財務票據管理規定一、總則為規范公司財務票據的管理工作，確保財務票據能夠真實、準確、完整且合理地記錄和反映各項財務事項，根據國家相關法律法規及公司財務管理制度的明確規定，特制定本規定。二、財務票據的定義財務票據，系指用于記錄和證明公司各項財務事項發生情況的各種紙質或電子介質的憑證。這些憑證包括但不限于發票、收據、結算憑證、付款憑證、原始憑證等。三、財務票據的管理（一）票據的編號與登記1.公司財務部門負責對所有進出公司的票據進行統一編號，確保每個票據的編號具有唯一性。在編號前需明確標記以區分票據的類型和性質。2.票據的領用、使用、報銷等各個環節均需詳細記錄在票據登記簿中，包括但不限于票據的種類、編號、金額、日期等關鍵信息。（二）票據的領用與發放1.公司財務部門負責統一領用和發放票據，根據實際需求合理配置票據數量，確保業務活動的順利進行。2.領用和發放票據必須遵循正式的申請審批程序，由財務主管部門或經授權的人員進行簽字確認，以確保流程的規范性和合法性。3.領用和發放的票據需及時登記，詳細記錄票據的類型、數量、領用人、發放日期等關鍵信息，以便后續跟蹤和查詢。（三）票據的保管與使用1.公司各部門需指定專門的票據保管人負責所領用票據的保管工作，確保票據的安全性和完整性。2.票據保管人需按照財務部門的要求妥善保管票據，防止票據遺失或被他人盜用。需定期檢查票據的保管情況，確保票據的完好無損。3.在使用票據時，需保持票據的完好和清晰，不得涂改或篡改票據內容。4.票據使用后需及時清點并核對登記簿中的記錄信息，確保使用的票據與登記簿中的記錄相符。（四）票據的審批與報銷1.公司內所有與票據有關的業務活動均需經過相關部門的審批程序。包括但不限于采購、報銷、付款等環節的審批工作需嚴格按照財務部門的規定進行。2.相關部門在審批過程中需核實票據的真實性和合法性，確保票據的合規性和有效性。3.票據的報銷工作需符合公司財務管理政策和法律法規的要求。報銷金額需與票據金額相符且經過相關部門的審核確認后方可進行結算和記錄。4.票據的報銷工作需及時完成并在財務部門進行審核后進行結算和記錄工作。四、違規處理對于違反本規定的行為將依據公司財務管理制度進行相應的違規處理。處理措施包括但不限于警告、記過、罰款、停職直至解聘等嚴厲措施以維護公司財務管理的嚴肅性和規范性。五、附則1.本規定由公司財務部門負責解釋和修訂工作以確保其適應公司實際運營情況和法律法規的變化要求。2.本規定自頒布之日起正式生效并廢止以前的相關規定以確保公司財務管理工作的統一性和規范性。財務票據管理規定（二）一、總則1.為確保北京____公司（以下簡稱“公司”）財務票據的規范使用與管理，保障財務記錄的準確無誤與可靠性，特制定本規定。2.本規定全面適用于公司所有部門及人員，涵蓋財務部門、行政部門與業務部門。二、財務票據種類公司財務票據具體劃分為以下幾類：1.發票：包括增值稅發票、普通發票等，用于明確記錄交易金額及稅金信息。2.收據：作為公司收款或收物的憑證，確認雙方交易行為。3.貨運單據：含提單、裝車單、運輸合同等，詳細記錄貨物運輸過程及費用。4.資金憑證：如支票、匯票、銀行對賬單等，反映公司資金流動及交易情況。三、財務票據管理原則1.真實性與準確性：所有票據必須真實反映交易內容與金額，嚴禁篡改或偽造。2.及時性與完整性：票據記錄與歸檔需及時完成，確保無遺漏。3.合規性與合法性：票據必須符合相關法律法規及國家稅務、財務政策要求。4.機密性與安全性：票據應妥善保管，防止泄露或遺失，僅限授權人員查閱使用。四、財務票據使用與登記1.發票與收據：a.按交易流程及金額逐一開具，加蓋公章及發票專用章。b.遵循公司標準格式填寫，包含交易日期、金額、雙方名稱及簽字等信息。c.及時登記歸檔，形成完整財務憑證記錄。2.貨運單據：a.根據貨物實際出入庫情況填寫，包括貨物數量、品種、運輸工具及承運人等信息。b.及時登記歸檔，形成完整財務憑證記錄。3.資金憑證：a.清晰填寫交易雙方、金額、日期及用途等關鍵信息。b.按時存入銀行或交由財務管理部門負責人管理，確保賬目準確無誤。五、財務票據歸檔與保存1.票據需按公司歸檔要求分類、編號、整理，并由財務管理人員登記管理。2.票據保存需遵循公司規定期限，不得擅自銷毀或篡改。3.確保票據保存過程中的機密性與安全性，防止泄露、丟失或損壞。六、財務票據審查與核對1.財務部門需定期審查核對財務票據，確保其準確性與完整性。2.核對票據與賬簿一致性，發現問題及時糾正處理。七、違規處理1.對故意偽造、篡改財務票據者，公司將依法追究法律責任，并給予相應紀律處分。2.