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文檔簡介

公司銀行轉賬制度合同編號：_______甲方（轉出方）：________________乙方（轉入方）：________________簽訂日期：____年__月__日根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就公司銀行轉賬制度事宜達成如下協議：一、轉賬范圍1.甲方根據公司業務需求，對乙方進行銀行轉賬，轉賬范圍包括但不限于支付貨款、服務費、薪酬、報銷、捐贈等。2.乙方應保證接收的轉賬款項合法、合規，不得用于非法用途。二、轉賬流程1.甲方各部門根據業務需求，填寫《銀行轉賬申請單》，并附上相關憑證。2.《銀行轉賬申請單》經甲方財務部門審核無誤后，由財務部門將申請單及相關憑證提交至銀行。3.銀行根據甲方提交的申請單及相關憑證，進行轉賬操作。4.轉賬完成后，銀行將轉賬回執發送至甲方財務部門。5.甲方財務部門將轉賬回執及《銀行轉賬申請單》歸檔備查。三、轉賬責任1.甲方對轉賬申請單的真實性、合法性負責，如因甲方原因導致轉賬失誤，甲方應承擔相應責任。2.乙方對接收的轉賬款項的真實性、合法性負責，如因乙方原因導致轉賬失誤，乙方應承擔相應責任。3.銀行對轉賬過程中的操作失誤承擔相應責任。四、轉賬安全1.甲方財務部門應加強轉賬管理，確保轉賬安全。2.甲方各部門在填寫《銀行轉賬申請單》時，應確保信息準確無誤。3.銀行應確保轉賬系統的安全性，防止黑客攻擊。五、違約責任1.甲方未按約定履行轉賬義務，應承擔違約責任，支付違約金。2.乙方未按約定接收轉賬款項，應承擔違約責任，支付違約金。3.任何一方違反本協議規定，造成對方損失的，應承擔相應賠償責任。六、爭議解決1.甲乙雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應友好協商解決。2.如協商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他1.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協議未盡事宜，可由甲乙雙方另行協商簽訂補充協議。甲方（轉出方）：____________

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