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示第一章系統管理與基礎設置實驗一系統管理實驗二基礎設置系統管理的功能賬套管理賬套指的是一組相互關聯的數據，每一個（或每一個核算部門）的數據在系統內部都體現為一個賬套賬套的建立、修改、引入、輸出等年度賬管理每個賬套里都存放有企業不同年度的數據，稱為年度賬年度賬的建立、引入、輸出和結轉上年數據、清空年度賬等系統操作員及操作權限的集中管理定義角色、設定系統用戶和設置功能權限設立統一的安全機制設置數據自動備份、清除系統運行過程中的異常任務操作員及權限管理用戶和角色的設置可以不分先后順序，但對于自動傳遞權限來說，應該先設定角色，然后分配權限，最后進行用戶的設置只有以系統管理員的身份注冊才能設置賬套主管，如果以賬套主管的身份注冊，只能分配所轄賬套子系統的操作權限系統有三個層次的權限管理：功能權限、數據權限、金額權限，其中，功能權限由系統管理模塊設置，數據和金額權限在“企業門戶/基礎信息/數據權限”中進行設置基礎設置的功能基礎信息系統啟用、編碼方案、數據精度基礎檔案部門、職員、客戶、供應商、存貨數據權限數據和金額權限設置單據設計單據格式、編碼設計應用指南系統啟用只有賬套主管才有權啟用系統各系統啟用時間必須大于等于賬套的啟用時間基礎檔案基礎檔案設置的信息在賬套內各子系統共享基礎檔案的設置必須遵循一定的順序外幣→會計科目設置→憑證類別部門檔案→職員檔案客戶分類、供應商分類、地區分類→客戶檔案、供應商檔案存貨分類、計量單位→存貨檔案部門檔案設置部門編碼必須符合編碼規則部門編碼及部門名稱必須錄入，而其他內容可以為空職員檔案設置職員編碼及職員名稱必須錄入職員編碼必須唯一職員所屬部門只能是末級部門客戶分類及檔案設置客戶是否需要分類應在建賬時確定客戶分類編碼必須符合編碼規則客戶編碼及客戶簡稱必須錄入客戶編碼必須唯一供應商分類及檔案設置供應商是否分類應在建賬時確定供應商編碼必須唯一供應商編碼及供應商簡稱必須錄入數據權限設置必須在系統管理中定義角色或用戶，并分配完功能級權限后才能進行數據權限分配數據權限包括記錄級權限和字段級權限，可以分別進行授權數據權限、金額權限設置必須與各模塊相應權限控制參數配合使用才會在各模塊中起作用單據設計單據設計既可以在應收應付款系統中進行，也可以在“企業門戶”中設計只有在啟用了“應收”、“應付”系統或其他業務系統時，在“企業門戶”的單據目錄中才會列示與啟用系統相對應的分類及內容第二章總賬系統實驗一總賬系統初始化實驗二總賬系統日常業務處理實驗三出納管理實驗四賬簿管理實驗五總賬期末業務處理總賬系統的功能系統設置通過嚴密的制單控制保證填制憑證的正確性憑證處理輸入、修改和刪除憑證，對機內憑證進行審核、查詢、匯總和打印，根據已經審核的記賬憑證登記明細賬、日記賬和總賬賬簿管理提供按多種條件查詢各賬簿出納管理提供一個集成辦公環境，加強對現金及銀行存款的管理期末處理自動完成月末分攤、計提、對應轉賬、銷售成本、匯兌損益、期間損益結轉等業務，進行試算平衡、對賬、結賬、生成月末工作報告總賬系統初始化的功能設置系統參數設置會計科目設置操作權限設置科目備查簿設置項目目錄憑證類別設置結算方式設置輸入期初余額應用指南系統參數設定后一般不允許修改設置會計科目被指定的“現金總賬科目”及“銀行總賬科目”必須是一級會計科目只有指定現金及銀行總賬科目才能進行出納簽字的操作只有指定現金及銀行總賬科目才能查詢現金及銀行存款日記賬增加會計科目時，應遵循建上級再建下級會計科目編碼應符合編碼規則如果科目已經使用，則不能被修改或刪除，若增加明細科目，系統自動將上級科目的數據結轉到新增加的第一個明細科目上，以保證賬賬平衡用成批復制方法新增科目時，源科目與目標科目的級次必須相同，源科目的級次必須是非末級，目標科目的級次必須為末級設置項目目錄一個項目大類可以指定多個科目，一個科目只能指定一個項目大類在每年年初應將已結算或不用的項目刪除，標識結算后的項目將不能再使用分類