費用情況說明公文費用情況說明公文篇一一、企業概況本企業屬于服務性企業，成立于20__年。是以綠化施工為主的公司，主營業務收入占企業總收入的比重為100％。公司現有資產總額已達16萬元，其中包括流動資產13.14萬元，占總資產的比例為82％；固定資產2.87萬元，占資產總額的比例為18％。負債總額達2萬元，資產負債率為12.5%，其中流動負債2萬元，占負債總額的100％，所有者權益14萬元，占企業資產總額的87.5％。二、企業經營情況分析1、本年主營業務收入24萬元，比去年同比增長14萬元，增長率140％。2、本年管理費用15.83萬元，比去年同比增長3.52萬元，增長率28.6％，管理費用占主營業務收入的.66％。3、本年主營業務稅金及附加1.36萬元，比去年同比增長0.79萬元，增長率138.6％，主營業務稅金及附加占主營業務收入的.5.67％。4、本年營業利潤6.8萬元，比去年同比增長7.9萬元；營業利潤占主營業務收入的28.33％。三、利潤實現和分配情況1、本年實現利潤總額6.8萬元，凈利潤5.1萬元。2、全年上交所得稅1.7萬元。3、本年職工工資總額8.4萬元，職工人數7人，職工全年平均收入1.2萬元。四、資金增減和周轉情況1、本年應收賬款周轉率為79%；流動資產周轉率為218%；固定資產周轉率為667%；總資產周轉率為172%。2、企業的發展能力指標情況：主營業務收入增長率為140%。五、總結說明公司由于成立時間短，剛剛起步，雖然經營效益增長很快，但不確定因素很多，主要是應收賬款增加較大，后期應積極回款；同時職工工資總額占比較高，應很好控制。說明人：日期：費用情況說明公文篇二今年，根據集團的戰略調整，我司整體并入市政交通公司，成為其全資控股子公司，這是我司發展的機遇，在集團領導的正確領導和統籌安排下，全司上下一心，進一步解放思想，積極對外開拓，克服各種不利影響，全面完成了集團公司對我司下達的各項經濟指標。一、企業基本情況我司屬市政施工企業，主要經營項目為：市政公用工程施工總承包一級、房屋建筑工程施工總承包二級、土石方工程專業承包一級、橋梁工程專業承包一級、公路路面工程專業承包二級、環保工程專業承包二級、公路工程施工總承包一級、預應力工程專業承包二級、隧道工程專業承包二級、機械設備租賃、建筑工程實驗室等。二、生產經營情況1、20__年公司共完成營業收入98285萬元，同比減少14321萬元，增長率為-12.72%。其中主營業務收入98228萬元，同比減少14140萬元，增長率為-12.58%。我司營業收入同比減少，主要原因是受國際國內外大環境的影響，很多基建項目停建或暫緩建設，或未按合同要求按時開工，受此影響，我司的營業收入同比有一定幅度的下降。2、20__年公司共實現利潤總額739萬元，同比減少559萬元，增長率為-43.07%。3、20__年公司所有者權益總額為13588萬元，同比減少685萬元，扣除客觀因素的影響，國有資本保值增值率為100.14%，實現了國有資本的保值增值。三、企業經濟效益分析1、20__年我司共實現營業利潤752萬元，營業利潤率0.77%。其中主營業務利潤3178萬元，主營業務利潤率為3.24%。橫向比較偏低，主要原因是市場競爭激烈，為了維持公司的正常運轉，很多項目都是低價競標。另一因素是前期潛虧項目在本期消化。2、20__年我司營業成本為92290萬元，其中主營業務成本91821萬元、營業稅金及附加3232萬元、期間費用2372萬元。成本費用利潤率為2.41%，該項指標較去年有所增大，但依然在合理范圍，在我司的經濟效益不好的情況下，更應該加強成本控制。3、凈資產收益率4.66%，不及去年同期的一半左右，主要是由于凈利潤大幅下降所所致。總資產報酬率0.98%，表明我司利用全部資產獲取收益的水平較低，投入和產出的比例較低。四、現金流量分析1、20__年經營活動產生的現金流量凈額為-15356萬元，上年同期為585萬元，主要原因是我司支付的大額投標保證金未到期退回。2、20__年投資活動產生的現金流量凈額為-173萬元，上年同期為-89萬元，全是當年購置固定資產所支付的現金。3、20__年籌資活動產生的現金流量凈額為20644萬元，較上年同期的-2488萬元大幅增加。主要原因是本期取得中行渝中支行貸款1.6億，浦發銀行北部新區支行4250萬元，招行江北支行2000萬元。近年來，銀行信貸愈發緊張，本期取得大額銀行貸款，為2014年公司經營發展打下了堅實的基礎。五、所有者權益分析20__年公司所有