送貨人員收款管理制度?總則1.目的為加強公司送貨人員收款管理，規范收款行為，確保公司資金安全，提高資金回籠效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有負責貨物配送并承擔收款職責的送貨人員。3.基本原則明確職責原則：送貨人員應明確收款職責，確保貨款及時、足額收回。安全第一原則：保障公司資金安全，防止出現收款風險。規范操作原則：嚴格按照規定的流程和方式進行收款操作。監督考核原則：建立有效的監督和考核機制，確保制度執行到位。送貨人員收款職責1.貨物交付送貨人員應按照訂單要求準確、及時地將貨物送達客戶指定地點，并負責貨物的卸載和擺放。在交付貨物時，應與客戶共同核對貨物的品種、數量、規格等信息，確保貨物與訂單一致。2.收款工作負責向客戶收取貨款，確保貨款金額準確無誤。根據公司規定的收款方式和時間要求，及時、足額地收回貨款。對于現金收款，應嚴格按照現金管理規定進行操作，確保現金安全。對于非現金收款，如支票、匯票等，應及時將相關票據交回公司財務部門，并跟進款項到賬情況。3.收款記錄建立收款臺賬，詳細記錄每筆收款的客戶名稱、訂單號、收款金額、收款方式、收款日期等信息。每日工作結束后，對收款臺賬進行核對和整理，確保記錄準確無誤。將收款臺賬定期提交給公司財務部門進行核對和存檔。4.客戶溝通與客戶保持良好的溝通，及時了解客戶的付款意向和困難，協助解決客戶在付款過程中遇到的問題。對于客戶提出的關于貨款支付的疑問或異議，應耐心解答，并及時向公司相關部門反饋。維護良好的客戶關系，確保客戶滿意度，為公司業務的持續發展提供支持。收款方式及要求1.現金收款送貨人員在收取現金時，應要求客戶當面清點現金金額，確認無誤后開具收款收據。收款收據應一式三聯，客戶聯、記賬聯和存根聯，分別由客戶、公司財務部門和送貨人員留存。收款收據應注明客戶名稱、訂單號、收款金額、收款日期等信息，并加蓋公司財務專用章。收取的現金應及時存入公司指定的銀行賬戶，不得坐支現金。每日工作結束后，送貨人員應將現金收款情況與收款臺賬進行核對，確保現金金額與臺賬記錄一致。2.銀行轉賬收款對于采用銀行轉賬方式收款的客戶，送貨人員應提前與客戶溝通，獲取客戶的銀行賬戶信息，并將相關信息及時反饋給公司財務部門。公司財務部門根據送貨人員提供的客戶銀行賬戶信息，開具收款通知，告知客戶付款金額、付款方式、付款期限等信息。客戶應在規定的付款期限內將貨款轉賬至公司指定的銀行賬戶。送貨人員應及時關注銀行賬戶的到賬情況，收到款項后，應及時通知公司財務部門進行核對。銀行轉賬收款成功后，公司財務部門應根據銀行回單，在收款臺賬中進行記錄，并將相關憑證交送貨人員留存。3.支票收款若客戶采用支票方式付款，送貨人員應要求客戶開具正規的支票，并仔細核對支票的各項信息，包括支票號碼、出票日期、收款人名稱、金額、用途等，確保支票信息準確無誤。收取支票后，送貨人員應在支票背面背書，并注明公司名稱、開戶行及賬號。及時將支票交回公司財務部門，由財務部門安排專人到銀行辦理托收手續。在支票托收過程中，送貨人員應關注支票的到賬情況，如出現退票等異常情況，應及時與客戶溝通并反饋給公司財務部門，協助財務部門采取相應的措施。4.匯票收款對于匯票收款，送貨人員應了解匯票的種類、期限等相關信息，并確保匯票的真實性和有效性。收取匯票后，按照公司規定的流程進行交接，由公司財務部門負責后續的處理工作。跟蹤匯票的兌付情況，及時向公司財務部門反饋信息。收款流程1.準備工作送貨人員在接到送貨任務時，應提前與客戶確認付款方式和付款時間，并將相關信息記錄在送貨單上。檢查所攜帶的收款工具，如收款收據、印章等是否齊全、有效。2.貨物交付與收款送貨人員按照約定時間將貨物送達客戶指定地點，完成貨物交付后，立即與客戶進行貨款結算。根據客戶選擇的收款方式，按照相應的操作要求進行收款。收取貨款后，當場為客戶開具收款收據，并請客戶在收據上簽字確認。3.收款記錄與核對送貨人員在收取貨款后，應及時在收款臺賬上記錄收款信息，包括客戶名稱、訂單號、收款金額、收款方式、收款日期等。每日工作結束后，將當天的收款臺賬與實際收取的貨款進行核對，確保金額一致。如有差異，應及時查找原因并進行調整，如屬于記錄錯誤，應及時更正；如屬于收款問題，應及時向客戶核實或向公司相關部門報告。4.