企業(yè)管理制度匯編

目錄

一、辦公室管理制度

二、財務(wù)管理制度

三、考勤管理制度

四、物品采購領(lǐng)用制度

五、業(yè)務(wù)招待管理制度

六、辦公室衛(wèi)生原則及制度

七、會議管理制度

八、員工平常行為規(guī)范管理制度

九、出差管理制度

十、資產(chǎn)管理制度

十一、招聘管理制度

十二、印鑒管理制度

十三、衛(wèi)生管理制度

十四、檔案管理制度

十五、檔案保密制度

一、辦公室管理制度

為完善企業(yè)H勺行政管理機(jī)制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作

效率，使企業(yè)各項(xiàng)行政工作有章可循、照章辦事，特制定本制度。

一、企業(yè)的文獻(xiàn)由辦公室擬稿。文獻(xiàn)形成后，由總經(jīng)理簽發(fā)，辦公室負(fù)責(zé)發(fā)送。

業(yè)務(wù)文獻(xiàn)由有關(guān)部門擬稿，分管副總經(jīng)理審核、簽發(fā)。屬于秘密的文獻(xiàn)，核稿人

應(yīng)當(dāng)注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文獻(xiàn)按保密規(guī)定，由專人印制、報

送。

二、文獻(xiàn)由擬稿人校市，審核后方能復(fù)印、蓋章。已簽發(fā)的文獻(xiàn)由核稿人登記，

并按不一樣類別編號后，存檔保管。

三、總經(jīng)理日勺文獻(xiàn)由辦公室負(fù)責(zé)報送。送件人應(yīng)把文獻(xiàn)內(nèi)容、報送日期、部門、

接件人等事項(xiàng)登記清晰，并匯報報送成果。

四、經(jīng)簽發(fā)日勺文獻(xiàn)原稿送辦公室存檔。

五、外來口勺文獻(xiàn)由辦公室負(fù)責(zé)簽收，并于接件當(dāng)日填寫閱辦單，按領(lǐng)導(dǎo)指示的規(guī)

定送達(dá)有關(guān)部門，辦好文獻(xiàn)閱辦;屬急件的，應(yīng)在接件后即時報送。

六、文獻(xiàn)閱辦部門或個人，對有閱辦規(guī)定的文獻(xiàn)，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦

理狀況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應(yīng)向辦公室闡明原因。

七、所有文印人員應(yīng)遵守企業(yè)日勺保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的企業(yè)保密事項(xiàng)。

八、打印正式文獻(xiàn)，必須按文獻(xiàn)簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽訂意見，送辦公室打.印。各

部門草擬的文獻(xiàn)、協(xié)議、資料等，由各部門自行打印。打印文獻(xiàn)、發(fā)均需逐

項(xiàng)登記，以備查驗(yàn)。

九、文印人員必須準(zhǔn)時、按質(zhì)、按量完畢各項(xiàng)打字、、復(fù)印任務(wù)，不得積壓

延誤。工作任務(wù)繁忙時，應(yīng)加班完畢。辦理中如遇不清晰的地方，應(yīng)及時與有關(guān)

人員校對清晰。

十、文獻(xiàn)、等應(yīng)及時發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或?qū)е聯(lián)p失

的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。

十一、嚴(yán)禁私自為私人打印、復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重予以罰款處理。

十二、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

十三、所有員工要勤儉節(jié)省，杜絕揮霍，努力減少消耗和辦公費(fèi)用。

十四、企業(yè)各部門費(fèi)均按月包干使用。

十五、若有超過當(dāng)月包干原則日勺，從超額部門的工資中扣出。當(dāng)月節(jié)余部分合計

到本部門下月話費(fèi)中使用。

二、財務(wù)管理制度

第一條為了規(guī)范資金企業(yè)總部日勺財務(wù)行為，加強(qiáng)財務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，結(jié)合企

業(yè)總部日勺特點(diǎn)及其管理規(guī)定，制定本規(guī)定。

第二條企業(yè)總部財務(wù)職能：

（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。

（二）建立健全財務(wù)管理的多種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強(qiáng)核算管理，反應(yīng)、

分析財務(wù)計劃的執(zhí)行狀況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。

（三）積極為運(yùn)作管理服務(wù)，增進(jìn)企業(yè)總部規(guī)范發(fā)展。

（四）厲行節(jié)省，合理使用資金。

（五）完畢企業(yè)總部交給的其他工作。

第三條企業(yè)總部財務(wù)小組由主管、會計、出納和審計工作人員構(gòu)成。

第四條由常務(wù)理事會任命專門口勺財務(wù)負(fù)責(zé)人，實(shí)行嚴(yán)格的財務(wù)管理鹵位責(zé)任制

度，嚴(yán)格控制財務(wù)支出原則，任何人不得干預(yù)財務(wù)人員的正常工作。

第五條實(shí)行嚴(yán)格的財務(wù)匯報制度，財務(wù)負(fù)責(zé)人定期將各財務(wù)報表提交常務(wù)理事

會，并闡明財務(wù)資金流動狀況。常務(wù)理事會有權(quán)定期或不定期的對財務(wù)進(jìn)行檢查

考核。

第六條管理小組和擔(dān)保企業(yè)建立財務(wù)會計匯報和擔(dān)保業(yè)務(wù)記錄匯報制度，按

季、年向理事會報送財務(wù)會計匯報和擔(dān)保業(yè)務(wù)記錄匯報。財務(wù)會計匯報包括會計

報表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及有關(guān)附表）、會計報表附注和財務(wù)狀

