韓國銀行托管協(xié)議書?甲方：[甲方名稱]，統(tǒng)一社會信用代碼：[甲方代碼]，住所地：[甲方地址]，法定代表人：[甲方法人姓名]。乙方：[乙方名稱]，統(tǒng)一社會信用代碼：[乙方代碼]，住所地：[乙方地址]，法定代表人：[乙方法人姓名]。鑒于甲方希望乙方為其提供銀行托管服務(wù)，乙方具備提供該服務(wù)的專業(yè)能力和資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方資產(chǎn)托管事宜達成如下協(xié)議：一、托管標的物或服務(wù)具體描述1.托管資產(chǎn)范圍甲方委托乙方托管的資產(chǎn)包括但不限于現(xiàn)金、銀行存款、有價證券（包括股票、債券、基金份額等）、其他金融資產(chǎn)以及與資產(chǎn)相關(guān)的權(quán)益和義務(wù)等。具體資產(chǎn)清單將在本協(xié)議簽訂后的[X]個工作日內(nèi)由雙方共同確認，并作為本協(xié)議附件。2.托管服務(wù)內(nèi)容乙方負責按照法律法規(guī)及本協(xié)議約定，對甲方托管資產(chǎn)進行安全保管、資金清算、會計核算、資產(chǎn)估值、投資監(jiān)督、信息披露等一系列服務(wù)。資產(chǎn)保管乙方應(yīng)妥善保管甲方托管資產(chǎn)，確保資產(chǎn)的安全與完整。乙方應(yīng)設(shè)立專門的托管賬戶，將甲方托管資產(chǎn)與乙方自有資產(chǎn)及其他客戶資產(chǎn)嚴格分開，實行獨立核算、分賬管理。資金清算根據(jù)甲方的指令，乙方負責辦理托管資產(chǎn)的資金收付和清算業(yè)務(wù)。乙方應(yīng)確保資金清算的及時、準確，嚴格遵守資金清算流程和相關(guān)規(guī)定，防范資金風險。會計核算乙方按照國家統(tǒng)一的會計制度和相關(guān)會計準則，對甲方托管資產(chǎn)進行會計核算，定期編制財務(wù)報表，如實反映托管資產(chǎn)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。會計核算應(yīng)做到賬賬相符、賬實相符。資產(chǎn)估值乙方依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，對托管資產(chǎn)進行估值。對于不同類型的資產(chǎn)，應(yīng)采用合理的估值方法進行估值，并確保估值結(jié)果的準確性和公允性。投資監(jiān)督乙方有權(quán)對甲方投資運作進行監(jiān)督，確保甲方投資活動符合法律法規(guī)、監(jiān)管要求以及本協(xié)議約定。如發(fā)現(xiàn)甲方投資指令存在違法違規(guī)或違反本協(xié)議約定的情況，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行，并及時通知甲方。信息披露乙方應(yīng)按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求，定期向甲方披露托管資產(chǎn)的相關(guān)信息，包括財務(wù)狀況、投資收益、資金清算等情況。信息披露應(yīng)真實、準確、完整、及時，確保甲方能夠及時了解托管資產(chǎn)的運作情況。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供托管服務(wù)。有權(quán)獲取乙方提供的托管資產(chǎn)相關(guān)信息和報告。有權(quán)對乙方的托管服務(wù)進行監(jiān)督和檢查。2.義務(wù)向乙方提供真實、準確、完整的托管資產(chǎn)資料和相關(guān)信息，并承擔因提供虛假信息而導致的一切法律責任。按照本協(xié)議約定及時向乙方支付托管費用。甲方的投資指令應(yīng)合法合規(guī)，并符合本協(xié)議約定。甲方應(yīng)確保投資指令的真實性、準確性和完整性，承擔因投資指令違法違規(guī)或違反本協(xié)議約定而導致的一切法律責任。配合乙方進行資產(chǎn)清查、審計等工作，提供必要的協(xié)助和支持。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取托管費用。有權(quán)對甲方的投資指令進行審核，對違法違規(guī)或違反本協(xié)議約定的指令拒絕執(zhí)行。有權(quán)要求甲方提供必要的協(xié)助和配合，以履行托管職責。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定為甲方提供安全、高效、專業(yè)的托管服務(wù)。嚴格遵守法律法規(guī)和監(jiān)管要求，保守甲方的商業(yè)秘密和托管資產(chǎn)信息。未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方披露托管資產(chǎn)的相關(guān)信息，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管機構(gòu)要求披露的除外。定期對托管資產(chǎn)進行核對和檢查，確保資產(chǎn)的安全與完整。如發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)存在異常情況，應(yīng)及時通知甲方并采取相應(yīng)措施。按照本協(xié)議約定及時向甲方提供托管資產(chǎn)的相關(guān)信息和報告，確保甲方能夠及時了解托管資產(chǎn)的運作情況。乙方應(yīng)配備足夠的、具備專業(yè)知識和技能的人員從事托管業(yè)務(wù)，確保托管服務(wù)的質(zhì)量和效率。乙方人員應(yīng)遵守職業(yè)道德和法律法規(guī)，不得利用職務(wù)之便謀取私利。三、托管費用及支付方式1.托管費用甲方應(yīng)按照以下標準向乙方支付托管費用：對于現(xiàn)金及銀行存款類資產(chǎn)，按照托管資產(chǎn)日均余額的[X‰]收取托管費。對于有價證券及其他金融資產(chǎn)，按照托管資產(chǎn)市值的[X‰]收取托管費。托管費用的計算期間為每月[X]日至次月[X]日。2.支付方式甲方應(yīng)在每月[X]日前，將上月托管費用支付至乙方指定的銀行賬戶。乙方應(yīng)在收到甲方支付的托管費用后的[X]個工作日內(nèi)，向甲方開具合法有效的發(fā)票。四、保密條款1.雙方應(yīng)對在履行本協(xié)議過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及其他機密信息予以保密。未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用該等信息。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。五、違約責任1.若甲方未按照本協(xié)議約定支付托管費用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X‰]向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)暫停托管服務(wù)，并要求甲方支付已產(chǎn)生的托管費用及違約金。2.若乙方未按照本協(xié)議約定履行托管職責，導致甲方托管資產(chǎn)遭受損失的，乙方應(yīng)承擔賠償責任。賠償金額以甲方實際損失為限，但乙方能夠證明其已盡到合理注意義務(wù)且無過錯的除外。3.若一方違反本協(xié)議的保密條款，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金[X]元，并賠償對方因此遭受的全部損失。如違約行為給對方造成的損失超過違約金金額的，違約方還應(yīng)繼續(xù)賠償對方超出部分的損失。4.如一方違反本協(xié)議其他條款的約定，應(yīng)承擔違約責任，賠償對方因此遭受的全部損失。六、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[X]年。協(xié)議期滿后，雙方如無異議，則本協(xié)議自動延續(xù)[X]年。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準。甲方（蓋章）：_______