裝飾公司結(jié)算管理制度?一、總則1.目的為了規(guī)范裝飾公司的結(jié)算管理工作，確保公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，保障公司和客戶的合法權(quán)益，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益和管理水平，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司承接的各類裝飾工程項(xiàng)目的結(jié)算管理，包括家裝、工裝等項(xiàng)目。3.結(jié)算原則合法性原則：結(jié)算工作必須符合國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。準(zhǔn)確性原則：確保結(jié)算數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得虛報(bào)、漏報(bào)。及時(shí)性原則：按照規(guī)定的時(shí)間和流程及時(shí)辦理結(jié)算手續(xù)。公平公正原則：維護(hù)公司和客戶雙方的合法權(quán)益，做到公平公正。二、結(jié)算流程1.工程竣工工程項(xiàng)目完工后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行自檢，確保工程質(zhì)量符合合同要求。自檢合格后，項(xiàng)目經(jīng)理填寫《工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表》，提交給客戶和公司相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收客戶和公司相關(guān)部門組成驗(yàn)收小組，對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)收。驗(yàn)收小組根據(jù)合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工程質(zhì)量、工程量、工程進(jìn)度等進(jìn)行檢查。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收小組在《工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》上簽字確認(rèn)。3.結(jié)算資料準(zhǔn)備項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)收集整理結(jié)算資料，包括工程合同、工程變更單、工程簽證單、施工圖紙、竣工圖紙、工程量清單、材料清單、發(fā)票等。結(jié)算資料應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并按照公司規(guī)定的格式和順序進(jìn)行整理。4.結(jié)算申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理將整理好的結(jié)算資料提交給公司預(yù)算部門，填寫《工程結(jié)算申請(qǐng)表》。《工程結(jié)算申請(qǐng)表》應(yīng)包括工程名稱、工程地點(diǎn)、合同編號(hào)、結(jié)算金額、結(jié)算依據(jù)等內(nèi)容。5.預(yù)算審核預(yù)算部門收到項(xiàng)目經(jīng)理提交的結(jié)算申請(qǐng)和結(jié)算資料后，安排預(yù)算員進(jìn)行審核。預(yù)算員根據(jù)合同要求、施工圖紙、工程量清單等資料，對(duì)結(jié)算金額進(jìn)行核算。預(yù)算員在審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與項(xiàng)目經(jīng)理溝通核實(shí)，并要求項(xiàng)目經(jīng)理提供相關(guān)證明材料。預(yù)算員審核完成后，填寫《工程結(jié)算審核報(bào)告》，提出審核意見和結(jié)算金額。6.財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部門收到預(yù)算部門提交的《工程結(jié)算審核報(bào)告》和結(jié)算資料后，對(duì)結(jié)算金額進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。財(cái)務(wù)審核主要包括對(duì)發(fā)票的真實(shí)性、合法性、有效性進(jìn)行審核，對(duì)付款情況進(jìn)行核對(duì)等。財(cái)務(wù)部門在審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與預(yù)算部門和項(xiàng)目經(jīng)理溝通核實(shí)。財(cái)務(wù)審核完成后，填寫《工程結(jié)算財(cái)務(wù)審核報(bào)告》，提出審核意見。7.審批預(yù)算審核和財(cái)務(wù)審核通過(guò)后，結(jié)算資料提交給公司管理層進(jìn)行審批。公司管理層根據(jù)審核意見和項(xiàng)目實(shí)際情況，對(duì)結(jié)算金額進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，結(jié)算金額作為最終結(jié)算金額。8.結(jié)算通知公司將審批通過(guò)的結(jié)算金額通知項(xiàng)目經(jīng)理和客戶。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)與客戶溝通結(jié)算事宜，按照合同約定辦理結(jié)算手續(xù)。9.款項(xiàng)支付客戶按照合同約定支付結(jié)算款項(xiàng)。財(cái)務(wù)部門收到客戶支付的款項(xiàng)后，進(jìn)行賬務(wù)處理。