鋼鐵公司物料管理制度?總則目的為加強(qiáng)鋼鐵公司物料管理，規(guī)范物料采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用及核算等環(huán)節(jié)，降低物料成本，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。適用范圍本制度適用于鋼鐵公司內(nèi)所有物料的管理，包括但不限于鐵礦石、焦炭、廢鋼、合金料、耐火材料、備品備件等?；驹瓌t1.集中管理原則：物料管理實(shí)行集中統(tǒng)一管理，提高管理效率，降低管理成本。2.計(jì)劃采購(gòu)原則：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，合理制定采購(gòu)計(jì)劃，確保物料供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。3.質(zhì)量控制原則：嚴(yán)格把控物料質(zhì)量，確保投入生產(chǎn)的物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.成本效益原則：在保證物料質(zhì)量和供應(yīng)的前提下，降低物料采購(gòu)成本和庫(kù)存成本。組織與職責(zé)物料管理部門1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)物料采購(gòu)計(jì)劃的制定與執(zhí)行，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。收集市場(chǎng)信息，分析物料價(jià)格走勢(shì)，為采購(gòu)決策提供依據(jù)。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放配送等工作。建立物料庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)庫(kù)存，確保賬實(shí)相符。做好倉(cāng)庫(kù)的安全管理和環(huán)境衛(wèi)生工作。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排物料的使用，提出物料需求計(jì)劃。負(fù)責(zé)物料消耗的統(tǒng)計(jì)與分析，控制物料浪費(fèi)。協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部門做好物料的盤點(diǎn)工作。相關(guān)部門職責(zé)1.質(zhì)量部門制定物料質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。對(duì)采購(gòu)的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物料質(zhì)量合格。參與不合格物料的評(píng)審和處理。2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)物料采購(gòu)資金的預(yù)算安排和支付審核。建立物料成本核算體系，進(jìn)行成本分析與控制。參與物料庫(kù)存盤點(diǎn)，監(jiān)督庫(kù)存管理情況。物料采購(gòu)管理采購(gòu)計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)計(jì)劃以及設(shè)備檢修計(jì)劃等，提前向物料管理部門提交物料需求計(jì)劃。2.物料管理部門結(jié)合庫(kù)存情況，對(duì)生產(chǎn)部門提交的物料需求計(jì)劃進(jìn)行審核和匯總，制定月度采購(gòu)計(jì)劃。3.月度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息，并經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估與選擇機(jī)制，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估和篩選。2.評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。3.選擇合格的供應(yīng)商建立合作關(guān)系，并與之簽訂采購(gòu)合同。合同中應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。4.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商合作策略。對(duì)于不合格供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施，如暫停合作、限期整改或終止合作等。采購(gòu)合同管理1.采購(gòu)合同簽訂前，必須由法律部門或?qū)I(yè)法律顧問(wèn)對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同的合法性、完整性和有效性。2.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如倉(cāng)儲(chǔ)部門、財(cái)務(wù)部門等，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。3.采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如遇合同變更或糾紛，應(yīng)及時(shí)按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。采購(gòu)價(jià)格管理1.采購(gòu)部門應(yīng)定期收集市場(chǎng)價(jià)格信息，分析物料價(jià)格走勢(shì)，建立價(jià)格檔案。2.在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式，選擇性價(jià)比最優(yōu)的供應(yīng)商，確保采購(gòu)價(jià)格合理。3.對(duì)于價(jià)格波動(dòng)較大的物料，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商簽訂價(jià)格調(diào)整條款，或采取套期保值等措施，降低價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。物料倉(cāng)儲(chǔ)管理驗(yàn)收入庫(kù)1.物料到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求，對(duì)物料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量等進(jìn)行檢驗(yàn)。2.對(duì)于需進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物料，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量部門檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)儲(chǔ)部門方可辦理入庫(kù)手續(xù)。3.驗(yàn)收合格的物料應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并由驗(yàn)收人員、倉(cāng)儲(chǔ)管理人員簽字確認(rèn)。4.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物料，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。存儲(chǔ)保管1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)物料的性質(zhì)、特點(diǎn)和存儲(chǔ)要求，合理安排存儲(chǔ)倉(cāng)位，確保物料安全存儲(chǔ)。2.對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.建立物料庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物料的出入庫(kù)情況，包括日期、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、來(lái)源、去向等信息。4.定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)工作應(yīng)由倉(cāng)儲(chǔ)部門牽頭，生產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員參與。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整處理。發(fā)放配送1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫物料領(lǐng)料單，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后到倉(cāng)儲(chǔ)部門領(lǐng)取物料。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)按照領(lǐng)料單的要求，及時(shí)發(fā)放物料，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)料日期、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人等信息。