廣州運通四方汽車零配件有限企業

OracleERP項目

顧客操作手冊

總帳模塊

作者:

創建日期：

最終更新：

控制號：

版本：VI.0

審批：

運通四方項目經理

【BM項目經理

文檔控制

變更統計

日期作者版本變更索引

審閱

姓名職務

運通項目經理

IBM項目經理

分發

份數..姓名職位

1資料中主管項目資料室

2項目組組員

3

4

文檔控制錯誤!未定義書簽。

變更統計錯誤!未定義書簽。

審閱錯誤!未定義書簽。

分發錯誤!未定義書簽。

序言錯誤!未定義書簽。

日志賬操作流程錯誤味定義書簽。

1.日志賬時錄入6

2.未過賬日志賬叼刪除、修改等調整10

3.日志賬的審核、過賬11

4.已過賬日志賬時調整13

5.各模塊日志賬信息的引入15

6.經常性分錄的定義18

7、總帳審核錯誤!未定義書簽。

8.各部門獎金計提數據提取措施錯誤!未定義書簽。

9、禮品操作流程錯誤!未定義書簽。

10、FSG報表的定義錯誤!未定義書簽。

11.結轉損益39

總帳期間維護錯誤味定義書簽。

總賬會計期內打開、關閉錯誤!未定義書簽。

總賬常用報表操作闡明錯誤!未定義書簽。

賬戶發生額、余額的查詢錯誤味定義書簽。

匯總模板的定義錯誤!未定義書簽。

匯總模板的使用錯誤!未定義書簽。

預算錯誤味定義書簽。

各模塊憑證打印錯誤!未定義書簽。

各模塊憑證編號錯誤!未定義書簽。

系統登錄措施

登錄系統

在Web頁面輸入登錄系統的地址名。

正式環境::8001

測試環境：28040

顧客名：工號如:

初始口令:

（二餐錄一tindovsInternetExplorer

▼忸,htt?/；C，Fylx￡.com.cn:▼1（■',?,A|/1v。

文件①）編輯亞查看色收在夾”工具￡衲助a）

收藏夾0包銷售處理生主菜單g_運遇醞信息技術有隔公司更運通四方信息技術有限包運通四方信息技術有限，.?

；,?口后

ORACLE,

選擇語言

簡體中文

輸入顧客名和口令，登錄系統。

ORACLG-

吏改口令（I）

*當前口令

*新口令

?重新輸入新口令-

0,更少1/S小學R.

拉交取消

“表示必簫年段

Note:假如是第一次登錄系統,系統會出現以上畫面提醒您修改第一次登錄口令

應用系統界面元素簡介

察看系統所屬環境和系統相應的職責

■OracleApplications-NEU-TEST環境-RI2.0.5(v490b)

文件（?）粥5g（I）文件夾。）工具CD曲口

.V；'心巧

外謝需-io集團本部總賬超啰用戶

功葩文梢流程

日記帳：

輸入、生成并過帳實際日記帳和保咨款日記帳

+日記帳常用表單

+預算1.輸入日記帳

+查詢

+幣種

+合并

+報表

+設置

+其它

菜單條闡明

切換責任關閉表單清除記錄語言修改

菜單條闡明

心川比科-8111cp怠第一屆占羚鈕修用尸

功魂文檔海租

日記鞋:Q

象人日記帳

P日2粽

S揚入I.會計科目自置邕理￥主頁

i±?

B停留救S

務單國理國用中無介陽.

+導入

附+展開一級菜毋

+定義

+生成

國?開一級冢敢

+計劃6

**展開這一圾菜增下的所有項目

+自幼分配

+史展開所有菜技項目

后動日i￡*向導

+期"合并所有渠毋項目

+查句

將萊用放入常用表但

?而沖

?合并

I表的中的票的

*報長

?諛置

?其￡

打開8)

