部門倉儲物資管理制度?一、總則（一）目的為加強公司倉儲物資管理，規范倉儲物資的采購、驗收、存儲、保管、發放、盤點等工作流程，確保物資的安全、完整，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及倉儲物資管理的部門和崗位，包括但不限于采購部門、倉儲部門、生產部門、銷售部門等。（三）基本原則1.合法性原則：倉儲物資管理活動必須遵守國家法律法規和公司的各項規章制度。2.準確性原則：確保物資的數量、質量、規格等信息準確無誤，賬實相符。3.安全性原則：保證物資存儲安全，防止物資損壞、變質、丟失等情況發生。4.效益性原則：合理控制物資庫存水平，降低庫存成本，提高物資使用效率。二、倉儲物資分類及編碼（一）分類標準1.原材料：指用于生產產品的各種基本原料，如鋼材、木材、塑料顆粒等。2.輔助材料：協助生產過程進行，但不構成產品主要實體的材料，如潤滑油、清潔劑等。3.半成品：已完成部分加工工序，但尚未成為最終產品的物資。4.成品：已經完成全部生產工序，可直接對外銷售的產品。5.包裝材料：用于產品包裝的材料，如紙箱、包裝袋、泡沫等。6.低值易耗品：單位價值較低、使用期限較短的勞動資料，如工具、量具、辦公用品等。7.設備及備品備件：公司生產經營所需的各類設備及其備用零部件。（二）編碼規則1.編碼結構：采用[具體位數]位數字編碼，其中前[X]位表示物資類別，中間[X]位表示物資細分型號或規格，后[X]位為順序號。2.編碼示例：以鋼材為例，編碼為[具體編碼]，其中前兩位[具體數字]代表原材料類別，中間四位[具體數字]表示鋼材的型號規格，后四位[具體數字]為該型號鋼材的順序號。三、倉儲物資采購管理（一）采購計劃制定1.需求部門申報：各部門根據生產經營計劃、庫存狀況等，每月定期向采購部門提交物資需求計劃，詳細注明物資名稱、規格、數量、預計到貨時間等信息。2.采購部門審核：采購部門收到需求計劃后，對其合理性、準確性進行審核。結合庫存水平、市場供應情況等因素，綜合考慮是否需要采購以及采購數量。對于不合理的需求，采購部門應與需求部門溝通協商，提出調整建議。3.采購計劃匯總：采購部門將審核后的物資需求計劃進行匯總，編制月度采購計劃。采購計劃應明確采購物資的詳細清單、采購時間安排、責任人員等內容。（二）供應商選擇與管理1.供應商篩選：采購部門通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數據庫。根據物資采購需求，從數據庫中篩選出潛在供應商，并對其進行初步評估。評估內容包括供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面。2.供應商實地考察：對于重要物資的供應商，采購部門應組織相關人員進行實地考察。實地考察內容包括供應商的生產場所、生產設備、質量管理體系、物流配送能力等。考察結束后，形成考察報告，作為是否選擇該供應商的重要依據。3.供應商評估與考核：采購部門定期對供應商進行評估與考核，評估指標包括交貨及時性、產品質量合格率、價格合理性、售后服務滿意度等。根據評估結果，對表現優秀的供應商給予獎勵，對不合格的供應商進行警告、整改或淘汰處理。（三）采購合同簽訂1.合同起草：采購部門根據采購計劃和選定的供應商，起草采購合同。采購合同應明確雙方的權利義務、物資名稱、規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式等條款。2.合同審核：采購合同起草完成后，提交至法務部門、財務部門等相關部門進行審核。審核內容包括合同條款的合法性、完整性、準確性，以及對公司利益的保障程度等。各部門應提出審核意見，采購部門根據審核意見對合同進行修改完善。3.合同簽訂：經審核通過的采購合同，由公司法定代表人或其授權代表與供應商簽訂。簽訂后的采購合同應加蓋公司公章，并妥善保管合同副本。（四）采購訂單下達1.訂單生成：采購部門根據簽訂的采購合同，在公司內部的采購管理系統中生成采購訂單。采購訂單應包含合同編號、物資名稱、規格、數量、交貨時間、交貨地點、供應商信息等內容。2.訂單審核與審批：采購訂單生成后，提交至采購部門負責人進行審核。審核通過后，根據公司的審批流程，提交至相關領導進行審批。審批通過后的采購訂單方可發送給供應商。3.