰時段安排設備檢修。

7、通過技術改造，轉移部分高峰負荷至電網低谷時段消耗。

8、開展電平衡測試。摸清企業節電潛力和存在問題，有針對性地

采取切實可行措施降低能耗。

（二）節能政策依據

1、《中華人民共和國節能能源法》

2、《國務院關于加快發展循環經濟的若干意見》

3、《國務院關于加強節能工作的決定》

4、《中國能源技術政策大綱》

5、《關于加強固定資產投資項目節能評估和審查工作通知》

6、《節能減排綜合性工作方案》

7、《中華人民共和國節約能源法》

十二、項目建設期原輔材料供應情況

本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，建設地周邊市場均有供貨廠家（商戶），完全能夠滿

足項目建設的需求。

十三、項目進度安排

結合該項目建設的實際工作情況，XXX集團有限公司將項目工程的

建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察

與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。

項目實施進度計劃一覽表

單位：月

序號工作內容123456789101112

1可行性研究及環評▲▲

2項目立項▲▲

3工程勘察建筑設計▲▲

4施工圖設計▲▲

5項目招標及采購▲▲

6土建施工▲▲▲▲▲▲

7設備訂購及運輸▲▲▲

8設備安裝和調試▲▲▲▲▲

9新增職工培訓▲▲▲

10項目竣工驗收▲▲

11項目試運行▲▲

12正式投入運營▲

十四、設備選型方案

在滿足生產工藝要求的前提下，力求經濟合理。充分考慮設備的

正常運轉費用，以保證在生產本行業相同產品時，能夠保持最低的生

產成本。

本期工程項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢

測設備，預計購置安裝主要設備共計241臺（套），設備購置費

20781.14萬元。

主要設備包括：略。

主要設備購置一覽表

單位：臺（套）、萬元

序號設備名稱數量購置費

1主要生成設備16914546.80

2輔助生成設備191662.49

3研發設備221870.30

4檢測設備111246.87

3環保設備121039.06

3其它設備5415.62

合計24120781.14

十五、建設投資估算

本期項目建設投資42852.76萬元，包括：工程費用、工程建設其

他費用和預備費三個部分。

（一）工程費用

工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建

設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期

工作費用，合計38187.06萬元。

1、建筑工程費估算

根據估算，本期項目建筑工程費為16173.18萬元。

2、設備購置費估算

設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程

設備價格，同時參照《機電產品報價手冊》和《建設項目概算編制辦

法及各項概算指標》規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行

估算。本期項目設備購置費為2078L14萬元。

3、安裝工程費估算

本期項目安裝工程費為1232.74萬元。

（二）工程建設其他費用

本期項目工程建設其他費用為3883.04萬元。

（三）預備費

本期項目預備費為782.66萬元。

建設投資估算表

單位：萬元

序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計

1工程費用16173.1820781.141232.7438187.06

1.1建筑工程費16173.1816173.18

1.2設備購置費20781.1420781.14

1.3安裝工程費1232.741232.74

2其他費用3883.043883.04

2.1土地出讓金1545.831545.83

3預備費782.66782.66

3.1基本預備費394.71394.71

3.2漲價預備費387.95387.95

4投資合計42852.76

十六、建設期利息

按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款

21996.65萬元，貸款利率按4.9%進行測算，建設期利息538.92萬元。

建設期利息估算表

單位：萬元

序號項目合計第1年第2年

1借款

1.1建設期利息538.92538.920.00

1.1.1期初借款余額21996.65

1.1.2當期借款21996.6521996.650.00

1.1.3當期應計利息538.92538.920.00

1.1.4期末借款余額21996.6521996.65

1.2其他融資費用

1.3小計538.92538.920.00

2債券

2.1建設期利息

2.1.1期初債務余額

2.1.2當期債務金額

2.1.3當期應計利息

2.1.4期末債務余額

2.2其他融資費用

2.3小計

3合計538.92538.920.00

十七、流動資金

流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助

材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資

金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周

轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算

參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算

法進行測算。

根據測算，本期項目流動資金為8835.19萬元。

流動資金估算表

單位：萬元

序號項目第1年第2年第3年第4年第5年

1流動資產38998.7844998.6047998.5059998.13

1.1應收賬款17549.4520249.3721599.3326999.16

1.2存貨13649.5815749.5116799.4820999.35

1.2.1原輔材料4094.874724.855039.846299.80

1.2.2燃料動力204.74236.24251.99314.99

1.2.3在產品6278.817244.787727.769659.70

1.2.4產成品3071.153543.643779.884724.85

1.3現金3119.903599.893839.884799.85

1.4預付賬款4679.865399.845759.827199.78

2流動負債33255.9138372.2140930.3551162.94

