第一節項目提要項目苗木基地園總規模3000畝，其中紅梅基地300畝。年產喬木大苗23910株、灌木等小苗2348萬苗。主要建設內容包括基地土地整治3000畝，苗木引進喬木119500項目總投資10000萬元，其中：土建工程費2700萬元，苗木購置費6500萬元，工程建設其它費用300萬元，預備費500萬元。項目總投資10000萬元，擬通過申請庫區產業發展投資補助、1、申請2007年度國家**庫區產業發展投資補助3000萬元(占總投資33.3%);2、企業資本金投入2000萬元、銀行貸款3000萬元、(占總投地租金75萬元，農戶年純收益為420.3萬元，每畝凈收入達2802元。項目區涉及**區義和鎮受益農民近1000人，其中含600名庫區移民，人均純收入4203元，比原有收入高出1000元以上(該鎮農4、項目投資利潤率25.1%;投資利稅率28.2%;內部收益率18.4%;財務凈現值741.2萬元；投資回收期6.5年，總體盈利能力：2007年7月～2008年8月。第三節可研報告編制依據及范圍區繁榮穩定的決定》(2006年6月);見》(渝府發〔2004〕99號);第三節技術經濟指標序號指標名稱單位指標備注總投資其中苗圃畝生產能力其中喬木大苗株/年萬苗/年銷售收入萬元達產年投資利潤率%投資利稅率%財務內部收益率%稅后財務凈現值萬元稅后投資回收期年稅后盈虧平衡點%畝凈收入元受益農民人其中：移民人人均純收入元其中：人均增收元2007年，義和鎮農民人提供就業崗位個其中：移民第四節主要結論**庫區項目**區10平方公里現代農業生態示范園建設項目，被作為設1500畝示范園核心區示范基地，該項目的建設對****10平方公里本項目1500畝花卉苗木園工程，作為**現代農業生態園首期核第二節生產技術方案及工藝流程栽培基質第六章建設規模及內容決策咨詢有限公司第10頁項目擬建設1500畝花卉苗木種植區，其中建設苗圃20畝?；ū卷椖窟_產后，年產喬木4320株，灌木1280萬苗。1、生產用地(作業區)的區劃，作業區的長度應根據當地諸因區)大苗區、母樹區、引種馴化區。第二節工程建設方案苗圃總面積的25%。作業區長度：大型苗圃或機械化程度高的苗圃以200至300m為宜，中型苗圃或畜耕為主的苗圃以50至100m為宜。(4)作業區宜循南北走向。條)分蘗(分株)育苗的工藝條件，選擇排水良好的地段。(1)水田改土(2)旱地改土(1)主干道和支路(2)作業便道8%的均可修成板車道，坡度大于8%的，可以修筑臺階，方便上下(2)水源工程建提灌設施5處，配套鋪設管道10公里，按小型提灌站設計。(4)蓄水基地1500畝(含20畝苗圃)。按平均蓄水1m3滿足1畝基地其中：(5)排水(6)灌溉方式生化池1座)。序號工程或費用名稱工程量1土地整治1500畝整地、施有機肥2道路干道路寬4-6m,水泥硬化路面便道路寬1.2m,泥結石路面3水利設施山坪塘整治堵漏、堤壩加高加固、清淤引水工程其中提灌設施和設備5處按小型提灌站標準管網蓄水池90m3/個，10×9m×1.0m蓄糞池40m3/個，4×5m×2m排洪溝漿砌塊石管理用房磚混結構，兩層環保設施1處含生化池其他1項供電、通訊等第十章項目建設進度安排本項目建設期限2007年7月～2008年8月，建設周期1年。2007年7月2007年8月2007年9月～2008年7月完成1500基地(含20畝苗圃)建設2007年10月～2008年5月完成項目苗木采購及引種2008年8月第十三章投資估算與資金籌措第一節投資估算本項目建筑工程及農田水利基礎設施建設的估算分別依據如下定額及文件：2、**市(2000)安裝工程單位基價表；本項目投資估算范圍包括：1500畝苗木基地園(含20畝苗圃)標確定；(1)勘察設計費：根據國家計委、建設部聯合發布的(2002)(2)建設單位管理費：根據**市財建(2002)394號文規定計(3)工程監理費：根據**市渝價(2000)352號文規定計列。第二節資金籌措1、申請2007年度國家**庫區產業發展投資補助500萬元(占總投資27.5%);2、企業資本金投入1316.3萬元(占總投資72.5%);二、年度投資計劃(見下表)序號2007～2008年度合計備注—總投資二資金籌措1申請庫區產業發展投資補助占總投資27.5%2企業資本金投入占總投資72.5%第十四章經濟效益評價第一節財務評價1、生產能力預測年為投產期生產能力按40%、60%、80%,第五年進入正常生產年份100%。2、銷售收入苗木基地園收入測算見下表，經測算，其年收入為1759萬元。序號內容工程量產出比例產出量產出單價銷售額(萬元)1黃葛樹500株100株5000元/株2香樟500株100株7000元/株3銀杏500株120株7000元/株4商山榕1000株200株3000元/株5老人葵1000株200株2000元/株6小葉榕1000株200株700元/株78天竺桂2000株400株800元/株魚尾葵1000株200株750元/株9茶花10000株2000株150元/株海桐球2000株400株50元/株2灑金珊瑚2000株400株50元/株2杜鵑800株640萬苗1.5元/株紅繼木500萬苗400萬苗0.7元/株金葉女貞300萬苗240萬苗0.50元/株合計21600株4320株1600萬1280萬苗苗(1)土地租金：本項目租地面積為1500畝，按500元/畝測算，用為461.2萬元。(4)人工費：項目基地管理人員定員30人，工資按800元/月計，工資附加及福利按14%計，則人工費用為32.8萬元/年。費用為262.8萬元。(6)出苗費：按550元/畝測算。(7)折舊費：項目固定資產原值1644.5萬元，折舊年限按20年；考慮3%殘值，平均年限折舊，則年折舊費為79.8萬元。(8)基地維修費用：平均按每畝80元測算。(9)其他費用：按銷售收入的3%測算。4、所得稅率按25%。銷售收入及稅金估算表(附表3)總成本費用估算表(附表4)損益表(附表5)現金流量表(全部投資)(附表6)資金來源與運用表(附表7)內部收益率=18.4%>Ic財務凈現值=741.2萬元>0投資回收期=6.5年(含建設期)<10年投資利潤率=25.1%第二節風險分析項目年固定成本809.1萬元，年可變成本378.1萬元，年均銷售收入1759萬元，年稅金及附加為61.6萬元，以項目生產能力利銷售收入-銷售稅金-可變成本表明項目生產能力達到61.3%,就可保本，安全幅度較高，具變動因素變化率財務內部收益率(%)較基本方案增減(%)固定資產投資經營成本價格固定資產投資。其中固定資產變動±5%,對財務內部收益率影響很市場影響相對較大。但整個變動范圍都在±5%范圍內，因此，企業第十四章經濟效益評價每畝凈收入達2802元。移民，人均純收入4