文獻編號：TA—ACC—015

版號：01

內蒙古飯店餐廳收銀結賬操作規范

修改狀態：00

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1目.的

為了保證迅速、精確地為來賓辦理結賬業務，特制定本規范。

2.合用范圍

本規范合用于餐廳收銀員為來賓辦理結賬業務日勺活動。

3.術語

本章無內容。

4.職責

餐廳收銀員負責本規范的實行。

5.原則與實行環節

5.1原則

精確、快捷地完畢入帳、結算工作。

5.2實行環節

積極熱情地向客人打招呼，理解來賓需求。

禮貌地問詢客人就餐地點或桌號；

迅速地為客人打印賬單并認真檢查：

.1檢查客人賬單H勺內容填寫與否齊全，日期、人數、桌號、餐廳名稱

.2檢查賬單的數量、單價、金額、與否對的。

.3檢查賬單的減菜、優惠、折扣與否有營業部門經理或主管的簽字。

.4征求客人與否需要其他消費，確認不需要后，將賬單雙手呈交給客人請客人核算賬單，并請客人

簽字承認。

為客人辦理結賬手續。

.1來賓提前合臺：應在原賬單注明合至哪張單號中，在所合賬單中注明與哪張單號合臺。

.2來賓提出分單：在原賬單上寫明原因注銷，根據來賓需要重新開單。

.3如有未結賬則需要有餐廳經理簽字并將賬單轉至下一班繼續催付。

5.2.5現金結賬

5?2.5.1接受客人所交現金時，要唱收所收現金，驗明真偽。

5?2.5.2迅速為客人找零，找零時要唱付。

5.2.6支票結賬

5.2.6.1接受支票時要在“接受支票登記本”上作詳細記錄；（付款人單位名稱、聯絡、單位詳細

地址、聯絡人有效證件號碼等。）

S.2.6.2檢查支票日期與否在10天有效期內。

5.263支票上與否填有付款單位名稱、賬號及開戶行印章。

5.2.6.4支票上付款單位“支票專用章”和“單位法人章”與否齊全，印章字跡與否清晰。

526.5注意支票的限額欄與否注有對支票用途、限額等的特殊限定內容，保證與賬單的消費內容、

金額一致。

5.2.7信用卡結賬

5.2.7.1收到信用卡時要確認信用卡的種類，與否屬于飯店接受范圍內H勺信用卡。

5.2.7.2查信用卡有效期、簽名條與否涂改、與否有破損，保證對的無誤后。

527.3使用P0S機為客人結賬，交易成功后，請客人在信用卡單上簽字并進行查對，

文獻編號：TA—ACC—015

版號：01

內蒙古飯店餐廳收銀結賬操作規范

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如P0S機出現故障，手工向銀行索要授權，將授權號寫在直購單上。如P0S機交易成功，但P0S機