況闡明書。

第七條建立擔(dān)保資金風(fēng)險賠償機(jī)制，用于彌補(bǔ)擔(dān)保代償損失，所需風(fēng)險賠償資

金先用風(fēng)險準(zhǔn)備金，再用利潤彌補(bǔ)，局限性部分由發(fā)起人按一定比例賠償。

第八條擔(dān)保資金的增資機(jī)制。根據(jù)擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，經(jīng)產(chǎn)業(yè)協(xié)會同意，理事

會可按一定比例合適增資，拓寬融資渠道，擴(kuò)大資金規(guī)模。

第九條在每月5號前將上月財務(wù)報表上報農(nóng)業(yè)和農(nóng)村投資委員會。

第十條每年度結(jié)束后，由財務(wù)負(fù)責(zé)人編制年度財務(wù)報表并提交常務(wù)理事會，由

常務(wù)理事會根據(jù)年度資金使用狀況安排下一年度日勺資金使用計劃，以做到控制風(fēng)

險，減少成本，提高收益。

第十一條管理小組于每年3月底前將上年度財務(wù)會計匯報（決算），連同會計

事務(wù)所H勺審計匯報，以及上年度H勺擔(dān)保業(yè)務(wù)記錄匯報報送理事會審批。

第十二條企業(yè)各部門和職工辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。

第十三條財務(wù)主管負(fù)責(zé)組織企業(yè)總部的下列工作：

（-）編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、擬訂資金籌措和使用方案，開辟貶源，

有效地使用資金；

（二）進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促我司總部有關(guān)部

門減少消耗、節(jié)省費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；

（三）建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，運(yùn)用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析?；

（四）承接企業(yè)總部交辦的其他工作。

第十四條會計H勺重要工作職責(zé)是：

（一）按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字精確，帳

目清晰，按期報帳。

（二）按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析企業(yè)總部財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行狀況,

挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向主管提出合理化提議。

（三）妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

（四）完畢企業(yè)總部交付的其他工作。

第十五條出納的重要工作職責(zé)是：

（一）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

（二）嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白

條抵壓現(xiàn)金。

（三）建立健全現(xiàn)金出納多種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

（四）配合會計做好多種帳務(wù)處理。

（五）完畢企業(yè)總部交付的其他工作。

第十六條審計的重要工作職責(zé)是：

（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計管理制度。

（二尷督企業(yè)總部財務(wù)計劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財務(wù)收支有關(guān)口勺各

項(xiàng)活動及其經(jīng)濟(jì)效益。

（三）詳細(xì)查對企業(yè)總部的各項(xiàng)與財務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等與否精確

無誤。

（四）審閱企業(yè)總部H勺計劃資料、協(xié)議和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以便掌握狀況，發(fā)現(xiàn)

問題，積累證據(jù)。

（五）糾正財務(wù)工作中的差錯弊端，規(guī)范企業(yè)總部的經(jīng)濟(jì)行為。

（六）針對企業(yè)總部財務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改善提議和措施。

（七）完畢企業(yè)總部交付的其他工作。

第十七條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十八條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實(shí)、精確、完

整，并符合會計制度的規(guī)定。

第十九條財務(wù)工作人員辦理會計事項(xiàng)必須填制或獲得原始憑證，并根據(jù)審核的I

原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。

第二十條財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同理事會專人定期進(jìn)行財務(wù)清查，保證帳簿記錄

與實(shí)物、款項(xiàng)相符。

第二十一條財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有

關(guān)部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。

第二十二條財務(wù)工作人員對我司總部實(shí)行會計監(jiān)督。

（一）財務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不精確、不

完整的原始憑證，予以退回，規(guī)定改正、補(bǔ)充。

（二）財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理提交書面

匯報，并祈求查明原因，作出處理。

（三）財務(wù)工作人員對上述事項(xiàng)無權(quán)自行作出處理。

第二十三條財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。

出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目日勺登記工

作。

第二十四條財務(wù)審計每季度一次。審計人員根據(jù)審計事項(xiàng)實(shí)行審計，并做出審

計匯報，報送辦公室審閱。

第二十五條財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)，

由辦公室監(jiān)交。

第二十六條企業(yè)總部可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：

（一）個人勞務(wù)補(bǔ)助;

