擬制日期：修改日期：版次：1.1倉(cāng)庫(kù)收發(fā)存管理制度文件編號(hào)頁(yè)碼目的：規(guī)范倉(cāng)庫(kù)收發(fā)存的管理。適用范圍：工程部、商業(yè)事業(yè)部、分公司、訂單組、倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部。原則：倉(cāng)庫(kù)設(shè)立禁止線，除董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、供應(yīng)鏈管理部部長(zhǎng)、采購(gòu)部負(fù)責(zé)人、制造部負(fù)責(zé)人、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人以及倉(cāng)庫(kù)工作人員外，其它任何部門及外來(lái)人員不得進(jìn)入。如因工作原因需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，須征得倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人同意。倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人及倉(cāng)庫(kù)課長(zhǎng)必須保持至少一個(gè)在崗，如兩人同時(shí)離崗，則對(duì)二人同時(shí)進(jìn)行處罰。如上述二人不在，倉(cāng)庫(kù)禁止一切工作進(jìn)行。收發(fā)作業(yè)，實(shí)物、單據(jù)必須同步確認(rèn)交接，并于24小時(shí)內(nèi)，完成系統(tǒng)入庫(kù)、出庫(kù)登錄。特殊情況下（停電、系統(tǒng)故障等），無(wú)系統(tǒng)單據(jù)發(fā)貨的，必須經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人簽字同意后、由倉(cāng)庫(kù)課長(zhǎng)安排人員發(fā)貨、帳務(wù)管理員負(fù)責(zé)保管借貨單據(jù)、追蹤對(duì)方補(bǔ)辦手續(xù)或歸還。所有物資收發(fā)必須當(dāng)面交接、當(dāng)面簽收，簽收后出現(xiàn)的問(wèn)題由簽收人員承擔(dān)。工程隊(duì)在收貨時(shí)，必須當(dāng)場(chǎng)檢查確認(rèn)數(shù)量及可視外觀是否存在問(wèn)題。同一物資入庫(kù)、出庫(kù)的單位必須統(tǒng)一。倉(cāng)管員對(duì)各自負(fù)責(zé)的物資種類盤點(diǎn)準(zhǔn)確率負(fù)責(zé)。供應(yīng)商送貨及施工隊(duì)、企劃、分公司、商業(yè)事業(yè)部辦理送貨、退貨時(shí)，必須持有辦理送退貨憑證。倉(cāng)庫(kù)不允許任何物資暫存，倉(cāng)庫(kù)不允許以任何形式的借貨。名詞解釋（無(wú)）破損：外包裝非正常開(kāi)裂超過(guò)1厘米。非正常開(kāi)裂：不是從封箱處打開(kāi)的情況。變形：外包裝變形：設(shè)備變形：倉(cāng)庫(kù)收貨管理倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)間為每天8：30—12：00，13：30—17：30。采購(gòu)入庫(kù)流程根據(jù)采購(gòu)部提供的物資劃分：點(diǎn)對(duì)點(diǎn)采購(gòu)物資由需求部門直接下單給采購(gòu)部訂單組；常規(guī)庫(kù)存物資由倉(cāng)儲(chǔ)部下單。每周周三及周日，倉(cāng)儲(chǔ)部可向采購(gòu)部正常下單。如遇特殊情況，倉(cāng)儲(chǔ)部可隨時(shí)向采購(gòu)部追加訂單，但此部分作為緊急訂單，由采購(gòu)部記錄，列入倉(cāng)儲(chǔ)部考核。倉(cāng)儲(chǔ)部以固定格式向采購(gòu)部訂單組下單，見(jiàn)附件（1）《補(bǔ)貨通知單》。訂單組根據(jù)《補(bǔ)貨通知單》內(nèi)容，向供應(yīng)商訂貨。訂單組向供應(yīng)商下單的同時(shí)，須將訂貨單內(nèi)容錄入U(xiǎn)3系統(tǒng)，并注明是否為點(diǎn)對(duì)點(diǎn)采購(gòu)物資是否需要自提。當(dāng)日錄入U(xiǎn)3系統(tǒng)的采購(gòu)訂單編號(hào)以書面方式與倉(cāng)儲(chǔ)部帳務(wù)管理員交接。對(duì)于自提物資，倉(cāng)儲(chǔ)只以訂單組通知為準(zhǔn)，其它任何單位和人員通知都無(wú)效。所有供應(yīng)商送貨，必須提供清晰完整的送貨清單，倉(cāng)庫(kù)方可收貨。如對(duì)方不能提供送貨清單，立即與采購(gòu)部訂單組聯(lián)系解決。