新道云差旅報(bào)銷流程設(shè)計(jì)演講人：日期:CATALOGUE目

錄01流程設(shè)計(jì)概述02標(biāo)準(zhǔn)化流程規(guī)范03系統(tǒng)功能模塊04審批監(jiān)控機(jī)制05異常處理方案06持續(xù)優(yōu)化方向01PART流程設(shè)計(jì)概述智能化報(bào)銷體系目標(biāo)智能化報(bào)銷體系目標(biāo)自動(dòng)化報(bào)銷流程降低成本和誤差提高報(bào)銷效率強(qiáng)化合規(guī)管控通過智能系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)差旅報(bào)銷的自動(dòng)化處理，減少人工審核和手動(dòng)操作。優(yōu)化報(bào)銷流程，縮短報(bào)銷周期，提高員工滿意度和財(cái)務(wù)工作效率。降低報(bào)銷過程中的成本和誤差率，提升企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平。通過系統(tǒng)控制和數(shù)據(jù)分析，加強(qiáng)對(duì)差旅報(bào)銷的合規(guī)性監(jiān)控。多場(chǎng)景應(yīng)用覆蓋范圍包括交通、住宿、餐飲等國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)用的報(bào)銷。國(guó)內(nèi)差旅報(bào)銷涵蓋國(guó)際差旅中的費(fèi)用報(bào)銷，如國(guó)際機(jī)票、酒店、餐飲等。國(guó)際差旅報(bào)銷包括但不限于差旅費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)等各類費(fèi)用。多種費(fèi)用類型支持多部門間的協(xié)同報(bào)銷，滿足不同部門的費(fèi)用管理需求。不同部門間協(xié)同報(bào)銷申請(qǐng)員工在系統(tǒng)中提交差旅申請(qǐng)，包括出差事由、時(shí)間、地點(diǎn)等信息。費(fèi)用墊付與消費(fèi)員工出差過程中，自行墊付費(fèi)用或使用企業(yè)信用卡進(jìn)行消費(fèi)。費(fèi)用報(bào)銷員工出差歸來(lái)后，在系統(tǒng)中提交報(bào)銷申請(qǐng)，包括發(fā)票、費(fèi)用明細(xì)等憑證。財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)費(fèi)用合規(guī)性和真實(shí)性。全流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)解析02PART標(biāo)準(zhǔn)化流程規(guī)范差旅申請(qǐng)材料要求出行目的和行程安排明確出差的具體任務(wù)、地點(diǎn)、時(shí)間和預(yù)期成果，并提供相關(guān)邀請(qǐng)函、會(huì)議通知等證明材料。01預(yù)算審批提交差旅預(yù)算，包括交通、住宿、餐飲等費(fèi)用，并經(jīng)過審批同意。02人員資質(zhì)出差人員需符合公司規(guī)定，具備出差所需的專業(yè)技能和資格。03費(fèi)用類別與標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用類別與標(biāo)準(zhǔn)交通費(fèi)用餐飲費(fèi)用住宿費(fèi)用其他費(fèi)用包括機(jī)票、火車票、出租車、輪船等各類交通工具的費(fèi)用，按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。按照公司規(guī)定的住宿標(biāo)準(zhǔn)，選擇合適的住宿方式，如酒店、旅館等，并提供發(fā)票。按照公司規(guī)定的餐飲標(biāo)準(zhǔn)，合理控制餐飲費(fèi)用，不得超支。如市內(nèi)交通、通訊、行李費(fèi)等，需按照公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并提供相關(guān)票據(jù)。出差結(jié)束后，需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交報(bào)銷申請(qǐng)，并提供相關(guān)票據(jù)和報(bào)銷明細(xì)。提交報(bào)銷申請(qǐng)報(bào)銷申請(qǐng)需經(jīng)過部門主管、財(cái)務(wù)部門等審核，確保費(fèi)用合理、合規(guī)。