快捷鍵

Ctrl+H幫助Shift+F7下一種主鍵

Ctrl+E編輯Shift+F8下一種統計集

Ctrl+P打印Shift+Ctrl+E顯示錯誤

Ctrl+B塊菜單F2列出標簽頁

Ctrl+U更新統計F4退出

Ctrl+S保存F5清除域

Ctrl+K顯示鍵F6清除統計

Ctrl+Up刪除統計F7清除塊

Ctrl+Fll執行查詢F8清除表格

Ctrl+F4返回Fil輸入查詢

Ctrl+L選擇下拉菜單F12計算查詢

Shift+F5復制統計Tab下一域

Shift+F6復制項Up向上'上一條

統計

Shift+PageUp上一塊PageUp向上卷滾

Shift+TageDown卜一塊Down向卜、卜一條

統計

Shift+Tab上一域PageDown向下卷滾

其中的灰色區域是經常用的，也可在系統菜單的［幫助-鍵盤幫助］中查詢。

在系統中的查找界面可用"％”對其進行查找，輸入“％”將全部列出，如“2%”要查找2開頭的

數搪、“％2%”涉及2的數據。

序言

本文檔操作環境為ORACLE應用產品中文版本。

本文檔用于指導廣東運通四方汽車配件有限企業財務人員經過ERP系統進行業務處理。

內容

1、本文檔主要內容如下：

2、日志賬操作流程

3、FSG報表的定義；

4、賬戶查詢模板的建立、查詢:

5、常用報表

6、預算

庫存組織與0U帳套關系

序帳套業務實體簡業務實體庫存組庫存組

號

ID業務實體企業名稱稱ID庫存組織名稱織ID織代碼

廣東運通四方汽車配件有限YTSF」00_主

12023企業YTSF_11_OU81庫存組織223100

丁東運通四方汽車配件自限YT5卜」。1_庫

22023企業YTSF」1_OU81存組織224101

YTSF」03一庫

32023廣州市宏業物流有限企業YTSF」3_OU83存組織244103

YTSFJ04—庫

42023廣州市盛陽實業有限企業YTSF_14_0U84存組織243104

YTSF」15—武

武漢市運通四方汽車配件有漢運通庫存組

52023限企業YTSF15OU85織432115

海口運通四方汽車配件有限YTSF」17—海

口庫蘇組為

62023企業YTSF_17_OU87395117

湖南省運通四方汽車配件有\TSF_118—湖

南庫五組織

72023限企業YTSF_18_0U883941*

YTSF」19—常

常州東風運通四方汽車配件州運通庫存組

82023有限企業YTSF_19_0U89織431119

南寧市廣亨廣汽車配件有限\TSF_120—南

92023企業YTSF_20_0U391寧庫存組織393120

日志賬操作流程

本操作合用于全部在總賬中直接處理日志賬內業務。

日志賬概念等同于憑證概念。日志賬用于日常費用支出、預提、各類差別分攤、賬目調整等情況

下使用。詳細操作主要涉及如下內容：

1.日志賬、批的錄入

途徑

總賬會計/日志賬/輸入

CDRACZLG*電子商務套件

￡?收藏:

企業搜索|Aii31

OracleApplications主負

主菜單

工作列表

個性化|

出口丫TSF」11~東運通庫存綜合查詢發件人類定主題發送日期

田口YTSF11工東運通見時會計此視圖中沒有通知。

，提示假期規則-重定向或自動回復通知。

田口丫TSF_11_廣東運通應時出納

，捍示工作冽表訪問權限-指定可以音看您的通女瞪實施相后

田匚JYTSF11廣東運通應時查詢

田亡］YTSF_O運通見收會計

田fJ^TSF」1一廣東運遇貝收查詢

I㈢口■qF-11廣東運通總廝會討|

但4三擔記帳?

理—入日記帳|

國WebADI

田E3經常性日記賬

回亡］查詢

出口報表

田巴其他

田口YTSF」1廣東運遇/區審核

田㈡YTSF11廣東運通總殊查詢

心網定器-10_GMN_GL一金哧管理兇孤用尸JfX

功能文檔流程.

曰記帳：輸入

銅入日記帳

操作闡明

進入，點“新建日志賬”或“新建批”：

批：錄入批名（查找時才用，根據批名查找）

日志賬：日志賬名稱，可自定批名命名規則，如：人名十年(4)月(2)日(2),lqh20230903；

闡明：輸入摘要。

分類賬：系統默認賬簿組織。

余額類型：缺省為“實際”，與批中定義的類型一致。

類別：可經過下拉列表選擇記賬憑證的類型，缺省為“.記賬”