編碼應遵循定義項目分類時的設置，不能隔級輸入分類編碼顯示“已使用”標記的項目分類不能刪除設置憑證類別已使用的憑證類別不能刪除，也不能修改類別字若選有科目限制，則至少要輸入一個限制科目，若限制科目為非末級科目，則在制單時，其所有下級科目都將受到同樣的限制輸入期初余額輸入余額和方向時，不能時科目進行增、刪、改操作憑證記賬后，期初余額變為瀏覽只讀狀態，不能再修改只需輸入末級科目的余額，非末級科目的余額由系統自動計算生成余額的方向應以科目屬性或類型為準，不以當前余額方向為準，如要修改余額的方向，可以在未錄入余額的情況下，單擊“方向”按鈕改變余額的方向總賬科目與其下級科目的方向必須一致輔助賬期初余額在輔助項中輸入，借貸方累計發生額直接輸入期初余額試算不平衡，不能記賬，但可以填制憑證如果年中某月開始建賬，需要輸入啟用月份的月初余額及年初到該月的借方方累計發生額總賬系統日常業務處理應用指南填制憑證系統默認憑證保存時不按憑證號順序排列而按日期順序排列，如不按序時制單將出現“憑證假丟失”現象憑證填制完成后，在未審核前可以直接修改，憑證一旦保存，其憑證類別、憑證編號不能修改如果憑證的金額錄錯了方向，可以直接按空格鍵改變余額方向憑證中最后一個科目的金額可以按“=”鍵由系統自動生成審核憑證制單人和審核人不能是同一個人已審核的憑證不能直接修改，只能在取消審核后才能在填制憑證的功能中進行修改出納簽字出納簽字的操作既可以在“憑證審核”后進行，也可以在“憑證審核”前進行要進行出納簽字的操作應滿足以下三個條件：在總賬系統的“選項”中已經設置了“出納憑證必須經由出納簽字”；已經在會計科目中進行了“指定科目”的操作；憑證中所使用的會計科目是已經在總賬系統中設置為“日記賬”輔助核算內容的會計科目如發現已經進行了簽字的憑證有錯誤，應在取消出納簽字后再在填制憑證功能中進行修改修改和刪除憑證未審核的憑證可以直接修改和刪除，已審核或已進行出納簽字的憑證不能直接修改或刪除，必須在取消審核及出納簽字后再修改或刪除若要刪除憑證，必須先進行“作廢”操作，而后再進行整理對于作廢憑證，可以單擊“作廢/恢復”按鈕，取消“作廢”標志作廢憑證不能修改，不能審核，但參與記賬只能對為未記賬平整進行憑證整理賬簿查詢時查不到作廢憑證的數據出納管理只有指定了現金及銀行總賬科目才能查詢現金日記賬和銀行存款日記賬只有在總賬系統的初始設置“選項”中選擇“支票控制”，并在結算方式設置中設置“票據結算”標志，并且在“會計科目”中已指定銀行賬的科目才能使用支票登記簿在第一次使用銀行對賬功能時，應錄入日記賬及銀行對賬單的期初數據，包括期初余額及期初未達賬項系統默認銀行對賬單余額方向為借方，對賬條件為方向相同、金額相同的日記賬與對賬單進行勾對在自動對賬后如果發現一些應勾對而未勾對上的賬項，可以分別雙擊“兩清”欄，直接進行手工調整期末業務處理對應結轉不僅可以進行兩個科目一對一結轉，還可以進行科目的一（一個科目轉出）對多（多個轉入科目）的結轉對應結轉的科目可為上級科目，但其下級科目的科目結構必須一致（相同明細科目），如果有輔助核算，則兩個科目的輔助賬類也必須一一對應對應結轉只能結轉期末余額應在所有業務都記賬后再進行期末轉賬業務的操作轉賬憑證生成的工作應在月末進行通過轉賬生成功能生成的轉賬憑證必須保存，否則將視同放棄期末自動轉賬處理工作是針對已記賬業務進行的，因此，在進行月末結轉工作之前應將所有未記賬的憑證記賬第三章UFO報表實驗一報表格式設計實驗二報表數據處理實驗三利用報表模板生成報表報表應用指南一個關鍵字在一個表中只能定義一次，即同一個表中不能有重復的關鍵字關鍵字在格式狀態下設置，關鍵字的值在數據狀態下錄入如果報表的編制單位是固定的，則可以在格式狀態下直接錄入編制單位的有關內容，不設置關鍵字第四章工資系統實驗一工資系統初始化實驗二工資業務處理實驗三工資數據統計分析工資系統初始化應用指南工資賬套與企業核算賬套是不同概念,企業核算賬套在系統管理中建立,是對整個ERP系統而言,而工資賬套只針對工資管理子系統如果單位按周或每月多次發放工資,或者是單位中有多種不同類別（部門）人員，工資發放項目不盡相同，計算公式也不相同，但需要進行統一工資核算管理，應選擇“多個”工資類別。