差旅費報銷管理辦法-2024版?1.目的為了加強公司差旅費管理，規范差旅費報銷行為，控制差旅費支出，結合公司實際情況，制定本辦法。2.適用范圍本辦法適用于公司全體員工因公務出差所發生的差旅費報銷。3.基本原則差旅費報銷應遵循勤儉節約、務實高效的原則，嚴格控制出差人數、天數和費用標準。費用報銷應真實、合法、有效，嚴禁虛報、冒領差旅費。二、差旅費開支范圍差旅費是指員工因公務出差期間所發生的交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費等。1.交通費乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的費用。市內因公乘坐出租車、公交車等交通工具的費用。2.住宿費員工因公出差期間發生的住宿費用。3.伙食補助費按規定標準發放的出差期間的伙食補貼。4.市內交通費在出差目的地市內因公務活動發生的交通費用。三、差旅費標準1.交通工具標準飛機：根據職務和出差目的地確定可乘坐的艙位等級。具體標準如下：公司高層管理人員：可乘坐頭等艙或公務艙。中層管理人員：可乘坐經濟艙全價票。一般員工：原則上乘坐經濟艙，特殊情況經審批后可乘坐經濟艙全價票。火車：公司高層管理人員：可乘坐軟臥。中層管理人員：可乘坐硬臥。一般員工：可乘坐硬座或硬臥，因工作需要乘坐軟座、軟臥的，須經審批。輪船：根據職務確定可乘坐的艙位等級，具體標準參照飛機和火車的相關規定執行。其他交通工具：市內因公乘坐出租車、公交車等交通工具，憑有效票據報銷。2.住宿費標準根據出差目的地的不同，分為以下幾類地區標準：一類地區：如北京、上海、廣州、深圳等一線城市，住宿費標準為[X]元/天。二類地區：省會城市及經濟發達地區，住宿費標準為[X]元/天。三類地區：除一、二類地區以外的其他地區，住宿費標準為[X]元/天。3.伙食補助費標準伙食補助費按出差自然（日歷）天數計算，每人每天標準為：一類地區：[X]元/天。二類地區：[X]元/天。三類地區：[X]元/天。4.市內交通費標準市內交通費按出差自然（日歷）天數計算，每人每天標準為：一類地區：[X]元/天。二類地區：[X]元/天。三類地區：[X]元/天。四、差旅費報銷流程1.出差申請員工因公務需要出差，應提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預計出差天數、交通工具等信息，經部門負責人審批后報分管領導批準。2.出差執行員工按照批準的出差申請執行出差任務，嚴格控制出差時間和費用支出。3.費用報銷出差結束后，員工應在[X]個工作日內整理好相關票據，填寫《差旅費報銷單》，并附上出差申請表、出差行程安排等相關證明材料，按照公司財務審批流程進行報銷。部門負責人審核：對報銷內容的真實性、合理性進行審核，并簽署意見。財務部門審核：對報銷票據的合法性、合規性以及費用標準的執行情況進行審核，如有不符，應退回員工補充或更正。分管領導審批：對報銷金額較大或有特殊情況的差旅費報銷進行審批。總經理審批：對超過分管領導審批權限的差旅費報銷進行最終審批。4.報銷支付經審批通過的差旅費報銷，由財務部門按照公司財務制度進行支付。五、報銷憑證要求1.發票所有報銷的費用必須取得合法有效的發票，發票內容應與實際發生的經濟業務相符，包括發票抬頭、日期、項目、金額等信息。發票應加蓋發票專用章，發票字跡清晰，不得涂改、挖補。2.其他憑證乘坐飛機、火車等交通工具的票據，應提供有效的行程單或車票。住宿費發票應注明住宿日期、房間號、單價、金額等信息。市內交通費發票應注明日期、起止地點、金額等信息。出差期間因特殊情況發生的其他費用，應提供相關的證明材料，如會議通知、合同協議等。六、特殊情況處理1.多人一同出差多人一同出差的，如乘坐同一交通工具、住宿同一房間等，應根據實際情況合理分攤費用，并在報銷單上注明分攤情況。2.特殊交通工具因特殊原因需要乘坐高于規定標準交通工具的，須提前經總經理批準，并在報銷時詳細說明原因。3.無有效票據出差期間因特殊情況無法取得有效票據的，應及時向部門負責人說明情況，并經分管領導批準后，可憑相關證明材料報銷。證明材料應包括出差事由、時間、地點、金額等信息，并由兩人以上簽字確認。七、監督與檢查1.公司財務部門負責對差旅費報銷情況進行定期檢查和不定期抽查，對發現的問題及時進行整改。2.公司審計部門負責對差旅費報銷情況進行審計監督，對違反本辦法的行為進行嚴肅處理。3.員工應自覺遵守本辦法，如實報銷差旅費。對虛報、冒領差旅費的行為，公司將追回違規報銷的費用，并視情節輕重給予相應的紀律處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。八、附則1.本辦法自發布之日起生效