物資供應(yīng)管理制度?一、總則1.目的為了加強公司物資供應(yīng)管理，規(guī)范物資采購、驗收、存儲、發(fā)放等環(huán)節(jié)的工作流程，確保物資供應(yīng)的及時性、準(zhǔn)確性和合理性，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，降低物資采購成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有物資的供應(yīng)管理活動，包括原材料、輔助材料、設(shè)備配件、辦公用品、勞保用品等各類物資。3.職責(zé)分工采購部門：負責(zé)物資的采購工作，包括供應(yīng)商的開發(fā)、選擇、采購合同的簽訂與執(zhí)行等，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。倉庫管理部門：負責(zé)物資的驗收、存儲、保管和發(fā)放工作，確保物資的安全、完整，及時準(zhǔn)確地記錄物資的出入庫情況。使用部門：負責(zé)提出物資需求計劃，配合采購部門進行供應(yīng)商的選擇和物資的驗收工作，合理使用物資，及時反饋物資使用過程中的問題。質(zhì)量管理部門：負責(zé)對采購物資的質(zhì)量進行檢驗和監(jiān)督，確保物資符合質(zhì)量要求。財務(wù)部門：負責(zé)物資采購資金的預(yù)算、支付和核算工作，監(jiān)督物資采購成本的控制情況。二、物資需求計劃管理1.需求計劃的提出使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、設(shè)備維護計劃等，提前制定物資需求計劃。物資需求計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等詳細信息。對于臨時性的物資需求，使用部門應(yīng)及時填寫臨時物資需求申請表，說明需求原因、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計使用時間等，經(jīng)部門負責(zé)人審批后提交采購部門。2.需求計劃的審核與匯總采購部門收到使用部門提交的物資需求計劃后，應(yīng)進行審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、準(zhǔn)確性、與庫存的匹配性等。對于審核通過的物資需求計劃，采購部門應(yīng)進行匯總，并根據(jù)物資的類別、采購周期等因素，制定物資采購計劃。3.需求計劃的調(diào)整在物資采購計劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)計劃變更、設(shè)計調(diào)整等原因?qū)е挛镔Y需求計劃發(fā)生變化，使用部門應(yīng)及時填寫物資需求計劃調(diào)整申請表，說明調(diào)整原因、調(diào)整后的物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等，經(jīng)部門負責(zé)人審批后提交采購部門。采購部門應(yīng)根據(jù)使用部門提交的物資需求計劃調(diào)整申請表，及時調(diào)整物資采購計劃，并通知相關(guān)部門。三、物資采購管理1.供應(yīng)商管理供應(yīng)商開發(fā)：采購部門應(yīng)根據(jù)公司物資需求情況，通過市場調(diào)研、網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦等方式，開發(fā)潛在供應(yīng)商。對潛在供應(yīng)商進行初步評估，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平等方面。供應(yīng)商選擇：采購部門組織相關(guān)部門對潛在供應(yīng)商進行實地考察和評估，綜合考慮供應(yīng)商的各方面因素，選擇合格的供應(yīng)商。建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評估情況、合作歷史等。供應(yīng)商考核：采購部門定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面進行考核評價。根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進行警告、整改或淘汰。2.采購計劃執(zhí)行采購部門根據(jù)物資采購計劃，向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購訂單。采購訂單應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點等詳細信息。采購部門應(yīng)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或物資質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)及時采取措施，要求供應(yīng)商解決問題，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.采購合同管理采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本提交給相關(guān)部門，如倉庫管理部門、財務(wù)部門等，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時處理合同執(zhí)行過程中的變更、糾紛等問題。合同執(zhí)行完畢后，采購部門應(yīng)整理合同檔案，歸檔保存。4.采購成本控制采購部門應(yīng)通過招標(biāo)、詢價、談判等方式，選擇性價比高的供應(yīng)商，降低物資采購成本。在采購過程中，應(yīng)嚴格控制采購價格，避免采購高價物資。采購部門應(yīng)定期對物資采購成本進行分析，與歷史采購數(shù)據(jù)進行對比，查找成本變動的原因，采取有效措施降低采購成本。財務(wù)部門應(yīng)加強對物資采購資金的管理，嚴格按照采購合同的約定支付貨款，確保資金的安全和合理使用。四、物資驗收管理1.驗收準(zhǔn)備倉庫管理部門在物資到貨前，應(yīng)做好驗收準(zhǔn)備工作，包括清理驗收場地、準(zhǔn)備驗收工具、安排驗收人員等。倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物資采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定物資驗收標(biāo)準(zhǔn)和驗收流程。2.驗收程序物資到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時通知質(zhì)量管理部門和使用部門共同進行驗收。驗收人員應(yīng)按照驗收標(biāo)準(zhǔn)和驗收流程，對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進行逐一核對。