鋼材倉儲物資管理制度?一、總則（一）目的為加強公司鋼材倉儲物資的管理，確保物資的安全、完整、有序存放，提高物資的使用效率，降低成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內鋼材倉儲物資的采購、驗收、存儲、保管、發放、盤點等全過程管理。（三）管理原則1.確保安全原則：采取有效措施，防止鋼材物資發生損壞、丟失、變質等情況，保障人員和物資安全。2.科學分類原則：按照鋼材的品種、規格、型號等進行合理分類，便于存儲和管理。3.高效運作原則：優化倉儲流程，提高物資出入庫效率，減少庫存積壓和浪費。4.賬實相符原則：建立準確的物資賬目，定期進行盤點，保證賬物一致。二、職責分工（一）倉儲部門1.負責鋼材倉儲物資的日常管理，包括物資的入庫、存儲、保管、發放等工作。2.制定并執行倉儲管理制度和操作規程，確保物資管理規范有序。3.對庫存物資進行定期盤點，及時發現和處理賬實不符等問題。4.維護倉儲設施設備，確保其正常運行。（二）采購部門1.根據公司生產經營需求，編制鋼材采購計劃，確保物資及時供應。2.選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保采購物資的質量和價格合理。3.負責采購物資的催交、運輸協調等工作。（三）質量檢驗部門1.對入庫鋼材物資進行質量檢驗，確保物資符合相關標準和要求。2.對檢驗不合格的物資，及時通知采購部門處理。（四）財務部門1.負責鋼材倉儲物資的賬務核算，建立健全物資臺賬。2.監督物資采購、存儲、發放等環節的資金使用情況。3.參與物資盤點工作，對盤盈、盤虧情況進行賬務處理。（五）使用部門1.根據生產經營需要，提交鋼材物資領用申請。2.合理使用領用的物資，避免浪費。三、采購管理（一）采購計劃1.使用部門應根據生產計劃、庫存情況等，提前向采購部門提交鋼材物資采購申請。采購申請應明確物資的品種、規格、型號、數量、需求時間等。2.采購部門匯總各使用部門的采購申請后，結合庫存情況，編制年度、季度和月度采購計劃。采購計劃應報公司領導審批后執行。（二）供應商選擇1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量等進行評估和審核。2.優先選擇質量可靠、價格合理、交貨及時、售后服務好的供應商。新供應商的引入需經過嚴格的考察和審批程序。（三）采購合同1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確物資的品種、規格、型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式等條款。2.采購合同應報公司相關部門審核備案，確保合同的合法性和有效性。（四）采購執行1.采購部門負責采購合同的執行，及時跟蹤供應商的生產進度和交貨情況，確保物資按時、按質、按量供應。2.對于采購過程中出現的問題，如供應商交貨延遲、物資質量不合格等，采購部門應及時與供應商溝通協商，采取相應的解決措施。四、驗收管理（一）驗收準備1.倉儲部門在接到采購部門的到貨通知后，應做好驗收前的準備工作，包括安排驗收人員、準備驗收工具和場地等。2.質量檢驗部門應根據物資的特點和相關標準，制定驗收方案。（二）數量驗收1.驗收人員按照采購合同和送貨單，對鋼材物資的數量進行清點核對。2.如發現數量不符，應及時與供應商聯系，查明原因并做好記錄。（三）質量驗收1.質量檢驗部門按照相關標準和驗收方案，對鋼材物資的質量進行檢驗，包括外觀、尺寸、性能等方面。2.對檢驗不合格的物資，應出具檢驗報告，并及時通知采購部門與供應商協商處理。（四）驗收記錄1.驗收人員應填寫驗收記錄，詳細記錄物資的名稱、規格、型號、數量、質量狀況、驗收時間等信息。2.驗收記錄應經驗收人員簽字確認后存檔。五、存儲管理（一）倉庫規劃1.根據鋼材物資的種類、規格、型號等，合理規劃倉庫存儲空間，設置不同的存儲區域。2.劃分待檢區、合格區、不合格區、退貨區等，確保物資分類存放，便于管理和查找。（二）物資存放1.鋼材物資應按照規定的存儲方式和要求進行存放，避免物資受損或變形。2.對于不同規格、型號的鋼材，應分別存放，并做好標識。標識應包括物資名稱、規格、型號、批次、入庫時間等信息。3.易燃、易爆等危險物資應單獨存放，并采取相應的安全防護措施。（三）庫存管理1.