公司財務預算報告公司財務預算報告「篇一」股東大會、各位代表：我受公司董事會的委托，向大會作xxxx年度財務工作決算與xxxx年度財務預算報告，請審議。報告共分兩部分。一、xxxx年度財務工作決算一年來，公司的財務工作在公司董事會的領導下，認真貫徹上屆股東大會關于財務工作的決議，做了大量工作。公司按照去年股東大會通過的預算，遵照國家有關法律法規的規定，做到統籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。年末編報財務決算，總結經驗教訓，提高了公司財務工作的管理水平。公司對財務工作中的重大問題和重大開支項目，都經過董事會、監事會集體討論決定，堅持嚴格的經費審查、審批制度，保證財務工作正常、有秩序地進行。下面我具體向代表們匯報各項經費的收支情況。(一)預算執行情況1.收入情況一年來，公司總收入為xx萬元。其中：主營收入為xx萬元、副營收入為xx萬元、營業外收入為xx萬元、投資收益為xx萬元。2.支出情況一年來，公司總支出xx萬元。主要用于以下幾個方面：(1)進貨成本xx萬元(2)管理費用xx萬元(3)財務費用xx萬元(4)銷售費用xx萬元(5)投資支出xx萬元一年來，公司財務工作做到了盈利xx萬元。(二)職工困難補助費使用情況(略)(三)勞動保險費用使用情況(略)二、xxxx年財務預算(一)編制公司財務預算的原則我們根據國家有關法規之規定，參照本公司xx年度的銷售、成本、利潤等指標，本著厲行節約、量入為出的原則。(二)公司收入預算1.主營收入xxxx年公司主營預算收入xx萬元。根據公司各產品結構進行分配。2.附營收入xxxx年附營收入預算為xx萬元。3.投資收益xxxx年度對外投資預算為xx萬元。其中短期收益為xx萬元，長期收益為xx萬元。4.其他收入，預算xx萬元。以上全年收入預算總金額為xx萬元。(三)公司支出預算(略)以上各項，全年預算總支出為xx萬元。股東會、各位代表，以上是我代表董事會所作的財務工作報告，提請大會審議。xxxxxxx年x月xx日公司財務預算報告「篇二」××××年度，我公司生產經營和財務狀況好于上年。由于產品銷售收入和利潤增長幅度較大，成本費用得到了有效的控制，企業經濟效益已呈現由低轉高的勢頭。現對本年財務決算情況和有關內容說明如下：一、生產經營和主要財務指標的實現情況××××年，由于我公司在完成技術改造的基礎上，生產出新型的××產品等，工業總產值達到××萬元，比上年(××萬元)增長××%;產品銷售收入達××萬元，比上年(××萬元)增加××%;實現純利潤××萬元，比上年(××萬元)增加××倍;可比產品成本比上年降低××%。二、利潤指標實現情況××××年，我公司利潤計劃為××萬元，實際完成××萬元，超過計劃××%，銷售收入利潤率達到××%，利潤增加的主要因素是：1.因改型的××產品在國內各地打開銷路，銷量增加，比上年增利××萬元。2.范文寫作在我公司技術改造和產品改型之后，物耗減少，從而使成本降低××萬元。3.外協加工部件一律改為自行加工，增利×萬元。4.營業外收入增加×萬元。以上4項共比上年增利××萬元。扣除因銷量增多、稅率提高形成的稅金增加和部分原材料價格調整、煤水電運費提價、各種補貼標準提高等減利因素××萬元，實現凈利潤××萬元。三、成本費用情況××××年度全部商品總成本為××萬元，可比產品成本為××萬元，按上年平均單位成本計算為××萬元，下降××%。四、固定資產與流動資產的增減情況1.固定資產年末企業固定資產原值××萬元，凈值為××萬元。百元固定資產(原值)利潤率為××%;百元固定資產(原值)利稅率為××%。均比上年高出較多。2.流動資產本公司流動資產年末占用額為××萬元，比年初(××萬元)增加××萬元。周轉天數為××天，比上年(××天)加快××天，比原計劃的××天多××天。但從總體上看，資金占用過多、周轉期過長的狀況，仍未很好解決。五、其他需要說明的問題××××年企業經濟效益雖好于上年，但公司過去遺留的滯銷積壓產品過多的問題，并未徹底解決，經過清倉壓庫以后，必將抵消一部分利潤。由于這部分虧損尚不能列入決算，故本年決算中，不包括這筆數字。××公司××××年×月×日公司財務預算報告「篇三」xxxx年度，我公司生產經營和財務狀況好于上年。由于產品銷售收入和利潤增長幅度較大，成本費用得到了有效的控制，企業經濟效益已呈現由低轉高的勢頭。現對本年財務決算情況和有關內容說明如下：一、生產經營和主要財務指標的實現情況xxxx年，由于我公司在完成技術改造的基礎上，生產出新型的xx產品等，工業總產值達到xx萬元，比上年(xx萬元)增長xx%;產品銷售收入達xx萬元，比上年(xx萬元)增加xx%;實現純利潤xx萬元，比上年(xx萬元)增加xx倍;可比產品成本比上年降低xx%。二、利潤指標實現情況xxxx年，我公司利潤計劃為xx萬元，實際完成xx萬元，超過計劃xx%，銷售收入利潤率達到xx%，利潤增加的主要因素是：1.因改型的xx產品在國內各地打開銷路，銷量增加，比上年增利xx萬元。2.范文寫作在我公司技術改造和產品改型之后，物耗減少，從而使成本降低xx萬元。3.外協加工部件一律改為自行加工，增利x萬元。4.營業外收入增加x萬元。以上4項共比上年增利xx萬元。