對于需要進行檢驗檢測的物資，質(zhì)量管理部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進行檢驗檢測，并出具檢驗檢測報告。驗收合格的物資，倉庫管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，將物資存入倉庫指定位置。驗收不合格的物資，倉庫管理部門應(yīng)及時通知采購部門，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。3.驗收記錄驗收人員應(yīng)做好物資驗收記錄，記錄物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨時間、驗收情況等詳細信息。驗收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。倉庫管理部門應(yīng)定期對物資驗收記錄進行整理和分析，查找驗收過程中存在的問題，采取有效措施加以改進。五、物資存儲管理1.倉庫規(guī)劃與布局根據(jù)公司物資的類別、特性、出入庫頻率等因素，合理規(guī)劃倉庫的布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、輔助材料區(qū)、設(shè)備配件區(qū)、辦公用品區(qū)、勞保用品區(qū)等。倉庫應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明各存儲區(qū)域的名稱、物資類別等信息，便于物資的查找和管理。2.物資存儲方式根據(jù)物資的特性，選擇合適的存儲方式，如貨架存儲、堆垛存儲、罐儲等。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存儲，并采取相應(yīng)的安全防護措施。物資應(yīng)分類存放，遵循先進先出的原則，確保物資的質(zhì)量不受影響。3.倉庫日常管理倉庫管理部門應(yīng)定期對倉庫進行巡查，檢查物資的存儲情況、安全設(shè)施的運行情況等，及時發(fā)現(xiàn)和處理問題。倉庫應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，溫度、濕度適宜，確保物資的存儲環(huán)境符合要求。倉庫管理部門應(yīng)建立物資庫存臺賬，及時記錄物資的出入庫情況，定期進行盤點，確保賬實相符。4.庫存盤點倉庫管理部門應(yīng)定期組織庫存盤點工作，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。庫存盤點應(yīng)采用實地盤點的方式，對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進行逐一核對。盤點結(jié)束后，應(yīng)編制庫存盤點報告，說明盤點結(jié)果、賬實差異情況及原因分析等。對于庫存盤點中發(fā)現(xiàn)的賬實差異，倉庫管理部門應(yīng)及時查明原因，進行調(diào)整處理。如因人為因素導(dǎo)致的賬實差異，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、物資發(fā)放管理1.發(fā)放原則物資發(fā)放應(yīng)遵循"先進先出、按需發(fā)放"的原則，確保物資的合理使用。物資發(fā)放應(yīng)嚴格按照規(guī)定的審批流程進行，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自發(fā)放物資。2.發(fā)放流程使用部門填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負責(zé)人審批后提交倉庫管理部門。倉庫管理部門根據(jù)物資領(lǐng)用申請表，核對庫存情況，如庫存充足，應(yīng)及時辦理物資發(fā)放手續(xù)，填寫出庫單，將物資發(fā)放給使用部門。如庫存不足，倉庫管理部門應(yīng)及時通知采購部門進行補貨。物資發(fā)放后，倉庫管理部門應(yīng)及時更新物資庫存臺賬，確保賬實相符。3.發(fā)放記錄倉庫管理部門應(yīng)做好物資發(fā)放記錄，記錄物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用時間、用途等詳細信息。發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。倉庫管理部門應(yīng)定期對物資發(fā)放記錄進行整理和分析，查找物資發(fā)放過程中存在的問題，采取有效措施加以改進。七、廢舊物資管理1.廢舊物資的界定廢舊物資是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的已失去原有使用價值的物資，包括廢舊設(shè)備、廢舊零部件、廢舊包裝材料、廢舊辦公用品等。2.廢舊物資的回收各部門應(yīng)及時將本部門產(chǎn)生的廢舊物資清理出來，交至倉庫管理部門指定的回收地點。倉庫管理部門應(yīng)定期對回收的廢舊物資進行整理和分類。對于有利用價值的廢舊物資，倉庫管理部門應(yīng)進行登記造冊，并根據(jù)實際情況進行修復(fù)、翻新或再利用。對于無利用價值的廢舊物資，倉庫管理部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行處理。3.廢舊物資的處理對于無利用價值的廢舊物資，倉庫管理部門應(yīng)聯(lián)系有資質(zhì)的廢舊物資回收公司進行回收處理。在處理廢舊物資時，應(yīng)簽訂回收協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保廢舊物資的安全處置。倉庫管理部門應(yīng)做好廢舊物資處理記錄，記錄廢舊物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處理時間、處理方式、回收公司等詳細信息。廢舊物資處理記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司應(yīng)建立物資供應(yīng)管理監(jiān)督檢查機制，定期對物資采購、驗收、存儲、發(fā)放等環(huán)節(jié)的工作進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查可采用內(nèi)部審計、專項檢查、日常巡查等方式進行，檢查內(nèi)容包括物資供應(yīng)管理制度的執(zhí)行情況、工作流程的合規(guī)性、物資質(zhì)量的控制情況、采購成本的控制情況等。2.考核評價公司應(yīng)建立物資供應(yīng)管理考核評價制度，對采購部門、倉庫管理部門、使用部門等相關(guān)部門的物資供應(yīng)管理工作進行考核評價。考核評價指標(biāo)可包括物資采購及時性、物資質(zhì)量合格率、庫存周轉(zhuǎn)率、采購成本控制情況、工作效率等方面。考核評價結(jié)果應(yīng)與部門和個人的績效掛鉤。3.問題整改對于監(jiān)督檢查和考核評價中