有效日期：日志賬的日期，默認目前日期，若選擇的是上一會計期，則該日期缺省為上一

會計期的最終一天。

單據編號：保存日志賬分錄時系統會根據定義總賬單據序列自動編號。

有效日期：日志賬的日期，默認目前日期，若選擇的是上一會計期，則該日期缺省為上一

會計期的最終一天。

參照日期：可缺省不填

控制合計：一張日志賬中涉及的分錄總金額(提議不輸)。

在行內輸入詳細的日志賬分錄，在分錄“行”中按編號如10,20,30等輸入。“賬戶”分錄行中輸入借貸賬戶，而

旦附入摘要。

會計分錄涉及到現金及銀行存款時，需要點□,填寫現金流量標識。

日志帳里的審批是發起審批，要有審批權的人才干夠審批。審批了才干夠過帳。錄入人和審

批人不能夠是同一人

經過多科?測試，最終只能把未完畢口勺金額川（）顯示出來;

分析：

1＞假如這里只顯示有未完畢的，但對于之前H勺會因為找不到行統計

而界面報錯；

2,對于第一選擇是支票或刷卡，再帶出來的只有這些信息。也只能把

這些信息用（）顯示出來；

3,對于業務操作過程當中直接點L0V..彈出來H勺慢，請大家在操作時

輸入單據號（正常業務做帳應該是有原來的單，假如沒有要檢驗業務

的合理性）；

2、未過賬日志賬時刪除、修改等調整

途徑

總賬會計/三志賬/輸入

操作手冊

未過賬的日志賬刪除操作闡明（不提議刪除口志賬）

因為錄入的日志賬一經保存便產生單據號碼，所以不提議刪除日志賬，會產生斷號現象,

操作如下:

點擊進入菜單后是查詢界面，輸入相應條件查找日志賬，對于未過賬的日志賬能夠進行刪除，點擊工具欄的

“刪除”按鈕二選擇刪除批或日志賬：

已過賬或已審批的憑證，系統無法刪除；只有未過賬未審批的憑證，才干夠刪除。

從其他子模塊過到總賬的口志賬是不能夠刪除的。

未過賬的日志賬修改操作闡明

點擊進入菜單后是查詢界面，輸入相應條件查找到日忐賬，點擊“復核日志賬”或點擊批

狀態前的藍色框，進入輸入口志賬界面，能夠對輸入界面時的全部信息進行修改。

已經審批的憑證，能夠點擊“撤消審批”后修改。未提交審批的憑證，能夠直接修改。

更改期間：若發覺期間設錯，能夠經過“更改期間”進行修改。

不但對本日志賬期間更改了，對整個批里全部的日志賬期間都作更改。

而且，更改期間不會變化已牛.成H勺單據編號，從而造成序列存在間隔，所以，選擇區間時注意，不要更改期間。

o號?

?期間的更改并不會導致更改單據縝號。因此，如黑將此期間更及為使用不同序外的期間，則會導致在口片列中存在間隔。是否繼續？

OO

3.日志賬時審核、過賬

途徑:

總賬會計/日志賬/過賬

操作手冊

日常輸入日志賬時下方“過賬”按鈕

查詢批時下方“過賬”按鈕

經過復核、修改、調整后來，能夠對日志賬進行過賬。

提議使用“1、總賬會計/R志賬/過賬”，如下:

點“查找”顯示全部未過賬的批名,

在要過賬的日志悵前打“J”點“過賬”，系統自迄營報表,

完畢即可。

1、注意：

點擊“過賬”會將整個日志賬均過賬，形成正式會計信息。不能再直接修改日志賬。

假如日志賬借貸總額不平衡，能夠保存FI志賬，但是不能夠進行過賬及相應后續操作。

其他信息：

過賬：顯示已過賬或未過賬。經過總賬會計/查詢/日志賬/查找日志賬，輸入批名％查詢

過賬狀態。

起源：顯示人工或子模塊名稱，若是人工在總賬輸入的日志賬則顯示人工，若從其他子模塊

過到總賬的，則顯示相應的子模塊名稱。

保存：完畢后按工具欄的存盤。

1、繼續輸入日志賬，按鍵盤向下鍵即可，若不再繼續輸入日志賬，點過賬，則完畢日

志賬過賬。過賬能夠在瀏覽器、批、日志賬、查詢日志賬處都能夠操作。

2、新系統注意事項:

3、全部憑證過帳后才干打印

4、憑證只有過帳后才會更新會計科目余額

4.已過賬日志賬的調整

途徑

總賬會計/文志賬/輸入

操作闡明

點擊進入相應『'JFI志賬界面，點擊“沖銷”：

期間：所沖銷的會計期間。

條件：只有過賬后的憑證，才干沖銷。若憑證未經審批直接修改即可。

措施：能夠選擇沖銷措施，提議選擇“紅字沖銷”,若使用轉換借項/貸項沖銷則影響有關科目的借貸方發生額。

所以，一般選擇“紅字沖銷”。

狀態：顯示沖銷的狀態，未沖銷或已沖銷。

日志賬沖銷之后，日志賬H勺沖銷狀態由更改為：

點擊紅字沖銷后，經過查看/祈求/全部個人祈求/查找。

點擊更新數據，直至階段更新為“已完畢”，狀態更新為“正常”。

系統自動運營沖銷程序，運營完畢即可，進程名為“沖銷日志賬”。進程運營完畢后，系

統自動生成方向一致的負數金額分錄。系統產生的分錄批組名規則為：“沖銷”+被取消

的日志賬名稱+取消時間。將該批過賬，則原分錄得以沖回。若使用轉換借項/貸項沖銷,

能夠產生借貸方方向相反的止數金額分錄，一樣達成沖銷的目日勺，但影響有關科目的借

貸方發生額。

點擊紅字沖銷。

系統產生的沖銷憑證（紅字沖銷憑證），需提交審批，重新過賬，在總賬系統內產生一張

負數金額的會計統計。

同步原分錄的狀態變為“已沖銷”的:

注意：

“沖銷”并不影響原憑證信息，原憑證依舊存在于系統內，系統產生的沖銷憑證過賬后只

是與原憑證金額相沖的憑證。

5.各模塊日志賬信息的引入

途徑

總賬會計/口志賬/導入/運營

操作闡明

傳總賬，有2種方式，（1）從子模塊推到總賬（2）總賬從子模塊來進來。

區別在與發起人，是由子模塊還是總賬發起。

已在各子模塊推到總賬，一般不需要在總賬做子模塊信息的引入。

本操作合用于各模塊會計信息導入總賬的業務處理。

1、一般情況下子模塊在向執行過賬操作后，當期業務的會計信息會傳入總賬時接口表

中，總賬經過該操作從接口表中抓取會計信息，但如卜.模塊較特殊：

2、固定資產（FA）子模塊過賬時可將正式會計信息直接提交到總賬；

2.應付（AP）、應收（AR）子模塊過賬時可將會計信息提交到接口表，也可將會計信息

直接提交到總賬，在會計信息直接提交到總賬為情況下，不必對之進行引入；

庫存（INV）.采購（PO）模塊會計信息由各子模塊推到總賬，總賬不需要再引入，所以

各部門僅供參照。本操作合用各子模塊將會計信息提交到接口表的情況。

注意：

各子模塊過賬操作不屬于一般GL業務人員操作范圍，但日常業務中總賬人員有必要督促

各子模塊及時過賬，確保總賬工作順利開展。

分類賬選不了，是因為子模塊沒有需要導入的信息，因為子模塊已將信息推到總賬或還未創建會計科

起源：選擇會計信息起源的模塊：如庫存、應付賬款、應收賬款、采購等。

選擇原則：指選擇組標識的分錄名稱,AP、AR、INV模塊在向GL每過一次賬，會產生一

種標識號,GL能夠根據標識號引入。PO模塊向GL過賬沒有標識號時，能夠根據日期范圍

來引入。

運營選項：”創建匯總日志賬”勾選，該選項如選用表達總結后相同科目的余額會合計。

INV、PO模塊導入時則需要勾選，不然將產生數量非常巨大的日志賬分錄。

日期范圍：輸入需引入會計信息的起始和終止的總賬日期。GL將根據該總賬日期范圍來

引入數據。

導入闡明性彈性域：決定子模塊的其他有關信息是否需要引入。因子模塊的闡明彈性域

還未啟用，故該操作無意義。

導入成功后：

1、注意：

填寫完畢后點擊“導入”。系統產生一后臺進程，進程完畢后，分錄在總賬中自動生成。

庫存（INV）、采購（PO）導入時，必須選擇“特定組標識”，而且勾選“創建匯總日志

賬”

經常性分錄的定義和生成

簡介怎樣在總賬中定義分錄公式及怎樣生成份錄。本節操作主要針對預提工資、利息、

跨年度的辦公費用等。以及某些待攤費用如開辦費、保險費等。

對這些定時發牛EJ某些反復性分錄的處理，有關計提等分錄H勺定義與生成等。能夠使用總

賬子模塊（GL）定義反復性分錄公式，在定義后定時運營這些公式即可得到所要分錄，防

止了反究性的的手工錄入工作。

GL能提供三種類型的反復性分錄:

框架分錄：僅有分錄的借貸方科目，金額需要手工補充。

**■”方出■我方

公如H匕有IHr方及?a?費方XflUVHYBhaA

3c..