扣除因銷量增多、稅率提高形成的稅金增加和部分原材料價格調整、煤水電運費提價、各種補貼標準提高等減利因素xx萬元，實現凈利潤xx萬元。三、成本費用情況xxxx年度全部商品總成本為xx萬元，可比產品成本為xx萬元，按上年平均單位成本計算為xx萬元，下降xx%。四、固定資產與流動資產的增減情況1.固定資產年末企業固定資產原值xx萬元，凈值為xx萬元。百元固定資產(原值)利潤率為xx%;百元固定資產(原值)利稅率為xx%。均比上年高出較多。2.流動資產本公司流動資產年末占用額為xx萬元，比年初(xx萬元)增加xx萬元。周轉天數為xx天，比上年(xx天)加快xx天，比原計劃的xx天多xx天。但從總體上看，資金占用過多、周轉期過長的狀況，仍未很好解決。五、其他需要說明的問題xxxx年企業經濟效益雖好于上年，但公司過去遺留的滯銷積壓產品過多的問題，并未徹底解決，經過清倉壓庫以后，必將抵消一部分利潤。由于這部分虧損尚不能列入決算，故本年決算中，不包括這筆數字。xx公司xxxx年x月x日公司財務預算報告「篇四」董事會：根據《章程》規定，我們編制了《北京首鋼股份有限公司20xx年度財務預算》，具體建議報告如下：一、20xx年度經營計劃安排1、鐵鋼材產量20xx年鋼材產量比20xx年有較大增長，鐵、鋼產量較20xx年有所降低。具體安排是：生鐵416萬噸；鋼491萬噸；鋼材計劃447萬噸，目標459萬噸。2、雙高及拳頭產品產量20xx年公司強化產銷研協調創新機制，充分發揮已建成的“精品棒”、“精品線”所具有的高性能、高精度軋制的工藝特點，大力開發新產品，提高公司經濟效益。全年安排雙高產品250萬噸，同比增加34.6萬噸，增長16.06%；雙高產品比率55.9%，同比提高3.7個百分點。其中拳頭產品安排184萬噸，同比增加46.5萬噸，增長33.82%；拳頭產品占雙高產品比率為73.6%，同比提高9.8個百分點。3、主要技術經濟指標20xx年通過技術進步和管理創新，大力開展節能降耗工作，突出節約和回收利用資源，進一步提高技術經濟指標水平。具體安排是：高爐入爐焦比計劃365kg/t；目標345kg/t，同比降低16kg/t。高爐噴煤比計劃125kg/t；目標145kg/t，同比提高28.4kg/t。轉爐鋼鋼鐵料消耗計劃1093kg/t；目標1091kg/t，同比降低0.6kg/t。噸鋼綜合能耗計劃710kg/t；目標705kg/t，同比降低6.2kg/t。鋼材綜合成材率計劃97.1%；目標97.2%，同比降低0.67個百分點，主要是增加精品材軋制所致。二、20xx年度財務指標預算安排1、主營業務收入主營業務收入229億元，同比增加19.4億元，增長9.26%。公司財務預算報告「篇五」一、財務預算執行情況20xx年，在ceo、財務部、生產部、銷售部、物流部的領導下，在工商行政管理部、稅務局的監督支持下，皇家電子有限公司認真執行公司的會計制度、財務規章制度、生產部規章制度、采購部規章制度，嚴格按照相關會計法規，努力開源節流，加強預算管理。然而，由于銷售狀況不佳、成本和費用高，公司年度預算被迫執行。1.20xx年企業收支概況20xx，我企業收入1235.36萬元，比上年減少約265萬元，負增長17.7%，預算105%。其中，固定收益107355萬元，增長11.5%；非稅收入18896萬元，增長62.9%；營業稅405451萬元，占預算的111.5%；房產稅82444萬元，占預算的102.2%。20xx年主營業務成本1300多萬元，比上年增長300萬元，超預算833.33%；主要支出項目完成情況為:基本建設和城市維護費109699萬元，占預算的123.7%；以上抵消，實現“收支不平衡，虧損巨大”。其他需要說明的是:營業費用136萬元，占預算的97.8%；管理費用606萬元，占預算的600.13%；財務費用45萬元，占預算的127.21%。以上數字急需決算，希望明年有所改善。2.XX財務收支特點(1)銷售收入低給企業的再發展帶來一定的挑戰，威脅企業的市場和前景。⑵人工成本高，銷售成本高。人工成本1400多萬元，銷售成本1300多萬元，極大威脅企業發展前景，亟待改善。3.20xx年管理工作(1)努力開源節流，確保財政收支平衡:一是要大力組織收入，確保完成年度預算任務。依法加強收入征收管理，確保應收賬款全部收回；完善收益分析系統，及時監控財務收益動態；嚴格按照有關法律法規，認真執行年度預算執行情況分析和年度報告；建立健全稅源管理信息系統，加強稅源建設。其次，要硬化預算約束，節約財政資金。⑵生產成本控制不到位，人員緩慢，部門不協調，溝通不充分，導致采購和生產不必要的浪費，進一步浪費資金。20xx的財務預算成本和費用沒有得到很好的控制，導致財務運行中存在一些突出問題:一是財務收支矛盾仍然尖銳，財務支出范圍和結構不合理。第二，支出管理的精細化還需要進一步加強，財政的基層和基礎工作還需要不斷努力。第三，重點大型基金、中介機構和定點供應商的金融監管仍需進一步加強。二、存在的問題及建議1.資金占用增長過快，結算資金占用比例大且失衡。尤其是其他應收款和銷售應收款大幅增加，如果不及時清理，將對企業的經濟效益產生很大影響。所以建議各企業領導重視，應收賬款較多的單位帶頭，