款項交回送貨人員應在規定的時間內將收取的貨款交回公司財務部門。對于現金收款，應填寫現金交款單，將現金存入公司指定的銀行賬戶，并將銀行回單和收款收據記賬聯一并交回財務部門。對于非現金收款，如支票、匯票等，應將相關票據原件交回財務部門，并填寫交接清單，注明票據號碼、金額、出票日期等信息。財務部門收到送貨人員交回的款項后，應進行認真核對，確認無誤后在交接清單上簽字確認。收款風險防范1.客戶信用評估公司銷售部門應建立客戶信用評估體系，對客戶的信用狀況進行定期評估。在與新客戶建立業務關系前，應對客戶的基本情況、經營狀況、信用記錄等進行全面了解和評估，確定客戶的信用等級。根據客戶的信用等級，制定相應的信用政策，如信用額度、付款期限等，避免與信用狀況不佳的客戶發生業務往來。2.合同管理在簽訂銷售合同時，應明確付款方式、付款期限、違約責任等條款，確保合同條款清晰、明確，具有可操作性。合同簽訂后，應及時將合同副本交送貨人員和財務部門備案，以便在收款過程中作為依據。加強對合同執行情況的跟蹤和監督，及時提醒客戶履行付款義務，如發現客戶有違約行為，應按照合同約定采取相應的措施。3.收款跟蹤與催款送貨人員應定期跟蹤客戶的付款情況，對于臨近付款期限的客戶，應提前與客戶溝通，提醒客戶按時付款。如客戶未能按時付款，送貨人員應及時向客戶了解原因，并將情況反饋給公司銷售部門和財務部門。銷售部門和財務部門應根據客戶的付款情況，制定相應的催款策略，通過電話、郵件、上門拜訪等方式向客戶催款。對于長期拖欠貨款的客戶，應采取更加嚴格的催款措施，如發送催款函、停止供貨、通過法律途徑解決等，確保公司貨款能夠及時收回。4.內部監督與控制公司財務部門應加強對收款工作的監督和管理，定期對收款臺賬進行核對，檢查收款記錄是否準確、完整。審計部門應定期對收款業務進行審計，檢查收款流程是否合規，是否存在收款風險。建立健全內部舉報機制，鼓勵員工對收款過程中的違規行為進行舉報，對于經查實的違規行為，應嚴肅處理。考核與獎懲1.考核指標收款及時率：考核送貨人員是否按照規定的時間及時收回貨款，計算公式為：收款及時率=按時收回貨款的訂單數量/應收回貨款的訂單數量×100%。貨款回收率：考核送貨人員收回的貨款金額占應收回貨款金額的比例，計算公式為：貨款回收率=實際收回貨款金額/應收回貨款金額×100%。收款差錯率：考核送貨人員在收款過程中出現的差錯次數，計算公式為：收款差錯率=收款差錯次數/收款總次數×100%。客戶滿意度：通過客戶反饋和調查，考核送貨人員在收款過程中與客戶溝通的效果和客戶對收款服務的滿意度。2.考核周期月度考核：每月對送貨人員的收款工作進行一次考核，考核結果作為當月績效獎金發放的依據。年度考核：每年對送貨人員的全年收款工作進行綜合考核，考核結果作為員工晉升、調薪、獎勵等的重要依據。3.獎勵措施對于收款及時率高、貨款回收率高、收款差錯率低的送貨人員，給予以下獎勵：月度績效獎金上浮[X]%。年度優秀員工評選優先考慮。給予一定金額的現金獎勵。對于在收款工作中表現突出，為公司挽回重大經濟損失的送貨人員，給予特別獎勵，如晉升、頒發榮譽證書等。4.懲罰措施對于收款及時率低、貨款回收率低、收款差錯率高的送貨人員，給予以下懲罰：月度績效獎金下浮[X]%。進行誡勉談話，要求其分析原因并制定改進措施。如連續兩個月考核不達標，給予警告處分，并調整工作崗位。對于因個人原因導致公司貨款損失的送貨人員，除責令其賠償損失外，還將根據情節輕重給予相應的紀律處分，直至解除勞動合同。培訓與溝通1.培訓內容收款業務知識培訓：包括收款方式、收款流程、收款風險防范等方面的知識。財務知識培訓：如現金管理、票據知識、銀行結算等方面的知識。溝通技巧培訓：提高送貨人員與客戶溝通的能力，以便更好地解決收款過程中出現的問題。職業道德培訓：加強送貨人員的職業道德教育，確保其嚴格遵守公司的收款制度和相關法律法規。2.培訓方式定期組織內部培訓：由公司財務部門或人力資源部門邀請專業講師進行授課，定期對送貨人員進行集中培訓。現場指導：對于新入職的送貨人員或在收款工作中遇到問題的員工，由經驗豐富的老員工進行現場指導。在線學習：利用公司內部網絡平臺，提供相關的學習資料和視頻課程，供送貨人員自主學習。3.溝通機制建立定期溝通會議制度：由公司銷售部門、財務部門和送貨人員共同參加，每月召開一次收款工作溝通會議，總