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文檔簡介

2025年債券資產受托管理協議示范文本甲方（債券發行人）：____乙方（債券資產受托管理人）：____鑒于甲方作為債券發行人，為規范債券資產的管理，確保債券持有人的合法權益，甲方決定委托乙方作為債券資產受托管理人，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經友好協商，就以下內容達成一致：一、協議主體1.1甲方為合法設立并有效存續的法人，具備債券發行資格。1.2乙方為合法設立并有效存續的金融機構，具備債券資產受托管理資格。二、協議標的2.1本協議項下的債券資產，是指甲方發行的債券項下的全部資產。2.2甲方承諾，債券資產不存在任何權屬糾紛、權利瑕疵，且乙方有權根據本協議約定對債券資產進行管理和處置。三、受托管理范圍3.1乙方作為債券資產受托管理人，負責對債券資產進行以下管理：（1）對債券資產進行投資、運用、管理和處置；（2）監督債券發行人按照約定的用途使用債券募集資金；（3）對債券發行人的財務狀況進行定期或不定期的檢查；（4）代表債券持有人行使債券項下的各項權利；（5）辦理與債券資產相關的其他事項。3.2乙方應當根據債券發行文件、本協議以及相關法律法規的規定，履行債券資產受托管理職責。四、受托管理費用4.1甲方應按照本協議約定的比例支付乙方債券資產受托管理費用。4.2受托管理費用為固定費用，按年計算，自債券發行之日起算，至債券到期日止。4.3受托管理費用的支付方式為：甲方于每年____月____日前，將當年應支付的受托管理費用支付至乙方指定的賬戶。五、風險控制5.1乙方應當建立健全債券資產風險控制制度，確保債券資產的安全。5.2乙方應當對債券發行人的財務狀況進行定期檢查，發現異常情況應及時報告甲方，并采取相應措施。5.3乙方應當根據債券發行文件、本協議以及相關法律法規的規定，及時向債券持有人披露債券資產的管理情況。六、信息披露6.1乙方應當根據債券發行文件、本協議以及相關法律法規的規定，及時向債券持有人披露債券資產的管理情況。6.2乙方應當在每個會計年度結束后，向債券持有人提供債券資產的管理報告。6.3乙方應當在債券到期日前，向債券持有人提供債券資產的清算報告。七、爭議解決7.1雙方因本協議的簽訂、履行、終止或解釋發生的任何爭議，應首先通過友好協商解決。7.2如果協商不成，任何一方均有權將爭議提交至有管轄權的人民法院訴訟解決。八、其他事項8.1本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。8.2本協議自甲

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