專項債項目合同樣本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲方擬發行的專項債券項目（以下簡稱“本項目”）的相關事宜，經雙方充分協商一致，達成如下協議：

一、項目概述

1.1本項目由甲方發起，乙方作為發行人，負責本項目的發行工作。

1.2本項目發行總額為人民幣__________元，發行期限為__________年。

1.3本項目募集資金用于__________。

二、發行條件

2.1乙方同意按照國家有關法律法規和政策要求，履行發行專項債券的義務。

2.2乙方承諾在發行過程中，嚴格遵守國家有關債券發行的規定，確保發行工作的順利進行。

2.3乙方承諾在發行完成后，按照約定將募集資金用于約定的用途。

三、發行方式

3.1本項目采用公開招標方式發行。

3.2乙方在發行過程中，應確保發行信息的真實、準確、完整。

3.3乙方應按照國家有關法律法規和政策要求，及時披露發行過程中的相關信息。

四、發行價格及利率

4.1本項目發行價格由市場供求關系決定。

4.2本項目發行利率為__________年利率，具體利率由乙方根據市場情況確定。

五、發行費用

5.1本項目發行費用包括但不限于承銷費、登記費、托管費等。

5.2發行費用由乙方承擔，具體費用標準由雙方另行協商確定。

六、發行期限及資金到位

6.1本項目發行期限為__________年。

6.2乙方應在發行期限屆滿前，將募集資金全部到位。

七、違約責任

7.1任何一方違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任。

7.2違約方應向守約方支付違約金，違約金數額由雙方另行協商確定。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決。

8.2協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、合同生效及終止

9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

9.2本合同履行完畢或雙方協商一致解除本合同時，本合同終止。

十、附件

10.1本合同附件如下：

（1）專項債券發行說明書；

（2）專項債券發行協議；

（3）專項債券發行承銷協議；

（4）專項債券發行登記協議；

（5）專項債券發行托管協議；

（6）其他與本合同相關的文件。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）為推動特定項目（以下簡稱“項目”）的實施，擬通過發行專項債券（以下簡稱“債券”）籌集資金。乙方（以下簡稱“乙方”）作為債券發行主體，負責債券的發行工作。為確保項目順利實施，甲方特邀請丙方（以下簡稱“丙方”）作為項目監管方，對債券發行及項目實施進行全程監管。為明確各方的權利義務，經甲乙丙三方充分協商一致，達成如下協議：

一、項目概述

1.1甲方為項目發起人，負責項目的整體規劃、實施及管理。

1.2本項目發行債券總額為人民幣__________元，發行期限為__________年。

1.3本項目募集資金用于__________。

二、丙方職責

2.1丙方作為項目監管方，負責對債券發行及項目實施進行全程監管，確保項目資金專款專用。

2.2丙方有權要求乙方提供項目進展報告、財務報表等相關資料，并對乙方提供的信息進行審核。

2.3丙方有權向甲方、乙方及相關部門提出監管建議，對違規行為進行制止。

三、乙方權利與義務

3.1乙方享有債券發行權，負責債券的發行工作。

3.2乙方應按照國家有關法律法規和政策要求，履行債券發行義務，確保發行工作的順利進行。

3.3乙方應將募集資金專項用于項目，不得挪作他用。

3.4乙方應定期向丙方報告項目進展情況，確保項目按計劃推進。

四、甲方權益與責任

4.1甲方享有項目主導權，對項目實施過程中的重大事項具有決策權。

4.2甲方有權要求乙方按照約定時間表完成債券發行，確保項目資金及時到位。

4.3甲方有權要求丙方對乙方進行監管，確保項目資金專款專用。

4.4甲方承擔項目實施過程中產生的相關費用及風險。

五、違約責任

5.1乙方如未按約定時間完成債券發行，應向甲方支付違約金，違約金數額為人民幣__________元。

5.2乙方如挪用項目資金，應退還挪用資金并支付違約金，違約金數額為人民幣__________元。

5.3丙方如未履行監管職責，導致項目資金被挪用，應承擔相應的法律責任。

六、保密條款

6.1本合同內容及項目相關信息，各方均應予以保密，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

七、爭議解決

7.1本合同履行過程中發生的爭議，應友好協商解決。

7.2協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自甲乙丙三方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同履行完畢或雙方協商一致解除本合同時，本合同終止。

