,XX流程策劃方案——財務(wù)管理,,,,,,,,

序號,職能分解,,現(xiàn)狀流程分析,處理建議(新編/保留/優(yōu)化),系統(tǒng)規(guī)劃流程清單,流程策劃思路,,,系統(tǒng)規(guī)劃流程清單

,一級職能,二級職能,,,,流程主要內(nèi)容,表單,標(biāo)準(zhǔn)化成果或參考模板,

1,預(yù)算管理,預(yù)算管理,建議逐步健全整個德璟置業(yè)的預(yù)算管理體系，一方面與支撐計劃與績效體系形成戰(zhàn)略體系的支撐，另一方面作為公司全成本控制的抓手起到控制資金運作與費用開銷的作用。此外，盡快完成建安成本與財務(wù)成本科目的對接。,優(yōu)化,年度財務(wù)預(yù)算管理辦法,"1.預(yù)算編制基本要求

2.年度全面預(yù)算執(zhí)行、監(jiān)督

3.年度全面預(yù)算調(diào)整

4.年度預(yù)算分析","年度預(yù)算套表

預(yù)算調(diào)整補充/變更申請",——,

2,,資金計劃管理,建議德璟置業(yè)建立完整的資金計劃管理機制，明確資金計劃的編制、申報、審批、監(jiān)督、總結(jié)機制，有效安排各類資金，促進(jìn)資金的良效循環(huán)。,優(yōu)化,月度資金計劃管理辦法,"1.月度資金計劃編制與審批

2.計劃外資金

3.資金計劃的執(zhí)行

4.資金計劃總結(jié)與考評

5.現(xiàn)金管理","月度資金計劃表

現(xiàn)金日記賬",——,集團(tuán)類似文件何時下發(fā)，本次文件編寫是否依據(jù)行業(yè)經(jīng)驗先編寫初稿

3,費用支出管理,借款與報銷管理,,優(yōu)化,借款與報銷管理辦法,"1.借款（費用預(yù)支）規(guī)定2.費用報銷規(guī)定

3.費用超支預(yù)警

4.報銷時票據(jù)的管理要求","借款申請單費用報銷單

費用報銷單",——,借款和含在資金制度里面

,,財務(wù)付款管理,,"已有文件

待審批",XX公司財務(wù)開支審批及費用報銷管理辦法,"費用預(yù)算編制

財務(wù)開支審批形式及職責(zé)

事前審批

報銷審批

預(yù)算外資金審批

備用金管理

費用報銷相關(guān)規(guī)定

檢查和監(jiān)督","誤餐審批單

來電記錄單

招待審批單

差旅審批單",,待審批文件

4,,財務(wù)付款管理,,優(yōu)化,財務(wù)付款管理辦法,"1.付款分類審批程序2.付款審批規(guī)定

3.款項支付","合同付款審批表

非合同付款審批表

合同付款情況統(tǒng)計",——,包含在財務(wù)開支審批中

5,銷售收款管理,銷售收款管理,,新增,銷售收款管理辦法,"1.收款業(yè)務(wù)操作程序

2.退款業(yè)務(wù)操作程序

3.客戶換領(lǐng)發(fā)票操作程序

4.審核《商品房買賣合同》操作程序

5.審核《交樓應(yīng)收款明細(xì)表》操作程序

6.收取租金操作程序","交款核對單

收據(jù)領(lǐng)用登記薄

應(yīng)收款明細(xì)表

銷售臺賬

",——,無見到類似文件，是否增加

6,出差管理,差旅費管理,,執(zhí)行中文件,差旅費管理暫行辦法,"1.城市間交通費

2.住宿費

3.伙食補助費

4.出差地交通費

5.報銷管理",,,"是否需要增加出差審批權(quán)限條款以及出差申請表表格

解釋部門是財務(wù)部還是綜合辦公室合適"

7,檔案管理,會計檔案管理,,執(zhí)行中文件,會計檔案管理辦法,"1.會計檔案的內(nèi)容和分類

2.會計檔案的立卷和歸檔

3.會計檔案的保管和移交

4.會計檔案的差、借閱和與復(fù)制

5.會計檔