送水公司財物管理制度?一、總則（一）目的為加強公司財物管理，保障公司資產安全與完整，規范財物采購、使用、維護及處置等行為，提高財物使用效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于送水公司全體員工及與公司財物相關的各類活動。（三）基本原則1.統一管理原則公司財物實行統一規劃、統一采購、統一調配、統一核算，確保財物管理的規范化、科學化。2.分級負責原則根據財物管理職責，明確各級管理人員和使用人員的責任，做到責任到人。3.效益優先原則注重財物的使用效益，合理配置資源，避免浪費和閑置，提高公司經濟效益。4.依法管理原則嚴格遵守國家有關法律法規和財務制度，依法進行財物管理活動。二、財物管理職責（一）公司管理層職責1.審批公司財物管理制度、年度財物預算及重大財物采購、處置等事項。2.監督檢查公司財物管理工作，確保財物安全與完整，提高財物使用效益。（二）財務部門職責1.負責制定和完善公司財物會計核算制度，準確記錄和反映公司財物的增減變動及結存情況。2.編制年度財物預算，監控預算執行情況，定期進行財物預算分析。3.審核各類財物采購、報銷等財務事項，辦理款項收付結算。4.定期組織財物清查盤點，編制財物清查報告，提出財物管理建議。（三）采購部門職責1.根據公司需求和預算，制定財物采購計劃，組織實施采購活動。2.選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保采購物資的質量和價格合理。3.負責采購物資的驗收、入庫等工作，辦理采購款項支付手續。（四）倉庫管理部門職責1.負責公司各類財物的入庫、保管、出庫等日常管理工作。2.建立健全財物保管制度，確保財物安全，定期進行盤點清查，保證賬實相符。3.對庫存財物進行分類存放、標識清晰，做好防潮、防火、防盜等工作。（五）使用部門職責1.負責本部門財物的日常使用、維護和管理，合理安排財物使用，提高使用效率。2.配合采購部門做好財物采購需求的提出，參與財物驗收工作。3.對損壞或閑置的財物及時報告，配合相關部門進行處置。三、財物采購管理（一）采購計劃1.各部門根據業務需求和實際情況，于每年年底前向采購部門提交下一年度財物采購需求計劃，包括采購物品的名稱、規格、數量、預算金額等。2.采購部門對各部門提交的采購計劃進行匯總、審核，結合公司財務預算和實際資金狀況，編制年度財物采購計劃，報公司管理層審批。（二）采購流程1.采購申請使用部門因工作需要采購財物時，應填寫《采購申請表》，詳細注明采購物品的名稱、規格、型號、數量、用途、預計采購金額等內容，并經部門負責人審核簽字后提交采購部門。2.采購審批采購部門收到《采購申請表》后，對采購申請進行審核，對于金額較大或重要的采購項目，需報公司管理層審批。經審批同意后，采購部門方可組織實施采購。3.供應商選擇采購部門通過市場調研、供應商推薦、招標、詢價等方式，選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理的供應商。建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、合作歷史、產品質量、價格水平等情況，定期對供應商進行評估和考核。4.采購合同簽訂采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確采購物品的名稱、規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式、違約責任等條款。采購合同經公司法律顧問審核后，由雙方簽字蓋章生效。5.采購驗收采購物資到貨后，采購部門應及時通知倉庫管理部門和使用部門進行驗收。驗收人員按照采購合同和相關標準，對物資的數量、規格、型號、質量等進行檢驗。驗收合格的物資辦理入庫手續，驗收不合格的物資，采購部門應及時與供應商聯系，協商解決退換貨等問題。6.款項支付財務部門根據采購合同、驗收單、發票等憑證，審核無誤后辦理款項支付手續。對于預付款項，應嚴格按照合同約定進行支付，并跟蹤款項使用情況。四、財物倉庫管理（一）入庫管理1.倉庫管理部門在收到采購物資后，應及時進行驗收。驗收合格的物資，倉庫管理人員根據物資的類別、規格、型號等進行分類存放，并填寫《入庫單》，詳細記錄物資的名稱、規格、型號、數量、供應商名稱、入庫日期等信息。2.《入庫單》一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交采購部門作為采購結算依據，一聯交財務部門作為記賬憑證。（二）保管管理1.倉庫管理人員應按照物資的特性和保管要求，合理安排存放位置，確保物資安全。對于易損、易潮、易燃、易爆等特殊物資，應采取相應的防護措施進行保管。2.建立物資保管臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況，定期進行核對，保證賬實相符。3.倉庫應保持整潔、通風良好，定期進行盤點清查，及時發現和處理物資的損壞、變質、過期等問題。