庫房管理規(guī)章制度庫房管理規(guī)章制度「篇一」第一條：庫房是公司物資供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周圍儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)、服務周到、降低費用、加速資金周轉(zhuǎn)。第二條：庫房設置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質(zhì)量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和ABC分類法，不斷提高庫房管理水平。第三條：物資入庫，庫管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，并作好物資交接手續(xù)、簽字確認。第四條：物資入庫，應先入待檢區(qū)，經(jīng)檢驗未合格，不準進入貨位，更不準投入生產(chǎn)使用。第五條：材料驗收合格，庫管員憑發(fā)票所開據(jù)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量驗收就位。入庫單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務記賬。第六條：不合格品，應隔堆放，嚴禁投入生產(chǎn)。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，庫管員應負失職的責任。第七條：驗收發(fā)現(xiàn)問題，應及時通知上級和經(jīng)辦人處理。托收單到而貨未到，或者貨已到而沒票據(jù)，均應向經(jīng)辦人反映查詢。第八條：物資的存儲管理，原則上以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置存儲區(qū)域；凡是吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)小的用貨架存放；落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。第九條：物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根據(jù)貨物特點，做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，壘放整齊。第十條：庫房庫管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容器和工具等富有經(jīng)濟責任和法律責任。因此做到人各有責、物各有主、事事有人管。庫房物資若有損失、貶值、報廢、倉庫盤點盤盈、盤虧等，庫管員應及時報考物控主管，分析原因、查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不準擅自處理。庫管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。第十一條：保管物資要根據(jù)自然屬性，考慮存儲的場所和保管常識加以處理，加強保管制度，達到“十不”要求，務必使公司財產(chǎn)不發(fā)生責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有余地。第十二條：保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準擅自借出；總成物資一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管批準。第十三條：庫房要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。庫房嚴禁煙火和明火作業(yè)。庫房庫管員要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知識。第十四條：按“推陳出新、先進先出、按規(guī)定供應、節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持“一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)”的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，庫管員要負經(jīng)濟責任。第十五條：領料單要填明材料名稱、規(guī)格、領料數(shù)量、型號、材料名稱用途、核算員和領料人員簽字。屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。已超費的領料人未辦理相關手續(xù)，不得發(fā)料。第十六條：調(diào)廢材料，庫管員要審查單價、貨款總金額，蓋有財務科收款章方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符、貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。第十七條：對于專項申請的材料，除計劃采購員用做備用的數(shù)量外，均應由申請部門領用。