銀行業務資金管理規范合同編號：__________甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________鑒于甲方為規范銀行業務資金管理，提高資金使用效率，降低資金風險，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國銀行業監督管理法》等有關法律法規，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行銀行業務資金管理的事宜，達成如下協議：第一條資金管理范圍1.1本合同項下的資金管理范圍包括甲方在銀行業務范圍內的所有資金，包括但不限于存款、貸款、結算、投資等業務。1.2乙方根據甲方的委托，對上述資金進行統一歸集、集中管理，確保甲方資金的安全、流動性和收益性。第二條資金管理職責2.1甲方職責：（1）提供真實、準確、完整的財務信息和業務數據，以便乙方進行資金管理；（2）按照約定的時間和方式，向乙方支付管理費用；（3）對乙方資金管理過程中出現的問題，及時提供協助和配合；（4）按照約定用途使用資金，不得擅自改變資金用途。2.2乙方職責：（1）根據甲方的要求，制定資金管理方案，并提交甲方審批；（2）按照甲方審批的資金管理方案，進行資金的歸集、管理和運用；（3）定期向甲方報告資金管理情況，包括但不限于資金余額、資金運用情況、收益狀況等；（4）確保甲方資金的安全，維護甲方的合法權益。第三條資金管理模式3.1乙方采用集中管理模式，對甲方資金進行統一管理，提高資金使用效率。3.2乙方根據甲方的業務特點和資金需求，選擇適當的資金管理工具和策略，確保甲方資金在安全、流動性和收益性方面的平衡。3.3乙方應根據市場情況和甲方需求，定期調整資金管理策略，以優化甲方資金配置。第四條管理費用4.1乙方按照甲方委托的資金管理規模和業務復雜程度，向甲方收取合理的管理費用。4.2管理費用的收取標準和支付方式，由甲乙雙方在合同附件中另行約定。第五條合同的履行和監督5.1甲乙雙方應嚴格按照本合同的約定履行各自的職責。5.2甲方有權對乙方資金管理情況進行監督和檢查，乙方應予以配合。5.3甲方如發現乙方在資金管理過程中存在問題，有權要求乙方及時整改。第六條違約責任6.1甲乙雙方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任。6.2甲方未按照約定支付管理費用，乙方有權解除本合同。6.3乙方未按照約定進行資金管理，導致甲方資金損失的，乙方應承擔賠償責任。第七條合同的變更和解除7.1甲乙雙方經協商一致，可以變更或者解除本合同。7.2合同的變更或者解除，應當采用書面形式，并由甲乙雙方簽字或者蓋章確認。7.3合同解除后，乙方應按照甲方的要求，辦理相關手續，確保甲方資金的安全和流動性。第八條爭議解決8.1甲乙雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。8.2訴訟期間，甲乙雙方應繼續履行本合同，除非有法院判決或者甲方書面解除合同。第九條合同的生效和終止9.1本合同自甲乙雙方簽字或者蓋章之日起生效。9.2本合同的有效期為____年，自合同生效之日起計算。合同期滿前，甲乙雙方可以協商續簽。9.3本合同終止后，甲乙雙方應當按照約定辦理相關手續，確保甲方資金的安全和流動性。第十條其他約定10.1本合同未盡事宜，甲乙雙方可以另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方（委托方）詳細信息2.乙方（受托方）詳細信息3.資金管理方案4.管理費用收取標準和支付方式5.資金管理報告6.合同變更和解除協議7.爭議解決協議8.合同續簽協議二、違約行為及認定：1.甲方未按照約定支付管理費用2.乙方未按照約定進行資金管理3.甲乙雙方未按照合同約定履行各自的職責4.甲方擅自改變資金用途5.甲方未對乙方資金管理情況進行監督和檢查6.乙方未按照甲方要求整改存在問題三、法律名詞及解釋：1.委托方：指甲方，負責提供資金和管理要求的一方。2.受托方：指乙方，負責進行資金管理和運用的一方。3.資金管理范圍：指甲方在銀行業務范圍內的所有資金。4.資金管理方案：指乙方根據甲方要求制定的資金管理計劃。5.管理費用：指乙方為甲方提供資金管理服務所收取的費用。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按照約定支付管理費用：乙方可以解除合同，并要求甲方支付違約金。2.乙方未按照約定進行資金管理：乙方應立即整改，并承擔相應的賠償責任。3.甲乙雙方未按照合同約定履行各自的職責：雙方應協商解決，必要時可以解除合同。4.甲方擅自改變資金用途：乙方有權拒絕執行，并要求甲方承擔違約責任。5.甲方未對乙方資金管理情況進行監督和檢查：甲方應加強對乙方的監督和檢查。6.乙方未按照甲方要求整改存在問題：乙方應立即整改，并承擔相應的賠償責任。五、所有應用場景：1.甲方為提高資金使用效率，降低資金風險，需要對銀行業務資金進行管理。2.甲方委托乙方進行銀行業務資金管理，乙方根據甲方要求進行資