配送公司存貨管理制度?總則目的為加強本配送公司存貨管理，規范存貨采購、存儲、配送等環節的操作流程，保障存貨安全，提高存貨運營效率，降低存貨成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于本配送公司所有存貨的管理，包括原材料、包裝材料、在途商品、庫存商品等。基本原則1.合法性原則：存貨管理應符合國家法律法規及相關政策要求。2.準確性原則：確保存貨數量、質量、價值等信息準確無誤。3.安全性原則：保障存貨的安全完整，防止存貨被盜、損壞、變質等。4.效益性原則：優化存貨配置，提高存貨周轉率，降低存貨成本。5.責任明確原則：明確各部門及人員在存貨管理中的職責，做到責任到人。存貨采購管理采購計劃制定1.市場需求分析業務部門應定期收集市場信息，分析客戶需求變化趨勢，預測各類存貨的市場需求情況。根據市場需求預測，結合公司銷售計劃、生產計劃等，制定存貨采購計劃初稿。2.庫存狀況評估倉儲部門應定期盤點存貨，及時提供存貨庫存數量、品種、質量等信息。采購部門結合庫存狀況，對采購計劃初稿進行調整，避免過度采購或采購不足。3.采購計劃審批采購計劃經采購部門負責人審核后，報公司分管領導審批。審批通過的采購計劃下達至采購部門執行。供應商選擇與管理1.供應商篩選采購部門應通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商檔案。根據供應商的信譽、產品質量、價格、交貨期等因素，對供應商進行綜合評估，篩選出合格的供應商。2.供應商評估與考核采購部門定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、售后服務等。根據評估結果，對供應商進行考核，對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于不合格的供應商進行淘汰或整改。3.供應商合作協議簽訂采購部門與選定的供應商簽訂合作協議，明確雙方的權利和義務，包括產品規格、價格、交貨期、付款方式、質量標準、售后服務等條款。采購訂單下達1.采購訂單生成采購部門根據審批后的采購計劃，向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確存貨的品種、規格、數量、價格、交貨期、交貨地點等詳細信息。2.采購訂單審核采購訂單下達后，由采購部門負責人進行審核，確保訂單信息準確無誤。審核通過的采購訂單發送給供應商，并跟蹤訂單執行情況。采購驗收1.驗收準備采購部門提前通知倉儲部門做好驗收準備工作，包括安排驗收人員、準備驗收工具等。驗收人員應熟悉存貨的驗收標準和方法。2.數量驗收驗收人員根據采購訂單和送貨單，對存貨的數量進行核對，確保數量準確無誤。如發現數量不符，應及時與供應商溝通，查明原因并處理。3.質量驗收按照既定的質量標準，對存貨的質量進行檢驗。對于重要存貨或質量不穩定的存貨，可委托專業機構進行檢驗。如發現質量問題，應及時與供應商協商解決，可要求換貨、退貨或降價處理等。4.驗收報告出具驗收合格后，驗收人員出具驗收報告，詳細記錄驗收情況，包括存貨名稱、規格、數量、質量狀況等。驗收報告經相關人員簽字確認后存檔。存貨存儲管理倉儲規劃1.倉庫布局設計根據存貨的特點、出入庫頻率等因素，合理規劃倉庫布局，劃分不同的存儲區域，如原材料區、包裝材料區、在途商品區、庫存商品區等。確保倉庫通道暢通，便于貨物搬運和消防等安全要求。2.存儲設備配置根據存貨存儲要求，配置相應的存儲設備，如貨架、貨柜、托盤、叉車等。定期對存儲設備進行檢查和維護，確保設備正常運行。存貨入庫1.入庫通知采購部門在采購訂單發貨前，提前通知倉儲部門做好入庫準備。倉儲部門根據通知安排好收貨人員和倉位。2.貨物交接貨物到達倉庫后，收貨人員與送貨人員進行貨物交接，核對送貨單與采購訂單信息是否一致。對貨物的外觀、數量等進行初步檢查。3.入庫手續辦理收貨人員在驗收合格后，辦理入庫手續，填寫入庫單，詳細記錄存貨的名稱、規格、數量、入庫日期、供應商等信息。入庫單經相關人員簽字確認后，一聯交采購部門作為付款依據，一聯交財務部門記賬，一聯倉儲部門留存。存貨存儲1.分類存放按照存貨的類別、品種、規格等進行分類存放，便于管理和查找。對不同性質的存貨，如易燃易爆、易腐蝕等，應分開存放，并采取相應的防護措施。2.標識管理在存貨存儲區域設置明顯的標識牌，標明存貨的名稱、規格、批次、入庫日期等信息。確保標識清晰、準確，便于識別和管理。3.庫存盤點倉儲部門定期對存貨進行盤點，盤點周期可根據實際情況確定，一般為月度、季度或年度盤點。盤點前制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。盤點過程中如實記錄存貨的實際數量、質量狀況等，與庫存賬目進行核對。如發現賬實不符，應及時查明原因，編制盤盈盤虧報告，報相關部門審批后進行處理。存貨出庫1.出庫申請業務部門根據銷售訂單或生產計劃等，向倉儲部門提交存貨出庫申請。