售公司物料管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物料管理，規(guī)范物料采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用及報(bào)廢等流程，確保物料供應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確，降低物料成本，提高公司運(yùn)營(yíng)效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各門店的所有物料管理活動(dòng)，包括但不限于商品包裝材料、辦公用品、促銷物料、設(shè)備維修零部件等。（三）基本原則1.計(jì)劃性原則根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、銷售預(yù)測(cè)及庫(kù)存狀況，制定合理的物料采購(gòu)計(jì)劃，確保物料供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。2.經(jīng)濟(jì)性原則在保證物料質(zhì)量的前提下，通過(guò)合理的采購(gòu)渠道、采購(gòu)批量及庫(kù)存管理，降低物料采購(gòu)成本和庫(kù)存成本。3.歸口管理原則明確各部門在物料管理中的職責(zé)和權(quán)限，實(shí)行歸口管理，確保物料管理工作的統(tǒng)一協(xié)調(diào)和高效運(yùn)作。4.全程監(jiān)控原則對(duì)物料采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用及報(bào)廢等全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，確保物料管理規(guī)范、有序。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)公司物料需求計(jì)劃，制定采購(gòu)計(jì)劃并組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽訂、執(zhí)行及跟蹤，確保采購(gòu)物料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。4.負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)物料價(jià)格信息，進(jìn)行采購(gòu)成本分析，降低采購(gòu)成本。（二）倉(cāng)儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放及盤點(diǎn)等工作。2.建立物料庫(kù)存臺(tái)賬，定期核對(duì)賬目，確保賬實(shí)相符。3.按照物料存儲(chǔ)要求，合理安排倉(cāng)儲(chǔ)空間，做好物料的防潮、防蟲、防火等工作。4.定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行清查盤點(diǎn)，及時(shí)處理積壓、變質(zhì)等物料。（三）使用部門1.根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提出物料需求申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物料的使用管理，合理控制物料消耗，避免浪費(fèi)。3.協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部門做好物料盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)和信息。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物料采購(gòu)預(yù)算和費(fèi)用報(bào)銷，確保資金使用合理、合規(guī)。2.參與物料采購(gòu)合同的審核，對(duì)合同中的付款條款進(jìn)行把關(guān)。3.定期對(duì)物料采購(gòu)成本和庫(kù)存成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。（五）質(zhì)量管理部門1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)不合格物料提出處理意見，并跟蹤處理結(jié)果。3.參與供應(yīng)商質(zhì)量管理，協(xié)助采購(gòu)部門評(píng)估供應(yīng)商質(zhì)量保證能力。三、物料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.使用部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提前[X]個(gè)工作日填寫《物料需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，并提交至本部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人對(duì)《物料需求申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，確認(rèn)需求的合理性和必要性后，簽字批準(zhǔn)并提交至采購(gòu)部門。3.采購(gòu)部門收到各部門提交的《物料需求申請(qǐng)表》后，進(jìn)行匯總整理，并結(jié)合庫(kù)存狀況，制定月度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等內(nèi)容。4.采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后的采購(gòu)計(jì)劃作為采購(gòu)活動(dòng)的依據(jù)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商資源庫(kù)。供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、良好的信譽(yù)、穩(wěn)定的生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力。2.采購(gòu)部門對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，填寫《供應(yīng)商評(píng)估表》，內(nèi)容包括供應(yīng)商基本情況、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。3.根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，采購(gòu)部門選擇合格的供應(yīng)商，并與其簽訂《采購(gòu)合同》。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。4.采購(gòu)部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估指標(biāo)包括交貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面。對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與其溝通，要求其限期整改；如整改后仍不符合要求，應(yīng)停止與其合作。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)人員根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，向選定的供應(yīng)商發(fā)送《采購(gòu)訂單》，明確物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)等要求。2.供應(yīng)商收到《采購(gòu)訂單》后，應(yīng)確認(rèn)訂單內(nèi)容，并按照約定的時(shí)間和方式組織生產(chǎn)和發(fā)貨。3.采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。如遇特殊情況需要變更訂單，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并報(bào)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.物料到貨前，采購(gòu)人員應(yīng)提前通知倉(cāng)儲(chǔ)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。四、物料驗(yàn)收入庫(kù)管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉(cāng)儲(chǔ)部門接到采購(gòu)人員的到貨通知后，應(yīng)安排驗(yàn)收人員，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和場(chǎng)地。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和要求，了解采購(gòu)訂單的內(nèi)容。（二）驗(yàn)收流程1.物料到貨后，驗(yàn)收人員首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性，包括物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.對(duì)物料的外觀、包裝進(jìn)行檢查，查看是否有破損、變形、受潮等情況。3.按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行抽檢或全檢，檢驗(yàn)物料的質(zhì)量是否符合要求。對(duì)于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物料，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量管理部門進(jìn)行檢驗(yàn)。4.驗(yàn)收合格的物料，驗(yàn)收人員在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)按照物料類別、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄入庫(kù)日期、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。