（二）出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；

（三）結(jié)算起點(diǎn)如下日勺零星支出；

（四）企業(yè)總部同意H勺其他開支。

第二十七條財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從企業(yè)總部庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行

存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付。因特殊狀況確需坐支H勺，應(yīng)事先報總

經(jīng)理同意。

第二十八條財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途

和金額，由總經(jīng)理同意后提取。

第二十九條憑發(fā)票、差旅費(fèi)單及企業(yè)總部承認(rèn)的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人

簽字，會計審核，總經(jīng)理同意后由出納支付現(xiàn)金，填制記帳憑證。

第三十條出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清

月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。

第三十一條但凡我司總部H勺會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文獻(xiàn)和其他

有保留價值日勺資料，均應(yīng)歸檔。

第三十二條會計憑證應(yīng)按月、按編號次序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年

起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、

主管），由辦公室指定專人歸檔保留，歸檔前應(yīng)加以裝訂。

第三十三條會計報表應(yīng)分月、季、年報、準(zhǔn)時歸檔，由辦公室指定專人保管，

并分類填制目錄。

第三十四條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)辦公

室主任同意。

第三十五條出現(xiàn)下列狀況之一日勺，對財務(wù)人員予以警告并報企業(yè)總部有關(guān)管理

部門

（一）超過規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金H勺或超過核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；

（二）用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；

（三）未經(jīng)同意，私自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項(xiàng)淤J；

（四）運(yùn)用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的；

（五）未經(jīng)同意坐支或未按同意口勺坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；

（六）保留帳外款項(xiàng)或?qū)⑵髽I(yè)總部款項(xiàng)以財務(wù)人員個人儲蓄方式存入銀行日勺；

（七）違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予懲罰日勺。

第三十六條出現(xiàn)下列狀況之一日勺，財務(wù)人員應(yīng)予解雇處理并報企業(yè)總部管理部

門。

（一）違反財務(wù)制度，導(dǎo)致財務(wù)工作嚴(yán)重混亂的；

（二）拒絕提供或提供虛假日勺會計憑證、帳表、文獻(xiàn)資料的；

（三）偽造、變造、謊報、消滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；

（I四）運(yùn)用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取企業(yè)總部財物日勺；

（五）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用企業(yè)總部款項(xiàng)的；

（六）在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使企業(yè)總部利益遭受損失

的；

（七）有其他失職行為和嚴(yán)重錯誤，應(yīng)當(dāng)予以解雇的。

第三十七條本規(guī)定由資金企業(yè)總部負(fù)責(zé)解釋。

第三十八條本規(guī)定自公布之日起生效。

三、考勤管理制度

一、出勤規(guī)定：

1.員工必須準(zhǔn)時上、下班，并按企業(yè)規(guī)定進(jìn)行出勤簽到，不得找人替代。違者

予以當(dāng)事雙方經(jīng)濟(jì)懲罰。

2.員工因工作無法到企業(yè)進(jìn)行上、下班簽到登記，需提前向辦公室負(fù)責(zé)考勤人

員進(jìn)行闡明，以便其補(bǔ)充登記。

3.員工不得無端遲到、早退、請假或曠工，違者視其情節(jié)輕重予以警告或

經(jīng)濟(jì)懲罰。

4.由事務(wù)管理處統(tǒng)一負(fù)責(zé)考勤登記，考勤分出勤、遲到、早退、事假、病假和

曠工，每月底交由人力資源部審核。

二、出勤時間：

1.企業(yè)實(shí)行雙休日制度，每周五個工作日；

2.每日工作時間為：冬季8：00?17：00,11：30?13：30為午休時間；夏季

8：00?17：30,其中11：30?14：00為午休時間。

三、考勤制度：

1.員工請假，須提前一天向部門負(fù)責(zé)人申請同意，部門負(fù)責(zé)人請假需向綜合管

理部提出申請同意。

2.如遇突發(fā)事件不能及時到崗，須在上班后1小時內(nèi)告知有關(guān)負(fù)責(zé)人。

3.員工請假時間不超過一天（含一天）可由部門負(fù)責(zé)人同意；一

天以上H勺須報請綜合管理部領(lǐng)導(dǎo)同意。部門負(fù)責(zé)人以上員工需向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報后

向總經(jīng)理申請同意。

4.請病假三天者，須提供縣以上醫(yī)院證明，請事假須提交假條給部門負(fù)責(zé)人。

5.員工超過上班時間十五分鐘內(nèi)到崗視為遲到；未到下班時間提前離崗視為早

退；半天無端不到視為曠工一天。

四、管理規(guī)定：

1.員工享有國家規(guī)定的法定假日。

2.員工因工作需要加班，可由部門負(fù)責(zé)人視工作需要，進(jìn)行調(diào)休。

3.員工享有國家規(guī)定日勺婚、喪假。

4.員工在一種月內(nèi)持續(xù)或合計請病、事假三天以上（含三天），按薪金所有扣發(fā)