出庫申請應明確存貨的名稱、規格、數量、用途等信息。2.出庫審批倉儲部門對出庫申請進行審核，審核內容包括庫存數量是否充足、申請用途是否合理等。審核通過后，報公司分管領導審批。3.出庫作業倉儲部門根據審批后的出庫申請，安排人員進行出庫作業。發貨人員按照出庫單核對存貨的名稱、規格、數量等信息，確保準確無誤。辦理出庫手續，填寫出庫單，注明出庫日期、發貨人、收貨人等信息。出庫單經相關人員簽字確認后，一聯交財務部門記賬，一聯倉儲部門留存，一聯交業務部門作為發貨依據。存貨核算與成本管理存貨核算1.核算方法選擇根據本公司實際情況，選擇合適的存貨核算方法，如先進先出法、加權平均法等。存貨核算方法一經確定，不得隨意變更，如需變更，應經公司管理層批準，并在財務報表附注中說明。2.賬務處理財務部門根據采購發票、入庫單、出庫單等原始憑證，及時進行存貨的賬務處理，準確記錄存貨的增加、減少和結存情況。定期對存貨賬目進行核對，確保賬賬相符、賬實相符。存貨成本管理1.成本構成分析分析存貨成本的構成，包括采購成本、存儲成本、運輸成本等。找出成本控制的關鍵點，采取相應措施降低成本。2.采購成本控制通過與供應商談判、招標等方式，爭取更優惠的采購價格。合理安排采購批量，降低采購成本。控制采購過程中的費用支出，如運輸費、裝卸費等。3.存儲成本控制優化倉庫布局，提高倉庫空間利用率，降低倉儲成本。合理控制存貨庫存水平，減少庫存積壓，降低存貨存儲成本。加強存貨存儲期間的管理，減少存貨損耗。4.運輸成本控制合理規劃配送路線，提高運輸效率，降低運輸成本。選擇合適的運輸方式，根據貨物特點和運輸距離等因素，綜合考慮運輸成本和服務質量。加強運輸過程中的貨物管理，確保貨物安全，減少運輸損耗。存貨盤點管理盤點計劃制定1.盤點周期確定根據公司實際情況，確定存貨盤點周期，一般為月度、季度或年度盤點。對于價值高、流動性強的存貨，可適當增加盤點次數。2.盤點范圍明確明確盤點的存貨范圍，包括所有倉庫中的存貨、在途商品等。確保盤點范圍全面、無遺漏。3.人員分工安排成立盤點小組，明確小組成員的職責分工，包括盤點人員、記錄人員、監督人員等。盤點人員負責具體的存貨盤點工作，記錄人員負責記錄盤點結果，監督人員負責對盤點過程進行監督。盤點實施1.準備工作盤點前，倉儲部門應清理倉庫，整理存貨，確保存貨擺放整齊、標識清晰。準備好盤點所需的工具，如盤點表、計算器、量具等。2.實地盤點盤點人員按照預定的盤點方法和順序，對存貨進行逐一盤點。記錄存貨的實際數量、規格、質量狀況等信息。對于盤點過程中發現的問題，如賬實不符、存貨損壞等，應及時記錄并查明原因。3.復盤盤點結束后，應對部分存貨進行復盤，復盤比例可根據實際情況確定。復盤結果與初盤結果進行核對，如發現差異較大，應重新進行盤點。盤點結果處理1.差異分析對盤點結果進行分析，找出賬實不符的原因，如出入庫記錄錯誤、存貨丟失、損壞等。針對不同原因，提出相應的處理措施。2.報告編制編制盤點報告，詳細記錄盤點情況、差異原因及處理建議等。盤點報告經盤點小組負責人簽字確認后，報公司管理層審批。3.賬務調整財務部門根據審批后的盤點報告，進行賬務調整，確保賬實相符。對盤盈、盤虧的存貨，按照相關規定進行會計處理。存貨風險管理風險識別與評估1.風險識別分析存貨管理過程中可能面臨的風險，如市場價格波動風險、存貨積壓風險、存貨被盜風險、質量風險等。收集相關信息，識別潛在的風險因素。2.風險評估對識別出的風險進行評估，評估風險發生的可能性和影響程度。根據風險評估結果，確定風險等級，為風險應對提供依據。風險應對措施1.價格風險應對建立市場價格監測機制，及時掌握存貨價格波動情況。通過簽訂長期合同、套期保值等方式，降低價格波動風險。2.存貨積壓風險應對加強市場需求預測和銷售管理，合理控制存貨庫存水平。優化產品結構，減少滯銷產品的庫存積壓。對積壓存貨及時進行處理，如降價促銷、退貨等。3.存貨被盜風險應對加強倉庫安全管理，安裝監控設備、防盜報警裝置等。制定嚴格的倉庫出入管理制度，限制無關人員進入倉庫。定期對倉庫安全進行檢查，確保安全設施完好有效。4.質量風險應對加強供應商管理，嚴格把控存貨質量。建立存貨質量檢驗制度，對入庫存貨進行嚴格檢驗。對不合格存貨及時進行處理，防止流入市場。存貨信息管理信息收集1.采購信息收集采購部門收集采購訂單、供應商信息、采購發票等相關采購信息。及時將采購信息傳遞給倉儲部門和財務部門。2.庫存信息收集倉儲部門收集存貨入庫、出庫、庫存盤點等信息。定期更新庫存臺賬，確保庫存信息準確及時。3.銷售信息收集業務部門收集銷售訂單、發貨記錄等銷售信息。將銷售信息反饋給倉儲部門，以便安排存貨出庫。信息傳遞與共享1.內部信息傳遞建立健全內部信息傳遞機制，確保采購、倉儲、銷售、財務等部門之間信息暢通。通過內部管理系統、電子郵件、紙質報表等方式傳遞信息。2.信息共享利用公司內部管理系統，實現存貨信息的共享，各部門可根據授權查詢相關信息。定期召開存貨管理協調會議，通報存貨管理情況，協調解決存在的問題。信息分析與利用1.數據分析財務部門和倉儲部門定期對