常備用料，凡屬于可以分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應折零供應，不準一次性發(fā)料。第十八條：各車間指定固定領料負責人，發(fā)料時庫管員必須與領料人在庫房指定位置辦理手續(xù)，當面點交清楚，防止差錯出門。第十九條：所有發(fā)料憑證，庫管員應妥善保管，不得丟失。第二十條：記賬要字跡清晰，日清月結不積壓，托收、月報要及時。第二十一條：允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗引起的盤盈盤虧，每月都要上報，做到賬、卡、物、資金“四一致”。第二十二條：創(chuàng)造“五好庫房”是每個庫管員努力的方向，每月對庫房進行一次檢查，以促進創(chuàng)“五好庫房”活動的開展。第二十三條：庫管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，物控主管見證，雙方各執(zhí)一份，部門存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給予紀律處分。庫房管理規(guī)章制度「篇二」一、成品入庫操作流程：(入庫保管1)指揮成品在車間裝車并統(tǒng)計裝車數(shù)量→(入庫保管1)監(jiān)督成品搬運進入倉庫→(入庫保管2)指揮成品卸車打垛，統(tǒng)計卸車數(shù)量→2個入庫保管員匯總并核對入庫數(shù)量，登記商品卡，填寫入庫單→根據(jù)入庫單登記明細賬→出入庫保管共同盤點倉庫，制作“盤點交接表”→在帳本、庫存表、商品卡、實物確認一致的情況下，雙方簽名，完成交接→立即傳遞早班“盤點交接表”到財務部和銷售部(晚班“盤點交接表”不用傳遞)注意事項：必須貫徹“入庫四個堅持”。1)堅持按入庫流程操作：必須按流程的先后順序操作，特別是要先入庫，后填入庫單，再登記明細賬，最后出盤點表。嚴禁違規(guī)操作。2)堅持2人同時操作入庫：在入庫過程中，2個入庫保管員必須同時在指定的位置、現(xiàn)場負責，嚴禁單獨一人實施入庫操作。當只有1人時，必須拒絕入庫作業(yè)，同時必須請示倉庫主管臨時增派人員協(xié)助。3)堅持入庫復核：在入庫過程中，一個保管員在車間內(nèi)，指揮成品裝車，隨手統(tǒng)計裝車數(shù)量，并全程跟隨平板車、監(jiān)督成品從車間運到倉庫內(nèi);另一個保管員在倉庫內(nèi)，指揮成品卸車打垛，隨手統(tǒng)計其卸車數(shù)量。4)堅持入庫對賬：兩個入庫保管員在收貨結束后，分別匯總自己的入庫數(shù)量。只有二人的入庫數(shù)據(jù)完全一致并與實際庫存一致后，才允許制作入庫單并記賬。二、成品出庫操作流程：接到一式四聯(lián)的“發(fā)貨出庫單”→審核出庫單內(nèi)容(車牌號、所有責任人簽名、發(fā)貨專用章、品名規(guī)格口味等等)→(發(fā)貨保管1)指揮成品在倉庫內(nèi)裝車，隨手統(tǒng)計平板車裝車數(shù)量→(發(fā)貨保管2)在倉庫門口監(jiān)督平板車卸車，隨手統(tǒng)計平板車卸車數(shù)量→發(fā)貨結束后，兩個保管員立即核對各自記錄的發(fā)貨數(shù)量與出庫單是否完全一致，只有完全一致時才可進行下一步驟→與提貨人(司機)核對無誤→把第一聯(lián)(白聯(lián))交給司機轉(zhuǎn)交客戶，第四聯(lián)(黃聯(lián))給司機做出門證→根據(jù)出庫單登記商品卡和數(shù)量明細賬→檢查出庫單、商品卡、賬簿、實物是否相符注意事項：必須貫徹“出庫四個堅持”。1)堅持按出庫流程操作：必須按流程的先后順序操作，嚴禁違規(guī)操作;2)堅持2人同時操作出庫：在整個發(fā)貨出庫過程中，2個發(fā)貨保管員必須同時在指定的位置、現(xiàn)場負責，嚴禁單獨一人實施發(fā)貨操作。當只有1人時，必須拒絕出庫作業(yè)，同時必須電話請示倉庫主管臨時增派人員協(xié)助。3)堅持出庫復核：發(fā)貨過程中，一個保管員在倉庫內(nèi)負責成品從貨垛向平板車轉(zhuǎn)移，統(tǒng)計其數(shù)量;另一個保管員在倉庫門口負責成品從平板車向運貨汽車轉(zhuǎn)移，統(tǒng)計其數(shù)量。4)堅持出庫對賬：兩個發(fā)貨保管員在發(fā)貨結束后，分別匯總自己的發(fā)貨數(shù)量，并與出庫單核對。只有二人的結果與出庫單完全一致，且與提貨人(司機)完全一致后，才允許把出庫單一、四聯(lián)交給提貨人(司機)。庫房管理規(guī)章制度「篇三」第一章總則1、為了更好地規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算，特制定本制度。2、本制度中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發(fā)放、回收(退貨)、不能錄入系統(tǒng)的出入庫物資登記手工臺賬等工作。第二章物資運行流程1、入庫程序：采購員申報采購申請單→在系統(tǒng)生成采購合同→推到采購訂單→推到采購收貨單→庫管員清點物質(zhì)數(shù)量，按物資驗收制度進行現(xiàn)場驗收，在系統(tǒng)填寫采購入庫單。