九、附件

9.1本合同附件如下：

（1）專項債券發行說明書；

（2）專項債券發行協議；

（3）專項債券發行承銷協議；

（4）專項債券發行登記協議；

（5）專項債券發行托管協議；

（6）項目監管協議；

（7）其他與本合同相關的文件。

十、總結

本合同通過引入丙方作為項目監管方，充分發揮了甲方的權益主導作用，保障了項目資金的安全和合規使用。同時，明確了各方的權利義務，為項目的順利實施提供了有力保障。甲方作為項目主導方，通過加強對乙方和丙方的監管，確保項目資金專款專用，降低了項目風險，實現了項目投資效益的最大化。第三方介入的意義在于，為項目提供了專業的監管服務，有助于提高項目的透明度和合規性，保障了甲方的權益。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）為推動特定項目（以下簡稱“項目”）的實施，擬通過發行專項債券（以下簡稱“債券”）籌集資金。乙方（以下簡稱“乙方”）作為債券發行主體，負責債券的發行工作。為確保項目順利進行，甲方特邀請丙方（以下簡稱“丙方”）作為項目顧問，提供專業咨詢和服務。為明確各方的權利義務，經甲乙丙三方充分協商一致，達成如下協議：

一、項目概述

1.1甲方為項目發起人，負責項目的整體規劃、實施及管理。

1.2本項目發行債券總額為人民幣__________元，發行期限為__________年。

1.3本項目募集資金用于__________。

二、丙方職責

2.1丙方作為項目顧問，負責對債券發行及項目實施提供專業咨詢和服務。

2.2丙方有權要求乙方提供項目進展報告、財務報表等相關資料，并對乙方提供的信息進行審核。

2.3丙方有權對乙方的發行工作進行監督，確保發行過程符合法律法規要求。

三、乙方權利與義務

3.1乙方享有債券發行權，負責債券的發行工作。

3.2乙方有權要求甲方提供必要的項目資料和信息，以確保發行工作的順利進行。

3.3乙方有權根據市場情況調整發行策略，包括發行價格、利率等。

3.4乙方應確保募集資金專款用于項目，不得挪作他用。

四、甲方權利與義務

4.1甲方享有項目主導權，對項目實施過程中的重大事項具有決策權。

4.2甲方應配合乙方提供項目資料和信息，支持乙方的發行工作。

4.3甲方應承擔項目實施過程中產生的相關費用及風險。

五、違約責任

5.1甲方如未按時提供項目資料和信息，應向乙方支付違約金，違約金數額為人民幣__________元。

5.2甲方如未按約定配合乙方進行發行工作，應承擔相應的法律責任。

5.3丙方如未履行咨詢和服務職責，導致乙方發行工作受到不利影響，應承擔相應的責任。

六、保密條款

6.1本合同內容及項目相關信息，各方均應予以保密，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

七、爭議解決

7.1本合同履行過程中發生的爭議，應友好協商解決。

7.2協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自甲乙丙三方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同履行完畢或雙方協商一致解除本合同時，本合同終止。

九、附件

9.1本合同附件如下：

（1）專項債券發行說明書；

（2）專項債券發行協議；

（3）專項債券發行承銷協議；

（4）專項債券發行登記協議；

（5）專項債券發行托管協議；

（6）項目顧問協議；

（7）其他與本合同相關的文件。

十、總結

本合同通過引入丙方作為項目顧問，以乙方權益為主導，保障了乙方在債券發行過程中的權益和利益。乙方作