,資金日報表,,,,,,,,,,,

,部門:,,,,,日期:202X年11月14日,,,,,單位:元,

,序號,名稱,前日余額,,本日收入,,本日支出,,,本日余額,,

,1,現金,"100,000.00",,-,,-,,,"100,000.00",,

,2,銀行存款,"200,000.00",,-,,-,,,"200,000.00",,

,3,合計,"300,000.00",,-,,-,,,"300,000.00",,

,附表:,,,,,,,,,,,

,收入,項目,現金,銀行存款,合計,備注,成本,項目,現金,銀行存款,合計,備注

,,銷售收入,,,-,,,銷售成本,,,-,

,,裝卸收入,,,-,,,裝卸成本,,,-,

,,運輸收入,,,-,,,運輸成本,,,-,

,,服務收入,,,-,,,服務成本,,,-,

,,倉儲收入,,,-,,,倉儲成本,,,-,

,,租賃收入,,,-,,,租賃成本,,,-,

,,停車場收入,,,-,,,停車場成本,,,-,

,,內部收入,,,-,,,內部成本,,,-,

,,其他收入,,,-,,,其他成本,,,-,

,,營業外收入,,,-,,,營業外支出,,,-,

,,小計,-,-,-,,,小計,-,-,-,

,費用,項目,現金,,銀行存款,,合計,,,備注,,

,,工資及統籌,,,,,-,,,,,

,,房租水電費,,,,,-,,,,,

,,辦公費,,,,,-,,,,,

,,差旅費,,,,,-,,,,,

,,業務招待,,,,,-,,,,,

,,公務用車,,,,,-,,,,,

,,通信電訊費,,,,,-,,,,,

,,采購運費,,,,,-,,,,,

,,其他費用,,,,,-,,,,,

,,稅金,,,,,-,,,,,

,,小計,-,,-,,-,,,,,

,其他項目,項目,現金收入,現金支出,銀行收入,銀行支出,收入合計,,,支出合計,,備注

,,在建工程,,,,,-,,,-,,

,,固定資產,,,,,-,,,-,,

,,其他應收款,,,,,-,,,-,,

,,其他應付款,,,,,-,,,-,,

,,行間轉款,,,,,-,,,-,,

,,其他,,,,,-,,,-,,

,,小計,-,-,-,-,-,,,-,,

,銀行存款明細,,,,,,,,,,,

,序號,名稱,,前日余額,,本日收入,,本日支出,,本日余額,,

,1,XX東支行,,"132,804.77",,,,,,"132,804.77",,

,2,XX支行,,"134,327.25",,,,,,"134,327.25",,

,3,XX支行,,"109,613.78",,,,,,"109,613.78",,

,4,,,,,,,,,-,,

,5,,,,,,,,,-,,

,6,,,,,,,,,-,,

,7,,,,,,,,,-,,

,8,,,,,,,,,-,,

,9,,,,,,,,,-,,

,10,,,,,,,,,-,,

,11,,,,,,,,,-,,

,12,,,,,,,,,-,,

,13,,,,,,,,,-,,

,14,,,,,,,,,-,,

,15,,,,,,,,,-,,

,16,,,,,,,,,-,,

,17,,,,,,,,,-,,

,18,,,,,,,,,-,,

,19,,,,,,,,,-,,

,20,,,,,,,,,-,,

,21,小計,,"376,745.80",,0.00,,0.00,,"376,745.80",,

,校驗格,,,"176,745.80",,-,,-,,"176,745.80",,

,其他貨幣資金明細,,,,,,,,,,,

,序號,名稱,,前日余額,,本日收入,,本日支出,,本日余額,,

,1,50%銀承保證金,,,,,,,,-,,

,2,100%銀承保證金,,,,,,,,-,,

,3,定期存款,,,,,,,,-,,

,4,,,,,,,,,-,,

,5,小計,,-,,-,,-,,-,,

,"備注:1.有顏色的部分已設置公式,不要改動",,,,,,,,,,,

,,"2.校驗格為零時,數據才算計算正確",,,,,,,,,,

,,"3.由其他公司代辦銀承,統一由其代辦公司填寫保證金金額",,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,