對應(yīng)天數(shù)的工資。計算公式為：所有薪金所得+22X實(shí)際請假天數(shù)

5.遲到一次從當(dāng)月工資中扣發(fā)5元；二次從當(dāng)月工資中扣發(fā)10元；曠工半天扣

發(fā)1天基本工資和崗位工資；曠工1天扣發(fā)2天基本工資和崗位工資；曠工2

天扣發(fā)3天基本工資和崗位工資；月曠工三天以上（含三天者）予以除名。

6.一經(jīng)發(fā)現(xiàn)替代簽到，扣發(fā)當(dāng)事人雙方本月基本工資10%

四、物品采購領(lǐng)用制度

1、物品采購，分計劃采購和臨時采購。執(zhí)行先申請后采購的財務(wù)報銷制度。

2、物品領(lǐng)用采用預(yù)報申領(lǐng)制度，由各部門負(fù)責(zé)人填寫物品領(lǐng)用清單，要如實(shí)填

寫領(lǐng)用物品日勺名稱、數(shù)量、用途、金額等，由部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報

給總經(jīng)理辦公室簽批。

3、物品請購流程：（1）各部門制定采購計劃或臨時采購計劃，填寫物品請購單。

（2）物品請購單送交總經(jīng)理辦公室審批。（3）總經(jīng)理辦公室同意后，交采購人

員經(jīng)辦。（4）采購物品驗(yàn)收入庫。（5）物品領(lǐng)用人到倉庫保管員處填寫物品領(lǐng)用

單或借用單，領(lǐng)取物品。

4、物品采購原則

（1）一般性的I、急需日勺且金額在10（）元以內(nèi)日勺辦公用品、接待用品等物品的采

購，事務(wù)管理處主任在征得總經(jīng)理辦公室同意后，不必先填寫請購單，可以直接

安排采購，后來再補(bǔ)辦手續(xù)。

（2）凡數(shù)量較多、金額較大在100元以上的物品的采購，必須按規(guī)定請購程序

辦理。采用定點(diǎn)購置H勺方式，由總經(jīng)理辦公室、主任、采購員共同選擇交通便利、

信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價格公道、商品齊全H勺較大型商店作為對口采購單位。

5、采購人員必須具有高度責(zé)任感，認(rèn)真做好采購工作，應(yīng)做到如下幾點(diǎn)：

（1）理解產(chǎn)品質(zhì)量、性能、規(guī)格、廠商信譽(yù)、價格等狀況，擇優(yōu)擇廉選購。

（2）實(shí)際價格超過預(yù)算價格向，應(yīng)再請示后購置。

（3）回扣金不折算沖減價格的不購。

（4）未經(jīng)同意或同意手續(xù)不全的不購。

（5）計劃外項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)不貫徹的不購。

6、在特殊狀況下，經(jīng)總經(jīng)理辦公室同意，可委托有關(guān)人員進(jìn)行專題采購。

7、非常規(guī)性物品，特殊需要的物品，確需購置時需事先申請經(jīng)費(fèi)，待總經(jīng)理辦

公室同意貫徹經(jīng)費(fèi)后，專款采購。

8、所有采購物品，都必須通過事務(wù)管理處倉庫保管人員清點(diǎn)驗(yàn)收入庫登記入冊

簽名后，報總經(jīng)理辦公室簽字同意，才能進(jìn)行財務(wù)報銷手續(xù)。

9、所有企業(yè)采購的物品，都必須辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù)，由保管人員登記入冊后

方能領(lǐng)用。

10、倉庫保管員必須具有高度口勺責(zé)任感，認(rèn)真做好倉庫管理工作，應(yīng)做到如卜'幾

J占、、、?

(1)所有入庫物品，財產(chǎn)保管人員必須建立完整的財產(chǎn)帳冊。

(2)所有物品必須做到:物品名稱、數(shù)量、單價等列示清晰。

(3)領(lǐng)用物品嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理。

(4)及時檢查物品的領(lǐng)用、庫存H勺數(shù)量，及時上報請購。

11、保管人員要定期清點(diǎn)，做到帳帳相符，帳物相符，財產(chǎn)去向清晰，領(lǐng)用、借

用手續(xù)完備。

12、一般性常規(guī)性物品，由申領(lǐng)人填報“物品領(lǐng)用單”，經(jīng)總經(jīng)理辦公室簽名后

到保管員處領(lǐng)取。申領(lǐng)時，一律簽名登記，寫明領(lǐng)取時間、用途，必須償還品還

需寫明計劃償還日期。

13、珍貴物品、電器等設(shè)備日勺領(lǐng)用，必須總經(jīng)理同意，總經(jīng)理辦公室審核后方可

領(lǐng)取。

14、保管員必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度，做好各類物品的入庫、領(lǐng)用登記，所有“物

