財務部管理規章制度財務部管理規章制度「篇一」為了進一步規范費用管理，為我局加強廉政建設發揮積極的保障作用。對相關經濟業務報銷嚴格按財務管理辦法實行，現將相關事項作以下規定：一、發票報銷相關規定。1、餐飲費用報銷：需附菜譜清單，附就餐人員名單，發票上要有參加行動或查處案件的人員詳細名單、經辦人簽字，部門負責人簽字，并注明詳細事由。2、住宿費報銷：發票上需要注明參加行動或查處案件的人員詳細名單，經辦人簽字，部門負責人簽字，并注明詳細事由。3、燃油費報銷：發票上需要注明加油的車牌號，并且有駕駛員、經辦人和部門負責人三方簽字，注明詳細事由。4、搬運費(銷毀費)報銷：需附搬運貨物清單，清單上必須有搬運的貨物的品種、數量及金額明細，發票上有搬運人員、經辦人和部門負責人三方簽字認可，并注明詳細事由。5、與外單位協同辦案差旅費報銷：嚴格執行縣局公司差旅費管理辦法相關標準執行，發票上注明詳細的事由。注：外單位人員不能享受我公司差旅費報銷規定。6、舉報費報銷：舉報要有記錄表，有立案報告，舉報費審批表，有領款憑證，領款憑證上必須有舉報人、負責人和經辦人(經辦人要求三人以上)簽字，經辦人和舉報人不能為同一人；在向舉報人支付舉報費時，舉報人必須在舉報費支付單據上簽字并按手印。二、報賬規定。當月發生的發票必須在當月或次月報銷，每月10號和20號前將所有發票匯總電子表格發給部門報賬人員、同時交紙質資料，并完成相關簽字手續。財務部管理規章制度「篇二」為加強對單位收支的管理、規范單位的收支核算，根據《行政單位財務規則》、《行政單位會計制度》，制定本制度。一、收入的管理單位每年編制收入預算。預算的編制由會計主管人員會同各有關人員，按照當年審計工作任務，并根據上年執行情況及本年度相關因素進行測算和編制，報領導審核。經財政部門審批同意，作為單位本年度預算收入的依據。年度內要調整收入預算，應按規定辦理調整手續。二、支出管理1、支出預算每年均需編制支出預算。堅持穩妥可靠、量入為主、收支平衡，并略有結余原則。做好每年經費支出預算，財務部門與各個部門根據任務，有關標準和定額，正確編制支出預算，經財政部門核批以后，作為單位預算執行的依據。2、支出管理單位的各項支出實行統一領導，分級歸口管理的原則，由財務部門統一安排、掌握使用，重大項目的安排使用，建立集體討論審批制度。支出應嚴格執行國家財經紀律、財務制度和開支標準、開支范圍。各項支出的使用應劃清資金渠道分別列支，對項目支出（如貴重儀器、設備）均應事先進行可行性討論，專項安排支出。提倡費用包干辦法，提高干部的節支意識。3、支出的審批權限屬于單位主管領導本單位對各項經費支出，都應根據批準的預算，本著勤儉節約，精打細算的原則，合理節約，安排使用，財會人員應認真履行職責，遵守財經紀律，嚴格把關，對違反規定的一切開支，有權拒絕支付和報銷。各級領導和有關人員都應支持財會人員行使職權，使單位的支出管理制度得以順利貫徹落實。財務部管理規章制度「篇三」第一章總則第一條為規范本社團財務行為，加強財務管理，提高資金使用效益，增加財務透明度，促進社團工作健康有續地發展，結合社團自身特點，制定本制度。第二條本制度適用于本社團。第三條社團財務制度的基本原則是：堅持勤儉節約的方針;正確處理社團發展需要和資金供給的關系，社會效益和經濟效益的關系，集體和個人兩者利益的關系。第四條社團財務管理的主要任務是：合理編制財務預算，并對預算執行過程進行控制和管理;加強財務管理，防止公共財物流失;建立和健全財務規章制度，規范社團內部經濟程序;如實反映社團財務狀況;對社團經濟活動的合法性、合理性進行監督。第二章財務管理機構第五條社團財務管理實行“統一領導、集中管理”的財務管理體制。第六條社團財務工作由辦公室負責，實行部長負責制。第七條社團財務財務在辦公室主任領導下，統一管理社團的各項財務工作。第八條社團負責人或財務負責人在換屆時，務必將賬目結清方可離職。第九條社團財務部人員任命、撤消由理事會討論通過，不得隨意調換和撤離。第三章收入與指出管理第十條收入包括：(一)社團招納新會員收取的會費;(二)贊助收入，即從外界企事業單位取得的贊助經費;(三)其它收入，即上述規定范圍以外的各項收入，包括捐助收入、利息收入等。第十一條收入管理：統一由辦公室主任安排人員負責。第十二條支出包括：(一)社團的日常行政經費，辦公用品費用等;(二)社團的活動經費，包括宣傳費用、場地設備費用、交通費用等;(三)其他費用，包括公關費用等。第十三條社團所需金額超過50元時，必須進行預支申請。1、一周內購買較多社團零星用品，超過50元時，必須填寫預支申請表;2、所需費用在200元以內的，經由理事討論通過后即可預支。第十四條預支經費使用后必須在一周內向辦公室主任報銷，如出現報銷單與預支不符，活動經手人必須作出合理解釋，理事會討論通過后方可報銷。第十五條預支未用完的費用必須在報銷同時隨報銷憑證一起上繳財務部。第十六條報銷原則：1、范圍必須是該社團的開支，私人票據不予報銷;2、報銷內容必須合理，所有報銷項目必須有票據(正規發票)憑證;3、每張票據必須寫明具體用途，并有社團負責人和經辦人的簽字;第四章財務監督第十七條財務監督是維護財經紀律的保證，財務監督，并建立嚴密的內部監督制度。第十八條理事會財務監督包括事前監督、事中監督和事后監督三種形式。理事會可根據實際情況對不同的經濟活動實行不同的監督方式。第十九條社團建立和健全經濟責任制是實施財務監督的主要內容。第五章附則第二十條社團應根據本制度結合自身實際情況制定具體的財務管理辦法。第二十一條本制度自公布之日起施行，凡之前與本制度不一致的，以本制度為準。財務部管理規章制度「篇四」1、負責宣傳貫徹執行《會計法》、《統計法》、《財務通則》、《會計準則》，制定公司計劃、統計及內部財務管理制度，認真實行統計、會計監督，嚴格遵守財經紀律。