供應原材料管理制度?一、總則（一）目的為加強公司供應原材料的管理，規范原材料采購、驗收、儲存、發放等環節的操作流程，確保原材料的質量符合要求，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有供應原材料的采購、驗收、儲存、發放及相關管理活動。（三）基本原則1.質量第一原則：優先選擇質量可靠、信譽良好的供應商，確保所采購的原材料符合公司生產要求和相關質量標準。2.成本效益原則：在保證原材料質量的前提下，通過合理的采購策略和成本控制措施，降低采購成本，提高公司經濟效益。3.公平公正原則：采購過程應遵循公平、公正、公開的原則，維護公司利益，杜絕不正當交易行為。4.及時供應原則：確保原材料按時、按量供應，避免因原材料短缺影響公司生產進度。二、供應商管理（一）供應商選擇1.供應商篩選標準資質信譽：具備合法經營資質，具有良好的商業信譽和行業口碑，無不良記錄。生產能力：具備與公司生產規模相匹配的生產能力，能夠穩定供應所需原材料。質量控制：擁有完善的質量管理體系，能夠確保所提供原材料的質量符合標準。價格水平：在保證質量的前提下，價格具有競爭力。售后服務：提供良好的售后服務，能夠及時解決原材料質量等問題。2.供應商開發渠道市場調研：通過行業展會、網絡搜索、同行推薦等方式，收集潛在供應商信息。供應商自薦：接受供應商主動提交的合作申請。3.供應商評估實地考察：對初步篩選的供應商進行實地考察，了解其生產經營狀況、質量管理水平等。樣品測試：要求供應商提供樣品進行質量測試，合格后方可進入候選名單。小批量試用：對候選供應商進行小批量試用，觀察其供應能力和產品質量穩定性。4.供應商選定綜合評估：根據供應商的資質信譽、生產能力、質量控制、價格水平、售后服務等方面的評估結果，進行綜合打分。選定決策：由采購部門、質量部門、技術部門等相關人員組成評估小組，根據綜合打分結果，選定合格供應商，并簽訂合作協議。（二）供應商考核1.考核指標質量指標：包括原材料合格率、退貨率、質量投訴次數等。交貨指標：包括交貨準時率、交貨數量準確性等。價格指標：包括價格穩定性、價格合理性等。服務指標：包括售后服務響應速度、解決問題能力等。2.考核周期月度考核：對供應商本月的表現進行初步考核。年度考核：每年年底對供應商進行全面考核，確定下一年度的合作關系。3.考核方式數據統計：采購部門、質量部門等相關部門負責收集供應商的各項考核數據。實地考察：定期或不定期對供應商進行實地考察，了解其實際運營情況。客戶反饋：收集公司內部使用部門對供應商的反饋意見。4.考核結果處理優秀供應商：對于考核結果優秀的供應商，給予一定的獎勵，如增加采購份額、優先付款等。合格供應商：維持現有合作關系，要求其繼續改進不足之處。警告供應商：對于考核結果不理想的供應商，發出警告通知，要求其限期整改。淘汰供應商：經多次警告仍未改善的供應商，予以淘汰，終止合作關系。（三）供應商溝通與合作1.建立溝通機制定期會議：每月或每季度組織供應商會議，通報公司生產經營情況、原材料需求計劃等，聽取供應商的意見和建議。日常溝通：通過電話、郵件、即時通訊工具等方式，保持與供應商的日常溝通，及時解決合作過程中出現的問題。2.合作協議管理簽訂協議：與供應商簽訂詳細的合作協議，明確雙方的權利義務、質量標準、價格條款、交貨方式、售后服務等內容。協議變更：如因市場變化、公司需求調整等原因需要變更合作協議，應提前與供應商協商，并簽訂補充協議。3.供應商培訓質量培訓：定期組織供應商參加質量培訓，提高其質量管理水平，確保所提供原材料的質量符合要求。技術培訓：根據公司產品特點和技術要求，對供應商進行相關技術培訓，使其更好地理解公司需求。三、采購管理（一）采購計劃1.需求預測市場調研：采購部門定期進行市場調研，了解行業動態、市場需求變化等情況，為采購計劃提供參考依據。銷售數據分析：與銷售部門密切合作，分析歷史銷售數據，預測未來一段時間內的產品需求，進而確定原材料的采購需求。生產計劃對接：根據公司的生產計劃安排，提前了解各生產車間的原材料需求，確保采購計劃與生產計劃相匹配。2.