企業閑置資金托管協議書?甲方（委托人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方（托管人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于甲方擁有閑置資金，希望通過專業托管實現資金的合理運作與保值增值；乙方具備合法合規的資金托管資質與專業能力。雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方將其閑置資金委托乙方進行托管事宜達成如下協議：一、托管資金的具體描述1.資金金額：甲方委托乙方托管的閑置資金為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。2.資金來源：該資金系甲方基于其正常經營活動所產生的閑置資金，來源合法合規，不存在任何爭議或瑕疵。3.資金性質：明確為閑置貨幣資金，僅用于合法的資金存放與約定的資金運作安排。二、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利有權了解托管資金的運作情況及收益狀況，乙方應按照本協議約定定期向甲方提供相關報告。對托管資金的使用和管理享有監督權，有權要求乙方對資金托管過程中的重大事項作出說明。在符合本協議約定的條件下，有權按照約定方式提取托管資金及收益。2.義務保證委托托管的資金來源合法，向乙方提供真實、準確、完整的資金信息及相關資料。按照本協議約定及時足額向乙方交付托管資金。尊重乙方按照法律法規及本協議約定對托管資金進行的正常管理和運作，不得干涉乙方的具體操作。根據國家法律法規及本協議約定，承擔因甲方自身原因導致的與托管資金相關的一切稅費及其他費用。（二）乙方權利與義務1.權利按照本協議約定收取托管費用。根據法律法規及本協議的規定，對托管資金進行獨立的管理和運作，有權拒絕甲方違反法律法規及本協議約定的指令。為保障托管資金的安全與正常運作，有權采取必要的措施，包括但不限于與符合條件的金融機構合作進行資金存放等。2.義務按照國家法律法規及本協議約定，安全、獨立、高效地保管和運作托管資金，確保資金的安全與完整。建立健全內部管理制度，對托管資金的收支、核算等進行規范管理，定期對托管資金進行清查核對。按照本協議約定的方式和時間，向甲方提供詳細的資金托管報告，包括資金收支情況、收益情況、資金運作狀況等。嚴格遵守保密義務，不得向任何第三方泄露甲方的資金信息及本協議的相關內容，但法律法規另有規定或經甲方書面同意的除外。在托管期限屆滿或本協議提前終止時，按照本協議約定及時辦理托管資金的清算與返還手續。三、資金托管期限1.本協議的托管期限自[起始日期]起至[結束日期]止。2.雙方同意，在托管期限屆滿前，如甲方無提前終止托管的書面通知，本協議自動延續[延續期限]，延續期間雙方權利義務按照本協議約定執行。如需提前終止，甲方應提前[X]個工作日書面通知乙方。四、資金運作方式1.乙方應按照安全、穩健的原則，將托管資金存放于經甲方認可的具有合法資質的金融機構，存放方式為[具體存放方式，如定期存款等]。2.在確保資金安全的前提下，乙方可根據市場情況進行合理的短期資金運作，以提高資金收益，但資金運作應符合法律法規及本協議約定，不得從事高風險投資活動。資金運作所產生的收益歸甲方所有。五、托管費用及支付方式1.托管費用：甲方應按照托管資金金額的[X%]向乙方支付托管費用。2.支付方式：甲方應在本協議簽訂后的[X]個工作日內，向乙方支付首年托管費用人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。此后，每年的托管費用應在當年開始前的[X]個工作日內支付。乙方應在收到甲方支付的托管費用后[X]個工作日內出具合法有效的發票。六、資金的提取與返還1.正常提取：在托管期限內，甲方如需提取托管資金，應提前[X]個工作日向乙方提交書面申請。乙方在確認甲方申請符合本協議約定且資金可正常支付的情況下，應在收到申請后的[X]個工作日內將相應資金支付至甲方指定的銀行賬戶。2.到期返還：托管期限屆滿，乙方應在屆滿后的[X]個工作日內，將托管資金本金及扣除托管費用后的收益余額一并返還至甲方指定的銀行賬戶。3.提前終止返還：若本協議提前終止，乙方應在提前終止后的[X]個工作日內，完成托管資金的清算，并將扣除托管費用及因提前終止可能產生的相關費用后的資金余額返還至甲方指定的銀行賬戶。七、違約責任1.若甲方未按照本協議約定按時足額交付托管資金或支付托管費用，每逾期一日，應按照未交付或未支付金額的[X‰]向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權暫停托管服務，并要求甲方支付已產生的托管費用及違約金，同時承擔乙方因此遭受的一切損失。2.若乙方未按照本協議約定安全保管和運作托管資金，導致資金損失的，乙方應承擔全額賠償責任，并按照損失金額的[X%]向甲方支付違約金。如因乙方原因造成甲方其他經濟損失的，乙方應一并予以賠償。3.若乙方未按照本協議約定及時向甲方提供資金托管報告或其他相關信息，每逾期一日，應按照托管費用的[X‰]向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權解除本協議，并要求乙方返還已收取的托管費用，同時承擔甲方因此遭受的一切損失。4.任何一方違反本協議約定的保密義務，應向對方支付違約金人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。如因違約行為給對方造成損失的，違約方還應承擔賠償責任。5.如一方違反本協議約定的其他義務，應承擔因此給對方造成的一切損失，并按照損失金額的[X%]向對方支付違約金。八、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議。補充協議與本協議具有同等法律效力，如補充協議與本協議不一致的，以補充協議為準。甲方（蓋章）：____________