5小勤比?公式，崢公式Hit樸丸

^行￡*.多《我收入R火稅*等.彳用T3M中RK口匠

6.經常性分錄的定義

途徑

總賬會計/H志賬/定義/經常性

操作闡明

定義經常性日記賬公式OTSF」1歲日訪問權限）上萬X

經常性批

上次執行

期間

日期

自動復制（&??.

日記帳分錄

::駐詁日區月；）生成①）

批：輸入批名。

闡明：闡明該批的簡要闡明。

日志賬：表達所形成日志賬分錄的名稱。

類別：表達所形成日志賬分錄的分類

幣種：選擇CNY或者根據需要選擇。

“上次執行”欄：標明該批組執行的最終一種會計期和日期，是不可輸入的。

若需借用具他批組的經常性分錄公式，則選擇自動排貝批組，并選擇相應的批組名。

“有效日期”欄：該公式的有效日期范圍，在不需使用該批組時能夠定義失效日期。

輸入信息后點擊“行”定義公式：

行：如輸入日志賬時的I行數10,20等。

賬戶：該會計分錄行數行固定的賬戶。

行闡明：該會計分錄行數行所附帶的摘要。

公式欄：不錄入信息便會只生成科目，沒有金額信息。提議只使用該種模式。

環節：執行的環節序號。

運算符：相應運算符或者是直接引用其他賬戶。

金額：分攤的固定金額或者比率。

賬戶：引用賬戶為變量。

余額類型：分為“實際”和“預算”，一般為“實際”。

金額類型：分為“ptd”和“年初至今”兩類，分別為期初數和當期數兩類。

以上輸入分錄行的計算公式（或計算環皆）能夠是常數，也能夠是帶變量的公式。變量

為某賬戶某期間（目前周期、前?周期等）的余額或本期發生凈值。公式將決定該分錄

行是怎樣計算其金額的。如要定義框架分錄，則只須輸入該行的賬戶既可，不必公式。

注意：

公式遵照EASYCACLI內規則。舉例闡明該規則如下：

輸入計算公式：A+B,則應輸入如下幾項：

因子運算符解釋

A輸入輸入A后，后跟“輸入”運算符，用以分離第二個值

B+輸入B后，進行加法運算操作，用以執行與A的加法運算

其他特殊行:最終增長自動抵消行，并定義自動抵消行的賬戶，其作用是當定義的分錄借貸不平時，將差額記入

該賬戶，能夠自動計算1（MO行的1合計數。

點擊“生成”。

提交之后，經過“查看/祈求”，查詢狀態。

注：若是設定了經常性分錄之后，需要修改W'J,選定需修改的行，點擊，即可修改。

生成經常性分錄：

途徑：總賬/日志賬/生成/經常性

選擇要運營的反梵公式及運營的會計期，會計期決定了系統生成的分錄所在的會計期。

。生成經常性日記體07SFJ1I：：：：：：：：：-：：-：-：-：?：：：：：：：-：-：-：-：-：-：-：-：士司X

經常性日記賬:生成

上次運行的時間

諳求

X*VJWTMOrt"0x=ia

Adl-l口期標識

+日記帳上

匕.132012120012012-122013-01-01

-經常性日記賬

■.lqh2O1212012012-122013-01-01

41f____________

B.lqh2O1212022012-122013-01-01

一生成_____________

+查詢■.lqh20l212312012-122012-12-31

+報表」.

氣

+其他」,

產

-1.

一

一」,▼

姓意性日記肝?生成⑸■

打開(Q)

點擊“生成”。系統自動按要求生成份錄。

能夠在H志賬中(總賬會計/日志賬/輸入)查詢找到定義的經常性日忐賬，直接輸入金額，如下圖所示:

注意:

該操作i股在期末過賬及有關科目|向余額已擬定之后再提交運營。

7、總帳審核

途徑

總賬審核/告知

操作闡明

批準］「拒絕陛斜云世|諾求信且

發件人陳偉宇

至王世飛

發送日期2012-12-2716:54:21

到期日2013-010316:54:21

標識2197

陳偉寧提交的日記藤批H90需妾您進行審批。

返回至“工作列表”批準拒絕亞科分配］第滎信息