采購計劃制定月度計劃：采購部門每月末制定下月度的采購計劃，明確采購原材料的品種、規格、數量、交貨時間等詳細信息。滾動計劃：根據市場變化和公司實際情況，對采購計劃進行滾動調整，確保計劃的準確性和及時性。審批流程：采購計劃需經采購部門負責人審核、財務部門審核資金預算、分管領導審批后實施。（二）采購實施1.采購方式選擇招標采購：對于金額較大、采購數量較多的原材料，采用招標采購方式，通過公開招標、邀請招標等形式，選擇最優供應商。詢價采購：對于一些標準化程度較高、市場價格相對透明的原材料，采用詢價采購方式，向多家供應商詢價，選擇價格合理、交貨及時的供應商。單一來源采購：符合特定條件的情況下，如只能從唯一供應商處采購等，采用單一來源采購方式，并履行相應的審批手續。2.采購合同簽訂合同起草：采購人員根據采購訂單和供應商協商結果，起草采購合同，明確雙方的權利義務、質量標準、價格條款、交貨方式、付款方式、違約責任等內容。合同審核：采購合同需經采購部門、法務部門、財務部門等相關部門審核，確保合同條款合法合規、風險可控。合同簽訂：審核通過后的采購合同，由公司法定代表人或授權代表與供應商簽訂。3.采購訂單跟蹤訂單下達：采購人員及時向供應商下達采購訂單，明確訂單要求和交貨時間，并跟蹤訂單執行情況。進度反饋：要求供應商定期反饋訂單生產進度、發貨情況等信息，采購人員及時掌握訂單動態。問題協調：如在訂單執行過程中出現問題，如交貨延遲、質量問題等，采購人員應及時與供應商溝通協調，督促其解決問題。（三）采購成本控制1.價格談判市場調研：采購人員在采購前充分了解市場價格行情，掌握原材料價格波動趨勢，為價格談判提供依據。談判策略：制定合理的談判策略，與供應商進行充分溝通和協商，爭取最優惠的采購價格。成本分析：對采購成本進行分析，尋找降低成本的機會點，如優化采購批量、選擇合適的運輸方式等。2.成本核算與分析成本核算：財務部門定期對采購成本進行核算，包括原材料采購價格、運輸費用、倉儲費用、稅費等，確保采購成本準確無誤。成本分析：采購部門和財務部門共同對采購成本進行分析，找出成本變動的原因，提出改進措施，不斷降低采購成本。3.供應商成本管理成本溝通：與供應商保持密切溝通，了解其成本構成和成本變動情況，共同探討降低成本的途徑。成本激勵：對于能夠有效降低成本的供應商，給予適當的獎勵，鼓勵其持續改進。四、驗收管理（一）驗收準備1.文件準備：采購部門提前將采購合同、采購訂單、質量標準等相關文件提交給驗收部門，驗收人員熟悉驗收要求和標準。2.場地準備：確定合適的驗收場地，確保場地具備驗收條件，如通風、照明良好等。3.工具準備：準備好必要的驗收工具和設備，如量具、檢測儀器等，并確保其精度和準確性。（二）驗收流程1.數量驗收核對憑證：驗收人員根據采購合同、采購訂單等文件，核對供應商提供的送貨單、發票等憑證上的原材料數量是否與訂單一致。實物清點：對到貨的原材料進行實物清點，確保數量準確無誤。如發現數量不符，應及時與供應商溝通核實。2.質量驗收外觀檢查：對原材料的外觀進行檢查，查看是否有破損、變形、污漬等缺陷。質量檢驗：按照質量標準和檢驗規范，對原材料進行質量檢驗，如性能測試、化學成分分析等。對于關鍵原材料，可委托專業檢測機構進行檢驗。質量判定：根據質量檢驗結果，判定原材料是否合格。如發現質量問題，應及時通知供應商處理，并做好記錄。3.驗收記錄填寫驗收報告：驗收人員在驗收過程中，認真填寫驗收報告，詳細記錄驗收情況，包括驗收時間、驗收人員、原材料名稱、規格型號、數量、質量狀況等。簽字確認：驗收報告經驗收人員、供應商代表簽字確認后存檔。如驗收不合格，還需注明不合格原因和處理意見。（三）驗收問題處理1.數量不符處理短缺處理：對于數量短缺的原材料，驗收人員應及時通知采購部門與供應商協商補貨事宜，并跟蹤補貨進度。溢余處理：對于數量溢余的原材料，驗收人員應按照公司規定辦理相關手續，經批準后妥善處理。2.質量問題處理退貨處理：對于質量不合格的原材料，驗收人員應及時通知采購部門，采購部門與供應商協商退貨事宜，并要求供應商承擔退貨產生的費用。換貨處理：對于一些可以通過換貨解決質量問題的原材料，采購部門與供應商協商換貨，并跟蹤換貨進度。