倉(cāng)庫(kù)收貨人員在卸貨之前，必須核對(duì)送貨清單數(shù)量與系統(tǒng)內(nèi)的采購(gòu)訂單數(shù)量是否相符，如不相符須立即向訂單組以書面方式反饋（填寫《問(wèn)題商品處理表》，待問(wèn)題解決后再卸貨。所有卸貨工作由倉(cāng)庫(kù)管理員完成，重貨由叉車配合。收貨時(shí)，在數(shù)量未確認(rèn)前不得直接入庫(kù)擺放，須暫存在卸貨區(qū)。卸貨完成后，與供應(yīng)商送貨人員共同對(duì)數(shù)量及質(zhì)量確認(rèn)：送貨數(shù)量是否相符、外觀是否完好、長(zhǎng)度是否符合要求、重量是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)、包裝規(guī)格是否相符等。快遞收貨注意事項(xiàng)：所有快遞收貨須對(duì)件數(shù)及包裝是否完好進(jìn)行確認(rèn)，如發(fā)生包裝損壞而影響品質(zhì)的，一律拒收。如無(wú)問(wèn)題，則按正常收貨流程處理。收貨完成后，由倉(cāng)庫(kù)收貨人員對(duì)送貨清單進(jìn)行簽收，同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)留存一聯(lián)送貨清單。收貨人員須對(duì)當(dāng)日的收貨進(jìn)行登記，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)課長(zhǎng)簽字后，將送貨單據(jù)流轉(zhuǎn)給帳務(wù)管理員。查看庫(kù)存同類型號(hào)庫(kù)存，將入庫(kù)物資安排儲(chǔ)位，做到集中堆碼。帳務(wù)管理員見(jiàn)到倉(cāng)庫(kù)人員簽字的收貨憑證后，根據(jù)憑證內(nèi)容對(duì)U3系統(tǒng)中的采購(gòu)訂單進(jìn)行確認(rèn)，不可擅自根據(jù)訂單數(shù)量進(jìn)行處理，且必須在正常工作日24小時(shí)內(nèi)完成入庫(kù)。產(chǎn)成品入庫(kù)流程。制造部以O(shè)A方式知會(huì)倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人，注明入庫(kù)物資名稱、系統(tǒng)代碼、數(shù)量。倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人在接到OA起48小時(shí)內(nèi)，根據(jù)OA內(nèi)容打印輸出《制造部入庫(kù)物資通知單》附件（2）交由倉(cāng)管員至制造部提貨。倉(cāng)管員攜帶一式兩份的《制造部入庫(kù)物資通知單》至制造部提貨，按單驗(yàn)收物資并雙方簽字確認(rèn)。倉(cāng)管員將已經(jīng)提貨雙方簽字確認(rèn)的《制造部入庫(kù)物資通知單》交由帳務(wù)管理員。帳務(wù)管理員根據(jù)《制造部入庫(kù)物資通知單》內(nèi)容，登錄U3系統(tǒng)，并打印輸出《產(chǎn)成品入庫(kù)單》。制造部至倉(cāng)儲(chǔ)部帳務(wù)管理員處取《產(chǎn)成品入庫(kù)單》。物資驗(yàn)收：設(shè)備類物資目測(cè)外包裝是否完好，如外包裝被拆封過(guò)或破損，視為異常，在收貨結(jié)束后由收貨人員填寫《問(wèn)題商品處理表》附件（3）。固定包裝率的物料收貨，要求對(duì)包裝率進(jìn)行抽檢，并且抽檢率不低于10%。銅管等以重量為單位的物資收貨，須對(duì)重量進(jìn)行復(fù)核，抽檢率不低于10%。管材等以長(zhǎng)度為單位的物資收貨，須對(duì)長(zhǎng)度進(jìn)行復(fù)核，且抽檢率不低于10%。對(duì)于抽檢過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)重量或長(zhǎng)度有差異的，立即將抽檢率提升至20%。在二次抽檢仍發(fā)現(xiàn)差異的，本批次物料全部拒收。并填寫《問(wèn)題商品處理表》至訂單組。倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨管理公司配送為D+2模式：崗位或部門D下單日期1倉(cāng)庫(kù)配貨日期2配送到貨日期工程文員商業(yè)事業(yè)部文員企劃、分公司文員領(lǐng)料需求錄入系統(tǒng)，17：30之前，將單號(hào)OA發(fā)給倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)部帳務(wù)管理員上午9：00，根據(jù)單號(hào)，打印輸出領(lǐng)料單。倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)庫(kù)管理員上午9：00—11：45按單配貨車輛調(diào)度下午13：30—17：30安排車輛，驗(yàn)貨并裝車，并與工程隊(duì)預(yù)約進(jìn)場(chǎng)時(shí)間。