三、結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)1.工程量計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)工程量應(yīng)按照施工圖紙、工程量清單和相關(guān)規(guī)范進(jìn)行計(jì)算。對(duì)于工程變更和簽證，應(yīng)按照合同約定的計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算。工程量計(jì)算結(jié)果應(yīng)經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。2.綜合單價(jià)確定標(biāo)準(zhǔn)綜合單價(jià)應(yīng)按照合同約定執(zhí)行。對(duì)于合同未約定的項(xiàng)目，應(yīng)按照市場(chǎng)價(jià)格或雙方協(xié)商確定的價(jià)格執(zhí)行。綜合單價(jià)調(diào)整應(yīng)按照合同約定的調(diào)整方法進(jìn)行調(diào)整。3.材料價(jià)格確定標(biāo)準(zhǔn)材料價(jià)格應(yīng)按照合同約定的價(jià)格執(zhí)行。對(duì)于合同未約定的材料，應(yīng)按照市場(chǎng)價(jià)格或雙方協(xié)商確定的價(jià)格執(zhí)行。材料價(jià)格調(diào)整應(yīng)按照合同約定的調(diào)整方法進(jìn)行調(diào)整。4.費(fèi)用計(jì)取標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用計(jì)取應(yīng)按照國(guó)家和地方相關(guān)規(guī)定以及合同約定執(zhí)行。對(duì)于合同未約定的費(fèi)用，應(yīng)按照行業(yè)慣例或雙方協(xié)商確定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。四、結(jié)算爭(zhēng)議處理1.爭(zhēng)議提出若客戶或公司對(duì)結(jié)算金額有異議，應(yīng)在收到結(jié)算通知后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出書面異議。異議應(yīng)明確指出爭(zhēng)議的事項(xiàng)和理由。2.爭(zhēng)議協(xié)商公司收到客戶的異議后，應(yīng)及時(shí)與客戶進(jìn)行協(xié)商。協(xié)商過(guò)程中，雙方應(yīng)提供相關(guān)證據(jù)和資料，以便核實(shí)爭(zhēng)議事項(xiàng)。協(xié)商達(dá)成一致的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，作為結(jié)算依據(jù)。3.爭(zhēng)議調(diào)解若協(xié)商不成，雙方可申請(qǐng)第三方進(jìn)行調(diào)解。調(diào)解機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和合同約定進(jìn)行調(diào)解。調(diào)解達(dá)成一致的，應(yīng)簽訂書面調(diào)解協(xié)議，作為結(jié)算依據(jù)。4.爭(zhēng)議仲裁或訴訟若調(diào)解不成，雙方可根據(jù)合同約定申請(qǐng)仲裁或向人民法院提起訴訟。在仲裁或訴訟過(guò)程中，雙方應(yīng)積極配合，提供相關(guān)證據(jù)和資料。仲裁裁決或法院判決為終局決定，雙方應(yīng)按照裁決或判決執(zhí)行。五、結(jié)算資料管理1.資料歸檔結(jié)算工作完成后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)將結(jié)算資料整理歸檔。歸檔資料應(yīng)包括工程合同、工程變更單、工程簽證單、施工圖紙、竣工圖紙、工程量清單、材料清單、發(fā)票、結(jié)算申請(qǐng)表、結(jié)算審核報(bào)告、結(jié)算財(cái)務(wù)審核報(bào)告、審批文件等。歸檔資料應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂，并妥善保管。2.資料查閱公司內(nèi)部人員因工作需要查閱結(jié)算資料的，應(yīng)填寫《結(jié)算資料查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門查閱。查閱人員應(yīng)遵守檔案管理規(guī)定，不得擅自復(fù)印、涂改、損毀結(jié)算資料。外部單位或個(gè)人因工作需要查閱結(jié)算資料的，應(yīng)經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)，并按照公司規(guī)定辦理查閱手續(xù)。六、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司審計(jì)部門定期對(duì)結(jié)算管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括結(jié)算流程的執(zhí)行情況、結(jié)算資料的真實(shí)性和完整性、結(jié)算金額的準(zhǔn)確性等。對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。2.考核評(píng)價(jià)公司對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理和相關(guān)部門的結(jié)算管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括結(jié)算及時(shí)性、結(jié)算準(zhǔn)確性