訂單跟蹤與催貨：采購部門負責跟蹤采購訂單的執行情況，及時掌握物資的生產進度、運輸情況等信息。對于臨近交貨期但尚未到貨的物資，采購部門應及時與供應商溝通催貨，確保物資按時到貨。四、倉儲物資驗收管理（一）驗收準備1.制定驗收計劃：倉儲部門根據采購訂單和到貨通知，制定物資驗收計劃。驗收計劃應明確驗收時間、地點、人員安排、驗收標準等內容。2.準備驗收工具和場地：根據物資的特性和驗收要求，準備相應的驗收工具，如量具、檢測設備等。同時，清理驗收場地，確保驗收工作的順利進行。3.通知相關部門：倉儲部門提前通知采購部門、質量檢驗部門等相關部門參加物資驗收工作。各部門應安排專人負責驗收事宜。（二）數量驗收1.核對送貨清單：物資到貨后，驗收人員首先核對送貨清單與采購訂單的一致性。檢查送貨清單上的物資名稱、規格、數量、供應商等信息是否與采購訂單相符。2.實物清點：按照送貨清單上的物資數量，對實物進行逐一清點。對于數量較大的物資，可以采用抽檢的方式進行清點，但抽檢比例應符合相關規定。在清點過程中，如發現數量不符，應及時記錄并與供應商溝通核實。（三）質量驗收1.外觀檢查：驗收人員對物資的外觀進行檢查，查看物資是否有損壞、變形、生銹等情況。對于外觀有缺陷的物資，應詳細記錄缺陷情況。2.質量檢驗：根據物資的質量標準，質量檢驗部門對物資進行質量檢驗。檢驗方法包括抽樣檢驗、全檢等。對于重要物資或質量要求較高的物資，應進行嚴格的質量檢驗。檢驗合格的物資，質量檢驗部門應出具質量檢驗報告。3.驗收結果處理：驗收人員根據數量驗收和質量驗收的結果，填寫物資驗收報告。驗收報告應明確物資的名稱、規格、數量、驗收情況、驗收結論等內容。對于驗收合格的物資，辦理入庫手續；對于驗收不合格的物資，按照相關規定進行處理，如退貨、換貨、補貨等。五、倉儲物資存儲管理（一）倉庫規劃與布局1.倉庫分區：根據物資的類別、特性、用途等因素，對倉庫進行分區規劃。倉庫一般分為原材料區、輔助材料區、半成品區、成品區、包裝材料區、低值易耗品區、設備及備品備件區等。2.貨位規劃：在每個倉庫分區內，按照物資的出入庫頻率、存儲條件等因素，對貨位進行合理規劃。貨位應編號標識，便于物資的查找和管理。3.通道規劃：合理規劃倉庫內的通道，確保物資搬運、裝卸設備能夠順利通行。通道寬度應根據設備類型和通行需求進行確定。（二）物資存儲方式1.分類存儲：按照物資的類別進行分類存儲，不同類別的物資應存放在不同的區域或貨架上。這樣便于物資的管理和查找，同時也能避免物資混淆。2.分區存儲：根據物資的存儲條件要求，將物資分為常溫區、恒溫區、冷藏區、冷凍區等不同的存儲區域。對于有特殊存儲條件要求的物資，應存放在相應的區域內。3.堆碼存儲：物資在倉庫內的堆碼應符合安全、整齊、方便搬運的原則。堆碼方式應根據物資的形狀、重量、包裝等因素進行選擇，如托盤堆碼、貨架存儲、垛堆等。（三）庫存標識與管理1.庫存標識：在物資存儲區域設置庫存標識牌，標識牌上應注明物資名稱、規格、型號、數量、入庫時間、保質期等信息。庫存標識應清晰、準確、完整，便于管理人員了解物資的庫存情況。2.庫存盤點：倉儲部門定期對庫存物資進行盤點，盤點周期一般為月度、季度或年度。盤點方式包括實地盤點、賬實核對等。盤點結束后，編制庫存盤點報告，對盤點結果進行分析總結。如發現賬實不符的情況，應及時查明原因，并進行相應的處理。3.庫存預警：根據物資的采購周期、消耗速度、安全庫存等因素，設定庫存預警指標。當庫存物資數量低于或高于預警指標時，倉儲部門應及時發出預警信息，通知采購部門或相關部門進行處理。（四）倉庫安全管理1.安全制度與培訓：建立健全倉庫安全管理制度，明確倉庫管理人員的安全職責。定期組織倉庫管理人員進行安全培訓，提高其安全意識和應急處理能力。2.安全設施配備：在倉庫內配備必要的安全設施，如消防器材、通風設備、防潮設備、防盜設備等。安全設施應定期進行檢查和維護，確保其正常運行。3.安全檢查與隱患排查：倉庫管理人員每天對倉庫進行安全檢查，及時發現并消除安全隱患。同時，定期組織全面的安全檢查和隱患排查工作，對發現的問題進行及時整改。4.應急管理：制定倉庫安全應急預案，明確應急處置流程和責任人員。定期組織應急演練，提高倉庫管理人員應對突發事件的能力。六、倉儲物資保管管理（一）物資保管要求1.防潮保管：對于易受潮的物資，應采取防潮措施，如存放在干燥通風的倉庫內、使用防潮包裝材料等。2.