工程隊(duì)下午13：30-次日09：30自取領(lǐng)料驗(yàn)貨無(wú)誤后，簽字確認(rèn)。備注:1.所有領(lǐng)料須遵循此模式：包括但不限于工程、維保、商業(yè)事業(yè)部、企劃、分公司。2.為應(yīng)對(duì)特殊情況，下列人員有相應(yīng)權(quán)限安排緊急發(fā)貨，相關(guān)權(quán)限如下：工程客服中心訂單課長(zhǎng)每天可安排一張緊急領(lǐng)料單；工程客服中心部長(zhǎng)每月五張；供應(yīng)鏈管理部長(zhǎng)每季度三張；總經(jīng)理每半年一張、董事長(zhǎng)每年一張。3.如在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未至倉(cāng)庫(kù)取貨，則此單作廢，如需領(lǐng)料須重新按流程辦理。特殊情況，可電話通知倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人，追加保留時(shí)間，最長(zhǎng)不得超過(guò)八小時(shí)。4.在辦理自取手續(xù)時(shí)，如非本人，其提貨人員必須持有授權(quán)委托書，格式詳見(jiàn)附件（4）領(lǐng)料需求須由需求部門在系統(tǒng)中錄入，由倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)管理員打印輸出交由倉(cāng)管員配貨。帳務(wù)管理員每天上午9：30前，將當(dāng)天需要配貨的領(lǐng)料單集中打印后，倉(cāng)庫(kù)管理員當(dāng)即書面登記，并與帳務(wù)管理員雙方簽字確認(rèn)。如有領(lǐng)料單整單未發(fā)貨，倉(cāng)管員必須在交回單時(shí)，將原有一式四聯(lián)領(lǐng)料單全部交回。帳務(wù)管理員在系統(tǒng)中，直接做刪單處理。打單過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)缺貨，帳務(wù)管理員統(tǒng)計(jì)登記后，立即向倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人報(bào)備。待缺貨物資到貨后，由倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)一流轉(zhuǎn)配送。倉(cāng)管員不得手工更改領(lǐng)料單內(nèi)容，所有手工更改內(nèi)容一律無(wú)效。倉(cāng)管員將貨配好后，必須有復(fù)核人員對(duì)數(shù)量及物資類別型號(hào)進(jìn)行復(fù)核后，與送貨司機(jī)交接。交接完成后，倉(cāng)管員、復(fù)核人員及司機(jī)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，四聯(lián)領(lǐng)料單隨車送貨，由施工隊(duì)簽收后，帶回第一聯(lián)及第二聯(lián)。同時(shí)，倉(cāng)管員登記領(lǐng)料單號(hào)，司機(jī)在交接本上簽字。回單管理:第一聯(lián)由帳務(wù)管理員留存，第二聯(lián)交由核算，第三聯(lián)工程預(yù)留作退貨用，第四聯(lián)由工程留存。交接時(shí)，以打單交接本上登記為準(zhǔn)。如遇停電、系統(tǒng)崩潰，無(wú)法打印領(lǐng)料單的，一律使用手工單進(jìn)行發(fā)貨，待電力或系統(tǒng)恢復(fù)后由工程部文員再補(bǔ)入系統(tǒng)。所有工程部手工單必須由領(lǐng)料部門主任級(jí)人員簽字方可發(fā)貨。分公司領(lǐng)料單可不用簽字，但須用分公司文員專用的OA領(lǐng)料帳號(hào)將領(lǐng)料單發(fā)送至工程部，同時(shí)抄送倉(cāng)庫(kù)，由工程部文員直接將領(lǐng)料單給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)在OA中進(jìn)行核實(shí)比對(duì)無(wú)誤后，正常發(fā)貨。系統(tǒng)恢復(fù)后，分公司領(lǐng)料單由工程部文員補(bǔ)錄系統(tǒng)，倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員將領(lǐng)料單打印出來(lái)后，將已發(fā)貨的原手工單附于其后。制造部領(lǐng)料流程。制造部物料需求須以O(shè)A方式通知倉(cāng)庫(kù)課長(zhǎng)，注明物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等關(guān)鍵因素。參考格式如下：制造部領(lǐng)料單物資名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量備注倉(cāng)庫(kù)課長(zhǎng)根據(jù)以上內(nèi)容，填寫《補(bǔ)貨通知單》知會(huì)訂單組采購(gòu)。