連接的打印機出現故障，立即手工刷卡，請來賓簽名確認，查找POS機授權號將此號碼寫在直購單

上。

.4將信用卡號拓印在帳單上。

.5將帳單、點菜單及POS單或信用卡單訂好以備平帳之用。

5.2.8一卡通結賬

5.2.8.1將一卡通放入結賬器中，選擇對應賬項，請來賓輸入密碼，如一卡通余額局限性，差額用其

他付款方式補齊。

5.2.9轉房客賬

5.2.9.1查看前臺客人賬戶，檢查客人簽單限額，如余額局限性時提議客人先到前臺續交押金后再辦

理轉房帳手續，或請客人改用其他結帳方式，

.2檢查確認與否具有簽單權，如房號或姓名不符時，問詢客人與否兩人同住一種房間，另一人與否

未辦理登記手續，請客人到前臺辦理登記手續后，方可辦理轉帳手續。

5.2.9.3請來賓在賬單上簽名，規定簽上房號，收銀員與系統中房號、姓名復核無誤后，進行系統結

賬。

529.4立即將有來賓簽字的賬單及時送到前臺，與前臺收銀員辦理交接手續。

5.2.10轉應收賬

5210.1請來賓在賬單上簽名，包括姓名，企業名稱、聯絡。

5.2.10.2查對賬單簽名與預留簽單字樣與否一致，如不一致請來賓復簽,仍不一致問詢來賓真實姓名，

與銷售部聯絡征得簽單同意后，請來賓簽上真實姓名并注明代某某簽單，同步留下來賓的聯絡。

5.2.11為客人開立發票，按票面金額為來賓配票，保證消費金額與發票金額相符。

5.2.12將賬單、發票及找零、信用卡客人聯、一卡通放入“結賬夾”，雙手呈交給客人，并禮貌地向

客人道別。

若收銀機失靈，則所有改為手工帳。一但恢復雖然將帳單重新輸入電腦中；若到下班時，收銀機仍

未恢復，則將手工帳轉交財務審核，并闡明原因，有主管簽訂證明。

6有關文獻：

6.1《內蒙古飯店財務管理控制程序》

7質量記錄：

7.1《每日食品及飲料分析匯報》

7.2《帳單及人數控制表》

文獻編號：TA—ACC—017

版號：01

內蒙古飯店夜審審核操作規范

修改狀態：00

第1頁共2頁

1.目的

為了保證營業收入數據的精確，特制定本規范。

2.合用范圍

本規范合用于夜審員進行審核工作日勺活動。

3.術語

3.1夜審：是在飯店規定日勺夜間時間內把飯店成天的營業作一割斷，并對各部門營業收入及調整單據、

報表及文獻做出審核記錄及編制有關匯總報表等的工作。

3.2夜審員：從事3.1工作的員工叫夜審員。

4.職責

夜審員負責本規范的實行。

5.原則與實行環節

5.1原則

通過認真審核，保證飯店的營業收入真實、精確。

5.2實行環節

房費的審核

.1審核“現住來賓一覽表”，看其房價與否按飯店的房價規定收取，如發現不符時，應規定前廳接待

處提供“房價調整單”，如無法獲得有關文獻應把狀況詳細寫在“日審、夜審交接本上”，除上報領

導外，讓日審繼續跟催。抽查某個房間費用，查對收銀個人審計與否與之相符。

.2審核飯店協議單位或企業房費與否與協議價相符，如不符要查看“房價調整單”，如無法獲得有關

文獻應把狀況詳細寫在“日審、夜審交接本上”，除上報領導外，讓日審繼續跟催。

.3查看現住團體房費賬單上的收費與否對的，如與下發團體資料不符及時告知前廳與前臺收銀予以

改正。

.4全日房費、半日房費及加床的審核。

.4.1根據前臺收銀員結賬時間來審核，與否加收半日或全日房費。

.4.2檢查所收全日房費、半日房費及加床費與否對的，并根據收銀員的操作報表從電腦中調出有關

的賬戶，詳細檢查其入賬與否對的及正常。

.4.3檢查所有調整減項或轉出/入歐賬目，要從腦中調出有關的賬戶，詳細檢查其入賬與否對的及正

常。

.5賬單的審核

.5.1收銀員的結賬單與否連號，客房小酒吧及客房賠償與否填制明細賬單，注銷、減免的單據手續

與否符合規定，如發現問題應把狀況詳細寫在“日審、夜審交接本上”，除上報領導外讓日審繼續調

查。

.5.2多種結賬方式的合計數與否與電腦中數據相符。