2、積極會同有關部門推行經濟改革，對集團公司內建立的相對獨立的經濟實體，搞好責、權、利相結合的各種經濟承包責任制，正確處理國家、企業和個人三者之間的關系。3、負責編制年、季、月度財務成本計劃、各項費用計劃、資金收支計劃，并督促實施。4、負責推行全面經濟核算，協同企管辦推行目標管理和雙增雙節工作，建立健全組織、指標、核算、結算、分析五個體系，確保集團公司利潤計劃的實現。5、負責組織制定、修訂技術經濟定額、費用限額、內部核算價格，并檢查執行情況，做好財務、統計資料的收集、整理、歸類、匯編工作。6嚴格執行成本管理條例和會計人員規則，認真審查報銷單據，做到先審核后結算，余則付款，復核后再記帳。7、負責向金融機構的資金籌措工作。8、嚴格執行資金管理制度，及時辦理銷售結算，配合有關部門清理債權債務，及時上繳利稅及各項基金，采取有效措施，加速資金周轉。9、負責建立健全三級核算制，加強對所屬各級部門、班組經濟核算員的業務指導，建立核算臺帳、圖表(班組按日公布核算金額)。10、與公司企管辦共同制訂目標成本管理相關考核指標及其數據的收集整理工作。11、參與協助物流部做好原材料、產成品的盤點工作。12、負責做好焦爐生產的單孔測定工作。13、加強會計核算的微機管理，負責制定會計電算化管理制度，并做好硬件的保養及軟件資料的保管、保密工作。14、負責開展經濟分析，按月檢查財務及生產經營主要指標執行情況，提出經濟分析報告，提出有關增收節支措施，努力完成國家規定的各項財務指標。15、負責編制、匯總、平衡和修訂公司年、季度生產經營綜合計劃，統一上報下達。16、負責做好生產、經營進度的統計工作，按日、月、旬反映生產、經營進度，及時編報各種生產經營報表。17、負責監督公司所屬資產的管理，做好對固定資產的盤點登記、造冊、編號、立檔工作，確保公司財產完好無缺。18、負責基建項目的財務管理，配合有關部門審議技措、技改和大修等工程計劃，合理、合法地使用各項專項資金。19、負責公司財務帳冊、憑證、報表的歸類、裝訂和保管，做好會計檔案管理工作。20、負責公司資產的保險工作和資產損失后的理賠工作。21、負責對本公司及所屬企業生產經營活動，財務核算工作。22、完成公司領導交辦的其他任務。財務部管理規章制度「篇五」第一章總則第一條為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。第二條公司會計核算遵循權責發生制原則。第三條財務管理的基本任務和：(一)籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。(二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。(三)加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。(四)監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。(五)按期編制各類會計報表和財務，做好分析、考核工作。第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。第二章財務管理的基礎工作第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。第六條公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。第七條健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。第八條做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。初級經濟師考試：工商管理專業知識與實務工商企業的概念。第九條會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。第三章資本金和負債管理第十二條資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入帳。第十三條經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。第十四條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。第十六條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對馀額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準後處理。第十七條公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業務部門撤銷擔保。第四章流動資產管理第十八條現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面馀額，并與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。第二十條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的x，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。第二十一條出納人員要隨時掌握銀行存款馀額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的