物資入庫(kù)后，倉(cāng)儲(chǔ)部課長(zhǎng)根據(jù)制造部物料需求開(kāi)具《材料出庫(kù)單》，連同物料送至制造部驗(yàn)收。制造部驗(yàn)收無(wú)誤后，在《材料出庫(kù)單》簽字確認(rèn)。領(lǐng)料退貨各部門、施工隊(duì)退貨時(shí)，必須填寫《退貨申請(qǐng)單》（附件5），經(jīng)部長(zhǎng)級(jí)人員簽字后，方可辦理退貨。手續(xù)不完整，倉(cāng)庫(kù)不接受退貨，貨物也不可暫存于倉(cāng)庫(kù)。散熱片發(fā)現(xiàn)損壞，原包裝（包括上面的膜）不得有損壞。設(shè)備退換，原包裝不得損壞、缺損，里面配件、資料不得丟失。現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)物資異常，需要退貨的，需在12小時(shí)內(nèi)，先電話知會(huì)倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人或倉(cāng)庫(kù)課長(zhǎng)。倉(cāng)庫(kù)存貨管理盤點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)管理員在每天下班前，對(duì)照U3系統(tǒng)報(bào)表，對(duì)所負(fù)責(zé)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)報(bào)表上交至帳務(wù)管理員處。對(duì)產(chǎn)生的差異須在報(bào)表上注明差原因，帳務(wù)管理員以O(shè)A形式上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人，同時(shí)抄送財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、供應(yīng)鏈管理部部長(zhǎng)。為實(shí)現(xiàn)對(duì)倉(cāng)庫(kù)常態(tài)性的監(jiān)督，倉(cāng)管員對(duì)所負(fù)責(zé)物資種類須做到規(guī)范、整齊。以便可快速準(zhǔn)確的對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)。所有物資必須按類別、型號(hào)、規(guī)格分開(kāi)擺放，相同品類型號(hào)集中堆碼，同一品類型號(hào)不得存放于兩個(gè)或兩個(gè)以上位置。堆碼規(guī)則：整齊、易數(shù)、安全。所有物資碼放不得超過(guò)物資碼放極限規(guī)定，物資標(biāo)識(shí)一律向上容易辨識(shí)，并面向通道。相同物資碼放規(guī)則一致。點(diǎn)對(duì)點(diǎn)采購(gòu)物資明確標(biāo)識(shí)。在保證安全的基礎(chǔ)上，最大限度利用空間，將可碼高的物資堆至碼放程度極限。倉(cāng)庫(kù)課長(zhǎng)每月18號(hào)制定次月倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)計(jì)劃，并報(bào)備供應(yīng)鏈管理部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)部可據(jù)此內(nèi)容對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部制定并解釋附件（1）倉(cāng)儲(chǔ)部補(bǔ)貨訂單編碼序號(hào)名稱存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)單位現(xiàn)庫(kù)存數(shù)量近一個(gè)月領(lǐng)用量最低庫(kù)存量需補(bǔ)貨數(shù)量12345678910111213制定人簽字：部門負(fù)責(zé)人簽字附件（2）制造部入庫(kù)通知單日期：編碼名稱數(shù)量*******：********************：********************：*************備注：此單物資明細(xì)，倉(cāng)庫(kù)必須于48小時(shí)內(nèi)至制造部提貨。倉(cāng)管員在驗(yàn)貨無(wú)誤后，簽字確認(rèn)并將此單交由帳務(wù)管理員作為入庫(kù)憑證。1.是否按規(guī)定時(shí)間至制造部取貨是否2.取貨人員態(tài)度是否滿意是否制造部：倉(cāng)儲(chǔ)部：附件（3）問(wèn)題商品處理表送貨單位：產(chǎn)品名稱:型號(hào):規(guī)格:數(shù)量：?jiǎn)栴}原因：送貨時(shí)間：提交問(wèn)題時(shí)間：有無(wú)送貨單：原件復(fù)印件是否有圖片、幾張：托盤代號(hào)：提交人：接收人1：備注：接收人2：備注：戰(zhàn)略采購(gòu)