審核流程審核通過后，財(cái)務(wù)部門將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將報(bào)銷款項(xiàng)支付給報(bào)銷人。報(bào)銷款項(xiàng)支付報(bào)銷時(shí)限規(guī)定03PART系統(tǒng)功能模塊員工通過微信公眾賬號(hào)進(jìn)行差旅申請(qǐng)、報(bào)銷等操作的入口。微信公眾賬號(hào)員工通過郵件接收差旅申請(qǐng)、報(bào)銷申請(qǐng)等信息的通知。郵件推送01020304員工通過手機(jī)端填寫差旅申請(qǐng)、報(bào)銷申請(qǐng)等表單。手機(jī)端操作支持領(lǐng)導(dǎo)在手機(jī)端進(jìn)行差旅申請(qǐng)、報(bào)銷申請(qǐng)的審批操作。移動(dòng)端審批移動(dòng)端填報(bào)入口電子票據(jù)識(shí)別技術(shù)通過OCR技術(shù)，將發(fā)票等票據(jù)上的信息識(shí)別成可編輯的電子信息。光學(xué)字符識(shí)別（OCR）支持電子發(fā)票的接收、報(bào)銷、歸檔等全流程管理。系統(tǒng)根據(jù)票據(jù)類型自動(dòng)分類，提高報(bào)銷效率。電子發(fā)票處理自動(dòng)檢查票據(jù)的合規(guī)性，如發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期等，確保票據(jù)的真實(shí)性。票據(jù)合規(guī)性檢查01020403票據(jù)自動(dòng)分類多維度費(fèi)用統(tǒng)計(jì)費(fèi)用明細(xì)查看預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控費(fèi)用報(bào)表生成費(fèi)用趨勢(shì)分析支持按部門、項(xiàng)目、人員等多個(gè)維度查看費(fèi)用明細(xì)，便于管理和分析。系統(tǒng)根據(jù)費(fèi)用明細(xì)自動(dòng)生成費(fèi)用報(bào)表，支持導(dǎo)出和打印。支持將預(yù)算與實(shí)際費(fèi)用進(jìn)行比對(duì)，實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況。系統(tǒng)根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，生成費(fèi)用趨勢(shì)分析報(bào)告，為管理者提供決策支持。04PART審批監(jiān)控機(jī)制分級(jí)審批權(quán)限配置分級(jí)審批根據(jù)員工的職級(jí)和部門，設(shè)置不同的差旅報(bào)銷審批級(jí)別，確保審批流程的合規(guī)性和有效性。01審批權(quán)限劃分明確各級(jí)審批人員的審批范圍和權(quán)限，避免審批過程中的混亂和重復(fù)。02審批流程優(yōu)化根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔、高效的審批流程，減少審批環(huán)節(jié)和時(shí)間成本。03員工可以實(shí)時(shí)查看自己提交的差旅報(bào)銷申請(qǐng)的審批進(jìn)度，了解審批所處的階段和狀態(tài)。實(shí)時(shí)查看審批進(jìn)度系統(tǒng)自動(dòng)提醒審批人員及時(shí)處理待審批事項(xiàng)，避免審批延誤或遺漏。審批進(jìn)度提醒通過圖表或列表等形式，直觀展示審批進(jìn)度和結(jié)果，便于員工和管理層了解審批情況。審批進(jìn)度可視化實(shí)時(shí)進(jìn)度追蹤功能預(yù)算超支預(yù)警系統(tǒng)預(yù)算控制員工在提交差旅報(bào)銷申請(qǐng)時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算并展示當(dāng)前報(bào)銷金額與預(yù)算的對(duì)比情況，幫助員工控制費(fèi)用。超支預(yù)警超支審批當(dāng)員工的差旅報(bào)銷費(fèi)用超過設(shè)定的預(yù)算范圍時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)觸發(fā)預(yù)警機(jī)制，提醒員工和管理層注意費(fèi)用超支情況。對(duì)于超支的差旅報(bào)銷申請(qǐng)，系統(tǒng)將自動(dòng)轉(zhuǎn)入更高級(jí)別的審批流程，確保費(fèi)用控制的合理性和有效性。12305PART異常處理方案員工需在發(fā)生票據(jù)丟失或損毀的5個(gè)工作日內(nèi)，向財(cái)務(wù)部門提交書面說明及證明材料，包括票據(jù)類型、票據(jù)金額、票據(jù)時(shí)間等信息。