品領(lǐng)用單”統(tǒng)一保留，以備查驗(yàn)。固定財產(chǎn)帳目每季度查對一次，易耗物品每月

清點(diǎn)一次，列帳備查。

15、凡領(lǐng)取必須償還的物品，至計劃償還日期時（一般為一六個月），應(yīng)準(zhǔn)時送

還倉庫，財產(chǎn)保管員要檢查，發(fā)既有損壞、殘缺狀況，必須經(jīng)事務(wù)管理處主任上

報總經(jīng)理辦公室后再作處理。

16、假如遇領(lǐng)取必須償還物品的人員離職調(diào)崗，則必須到辦理償還手續(xù)或移交手

續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。

17、對違反上述有關(guān)制度的行為，將依法追究當(dāng)事人責(zé)任。

五、業(yè)務(wù)招待管理制度

為了加強(qiáng)企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用開支日勺管理，本著必須、合理、節(jié)儉、熱情的）原則，

適度控制費(fèi)用成本，特制定本制度。

一、業(yè)務(wù)招待范圍：

業(yè)務(wù)招待是指與我司或各部門有工作關(guān)系、業(yè)務(wù)關(guān)系的單位領(lǐng)導(dǎo)或其他組員，由

于工作H勺需要，前來企業(yè)進(jìn)行視察、檢查、業(yè)務(wù)交流、洽談、征詢等等H勺多種公

務(wù)活動中所發(fā)生日勺業(yè)務(wù)招待。對無直接或間接工作、業(yè)務(wù)關(guān)系，純屬私人關(guān)系的

客人，企業(yè)一般不予招待。

二、指定招待地點(diǎn)：

根據(jù)不一樣的工作、業(yè)務(wù)需要和不一樣的來客對象確定不一樣的招待地點(diǎn)。

三、招待審批程序及簽字權(quán)限

企業(yè)的多種招待，原則上應(yīng)做到先審批、后招待。詳細(xì)規(guī)定如下：

1、審批

招待應(yīng)由企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。如分管領(lǐng)導(dǎo)不在，可由部門負(fù)責(zé)人通過聯(lián)絡(luò)，

經(jīng)同意后可在事后及時補(bǔ)簽。凡未經(jīng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批同意而招待的，所發(fā)生的

招待費(fèi)，此后一律不得報銷。

2、安排

為了加強(qiáng)對業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的統(tǒng)一管理，因此對詳細(xì)的招待安排也實(shí)行統(tǒng)一的扎口

管理。凡要到食堂以外就餐的，由辦公室按經(jīng)辦部門規(guī)定進(jìn)行貫徹，并把貫徹狀

況及時反饋給經(jīng)辦人，辦公室做好登記。

3、簽單

除企業(yè)指定日勺酒店可簽單外，其他酒店一律不簽單，如有特殊狀況不在指定地點(diǎn)

招待時，采用當(dāng)場結(jié)帳事后報銷的方式。經(jīng)辦人或經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人在用餐結(jié)束后

（不管在何地就餐），必須及時在結(jié)帳單上簽字，并寫明招待H勺詳細(xì)單位。單位

名稱必須由審批單上的名稱保持一致。

4、結(jié)帳、報支

辦公室負(fù)責(zé)人應(yīng)按登記口勺記錄為根據(jù)，與各酒店迸行結(jié)帳。凡沒有登記的就餐款,

原則上一律不予結(jié)帳。結(jié)帳后按企業(yè)規(guī)定的費(fèi)用報銷程序辦理詳細(xì)的費(fèi)用報支手

續(xù)。財務(wù)部應(yīng)按照本規(guī)定進(jìn)行認(rèn)真審核，如有不予報銷的事項(xiàng)，必須作退單史理。

5、付款審批、審核分工

報銷的招待費(fèi)由辦公室填寫“付款審批單”，經(jīng)總經(jīng)理簽字審核。

六、辦公室衛(wèi)生原則及制度

(-)辦公室衛(wèi)生原則

1、辦公室地面潔凈整潔，無塵土、水漬和雜物。

2、門窗、玻璃、風(fēng)扇、電燈潔凈整潔，無塵土和污垢。

3、墻壁、天花板無蛛網(wǎng)、污跡和腳印，無亂寫亂畫。

4、桌、椅、沙發(fā)、茶幾、辦公、清潔工具及柜內(nèi)物品等擺放有序，潔凈整潔。

5、保持室內(nèi)空氣清新、流通。

6、室內(nèi)有足量的洗刷用品，并做到衛(wèi)生整潔。

7、按照消毒規(guī)范定期消毒。

(二)辦公室衛(wèi)生制度

1、必須有值日安排，責(zé)任貫徹到人。

2、堅持每天打掃一次衛(wèi)生。

3、每周進(jìn)行兩次“搬家式”衛(wèi)生大掃除，不留衛(wèi)生死角。

4、要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，自覺搞好個人及室內(nèi)衛(wèi)生。

5、單位要定人、定期進(jìn)行衛(wèi)生檢查，督促整改。

七'會議管理制度

第一章會議組織

第?條企業(yè)會議：企業(yè)員工大會，常務(wù)理事會會以及多種代表大會，應(yīng)報總經(jīng)