倉儲部門應建立庫存臺賬，及時記錄物資的出入庫情況，確保賬物一致。2.定期對庫存物資進行盤點，盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。3.對于盤點中發現的盤盈、盤虧情況，應及時查明原因，編制盤點報告，并報公司相關部門審批處理。（四）倉庫安全1.倉庫應配備必要的安全設施和消防器材，如滅火器、消防栓、煙霧報警器等，并定期進行檢查和維護，確保其正常運行。2.倉庫內嚴禁煙火，嚴禁無關人員進入。如需動火作業，必須辦理動火審批手續，并采取相應的防火措施。3.加強倉庫的防盜措施，安裝監控設備，確保物資安全。六、保管管理（一）日常巡查1.倉儲人員應每天對倉庫進行巡查，檢查物資的存放狀態、標識情況、安全設施等是否正常。2.如發現物資有損壞、變質、丟失等情況，應及時報告并采取相應的措施。（二）溫濕度管理1.對于有特殊溫濕度要求的鋼材物資，應配備溫濕度控制設備，確保倉庫內溫濕度符合要求。2.定期記錄倉庫內的溫濕度情況，如溫濕度超出規定范圍，應及時采取調節措施。（三）防銹蝕管理1.對易生銹的鋼材物資，應采取防銹蝕措施，如涂防銹漆、使用防銹劑等。2.定期檢查物資的防銹蝕情況，如發現生銹跡象，應及時進行處理。（四）防蟲鼠管理1.倉庫內應保持清潔衛生，定期清理雜物，防止害蟲和老鼠滋生。2.采取防蟲鼠措施，如放置鼠夾、鼠藥、驅蟲劑等。七、發放管理（一）領用申請1.使用部門根據生產經營需要，填寫鋼材物資領用申請表，注明物資的名稱、規格、型號、數量、用途等信息。2.領用申請表應經部門負責人審批后提交倉儲部門。（二）發放審批1.倉儲部門接到領用申請表后，對領用物資的庫存情況進行核實，并按照審批流程進行發放審批。2.如庫存不足，應及時通知采購部門補貨。（三）物資發放1.倉儲人員根據審批后的領用申請表，按照"先進先出"的原則發放物資。2.發放物資時，應核對物資的名稱、規格、型號、數量等信息，確保發放準確無誤。3.發放完成后，應在領用申請表上簽字確認，并更新庫存臺賬。（四）超領處理1.如因特殊原因需要超領物資，使用部門應填寫超領申請表，說明超領原因，并經相關領導審批。2.倉儲部門根據審批后的超領申請表發放物資，并做好記錄。八、盤點管理（一）盤點計劃1.倉儲部門應制定年度盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員、方法等。2.盤點計劃應報公司領導審批后執行。（二）盤點實施1.按照盤點計劃，組織相關人員對庫存鋼材物資進行全面盤點。2.盤點人員應認真核對物資的實物數量、規格、型號等信息，確保賬物一致。3.對于盤點中發現的問題，應及時記錄并查明原因。（三）盤點報告1.盤點結束后，盤點人員應編制盤點報告，詳細說明盤點情況、盤盈盤虧原因及處理建議等。2.盤點報告應經盤點負責人審核簽字后報公司相關部門。（四）盤盈盤虧處理1.公司相關部門根據盤點報告，對盤盈盤虧情況進行審批處理。2.對于盤盈物資，應查明原因后進行相應的賬務調整；對于盤虧物資，應追究相關責任人的責任，并進行賬務處理。九、廢舊物資管理（一）廢舊物資界定1.明確廢舊鋼材物資的界定標準，如損壞無法使用、已超過使用壽命、因技術更新換代等原因不再使用的物資。（二）廢舊物資回收1.倉儲部門定期對庫存物資進行清查，發現廢舊物資后及時清理回收。2.回收的廢舊物資應集中存放，做好標識。（三）廢舊物資處置1.制定廢舊物資處置方案，選擇合適的處置方式，如出售、報廢等。2.廢舊物資處置應按照公司相關規定進行審批，確保處置過程合法合規。3.處置廢舊物資的收入應及時入賬，納入公司財務管理。十、信息化管理（一）倉儲管理系統1.建立鋼材倉儲物資信息化管理系統，實現物資采購、驗收、存儲、保管、發放、盤點等全過程的信息化管理。2.倉儲管理系統應具備物資信息錄入、查詢、統計、報表生成等功能，提高管理效率和準確性。（二）數據維護1.安排專人負責倉儲管理系統的數據維護，及時更新物資信息、庫存數據等。2.定期對系統數據進行備份，防止數據丟失。（三）信息共享1.實現倉儲管理系統與采購、財務、使用部門等相關系統的信息共享，提高工作協同效率。2.各部門可通過系統查詢物資庫存、采購進度、領用情況等信息。十一、監督與考核（一）監督檢查1.公司內部審計部門定期對鋼材倉儲物資管理情況進行監督檢查，發現問題及時提出整改意見。2.倉儲部門應定期對自身工作進行自查，