讓步接收處理：在特殊情況下，如生產急需等，經相關部門批準，可對質量存在一定問題但不影響使用的原材料進行讓步接收，但應要求供應商采取相應的改進措施。五、儲存管理（一）倉庫規劃1.功能分區：根據原材料的特性和用途，對倉庫進行功能分區，如原材料存儲區、合格品區、不合格品區、待檢區等。2.布局設計：合理規劃倉庫的布局，確保原材料存儲有序，便于搬運和管理。設置明顯的標識牌，標明各區域的名稱和存放要求。3.安全設施：配備必要的安全設施，如消防器材、通風設備、防潮設備、防蟲設備等，確保倉庫環境安全。（二）入庫管理1.入庫通知：驗收合格的原材料，驗收部門應及時通知倉庫辦理入庫手續。2.入庫登記：倉庫管理人員根據驗收報告，對入庫原材料進行詳細登記，包括原材料名稱、規格型號、數量、入庫時間、供應商等信息。3.存放定位：按照倉庫規劃，將入庫原材料存放到指定的位置，并做好標識。對于有特殊存儲要求的原材料，應嚴格按照要求存放。（三）在庫管理1.庫存盤點定期盤點：倉庫管理人員定期對庫存原材料進行盤點，確保賬實相符。每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點方法：采用實地盤點的方法，對庫存原材料逐一進行清點。盤點過程中，要認真記錄實際數量，并與庫存賬目進行核對。差異處理：如發現盤點差異，應及時查明原因，并進行調整。對于盤盈或盤虧的情況，要按照公司規定辦理審批手續。2.存儲條件維護溫濕度控制：根據原材料的特性，對倉庫的溫濕度進行控制，確保原材料存儲環境符合要求。防潮防蟲：采取有效的防潮防蟲措施，如放置干燥劑、防蟲藥品等，防止原材料受潮、霉變、蟲害等。防火防盜：加強倉庫的防火防盜管理，嚴禁煙火，安裝監控設備，確保倉庫安全。3.庫存預警設定預警指標：根據公司的生產經營情況和原材料消耗規律，設定庫存預警指標，如最低庫存、最高庫存等。預警通知：當庫存水平接近或超出預警指標時，倉庫管理人員及時發出預警通知，提醒采購部門及時補貨或調整生產計劃。（四）出庫管理1.領料申請：生產部門或其他使用部門根據生產計劃或工作需要，填寫領料申請單，注明所需原材料的名稱、規格型號、數量等信息。2.審批流程：領料申請單經部門負責人審核、分管領導審批后，提交給倉庫管理部門。3.出庫發放：倉庫管理人員根據審批后的領料申請單，對庫存原材料進行核對，確認無誤后辦理出庫手續，并將領料單交予領料部門。4.出庫記錄：倉庫管理人員及時記錄原材料的出庫情況，包括出庫時間、領料部門、原材料名稱、規格型號、數量等信息，確保庫存賬目準確。六、發放管理（一）發放原則1.按需發放原則：根據生產計劃、工作任務等實際需求，準確發放原材料，避免浪費。2.先進先出原則：按照原材料入庫時間先后順序，優先發放先入庫的原材料，確保原材料質量。3.限額發放原則：對于一些貴重原材料或消耗量大的原材料，實行限額發放制度，嚴格控制發放數量。（二）發放流程1.領料單審核：倉庫管理人員收到領料申請單后，對其進行審核，檢查申請單填寫是否完整、準確，審批手續是否齊全。2.庫存核對：根據領料申請單上的原材料信息，核對庫存賬目和實物，確認是否有足夠的庫存。3.發放操作：在庫存充足的情況下，倉庫管理人員按照領料申請單的要求，準確發放原材料，并將領料單交予領料人員簽字確認。4.記錄更新：倉庫管理人員及時更新庫存賬目，記錄原材料的發放情況，確保庫存信息準確。（三）發放監督1.內部監督：公司內部設立監督崗位或安排專人對原材料發放過程進行監督，確保發放流程規范、準確。2.審計檢查：定期對原材料發放情況進行審計檢查，發現問題及時整改，防止出現違規發放、浪費等現象。七、退貨與換貨管理（一）退貨管理1.退貨原因質量問題：原材料經檢驗發現質量不符合要求，如性能指標不達標、存在缺陷等。規格不符：供應商提供的原材料規格與采購合同約定不符。數量錯誤：供應商交貨數量與采購訂單不一致。其他原因：因公司生產計劃變更、市場需求變化等原因，不需要該批原材料。2.退貨流程提出申請：由采購部門或使用部門提出退貨申請，說明退貨原因，并附上相關證明材料。審批流程：退貨申請經采購部門負責人審核、分管領導審批后實施。通知供應商：采購部門及時通知供應