設備與大宗材料必須在擇要中注明參與驗收人員，質(zhì)量情況→將打印的系統(tǒng)入庫單與商家的發(fā)貨清單交駐礦財務→財務稽核，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的物資到礦或緊急采購的物資到礦，必須建立手工臺賬，并在一周時間內(nèi)補錄入系統(tǒng)。2、領料程序：需領料單位填寫《領料審批單》，各煤礦庫管將本單位及時庫存信息打印一冊交領料單位，要求領料審批單上物資名稱、規(guī)格型號、計量單位與系統(tǒng)信息對應，領料審批單必須有領料單位、部門、分管領導簽字→庫管人員按領料審批單數(shù)量發(fā)料，數(shù)量不足或沒有在領料審批單上注明→將領料審批單實際領用信息錄入ERP系統(tǒng)并打印系統(tǒng)出庫單，系統(tǒng)出庫單由領料人簽字確認→將出庫審批單與系統(tǒng)出庫單交駐礦財務稽核，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的到礦物資或緊急采購的到礦物資，系統(tǒng)無法出庫必須建立手工臺賬，在該物資錄入系統(tǒng)當日，補辦完出庫手續(xù)。3、退庫程序：凡到礦物資驗收不合格，庫管員在系統(tǒng)填寫采購退貨申請單，必須在系統(tǒng)中填明供應商、退貨原因等信息，在擇要中填寫參與驗收的人員→打印系統(tǒng)退貨單與同批供應商發(fā)貨清單交駐礦財務稽核，凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的到礦物資退貨，必須在一周內(nèi)補錄入系統(tǒng)。退貨物資由供應商隨車帶走或由采購員送到供應商處，供應商補發(fā)合格物資在系統(tǒng)中填采購退貨申請單新增，業(yè)務類型選普通采購退補貨，填寫相關信息，打印交駐礦財務稽核。第三章物資的驗收1、物資的驗收由庫管員和煤礦設備管理員(或煤礦機電礦長指派人員)共同完成。設備管理員對物資的質(zhì)量負責。庫管員對物資的數(shù)量負責。采購員將物料運回煤礦先放入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準放入合格區(qū)，更不準投入使用。各煤礦必須在庫房設立待驗區(qū)，并標識明顯。2、驗收時應核對供方"發(fā)貨清單"內(nèi)容填寫是否詳細，是否已填寫了物資的品名、牌號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容;核對實物;物資及包裝上是否貼有標簽，是否破損。3、嚴格做到：憑證手續(xù)不全不收;品種規(guī)格不符不收。對于不合格品，采購員要催促供方及時換貨。4、物料檢驗合格后，采購員在送貨單上注明到貨時間。庫管員在系統(tǒng)辦理入庫單。5、物資入庫后，庫管員應及時編制物資卡片或調(diào)整卡片顯示數(shù)量。系統(tǒng)入庫記錄應寫清物料存放區(qū)域、貨架號、層位。貨已到而無發(fā)票均應辦理入庫，在手工臺賬上登記說明，并告知駐礦財務。第四章物料的發(fā)放1、庫管員接手續(xù)齊全的《領料審批單》后，應按所列項目和數(shù)量準備貨品，等待發(fā)放。2、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到："三核對"、"五不發(fā)"。"三核對"：領料審批單與實物相核對、領料審批單與物卡相核對、物卡與庫存實物相核對。"五不發(fā)"：使用單位無申購計劃不發(fā)、領導審批簽字不齊不發(fā)、名稱數(shù)量涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、物資未驗收入庫不發(fā)。3、物資發(fā)放出庫時，必須在系統(tǒng)錄入出庫物資信息，并打印系統(tǒng)《出庫單》;領料人員必須在系統(tǒng)出庫單備注欄簽字確認。4、單位因特殊原因經(jīng)煤礦領導電話批準可先領取物品，三天內(nèi)必須補齊相關審批手續(xù)，庫管員必須在手工臺賬上登記注明，領用人員在臺賬上簽字確認。第五章物資的回收(退貨)1、領用錨桿機、潛水泵、風鎬、錨索張拉機具、風鉆、煤電鉆等工具類物資必須依舊換新。舊工具集中存放，并由煤礦領導安排專人及時維修，舊工具復用由煤礦考核。綜采機與綜掘機整塊更換的電器模塊，價值在萬元以上，能夠返廠修復，要求各礦更換后妥善運輸，及時退還庫房，由公司機運部聯(lián)系修復。2、領用麻花煤鉆桿、中空六角鋼風鉆桿、錨索鉆桿、光桿鉆桿、風鎬釬、各類鉆頭等必須交回報廢物品，要求廢舊鉆桿回收不低于80%，廢舊鉆頭回收不低于50%。庫管員及時查找領料單位上次領用數(shù)量，交回數(shù)量及時登記，廢舊物資集中存放，按季度將回收情況報煤礦領導。3、鼓勵在安全的前提下對采煤面兩巷錨桿托盤、錨索托盤、螺帽進行回收，建議回收率不低于50%。4、領用出庫的設備、工具、配件、其他材料因質(zhì)量問題無法使用或投入使用在短時間內(nèi)報廢的，實物退回庫房。機電礦長、設備管理員、采購員現(xiàn)場驗證，并填寫報告?zhèn)鞴疚镔Y部，進行質(zhì)量索賠。5、各礦從井下回收電纜、管道、阻燃皮帶、軌道、支護棚集中存放，并做防潮、防盜處理。