5.驗(yàn)收不合格的物料，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫《不合格物料報(bào)告》，詳細(xì)說(shuō)明不合格情況及原因，并及時(shí)通知采購(gòu)部門。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨或補(bǔ)貨等。五、物料存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.根據(jù)物料的特性和存儲(chǔ)要求，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，確保物料質(zhì)量不受影響。2.對(duì)于易受潮、易變質(zhì)的物料，應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)的倉(cāng)庫(kù)中，并采取防潮、防蟲、防火等措施。3.對(duì)于易燃易爆、有毒有害的物料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。（二）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期分為月度小盤點(diǎn)和年度大盤點(diǎn)。2.月度小盤點(diǎn)由倉(cāng)儲(chǔ)部門自行組織，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)在次月[X]個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)至財(cái)務(wù)部門和采購(gòu)部門。3.年度大盤點(diǎn)由公司統(tǒng)一組織，成立盤點(diǎn)小組，成員包括倉(cāng)儲(chǔ)部門、財(cái)務(wù)部門、采購(gòu)部門等相關(guān)人員。盤點(diǎn)工作應(yīng)在年底前完成，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行分析總結(jié)，并形成《庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告》。4.如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《盤盈盤虧報(bào)告》，報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。（三）庫(kù)存控制1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)庫(kù)存狀況和銷售預(yù)測(cè)，合理控制物料采購(gòu)量，避免庫(kù)存積壓或缺貨。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行分析，對(duì)于積壓物料應(yīng)及時(shí)提出處理建議，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。3.使用部門應(yīng)合理使用物料，避免浪費(fèi)。對(duì)于可回收利用的物料，應(yīng)進(jìn)行回收再利用。六、物料發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交至本部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人對(duì)《物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，確認(rèn)需求的合理性后，簽字批準(zhǔn)并提交至倉(cāng)儲(chǔ)部門。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)審批后的《物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》進(jìn)行物料發(fā)放，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄發(fā)放日期、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。4.發(fā)放的物料應(yīng)按照規(guī)定的方式進(jìn)行包裝和運(yùn)輸，確保物料在發(fā)放過(guò)程中不受損壞。（二）限額領(lǐng)料1.對(duì)于用量較大且有消耗定額的物料，實(shí)行限額領(lǐng)料制度。使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)或業(yè)務(wù)計(jì)劃，提前制定限額領(lǐng)料計(jì)劃，并提交至倉(cāng)儲(chǔ)部門。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門按照限額領(lǐng)料計(jì)劃進(jìn)行發(fā)料，超限額領(lǐng)料時(shí)，使用部門應(yīng)說(shuō)明原因，并經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可補(bǔ)發(fā)。（三）借用管理1.因工作需要臨時(shí)借用物料的，借用部門應(yīng)填寫《物料借用申請(qǐng)表》，注明借用物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、借用期限、用途等信息，并提交至本部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，將《物料借用申請(qǐng)表》提交至倉(cāng)儲(chǔ)部門。倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審批，如同意借用，應(yīng)辦理借用手續(xù)，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄借用情況。3.借用期限屆滿后，借用部門應(yīng)及時(shí)歸還借用的物料。如因特殊原因需要延長(zhǎng)借用期限的，借用部門應(yīng)提前向倉(cāng)儲(chǔ)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可延期。七、物料使用管理（一）使用部門職責(zé)1.使用部門應(yīng)合理安排物料的使用，提高物料使用效率，避免浪費(fèi)。2.對(duì)領(lǐng)用的物料進(jìn)行妥善保管，確保物料在使用過(guò)程中不受損壞。3.定期對(duì)本部門物料使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，向采購(gòu)部門和倉(cāng)儲(chǔ)部門反饋物料需求信息。（二）監(jiān)督與考核1.公司應(yīng)建立物料使用監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)各部門物料使用情況進(jìn)行檢查和評(píng)估。2.對(duì)于物料使用過(guò)程中存在浪費(fèi)現(xiàn)象的部門，公司將進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并要求其限期整改。情節(jié)嚴(yán)重的，將按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。八、物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.對(duì)于已損壞、過(guò)期、變質(zhì)或不再使用的物料，使用部門應(yīng)填寫《物料報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并提交至本部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人對(duì)《物料報(bào)廢申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，確認(rèn)報(bào)廢原因合理后，簽字批準(zhǔn)并提交至質(zhì)量管理部門。（二）報(bào)廢鑒定1.質(zhì)量管理部門接到《物料報(bào)廢申請(qǐng)表》后，組織相關(guān)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物料進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。2.對(duì)于符合報(bào)廢條件的物料，質(zhì)量管理部門在《物料報(bào)廢申請(qǐng)表》上簽署鑒定意見，并提交至財(cái)務(wù)部門和倉(cāng)儲(chǔ)部門。（三）報(bào)廢處理1.財(cái)務(wù)部門對(duì)物料報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)報(bào)廢金額，并進(jìn)行賬務(wù)處理。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)批準(zhǔn)后的《物料報(bào)廢申請(qǐng)表》，對(duì)報(bào)廢物料進(jìn)行清理和處置。對(duì)于有殘值的報(bào)廢物料，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行變賣或回收處理，變賣收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)。九、信息管理（一）物料信息系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立物料管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物料采購(gòu)、庫(kù)存、發(fā)放、使用及報(bào)廢等全過(guò)程的信息化管理。2.各部門應(yīng)及時(shí)將物料相關(guān)信息錄入系統(tǒng)，確保信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。（二）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析1.采購(gòu)部門