理同意后，由各部門分別負(fù)責(zé)組織召開。

第二條部門工作會議：各部門日勺會議，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)

組織。

第二章會議安排

1.總經(jīng)理辦公會一一研究，布署企業(yè)行政工作，討論決定企業(yè)發(fā)展工作重大問

題。

2.常務(wù)理事會會一一綜合匯報當(dāng)月企業(yè)工作狀況，討論決定下月工作任務(wù)。

3.企業(yè)員工大會一一總結(jié)上期工作狀況，布署本期工作任務(wù)。

4.經(jīng)營活動分析會一一匯報，分析企業(yè)計劃執(zhí)行狀況和經(jīng)營活動成果，評價各

方面的工作狀況，肯定成績，指出失誤，提出改善措施，不停提高企業(yè)日勺經(jīng)濟(jì)效

益。

第三章會議的準(zhǔn)備

第一條會議主持人和召集單位都應(yīng)分別做好有關(guān)準(zhǔn)備工作（會議議程，匯報總

結(jié)提綱，發(fā)言要點(diǎn)，工作計劃草案決策、決定草案，貫徹會場，安排好座位，告

知參會者）。

第二條參與企業(yè)例會人員無特殊原因不能請假，如請假需經(jīng)總經(jīng)理同意。

第三條《會議紀(jì)要》屬企.業(yè)內(nèi)部重要文獻(xiàn)，具有一定范圍的保密性，未經(jīng)司意

不得外傳。

第四條參會人員應(yīng)知無不言，集思廣義，一經(jīng)會議決定之事，應(yīng)按期完畢。

第五條參會人員必須嚴(yán)格會議紀(jì)律，不得隨意走動，不得隨意使用

八、員工平常行為規(guī)范管理制度

（一）員工應(yīng)禮貌待客、舉止得體；

1、禮貌的看待客戶和來訪者；

2、與客人交談應(yīng)態(tài)度和藹，注意使用禮貌用語，禁忌工作時言語粗魯；

3、看待客人提出的問詢和規(guī)定要耐心解答，解答不了的問題應(yīng)及時請示匯艱。

4、與客人相遇，要積吸讓路；與客人同行，應(yīng)禮讓客人先行。

（二）員工應(yīng)重視儀表整潔；

1、員T必須保持著裝整潔，熨燙平整：

2、員工歐I指甲必須修理好并保持清潔，女性可涂淡色指甲油；

3、男員工不得留胡須；

4、男員工不得佩戴耳環(huán)，女員工佩戴日勺耳環(huán)兩側(cè)須一致；

5、儀表不整的員工不得進(jìn)入工作現(xiàn)場，并作缺勤處理。

（三）員工應(yīng)保持優(yōu)雅的姿勢和動作；

1、站姿：兩腿直立，胸膛自然，腰背挺直，兩臂自然下垂，不聳肩，公共場所

或在上級面前，不得把手交叉抱在胸前。

2、坐姿：坐下后，應(yīng)盡量端正，雙腿平放，。移動椅子時，應(yīng)先把椅子放在應(yīng)放

日勺地方，然后再坐。

3、企業(yè)內(nèi)與同事相遇應(yīng)點(diǎn)頭行禮表達(dá)致意。

4、握手時用一般站姿，并目視對方眼睛。握手時脊背要挺直，不彎腰低頭，要

大方熱情，不卑不亢。

5、出入房間：進(jìn)入房間，要先輕輕敲門，聽到應(yīng)答再進(jìn)。進(jìn)入后，回收關(guān)門,

不能大力、粗暴。進(jìn)入房間后，如對方正在發(fā)言，要稍等靜候，不要中途插話,

如有急事要打斷說話，要看住機(jī)會。并且要說：“對不起，打斷你們的談話。”

九、出差管理制度

一、我司所有所員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本措施規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。

二、我司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按如下原則執(zhí)行：

職稱火車輪船飛機(jī)備注

總經(jīng)理級軟臥頭等頭等總經(jīng)理、副總經(jīng)理

一般職工如下硬臥一等經(jīng)濟(jì)中層及如下

（1乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車企業(yè)的購票證明

單，如因故未能獲得購票證明單者，由出差人出具憑單。

（二）乘坐輪船應(yīng)取具輪船企業(yè)或旅行社的購票證明單或船票存根。

（三）因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費(fèi)。

（四）搭乘企業(yè)口勺交通工具者，不得再報支交通費(fèi)。

三、員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列原則核發(fā)

A總經(jīng)理級：每日200元

B中層及如下：每日50元

四、出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報銷，并依卜.列規(guī)定辦理：

（一）乘坐計程車原則上應(yīng)獲得汽車企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法獲得者由出差人員