3.對(duì)于貴重物料、危險(xiǎn)物料等，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量。4.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)物料的發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)物料消耗異常情況，并反饋給相關(guān)部門進(jìn)行處理。物料使用管理生產(chǎn)領(lǐng)用1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照生產(chǎn)計(jì)劃和操作規(guī)程，合理領(lǐng)用物料，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2.在物料領(lǐng)用過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料審批制度，防止物料浪費(fèi)和濫用。3.生產(chǎn)操作人員應(yīng)正確使用物料，避免因操作不當(dāng)造成物料損壞或浪費(fèi)。物料消耗控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)建立物料消耗臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物料的消耗情況，包括生產(chǎn)批次、產(chǎn)品產(chǎn)量、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、消耗數(shù)量等信息。2.定期對(duì)物料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出物料消耗的規(guī)律和差異，采取有效措施進(jìn)行控制。3.通過(guò)開展技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)等方式，降低物料消耗，提高生產(chǎn)效率。廢舊物料管理1.生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢舊物料，如廢鋼鐵、廢渣等，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行回收和分類存放。2.廢舊物料回收后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)，并根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行處理。3.對(duì)于有利用價(jià)值的廢舊物料，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)估，確定是否進(jìn)行再加工或銷售。物料核算與成本控制物料核算1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立健全物料核算體系，對(duì)物料采購(gòu)成本、庫(kù)存成本、生產(chǎn)成本等進(jìn)行準(zhǔn)確核算。2.物料采購(gòu)成本包括采購(gòu)價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、裝卸費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用等。財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照實(shí)際發(fā)生額進(jìn)行核算，并確保各項(xiàng)費(fèi)用的合理性和合規(guī)性。3.庫(kù)存成本包括物料的采購(gòu)成本、存儲(chǔ)成本、損耗成本等。財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存成本進(jìn)行分析，采取措施降低庫(kù)存成本。4.生產(chǎn)成本包括直接材料成本、直接人工成本、制造費(fèi)用等。財(cái)務(wù)部門應(yīng)準(zhǔn)確核算生產(chǎn)成本，為成本控制提供依據(jù)。成本控制1.建立物料成本控制目標(biāo)，將成本控制指標(biāo)分解到各部門和各崗位，并定期進(jìn)行考核。2.通過(guò)優(yōu)化采購(gòu)流程、降低采購(gòu)價(jià)格、控制庫(kù)存水平、減少物料浪費(fèi)等措施，降低物料成本。3.加強(qiáng)成本分析與監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本變動(dòng)情況，采取有效措施進(jìn)行調(diào)整和控制。物料盤點(diǎn)與清查盤點(diǎn)計(jì)劃1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)制定年度物料盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)人員等信息。2.年度盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司管理層審批后執(zhí)行。盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)前，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行清理和整理，確保賬實(shí)相符。2.盤點(diǎn)過(guò)程中，盤點(diǎn)人員應(yīng)按照規(guī)定的盤點(diǎn)方法和流程，對(duì)物料進(jìn)行逐一清點(diǎn)，并做好記錄。3.對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，填寫盤點(diǎn)差異報(bào)告，并報(bào)相關(guān)部門處理。清查結(jié)果處理1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果和清查報(bào)告，對(duì)庫(kù)存賬目進(jìn)行調(diào)整，確保賬實(shí)相符。2.對(duì)于因管理不善等原因造成的物料損失，應(yīng)查明責(zé)任，按照公司規(guī)定進(jìn)行處理。3.總結(jié)盤點(diǎn)和清查工作中存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施，完善物料管理制度。信息化管理物料管理系統(tǒng)建設(shè)1.建立完善的物料管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物料采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、使用、核算等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.物料管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物料信息管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、生產(chǎn)領(lǐng)用管理、成本核算管理、報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析等功能模塊。3.確保物料管理信息系統(tǒng)與公司其他信息系統(tǒng)的有效集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同。數(shù)據(jù)維護(hù)與安全管理1.安排專人負(fù)責(zé)物料管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。2.建立數(shù)據(jù)備份制度，定期對(duì)物料管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.加強(qiáng)物料管理信息系統(tǒng)的安全管理，設(shè)置用戶權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露和非法操作。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)物料管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查物料采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的制度執(zhí)行情況和業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性。2.審計(jì)內(nèi)容包括采購(gòu)合同的簽訂與執(zhí)行、庫(kù)存管理、成本核算、物料盤點(diǎn)等方面。3.對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。日常監(jiān)督1.物料管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物料管理工作的日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。2.監(jiān)督檢查內(nèi)