反之，如果單位中所有人員工資按統一標準進行管理，而且人員的工資項目、工資計算公式全部相同，則選擇“單個”工資項目如果工資系統提供的有關人員的基本信息不能滿足實際需要，可以根據需要進行附加信息的設置已使用過的人員附加信息可以修改，但不能刪除不能對人員的附加信息進行數據加工，如公式設置等人員類別設置的目的是為“工資分攤”設置相應的入賬科目，因此可以按不同的入賬科目設置不同的人員類別人員類別名稱可以修改，但已使用的人員類別名稱不能刪除關閉工資類別時所設置的工資項目是針對所有工資類別所需要使用的全部工資項目系統提供的固定工資項目不能修改、刪除當打開某一工資賬套后可以根據本工資賬套的需要對已經設置的工資項目進行選擇，并將工資項目移動到合適的位置工資項目不能重復選擇工資項目一旦選擇，即可以進行公式定義沒有選擇的工資項目不允許在計算公式中出現不能刪除已輸入數據的工資項目和已設置計算公式的工資項目如果所需要的工資項目不存在，則要關閉本工資類別，然后新增工資項目，再打開此工資類別進行選擇工資業務處理應用指南個人所得稅應在“工資變動”后進行，但是，應先調整個人所得稅計提所得稅基數后再進行工資變動，如果先進行工資變動再修改個人所得稅的計提基數就應該在修改了個人所得稅的計提基數后再進行一次工資變動，否則工資數據將不正確個人所得稅申報表欄目只能選擇系統提供的項目，不提供由用戶自定義項目系統默認以“實發合計”作為扣稅基數，如果想以其它工資項目作為扣稅標準，則需要在定義工資項目時單獨為應稅所得設置一個工資項目在“工資變動”中，系統默認以“實發合計”作為扣稅基數，所以在執行完個人所得稅計算后，需要到“工資變動”中，執行“計算”和“匯總”功能，以保證“代扣稅”這個工資項目正確地反映出單位實際代扣個人所得稅的金額第一次使用工資系統必須將所有人員的基本工資數據錄入系統，數據可在錄入人員檔案時直接錄入，也可在工資變動功能中錄入，但工資數據發生變動時應在工資變動功能中錄入在修改了某些數據、重新設置了計算公式、進行了數據替換或在個人所得稅中執行了自動扣稅等操作，必須調用“計算”和“匯總”功能對個人工資數據重新，以保證數據正確所有與工資相關的費用及基金均需建立相應的分攤類型名稱及分類比例不同部門、相同人員類別可以設置不同的分攤科目不同部門、相同人員類別在設置時，可以一次選擇多個部門工資分攤應按分攤類型依次進行，如果不選擇“合并科目相同、輔助項目相同的分錄”，則在生成憑證時將每一條分錄都對應一個貸方科目月末處理只有在會計年度的1月至11月進行如果處理多個工資類別，則應打開工資類別，分別進行月末處理如果本月工資未匯總，系統將不允許進行月末處理進行月末處理后，當月數據將不再允許變動月末處理功能只有賬套主管才能執行有下列情況之一不允許反結賬。總賬系統已結賬；匯總工資類別的會計月份與反結賬的會計月份相同，并且包括反結賬的工資類別本月工資分攤、計提憑證傳輸到總賬系統，如果總賬系統已審核并計賬，需做紅字沖銷后，才能反結賬；如果總賬系統未做任何操作，只需刪除此憑證即可，如果憑證已由出納簽字或主管簽字，應在取消出納簽字或主管簽字，并刪除該張憑證后才能反結賬工資數據統計分析應用指南工資系統中的憑證查詢功能可以對工資系統生成的轉賬憑證進行查詢、刪除或沖銷，而在總賬系統中，對工資系統中傳遞過來的轉賬憑證可以進行查詢、審核或計賬等操作，而不能進行修改或刪除第五章固定資產系統實驗一固定資產系統初始化實驗二固定資產業務處理（一）實驗三固定資產期末處理實驗四固定資產業務處理（二）固定資產系統初始化應用指南初始化中所列示的啟用月份只能查看，不能修改，啟用日期確定后，在該日期的所有固定資產都將作為期初數據，在啟用月份開始計提折舊資產類別編碼方式設定以后，一旦某一級設置類別，則該級的長度不能修改，未使用過的各級長度可以修改固定資產對賬科