.5.3與否存在建立假房進行入賬及結賬，如存在需查明原因把狀況詳細寫在“日審、夜審交接本上”,

次日及時上報領導。

.5.4查看收銀員賬單與否與收銀員經手賬相符，賬單所附資料與否齊全（如入住登記卡、押金收據、

退款單、換房告知單、房價調整單等）。

文獻編號：TA—ACC—017

版號：01

內蒙古飯店夜審審核操作規范

修改狀態：00

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.5.4各班時報表與否齊全及對的。

.6多種結賬方式及退款現金的審核。

61審核掛賬單（轉應收單據）金額與否與電腦中金額一致，賬單簽字與否符合規定。

.6.2審核信用卡、支票結賬單與否芍客人簽字，金額與否與電腦中金額一致。

63審核現金退款單與否與賬單相符，退款單與否按規定填寫，與否有收銀主管級以上人員審批。

對餐飲、康體中心、文化娛樂中心、雪茄吧收入的審核

.1審核服務員點菜單、入廚單及收銀員結賬單與否一致、作廢單與否三聯齊全，如有改菜，與否有

服務員簽字；如發既有缺單或斷號現象把狀況詳細寫在“日審、夜審交接本上”，次日及時上報領導。

.2審核整個餐廳銷售狀況及用餐人數記錄表與原始單據與否相符，如出現不符查找原因進行調整，

以保證各項合計對的。

.3審核各班收銀員賬單使用數與否與手工、電腦記錄表相似。

.4審核注銷及沖銷賬手續與否完善，各項調整有否主管簽批。審核未結帳與否有餐廳經理簽字，有

無擔保人簽字，與否有未結帳客人詳細狀況闡明。

.5根據各班報表，將多種結賬方式結賬單分類匯總，并與報表查對，如發現金額不符或賬單金額不

符時，查找原因，并進行調整。

.6審核飯店宴請賬單、優惠折扣帳單、贈送帳單與否已獲同意，消費地點、人數、金額必須與宴請

單原則相符。如有不符或差距很大，雖然有簽字也要在“夜審檢查匯報”中反應，并上報領導。

.7早餐券應與電腦報表相符或不不小于電腦報表金額，如出現不小于電腦報表時應與前廳部及時聯

絡，查找原因并把狀況詳細寫在“日審、夜審交接本上”，除上報領導外讓日審繼續跟催。

其他收入的審核

.1檢查手工帳單與電腦帳與否一致，如不符，查明原因并將狀況在“日、夜審交接本”上詳細記錄。

6有關文獻

6.1《財務管理控制程序》

7質量記錄

7.1“現住來賓一覽表”

7.2“房價調整單”

7.3“日審、夜審交接本”

7.4“點菜單”

7.5“前臺銀員結賬單”

7.6“外圍收銀員結賬單”

內蒙古飯店掛帳申請書簽定操作規范文獻編號：TA—ACC—018

版號：01

修改狀態：00

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1.目的：為了保證減少應收帳款壞帳損失的風險，特制定本操作規范。

2.合用范圍：本操作規范只合用協議單位簽定“掛帳申請書”的管理活動。

3.述語：本章無內容。

4.職責：由會計部經理負責監督控制，應收文員負責實行。

5.原則與實行環節：

5.1原則：有效、完整的簽定符合雙方條件的“掛帳申請書”

5.2實行環節：

經市場營銷部與客戶約定辦理''掛帳申請書”，由市場營銷部經理簽字后，送會計部經理審核.

會計部審核表中內容填寫與否對的，與否蓋有申請單位公章，核杳簽單人預留字樣。

調查申請單位在本市其他酒店和在社會上的信用狀況，如信用不好可拒絕審批，并將申請書退回市

場營銷部。

根據對申請單位口勺資信的I調查成果，核定掛帳限額和結賬周期，會計部經理簽字后報總會計師審批。

總會計師簽字后，由會計部在電腦中為其開設消費帳戶和帳號，并填寫到掛帳申請書對應題目內。

原件由會計部存檔。

由會計部將“掛帳申請書”的復印件發送前臺各收銀站點，以便收銀員在客人結帳時查對簽字人字

樣。

6.有關文獻：應收管理控制程序

7.記錄：“掛帳申請書”