第六章物資的盤點1、物資盤點的主要內(nèi)容：檢查ERP系統(tǒng)物資信息與實存數(shù)量是否相符;檢查物資的收發(fā)情況;檢查物資的堆放及維護情況;檢查各種物資有無超儲積壓及損壞;檢查安全消防設施。2、各煤礦對當月全部進出的物資進行一次核對，確保次月5日前，上月物資的入庫單與出庫單全在審核狀態(tài)。煤礦之間借用物資，必須有煤礦機電礦長簽字的借條，物資必須在次月15日前還給借出煤礦庫房。物資調(diào)撥按公司《物資調(diào)撥實施細則》執(zhí)行。3、每季度由各煤礦機電礦長組織設備管理員、庫管員、采購員、駐礦財務人員進行一次庫存實物盤點。盤點按計劃有步驟進行，防止重復復點或漏盤。盤點前一天24點以前必須將入庫單與出庫單全部推到審核狀態(tài)，盤點時在系統(tǒng)及時庫存中導出及時庫存，導出前在系統(tǒng)中按名稱重新排序，打印及時庫存表。按表中物資項目分組逐項清單實物。盤點后，盤點人員均應在盤點報告上簽字，并報公司物資部備查。4、公司物資部不定期對各礦庫房進行抽盤或盤點，年末進行集中盤庫。凡抽盤或盤點中出現(xiàn)的虧庫總金額由相關責任人承擔，其中礦長承擔30%、機電礦長承擔20%、其余由煤礦確認的責任人進行分擔，在當月工資中扣收。5、各煤礦庫管員離職或調(diào)動工作由煤礦機電礦長組織盤點，并將盤點結果報公司物資部;礦長與機電礦長離職或調(diào)動工作由物資部組織機電運輸部、財務部進行物資盤點，盤點虧庫在相關責任人薪酬中扣收。6、庫存物資資金占用：由機電運輸部、生產(chǎn)技術部、物資部共同確認各煤礦庫存材料與設備資金總額，考慮生產(chǎn)計劃、設備投入、當期庫存情況，按季度下達控制指標，每季度首月與生產(chǎn)計劃合并下發(fā)，各煤礦庫存物資資金總額超過下達標準，由煤礦班子成員承擔超額資金當期貸款利息。第七章物資的保管及搬運1、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);可分為：機電設備類、主要設備配件類、手動工具和機具及配件類、五金交電水暖類、化工(油漆)橡膠制品類、日雜防護勞保用品類、支護材料類、其他大宗材料。分類集中存放。2、保管要做到"二齊"，"三清"，"四號定位"，"五五"擺放。二齊：擺放整齊、庫容整齊;三清：分類清、數(shù)量清、規(guī)格清;四號定位：按區(qū)、按排、按架、按層定位。3、保管物資應做到不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、干燥、存放不當應及時改進，做防銹的配件由煤礦機電科或機電隊定期加油保養(yǎng)。4、非人為原因造成的物品報廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應辦理報損手續(xù)。庫存物資長期不能投入使用，由煤礦申請調(diào)其他單位使用。5、搬運時要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞;放置物件時，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價;配叉車的庫房，叉車必須由專人駕駛，其他人員嚴禁隨意操作;庫房內(nèi)同一種物資必須堆放在一起，并懸掛卡片。第八章物資的安全1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管，為保證24小時能領出材料，庫房必須有人值守。2、做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施。并應配備相應數(shù)量的滅火器等消防設備。3、庫房內(nèi)嚴禁吸煙，使用明火。人員離開庫房時，必須關閉所有電源，鎖好所有門窗。4、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。5、庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，每日進行清掃，每周做一次大掃除。空置的包裝箱、袋、紙應及時處理，嚴禁堆放在庫房內(nèi)。第九章附則1、本制度適用于公司各二級單位庫房管理。2、本制度下發(fā)之前公司的各項規(guī)定與辦法與之相沖突的自動作廢。3、本制度從下發(fā)之日開始執(zhí)行，由公司物資部負責解釋。庫房管理規(guī)章制度「篇四」1、目的：為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。2、范圍：針對物流部倉庫和理貨區(qū)。3、資料：3、1、嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。3、2、非本公司員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。3、3、非本公司員工不得進入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區(qū);工作人員在進入理貨區(qū)后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據(jù)簽收工作，任何進入理貨區(qū)的阿人員必須遵守倉庫管理制度。4、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。