目和累計折舊對賬科目應與賬務系統內對應科目一致對賬不平不允許結賬是指當存在對應的賬務賬套的情況下，本系統在月末結賬前自動執行一次對賬，給出對賬結果，如果不平，說明兩系統出現偏差，應予以調整系統錄入卡片時，只能選擇明細級部門，設置部門對應的折舊科目時，必須選擇末級會計科目設置上級部門的折舊科目，則下級部門可以自動繼承，也可以選擇不同的科目，即上下級部門的折舊科目可以相同，也可以不同應在建立上級固定資產類別后再建立下級類別類別編碼、名稱、計提屬性及卡片樣式不能為空使用過的類別的計提屬性不能修改系統已使用的類別不允許增加下級和刪除在資產增減方式中所設置的對應入賬科目是為了生成憑證時缺省因為本系統提供的報表中有固定資產盤盈盤虧報表，所以增減方式中“盤盈、盤虧、毀損”不能修改和刪除生成憑證時，如果入賬科目發生了變化，可以即時修改在固定資產卡片界面中，除“固定資產”主卡片外，還有若干的附屬頁簽，附屬頁簽上的信息只供參考，不參與計算也不回溯在執行原始卡片錄入或資產增加功能時，可以為一個資產選擇多個使用部門，這時，原值、累計折舊等數據可以在多部門間按設置的比例分攤單個資產對應多個使用部門時，卡片上的對應折舊科目處不能輸入，只能按使用部門選擇時的確定固定資產業務處理（一）應用指南當發現卡片有錄入錯誤，或資產使用過程中有必要修改卡片的一些內容時，可以通過卡片修改功能實現，這種修改為無痕修改原始卡片在沒有做變動單或評估單的情況下，在錄入當月可以無痕跡修改；如果做過變動單，只有刪除變動單才能無痕跡修改；若各項目做過一次月末結賬后，只能通過變動單或評估單調整，不能通過卡片修改功能修改非本月錄入的卡片，不能刪除卡片做過一次月末結賬后不能刪除新卡片錄入的第一月不提折舊，折舊額為空或零原值錄入的必須是卡片錄入月初的價值，否則將會出現計算錯誤如果錄入的累計折舊、累計工作量大于零，說明是舊資產，該累計折舊或累計工作量是進入本單位前的值已計提月份必須嚴格按照該資產在其它單位已經計提或估計已計提的月份數，不包括使用期間停用等不計提折舊的月份只有當資產開始計提折舊后才可以使用資產減少功能，否則，減產資產只有通過刪除卡片來完成固定資產期末處理應用指南部門轉移和類別調整的資產當月計提的折舊分配到變動后的部門和類別在一個期間內可以多次計提折舊，每次計提折舊后，只是將計提的折舊累加到月初的累計折舊上，不會重復累計若上次計提折舊已制單并已傳遞到總賬系統，則必須刪除該憑證才能重新計提折舊計提折舊后又對賬套進行了影響折舊計算或分配的操作，必須重新計提折舊，否則系統不允許結賬資產使用部門和資產折舊要匯總的部門可能不同，為了加強資產管理，使用部門必須是明細部門，而折舊分配部門不一定分配到明細部門只有設置賬套參數時選擇了“與賬務系統進行對賬”，才能執行對賬操作本期不結賬，將不能處理下期的數據；結賬前一定要進行數據備份第六章應收款管理系統實驗一應收款管理系統初始化實驗二應收單據處理實驗三收款單據處理實驗四票據管理實驗五轉賬處理實驗六壞賬處理與單據查詢實驗七賬表管理與其它處理應收款管理系統初始化應用指南應收款系統的啟用會計期間必須大于等于賬套的啟用期間在賬套使用過程中可以隨時修改賬套參數如果選擇單據日期為審核日期，則月末結賬時單據必須全部審核如果當年已經計提過壞賬準備，則壞賬處理方式不能修改，只能下一年度修改關于應收賬款核算模型，在系統啟用時或者還沒有進行任何業務處理的情況下才允許從簡單核算改為詳細核算；從詳細核算改為簡單核算隨時可以進行在設置存貨檔案之前必須先到企業門戶的基礎檔案中設置計量單位，否則，存貨檔案中沒有備選的計量單位，存貨檔案不能保存在設置計量單位時必須先設置計量單位分組再設置各個計量單位組中的計量單位計量單位組分為無換算、固定換算和浮動換算三種類型，如果需要換算，一般認為應將小的單位作為主計量單位計量單位可以根據需要隨時增加在錄入存貨檔案時，如果直接列示的計量單位不符合要求，應先將不符合要求的計量單位刪除，再按參照按鈕就可以在計量單位表中重新選擇計量單位存貨檔案