（三）出庫管理1.使用部門因工作需要領用物資時，應填寫《出庫單》，注明領用物資的名稱、規格、型號、數量、用途等內容，并經部門負責人審核簽字后提交倉庫管理部門。2.倉庫管理人員根據《出庫單》進行物資發放，核對物資的名稱、規格、型號、數量等信息無誤后，辦理出庫手續，并在《出庫單》上簽字確認。3.《出庫單》一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交使用部門作為領用憑證，一聯交財務部門作為記賬憑證。（四）盤點清查1.倉庫管理部門應定期對庫存物資進行盤點清查，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點清查工作應制定詳細的盤點計劃，明確盤點人員、范圍、方法和時間安排。2.盤點人員在盤點過程中應認真核對物資的實際數量與保管臺賬記錄是否一致，檢查物資的質量狀況，發現問題及時記錄并報告。3.盤點結束后，倉庫管理人員應根據盤點結果編制《盤點報告》，詳細說明盤點情況、盤盈盤虧原因及處理建議。經財務部門審核后，報公司管理層審批。對于盤盈盤虧的物資，應按照公司規定進行賬務處理。五、財物使用與維護管理（一）使用管理1.各部門應合理安排財物使用，提高使用效率，避免浪費和閑置。對于大型設備或貴重財物，應指定專人負責使用和管理，并建立使用登記制度。2.使用人員應嚴格按照財物的操作規程進行操作，不得擅自更改或拆卸財物設備。如因操作不當造成財物損壞的，應承擔相應的賠償責任。3.財物使用過程中，如發現故障或異常情況，使用人員應及時報告相關部門進行維修處理，不得繼續使用存在安全隱患的財物。（二）維護管理1.建立財物維護保養制度，定期對財物進行維護保養，確保財物的正常運行和使用壽命。對于大型設備或關鍵財物，應制定詳細的維護保養計劃，并安排專業人員進行維護保養。2.采購部門負責與供應商協商確定財物的售后服務條款，及時聯系供應商對故障財物進行維修或更換零部件。對于超出質保期的財物，根據實際情況安排維修費用預算。3.財務部門對財物維護保養費用進行核算和控制，確保費用支出合理合規。六、財物處置管理（一）處置范圍1.已超過使用年限且無法繼續使用的財物。2.因技術進步、產品更新換代等原因，已被淘汰或不再適用的財物。3.因自然災害、意外事故等原因導致損壞且無法修復或修復成本過高的財物。4.其他需要處置的財物。（二）處置方式1.報廢對于已無使用價值的財物，經公司管理層批準后進行報廢處理。報廢財物由倉庫管理部門集中存放，定期進行清理。2.出售對于尚可使用但公司不再需要的財物，經評估后進行出售。出售財物應遵循公開、公平、公正的原則，通過市場競價等方式確定合理的出售價格。3.捐贈對于符合條件的財物，經公司管理層批準后可以進行捐贈。捐贈財物應辦理相關手續，確保捐贈行為合法合規，并做好記錄。（三）處置流程1.提出申請使用部門或倉庫管理部門發現需要處置的財物后，應填寫《財物處置申請表》，詳細說明財物的名稱、規格、型號、數量、購置時間、處置原因、處置方式等內容，并提交相關證明材料。2.審核評估財務部門對《財物處置申請表》及相關證明材料進行審核，評估財物的賬面價值和處置價值。對于價值較大或情況復雜的財物處置項目，公司可委托專業評估機構進行評估。3.審批決策經財務部門審核和評估后，《財物處置申請表》報公司管理層審批。公司管理層根據財物處置的必要性、合理性及處置方式等進行決策。4.處置實施根據公司管理層的審批意見，相關部門組織實施財物處置工作。對于報廢財物，倉庫管理部門負責清理并做好記錄；對于出售財物，采購部門負責組織招標、談判等出售工作；對于捐贈財物，由相關部門辦理捐贈手續。5.賬務處理財務部門根據財物處置的實際情況，按照國家財務制度的規定進行賬務處理，確保公司資產賬實相符。七、財物核算與監督（一）財物核算1.財務部門按照國家統一的會計制度和公司財物管理制度，對公司財物進行準確的會計核算。設置相應的會計科目，記錄財物的增減變動及結存情況。2.定期編制財物報表，包括資產負債表、利潤表、現金流量表及財物明細報表等，真實、準確、完整地反映公司財物狀況和經營成果，為公司管理層提供決策依據。（二）財物監督1.公司內部審計部門定期對公司財物管理情況進行審計監督，檢查財物管理制度的執行情況、財物采購、使用、保管、處置等環節的合規性和效益性。2.審計部門在審計過程中發現問題，應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。對于違反財物管理制度的行為，按照公司規定進行嚴肅處理。3.接受財政、稅務、審計等外部監管部門的監督檢查，積極配合相關部門的工作，如實提供公司財物管理的有關資料和情況。八、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在財物管理工作中表現突出的部門或個人，公司給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括但不限于獎金、榮譽證書、晉升機會等。具體獎勵標準和方