2.1應付賬款11972.1313813.9914734.9318418.66

2.2預收賬款21283.7824558.2126195.4232744.28

3流動資金5742.876626.397068.158835.19

流動資金增

45742.87883.52441.761767.04

加

鋪底流動資

511699.6413499.5814399.5517999.44

金

十八、項目總投資

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹

慎財務估算，項目總投資52226.87萬元，其中：建設投資42852.76

萬元，占項目總投資的82.05%；建設期利息538.92萬元，占項目總投

資的LO396；流動資金8835.19萬元，占項目總投資的16.92%。

總投資及構成一覽表

單位：萬元

序號項目指標占總投資比例

1總投資52226.87100.00%

1.1建設投資42852.7682.05%

1.1.1工程費用38187.0673.12%

1.1.1.1建筑工程費16173.1830.97%

1.1.1.2設備購置費20781.1439.79%

1.1.1.3安裝工程費1232.742.36%

1.1.2工程建設其他費用3883.047.43%

1.1.2.1土地出讓金1545.832.96%

1.1.2.2其他前期費用2337.214.48%

1.2.3預備費782.661.50%

1.2.3.1基本預備費394.710.76%

1.2.3.2漲價預備費387.950.74%

1.2建設期利息538.921.03%

1.3流動資金8835.1916.92%

十九、資金籌措與投資計劃

本期項目總投資52226.87萬元，其中申請銀行長期貸款21996.65

萬元，其余部分由企業自籌。

項目投資計劃與資金籌措一覽表

單位：萬元

序號項目數據指標占總投資比例

1總投資52226.87100.00%

1.1建設投資42852.7682.05%

1.2建設期利息538.921.03%

1.3流動資金8835.1916.92%

2資金籌措52226.87100.00%

2.1項目資本金30230.2257.88%

2.1.1用于建設投資20856.1139.93%

2.1.2用于建設期利息538.921.03%

2.1.3用于流動資金8835.1916.92%

2.2債務資金21996.6542.12%

2.2.1用于建設投資21996.6542.12%

2.2.2用于建設期利息

2.2.3用于流動資金

2.3其他資金

二十、經濟評價財務測算

（一）營業收入估算

本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入98600.00萬元。

根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》的規定和《關于全國實

施增值稅轉型改革若干問題的通知》及相關規定，本期項目正常經營

年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅二銷項稅額-進

項稅額=3993.11萬元。

（二）綜合總成本費用估算

本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、

工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、

其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。

本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為

基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常

經營年份經營能力計算，本期項目綜合總戌本費用80926.86萬元，其

中：可變成本66669.51萬元，固定成本14257.35萬元。正常經營年

份項目經營成本77481.87萬元。具體測算數據詳見一《綜合總成本賽

用估算表》所示。

（三）稅金及附加

本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地

方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及

附加479.17萬元。

（四）利潤總額及企業所得稅

根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額

（PFO）：利潤總額二營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加工17193.97

（萬元）。

企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所

程稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅二應納稅所得額X稅

率=17193.97X25.00%=4298.49（萬元）。

（五）利潤及利潤分配

該項目正常經營年份可實現利潤總額17193.97萬元，繳納企業所

得稅4298.49萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤二正常經營年份利

澗總額-企業所得稅=17193.97-4298.49=12895.48（萬元）。

二十一、項目盈利能力分析

（一）財務內部收益率（所得稅后）

項目財務內部收益率（FIRR）,系指項目在整個計算期內各年凈

現金流量現值累計為零時的折現率，本期項目財務內部收益率為：

財務內部收益率（FIRR）=18.56%o

本期項目投資財務內部收益率18.56乳高于行業基準內部收益率,

表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業占用資金的平均

水平，投資使用效率較高。

（二）財務凈現值（所得稅后）

所得稅后財務凈現值（FNPV）系指項目按設定的折現率（采用基

準收益率ic=12.00%）,計算項目經營期內各年現金流量的現值之和：

財務凈現值（FNPV）=15049.95（萬元）。

以上計算結果表明，財務凈現值15049.95萬元（大于0）,說明

本期項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。

（三）投資回收期（所得稅后）

投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是

財務上投資回收能力的主要靜態指標；全部投資回收期（Pt）二（累計

現金流量開始出現正值年份數）T+｛上年累計現金凈流量的絕對值/當

年凈現金流量｝,本期項目投資回收期:

投資回收期（Pt）=5.86年。

本期項目全部投資回收期5.86年，要小于行業基準投資回收期,

說明項目投資回收能力高于同行業的平均水平，這表明項目的投資能

夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。

二十二、招標信息發布

在本市的招標網上發布招標公告，或至少在一家有資格的媒體上

公開發布招標信息。

二十三、總結

1、擬建項目選址符合當地土地利用總體規劃，而且項目建設區域

交通運輸便利，可利用現有公用工程設施，水、電等能源供應有保障。

2、本項目采用國內先進的生產工藝，工藝技術成熟，生產成本低,

產品質量高，為國內成熟工藝。

3、本項目“三廢”均經處理后達標排放，對環境污染較小。

4、近年來項目產品市場發展迅速，本項目建成后，產品進入市場

的前景良好。

5、本項目產品方案符合國家產業政策和行業發展規劃。

6、本項目工藝技術成熟，產品質量穩定可靠，符合國家產品質量

標準。

7、本項目主要原料供應有可靠的保證。

8、本項目產品市場潛力較大，市場前景廣闊。

9、本項目建成后，可取得較好的經濟效益和社會效益。

二十四、附表

主要經濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積m264000.00約96.00畝

1.1總建筑面積m2130828.05容積率2.04

建筑系數

1.2基底面積m239040.00

61.00%

1.3投資強度萬元/畝435.89

2總投資萬元52226.87

2.1建設投資萬元42852.76

2.1.1工程費用萬元38187.06

2.1.2其他費用萬元3883.04

2.1.3預備費萬元782.66

2.2建設期利息萬元538.92

2.3流動資金萬元8835.19

3資金籌措萬元52226.87

3.1自籌資金萬元30230.22

3.2銀行貸款萬元21996.65

4營業收入萬元98600.00正常運營年份

5總成本費用萬元80926.86

，，1，

6利潤總額萬元17193.97

7凈利潤萬元12895.48

8所得稅萬元4298.49

“1，

9增值稅萬元3993.11

“If

10稅金及附加萬元479.17

11納稅總額萬元8770.77

12工業增加值萬元29940.81

13盈虧平衡點萬元44026.09產值

14回收期年5.86

15內部收益率18.56%所得稅后

16財務凈現值萬元15049.95所得稅后

建設投資估算表

單位：萬元

序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計

1工程費用16173.1820781.141232.7438187.06

1.1建筑工程費16173.1816173.18

1.2設備購置費20781.1420781.14

1.3安裝工程費1232.741232.74

2其他費用3883.043883.04

2.1土地出讓金1545.831545.83

3預備費782.66782.66

3.1基本預備費394.71394.71

3.2漲價預備費387.95387.95

4投資合計42852.76

建設期利息估算表

單位：萬元

序號項目合計第1年第2年

1借款

1.1建設期利息538.92538.920.00

1.1.1期初借款余額21996.65

1.1.2當期借款21996.6521996.650.00

1.1.3當期應計利息538.92538.920.00

1.1.4期末借款余額21996.6521996.65

1.2其他融資費用

1.3小計538.92538.920.00

2債券

2.1建設期利息

2.1.1期初債務余額

2.1.2當期債務金額

2.1.3當期應計利息

2.1.4期末債務余額

2.2其他融資費用

2.3小計

3合計538.92538.920.00

固定資產投資估算表

單位：萬元

序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計

1工程費用16173.1820781.141232.7438187.06

1.1建筑工程費16173.1816173.18

1.2設備購置費20781.1420781.14

1.3安裝工程費1232.741232.74

2其他費用2337.212337.21

3預備費782.66782.66

3.1基本預備費394.71394.71

3.2漲價預備費387.95387.95

4建設期利息538.92538.92

5合計41845.85

流動資金估算表

單位：萬元

序號項目第1年第2年第3年第4年第5年

1流動資產38998.7844998.6047998.5059998.13

1.1應收賬款17549.4520249.3721599.3326999.16

1.2存貨13649.5815749.5116799.4820999.35

1.2.1原輔材料4094.874724.855039.846299.80

1.2.2燃料動力204.74236.24251.99314.99

1.2.3在產品6278.817244.787727.769659.70

1.2.4產成品3071.153543.643779.884724.85

1.3現金3119.903599.893839.884799.85

1.4預付賬款4679.865399.845759.827199.78

2流動負債33255.9138372.2140930.3551162.94

2.1應付賬款11972.1313813.9914734.9318418.66

2.2預收賬款21283.7824558.2126195.4232744.28

3流動資金5742.876626.397068.158835.19

流動資金增

45742.87883.52441.761767.04

加

鋪底流動資

511699.6413499.5814399.5517999.44

金

總投資及構成一覽表

單位：萬元

序號項目指標占總投資比例

1總投資52226.87100.00%

1.1建設投資42852.7682.05%

1.1.1工程費用38187.0673.12%

1.1.1.1建筑工程費1