出具憑單為憑。

（二）電報費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

（三）郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

（四）因公宴客日勺費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花H勺正式收據(jù)為憑。

（五）因公攜帶H勺行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

五、員工出差，應(yīng)由派遣出差單位日勺主管填寫告知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一

份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(fèi)。

六、員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報支單”，送請各單位主管核算后

遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報支。

七、員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差告知單預(yù)佶旅費(fèi)，于出差完畢報支旅費(fèi)時

扣回。

八、市內(nèi)及短程（一日內(nèi)）出差人員，除按實(shí)報支車資外，另可報支誤餐費(fèi)。

（一）下午一時后來銷差者準(zhǔn)報午餐。

（二）下午八時后來銷差者準(zhǔn)加報晚餐。

（三）不得再報支加班費(fèi)。

九、奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費(fèi)、膳食費(fèi)（一天）及行李

運(yùn)費(fèi)。

十、調(diào)遣人員若在企業(yè)用膳，則不得報支誤餐費(fèi)。

十一、調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差R勺，可以由企業(yè)酌情予以補(bǔ)助。

十、資產(chǎn)管理制度

企業(yè)公共財產(chǎn)是企業(yè)開展工作必不可少歐I物質(zhì)基礎(chǔ)。為切實(shí)保護(hù)企業(yè)的一切公共

財產(chǎn)，使其更好地服務(wù)企業(yè)各項(xiàng)工作，特結(jié)合非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)實(shí)際制定本制度,

全體會員、員工須遵照執(zhí)行。

一、建立定期檢查制度

企業(yè)六個月組織人員對公共財物進(jìn)行一次全面清查，并登記造冊，貫徹財產(chǎn)管理

負(fù)責(zé)人。六個月對公物進(jìn)行必要的檢查維修。

二、建立財產(chǎn)登記制度

一是建立公共財物借、還登記制度。但凡向公共財物管理負(fù)責(zé)人借、還公物，均

記錄好借、還公物日勺品種數(shù)量及日期和其他應(yīng)有的闡明。凡有損壞或遺失，借物

人須照價賠償或負(fù)責(zé)維修好。登記薄將作為財會檔案予以保留備查。

二是會計要建立健全財產(chǎn)管理財薄，及時精確地做好記錄，做到物物有賬，賬物

相符。

三、各辦公室的公物管理實(shí)行辦公室負(fù)責(zé)制

但凡辦公室內(nèi)的辦公桌、座椅、一切電器、門窗、玻璃、美化辦公室用品，均由

該辦公室負(fù)責(zé)人與全體員工共同負(fù)責(zé)保護(hù)、管理。如有人為損毀，由該辦公室自

行處理維修或照價賠償。

四、企業(yè)公物非經(jīng)總經(jīng)理辦公室和管理負(fù)責(zé)人簽字同意，并辦理好有關(guān)手續(xù)，

不得外借，否則，一切責(zé)任由管理負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

、招聘管理制度

一總貝!1

第一條目日勺

為滿足企業(yè)持續(xù)、迅速發(fā)展需要，特制定本制度來規(guī)范員工招聘流程和健全人才

選用機(jī)制。

第二條原則

企業(yè)以“人才是企業(yè)之本”為指導(dǎo)思想，堅持公開、公平、公正的招聘原則，

使企業(yè)用人機(jī)制更趨科學(xué)、合理。

第三條合用范圍

本制度合用于企業(yè)各部門副職及一般員工（含臨時員工）的招聘管理。

二招聘組織

第四條招聘組織管理

1、企業(yè)所有崗位的招聘工作由事務(wù)處人事科負(fù)責(zé)，在總經(jīng)理辦公室領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下

開展工作，經(jīng)總經(jīng)理同意后執(zhí)行。

2、對企業(yè)部門副職如下職位日勺招聘工作由人事科負(fù)責(zé)擬訂招聘計劃并組織實(shí)行。

三招聘形式及流程

第五條招聘形式

招聘形式的選擇，同步根據(jù)人才規(guī)定和招聘成本等原因來綜合考率，原則上采用

公開向外部招聘

1、在內(nèi)部員工難以滿足企業(yè)人才需求時，采用外部招聘方式。

2、外部招聘組織形式

外部招聘工作的組織以人事科為主，其他部門配合。

3、外部招聘渠道

外部招聘要根據(jù)職系和崗位H勺不一樣采用有效的招聘渠道組織。詳細(xì)招聘渠道如

下：

(1)內(nèi)部員工推薦

企業(yè)鼓勵內(nèi)部員工推薦優(yōu)秀人才，由人事科本著平等競爭、擇優(yōu)錄取的原則按程

序考核錄取。

(2)媒體、招聘會招聘

通過大眾媒體、專業(yè)刊物廣告、有關(guān)網(wǎng)站公布招聘信息、，或通過人才招聘會招聘。

4、招聘流程

(1)面試

人事科向初選合格的求職者發(fā)面試告知，并規(guī)定其面試時提供學(xué)歷證書、身份證

等有關(guān)證件日勺原件，面試由面試小組進(jìn)行。面試小組一般由如下三方面人員構(gòu)成:

一、用人部門分管領(lǐng)導(dǎo)，二、事務(wù)處分管領(lǐng)導(dǎo)，宣傳人事科。面試結(jié)束后，小組

組員討論對各應(yīng)聘者的意見并將評價成果上報總經(jīng)理決定與否聘任。當(dāng)小組組員

未能達(dá)到一致結(jié)論時，將不一樣意見提交總經(jīng)理辦公室，由總經(jīng)理辦公室進(jìn)行決

定。

(2)錄取

決定聘任日勺員工有人事科及時發(fā)出錄取告知。

(3)報到

被錄取員工必須在規(guī)定期間內(nèi)企業(yè)報到，并填寫《員工登記表》。如在發(fā)出錄取

告知15天內(nèi)不能正常報到者，可取消其錄取資格。特殊狀況經(jīng)同意后可延期報

到。

應(yīng)聘員工必須保證向企業(yè)提供的個人資料真實(shí)無誤，若一經(jīng)發(fā)現(xiàn)虛報或偽造，企

業(yè)有權(quán)立即將其解雇。

5、試用

（1）試用的目的在于補(bǔ)救甄選中的偏差。

（2）試用員工上崗，須充足理解企業(yè)口勺綜合狀況。

（3）企業(yè)新進(jìn)員工試用期一般為2個月，特殊人才經(jīng)總經(jīng)理同意可免于或縮短

試用期。

（4）試用期滿后，其直接主管部門應(yīng)綜合員工體現(xiàn)給出考核意見，并明確如下

事項(xiàng)后報辦公室

①勝任現(xiàn)職，同意聘任。

②不能勝任，予以解雇。

③無法判斷，望延長試用期（最多延長3個月）。

（5）試用期間，新員工若有嚴(yán)重違紀(jì)行為或能力明顯局限性者，試用部門書面

陳說理由報辦公室，經(jīng)審核后人事科辦理解雇手續(xù)。

（6）對在工作中體現(xiàn)突出者，可提前聘任。提前聘任需由本人提出書面申請、

試用期間的個人工作小結(jié)，試用部門負(fù)責(zé)人日勺考核意見并附上工作業(yè)績材料，經(jīng)

人事科審核，報總經(jīng)理辦公室同意后辦理聘任手續(xù)。

提前聘任必需具有如下條件：

①試用期滿1月以上；

②試用期間無遲到、旦退、因私外出、事假1天以上記錄；

③工作積極積極，工作實(shí)績明顯。

6、最終聘任

(1)對試用合格者由總經(jīng)理與其簽訂聘任協(xié)議。從正式聘任之日起辦公室根據(jù)

企業(yè)薪酬原則，對試用合格者定級定崗。

第六條臨時用工招聘

1、臨時用工是指因工作需要確需臨時用工日勺。

2、臨時用工由用人部門根據(jù)工作需要報計劃至人事科，經(jīng)人事科審核，報總經(jīng)

理辦公室同意后，由人事科負(fù)責(zé)臨時工日勺招聘。

3、臨時工應(yīng)聘時需提供應(yīng)聘工作崗位所需H勺資格證明、工作簡介人的擔(dān)保證明，

并填寫《員工登記表》。

4、臨時工日勺薪酬根據(jù)工作崗位性質(zhì)簽訂。

5、工作不滿3個月的臨時工因違反勞動紀(jì)律或貪污、盜竊、營私舞弊等違法行

為給企業(yè)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的，除追究臨時工個人責(zé)任外，擔(dān)保人應(yīng)按企業(yè)受損金額

的50%予以賠償。

十二、印鑒管理制度

(-)企業(yè)公章

1、使用范圍：以企業(yè)名義簽發(fā)日勺文獻(xiàn)、公函、簡介信、證明等。

2、使用管理：業(yè)務(wù)性文獻(xiàn)或重要文獻(xiàn)及簡介信、證明等要經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后

方可蓋章。一般性公函，由辦公室負(fù)責(zé)人請示總經(jīng)理后蓋章。

（二）企業(yè)財務(wù)印章

1、使用范圍：多種財務(wù)報表等。

2、使用管理：平常工作蓋章，要經(jīng)企業(yè)財務(wù)主管審核同意，重要的事項(xiàng)蓋

章，要經(jīng)總經(jīng)理同意。

（三）企業(yè)協(xié)議印章

1、使用范圍：業(yè)務(wù)工作往來。

2、使用管理：工年中，蓋章協(xié)議作廢日勺要將原協(xié)議書交回辦公室，由辦公

室統(tǒng)一銷毀。重、特大協(xié)