文獻編號：TA—ACC—019

內蒙古飯店掛帳帳單傳遞操作規范

版號：01

修改狀態：00

第1頁共1頁

1.目的：為了保證掛帳單在傳遞過程中數字對附和帳單不丟失，特制定本操作規范

2.合用范圍：本操作規范只合用掛帳單傳遞過程的管理活動

3.術語：本章無內容

4.職責：前臺運做部經理和會計部經理負責監督、控制，收銀員、夜審、日審和應收文員負責實行

5.原則與實行環節：

5.1原則：將協議單位的帳單精確,安全地轉入對應口勺帳戶中

5.2實行環節：

客人消費后，由有簽單權的客人在帳單上簽字，收銀員查對簽字字樣，如無誤根據協議給客人打折

并轉入對應的應收帳戶中，本班結束后，將帳單轉交夜審

夜審查對折扣比例和客人簽字與否對日勺，然后轉交口審。

日審復核后，編制“外客掛帳明細表”并將此表和帳單轉交應收文員

應收文員復核明細表與帳單與否相符，簽單人字樣、折扣比例和所掛帳戶與否對的，如有錯誤退回

前臺查找原因

6.有關文獻：

財務管理控制程序

7.記錄：

本章無內容

文獻編號：TA—ACC—020

內蒙古飯店清轉系統內應收帳項操作規范

版號：01

修改狀態：00

第1頁共1頁

1.目的：為了保證對日勺清轉電腦系統中日勺應收帳項，特制定本操作規范。

2,合用范圍：本操作規范只合用應攻文員清轉電腦系統中應收帳項的管理活動

3.述語：本章無內容

4.職責：會計部經理負責監督、控制，應收文員負責實行

5.原則與實行環節：

5.1原則：及時、精確地清轉系統內應收帳項，由于系統只保留7天，過期將會導致帳項丟失

5.2實行環節；

將日審轉來的帳單與系統中的帳項進行查對，查看金額和折扣額與否相符，如不符退回前臺查原因

查對帳單上客人簽字與預留簽字字樣與否一致，如不符退回前臺查原因

對有些單位還需查看與否有對方出具日勺“接待告知單”，查對告知單上的金額與否與帳單金額相符；

以上環節完畢后，將電腦系統中對應單位的帳項做清轉處理并記手工帳，同步將該單位的帳單放入

對應的袋中，轉交催收人員

6.有關文獻：

財務管理控制程序

7.記錄：

本章無內容

文獻編號：TA—ACC—021

內蒙古飯店催收欠款操作規范版號：01

修改狀態：00

第1頁共1頁

L目的：為了保證應收帳款及時、足額地收回，特制定本操作規范。

2.合用范圍：本操作規范只合用應I攵文員催回外欠款過程的管理活動。

3.述語：本章無內容

4.職責：會計部經理負責監督、控制，應收文員負責實行

5.原則與實行環節：

5.1原則：及時、足額地收回外欠款

5.2實行環節：

對旅行社和協議單位，根據協議規定口勺結賬方式采用如下三種方式：

.1催收方式：重要針對當地客戶。通過聯絡，約定期間帶上帳單前去結賬。

.2信函催收方式：重要針對外地客戶。與對方聯絡后，將帳單及時寄去，對方確認后，將款匯到飯

店帳戶。假如對方無端拒付，我方發第一封催收信，語氣平和懇切；假如還拒付，我方將發第二封

催收信，語氣較嚴厲。第三封催收信口勺語氣更嚴厲。我方最多只發三次催收信。

.3上門催收方式：如按以上兩種方式催收無成果時，我方將派人前去催要。

如以上三種方式都無成果，將由飯店法律顧問出面，使用方法律方式處理，同步將對方單位納入“黑

名單

6.注意事項：不輕易采用上門催收方式，以免給客戶導致不良影響。

7.有關文獻：財務管理控制程序。

8.記錄：本章無內容

文獻編號：TA—ACC—022

版號：01

內蒙古飯店微機故障處理操作規范

修改狀態：00

第1頁共1頁

1、目的

保證飯店內的計算機系統的正常運行。

2、合用范圍

本規范合用于系統維護人員為詳細使用計算機系統人員的服務活動。

3、術語

本章無內容。

4、職責

系統維護人員負責本規范的實行。

5、原則與實行環節

5.1原則

發現微機故障后，即刻給出處理方案。

5.2實行環節

當聽到“嘀”、“嘀”聲時，檢查UPS的接入電源；