票據(jù)異常處理流程票據(jù)丟失或損毀員工提交的票據(jù)如果不符合相關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)部門需及時(shí)告知員工，并說明票據(jù)不合規(guī)的原因和正確的票據(jù)要求。票據(jù)不合規(guī)員工提交的票據(jù)金額與實(shí)際報(bào)銷金額不符時(shí)，財(cái)務(wù)部門需核實(shí)原始票據(jù)，并與員工進(jìn)行溝通確認(rèn)，最終確定報(bào)銷金額。票據(jù)金額錯(cuò)誤員工因公外出遇到特殊情況需報(bào)銷非常規(guī)費(fèi)用時(shí)，需提前向財(cái)務(wù)部門提交書面申請(qǐng)，并說明費(fèi)用的必要性、合理性及預(yù)算金額。特殊事項(xiàng)申報(bào)通道特殊情況說明員工因公需報(bào)銷高額費(fèi)用時(shí)，需提前向財(cái)務(wù)部門申報(bào)，并按照公司規(guī)定提供相關(guān)證明材料，如邀請(qǐng)函、合同等。高額費(fèi)用申報(bào)員工因緊急公務(wù)需快速報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，可通過特殊通道進(jìn)行申報(bào)，財(cái)務(wù)部門將優(yōu)先處理。緊急事項(xiàng)處理爭(zhēng)議解決標(biāo)準(zhǔn)化指南在爭(zhēng)議解決過程中，應(yīng)遵循公平、公正、合理的原則，充分聽取雙方意見，確保爭(zhēng)議得到妥善處理。爭(zhēng)議處理原則員工與財(cái)務(wù)部門之間因報(bào)銷問題產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí)，可首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，可提交公司管理層進(jìn)行調(diào)解。爭(zhēng)議調(diào)解方式如雙方無(wú)法通過調(diào)解解決爭(zhēng)議，可申請(qǐng)公司內(nèi)部仲裁，或按照相關(guān)法律法規(guī)向外部仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。爭(zhēng)議仲裁機(jī)制06PART持續(xù)優(yōu)化方向員工體驗(yàn)改進(jìn)計(jì)劃員工體驗(yàn)改進(jìn)計(jì)劃簡(jiǎn)化報(bào)銷流程報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)透明自助式報(bào)銷及時(shí)反饋報(bào)銷進(jìn)度優(yōu)化差旅申請(qǐng)、報(bào)銷及審批流程，減少員工操作復(fù)雜度，提高報(bào)銷效率。提供員工自助報(bào)銷平臺(tái)，支持移動(dòng)端操作，方便員工隨時(shí)隨地提交報(bào)銷申請(qǐng)。明確差旅報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)和范圍，避免模糊地帶，提高員工報(bào)銷滿意度。實(shí)時(shí)跟蹤報(bào)銷進(jìn)度，及時(shí)通知員工報(bào)銷結(jié)果，提升員工報(bào)銷體驗(yàn)。通過OCR技術(shù)實(shí)現(xiàn)票據(jù)自動(dòng)識(shí)別、驗(yàn)真及合規(guī)性檢查，減少人工審核成本。優(yōu)化審核流程，減少審批環(huán)節(jié)，提高審核效率。建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型，對(duì)異常報(bào)銷行為進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和預(yù)警，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。通過數(shù)據(jù)可視化工具，對(duì)報(bào)銷數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，為財(cái)務(wù)管理提供決策支持。財(cái)務(wù)審核效能提升自動(dòng)化審核審核流程優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制數(shù)據(jù)可視化分析引入AI技術(shù)應(yīng)用