防蟲保管：對于易受蟲害的物資，應采取防蟲措施，如在倉庫內放置防蟲藥品、定期清理倉庫等。3.防火保管：倉庫內嚴禁煙火，配備必要的消防器材。對易燃、易爆物資應單獨存放，并采取相應的防火措施。4.防盜保管：加強倉庫的防盜措施，如安裝監控設備、設置門禁系統等。對貴重物資應重點保管，確保物資安全。（二）物資養護措施1.定期檢查：倉庫管理人員定期對物資進行檢查，查看物資的存儲狀況、質量狀況等。如發現物資有損壞、變質等情況，應及時采取措施進行處理。2.通風換氣：根據物資的存儲要求，定期對倉庫進行通風換氣，保持倉庫內空氣流通。3.溫濕度控制：對于有溫濕度要求的倉庫，應配備相應的溫濕度調節設備，確保倉庫內溫濕度符合物資存儲要求。4.庫存物資維護：對庫存物資進行定期維護，如對金屬物資進行防銹處理、對橡膠物資進行防老化處理等。（三）庫存物資損耗管理1.損耗原因分析：定期對庫存物資損耗情況進行統計分析，查找損耗原因。損耗原因可能包括物資本身特性、存儲條件、搬運裝卸過程等。2.損耗控制措施：針對損耗原因，采取相應的控制措施。如改進物資包裝、優化存儲條件、規范搬運裝卸操作等。同時，建立損耗考核制度，對倉庫管理人員的損耗控制情況進行考核。七、倉儲物資發放管理（一）發放流程1.領料申請：各部門根據生產經營需要，填寫領料申請表，注明物資名稱、規格、數量、用途等信息。領料申請表經部門負責人審批后，提交至倉儲部門。2.審核與備料：倉儲部門收到領料申請表后，對其進行審核。審核內容包括領料申請的合理性、庫存情況等。審核通過后，倉庫管理人員根據領料申請表進行備料。3.發放與簽收：備料完成后，倉庫管理人員與領料人員在倉庫現場進行物資發放，并辦理簽收手續。領料人員應在領料單上簽字確認領取的物資名稱、規格、數量等信息。（二）發放原則1.先進先出原則：按照物資入庫時間的先后順序進行發放，確保物資在保質期內得到合理使用，避免物資積壓過期。2.限額發放原則：根據生產計劃和物資消耗定額，對物資的發放數量進行限額控制。領料人員應在限額范圍內領取物資，如需超量領取，應辦理相關審批手續。3.以舊換新原則：對于部分可回收利用的物資，如工具、設備等，實行以舊換新制度。領料人員在領取新物資時，應將舊物資交回倉庫。（三）特殊物資發放管理1.貴重物資發放：對于貴重物資的發放，應實行雙人發放制度。由兩名倉庫管理人員共同核對物資信息、辦理發放手續，并在領料單上簽字確認。2.危險物資發放：危險物資的發放應嚴格按照相關安全規定進行操作。領料人員應具備相應的資質和防護用品，倉庫管理人員應向領料人員詳細說明危險物資的特性、使用方法和安全注意事項。八、倉儲物資盤點管理（一）盤點計劃制定1.盤點周期確定：根據公司的實際情況，確定倉儲物資的盤點周期。盤點周期一般為月度、季度或年度，對于重要物資或價值較高的物資，可適當增加盤點次數。2.盤點人員安排：成立盤點小組，明確盤點小組成員的職責分工。盤點小組成員應包括倉儲部門人員、財務部門人員、審計部門人員等。3.盤點范圍確定：明確盤點的物資范圍，包括原材料、輔助材料、半成品、成品、包裝材料、低值易耗品、設備及備品備件等。（二）盤點實施1.實地盤點：盤點人員按照盤點計劃，對倉庫內的物資進行實地清點。在盤點過程中，應認真核對物資的名稱、規格、型號、數量、質量等信息，并做好記錄。2.賬實核對：將實地盤點的結果與倉庫庫存臺賬進行核對，查找賬實不符的情況。賬實不符的情況可能包括盤盈、盤虧、物資損壞、變質等。3.差異記錄與分析：對賬實不符的情況進行詳細記錄，分析差異產生的原因。差異原因可能包括物資收發記錄錯誤、庫存管理不善、物資丟失被盜等。（三）盤點結果處理1.編制盤點報告：盤點結束后，盤點小組根據盤點結果編制盤點報告。盤點報告應包括盤點時間、盤點范圍、盤點方法、盤點結果、差異情況及原因分析、處理建議等內容。2.差異調整：根據盤點報告，對庫存臺賬和財務賬目進行調整。對于盤盈的物資，應增加庫存記錄；對于盤虧的物資，應減少庫存記錄，并查明原因進行相應的處理。3.總結改進：對盤點結果進行總結分析，查找庫存管理中存在的問題和不足。針對問題和不足，制定相應的改進措施，完善庫存管理制度，提高庫存管理水平。九、倉儲物資報廢與處置管理（一）報廢鑒定1.報廢申請：物資使用部門或倉儲部門發現物資存在損壞、變質、過期等情況，無法繼續使用時，應填寫物資報廢申請表，注明物資名稱、規格、型號、數量、購置時