計算機系統無法啟動時，檢查顯示屏、主機的電源接入與否

對陽

計算機系統啟動正常，但無法使用應用系統時，檢查“注銷”、

快捷方式和網卡與否正常工作；

計算機系統和應用系統運行極慢，考慮重做計算機系統：

計算機使用過程中常常意外退出，考慮重做計算機系統；

計算機死機時，按住開關鍵5秒之久可重起計算機，亦可考

慮重做計算機系統；

鍵盤無法使用時，檢查主機和鍵盤的連線；

鼠標無法使用時，更換鼠標；

一卡通讀卡器無法工作，檢查電源線和數據線；

打印機無法工作時，檢查打印機的電源線和數據線；

打印機打印出的字體模糊時，檢查紙張厚度調整桿與否對口勺

或考慮更換色帶：

打印機打印出的字體嚴重殘缺時，考慮更換打印頭；

打印機不進紙時，檢查送紙方式調整桿或清潔打印機；

打印機所有的指示燈都亮并閃爍時，清潔打印機或送修；

激光打印機無法打印出字體時，要添加墨粉；

前臺無法對某一房間的客人進行帳務處理時，經前臺操作員確認后，將SDPLOCK表中的信息刪除（謹

慎）；

應用系統提醒注冊序號到期，將獲得的新序號按前、后臺正

確注冊；

當收銀員無法進入自己的系統時，檢查收銀員輸入的操作員、

保密字與否對日勺和所擁有的權限與否對的；

6、有關文獻

財務管理控制程序

7、質量記錄

本章無內容

文獻編號：TA—ACC—023

版號：01

內蒙古飯店部門菜目處理申請書

修改狀態：00

第1頁共1頁

I、目的

保證快捷迅速地為來賓服務，縮短結帳時間，并有效地進行成本控制。

2、合用范圍

本規范合用于各營業部門活動。

3、術語

本章無內容。

4、職責

系統維護人員負責本規范的實行。

5、原則與實行環節

5.1原則

收到有效的菜目申請書，迅速精確地錄入電腦，保證前臺迅速結帳。

5.2實行環節

各廚房準備增長新菜品時，必須在估計開始銷售前十天先將制作好的原則菜譜交成本控制部核算成

本；

由餐飲部、財務部根據原則成本共同制定出最終銷售價格，雙方簽字承認后報總經理審批；

餐飲部以總經理簽批后的1菜品清單報電腦部，由電腦部人員簽收；

電腦部要在規定期間內將菜目錄入電腦，并告知餐飲部開始銷售；

電腦部將錄入后的菜目清單留檔備查：

餐廳收銀員有義務將系統中沒有或名稱有誤的菜品，報電腦部進行調整、修改。

6、有關文獻

《財務管理控制程序》

7、質量記錄

《菜目申請書》

文獻編號：TA—ACC—024

版號：01

內蒙古飯店計算機操作員操作規范修改狀態：00

第1頁共2頁

1、目的

保證飯店計算機系統的1正常運行。

2、合用范圍

本規范合用于系統維護員為詳細使用計算機系統人員的服務活動。

3、術語

本章無內容。

4、職責

系統維護人員負責本規范的實行。

5、原則與實行環節

5.1系統維護人員負責保證計算機系統的正常運行。

5.1.1系統在運行過程中一般碰到的問題及處理方案有如下幾種類型：

.1由于操作員對系統功能不熟悉，在發生某種業務時不知怎樣處理：維護人員應運用自身掌握的技

術和知識對操作員進行指導或運用系統安裝時華儀企業提供的多種使用闡明書和教學光

盤，在備份服務器上對操作員進行指導。

.2碰到停電、服務器損壞、數據庫錯誤等意外狀況時：維護人員應立即告知所有站點關機并設法進

行檢查修好，同步指導操作員運用客人余額表等重要資料進行手工帳務處理。

.3碰到系統或程序運行出現錯誤時：

.3.1維護人員應仔細問詢當事操作員的操作措施、次序、出現問題日勺地方和成果；

.3.2及時地處理故障；

.3.3在備份服務器上按照上述措施反復進行測試，以確定上述問題是錯誤操作引起的、還是程序錯

誤引起日勺，是固定現象、還是偶爾現象；

.3.4假如在備份服務器上未發現此問題則運用主/備網程序、數據庫進行交叉測試；

.3.5假如是操作錯誤，維護人員應及時告知該部門主管人員進行糾正；假如是程序錯誤，維護人員

應及時與華儀企業聯絡，進行維護。

5.2系統維護員負責統一調配飯店各站點的