中的存貨屬性必須選擇正確，否則，在填制相應單據時就不會列出相應的存貨列表存貨檔案中的有關成本資料可以在填制單據時列示，如果不錄入成本資料，在單據中就不能自動列示出存貨的成本資料在基本科目設置中所設置的應收科目1131、2131、1111，應在總賬系統中設置其輔助核算內容為“客戶往來”，并且其授控系統為“應收系統”，否則在這里不能被選中只有在這里設置了基本科目，在生成憑證時才能直接生成憑證中的會計科目，否則憑證中將沒有會計科目，相應的會計科目只能手工再錄入如果應收科目、預收科目按不同的客戶或客戶分類分別設置，則可在“控制科目設置”中設置，在此可不設置如果針對不同的存貨分別設置銷售收入核算科目，則在此不用設置，可在“產品科目設置”中進行設置結算方式科目設置是針對已經設置的結算方式設置相應的結算科目，即在收款或付款時只要告訴系統結算時所使用的結算方式就可以由系統自動生成該種結算方式所使用的會計科目，否則，要手工輸入如果在選項中并沒有選中壞賬處理方式為“應收余額百分比法”，則在此就不能錄入對應的初始設置，即在此處的初始設置是與選項中所選擇的壞賬處理方式相對應壞賬準備的期初余額應與總賬系統中所錄入的壞賬準備的期初余額相一致，但是，系統沒有壞賬準備期初余額的自動對賬功能，只能人工核對，壞賬準備的期初余額如果在借方則用“-”表示，只要進行了壞賬準備的日常業務處理就不允許再修改如果在系統選項中默認壞賬處理方式為直接轉銷，則不用進行壞賬準備設置賬齡由系統自動生成，不能修改和刪除，總天數直接輸入截止該區間的賬齡總天數，最后一個區間不能修改和刪除報警級別設置序號由系統自動生成，不能修改、刪除，應直接輸入該區間的最大比率及級別名稱，系統會根據輸入的比率自動生成相應的區間，最后一個比率不能刪除如果不在“單據編號設置”中設置”允許手工修改”某一單據的編號，則在填制這一單據時其編號由系統自動生成而不允許手工錄入編號開戶銀行可以在企業門戶中設置或者在銷售系統中設置，如果不設置開戶銀行，在填制銷售發票時不能保存在初次使用應收款系統時，應將啟用應收款系統時未處理完的所有客戶的應收賬款、預收賬款、應收票據等數據錄入到本系統，當進入第二年度時，系統自動將上年度未處理完的單據轉為下一年度的期初余額，在下一年度的第一會計期間里，可以進行期初余額的調整在錄入期初余額時一定要注意期初余額的會計科目，如果科目錯誤將會導致與總賬系統對賬錯誤在錄入應收單時只需錄入表格上半部分的內容，表格下半部分的內容由系統自動生成應收單中的會計科目必須錄入正確，否則將無法與總賬進行對賬應收單據處理的應用指南銷售發票和應收單是應收款管理系統日常核算的單據，如果應收款系統與銷售系統集成使用，銷售發票和代墊費用在銷售管理系統中錄入，在應收系統中可以對這些單據進行查詢、核銷、制單等操作，此時應收系統需要錄入的只限于應收單，如果沒有使用銷售系統，則所有發票和應收單均需在應收系統中錄入在不啟用供應鏈的情況下，在應收款系統中只能對銷售業務的資金流進行會計核算，而其物流的核算，即存貨出庫成本的核算還需在總賬系統中進行結轉已審核的單據不能修改或刪除，已生成憑證或進行過核銷的單據在單據界面不再顯示在錄入銷售發票后可以直接進行審核，在直接審核后系統會提示”是否立即制單”，此時可以直接制單，如果錄入銷售發票后不直接審核可以在審核功能中審核，再到制單功能中制單已審核的單據在未進行其他處理之前可以取消審核后修改在填制應收單時，只需錄入上半部分的內容，下半部分的內容除對方科目外均由系統自動生成，否則可以在生成憑證后再手工錄入收款單據處理應用指南在單擊收款單的“保存”按鈕后，系統會自動生成收款單表體的內容表體中的款項類型系統默認為“應收款”，可以修改，款項類型還包括“預收款”和“其他費用”若一張收款單中，表頭客戶與表體客戶不同，則視表體客戶的款項為代付款在填制收款單后，可以直接單擊“核銷”按鈕進行單據核銷的操作如果是退款給客戶則可以單擊“切換”按鈕，填制紅字收款單在保存核銷內容后，單據核銷窗口中將不再顯示已被核