甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL

2024年基金托管與交易服務合同本合同目錄一覽第一條合同主體1.1基金管理人1.2基金托管人1.3交易服務提供商第二條合同標的2.1基金財產2.2交易服務第三條合同期限3.1開始日期3.2結束日期第四條基金托管4.1托管職責4.2托管財產4.3托管費用第五條交易服務5.1交易執行5.2交易報告5.3交易費用第六條基金管理人的權利與義務6.1管理職責6.2信息披露6.3合規經營第七條基金托管人的權利與義務7.1托管職責履行7.2保管基金財產7.3配合管理人工作第八條交易服務提供商的義務8.1交易服務執行8.2交易系統維護8.3信息安全保障第九條費用與支付9.1托管費用支付9.2交易服務費用支付9.3其他費用支付第十條違約責任10.1違約情形10.2違約責任承擔10.3違約糾紛解決第十一條合同的變更與終止11.1變更情形11.2終止條件11.3終止后的事宜處理第十二條爭議解決12.1爭議類型12.2解決方式12.3訴訟管轄第十三條保密條款13.1保密內容13.2保密期限13.3泄密責任第十四條其他約定14.1合同的簽訂地14.2合同的生效條件14.3合同的副本份數第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1基金管理人1.1.1管理人名稱：×××基金管理有限公司1.1.2管理人住所：××省××市××區××路××號1.1.3管理人法定代表人：×××1.2基金托管人1.2.1托管人名稱：×××銀行股份有限公司1.2.2托管人住所：××省××市××區××路××號1.2.3托管人法定代表人：×××1.3交易服務提供商1.3.1交易服務商名稱：×××證券股份有限公司1.3.2交易服務商住所：××省××市××區××路××號1.3.3交易服務商法定代表人：×××第二條合同標的2.1基金財產2.1.1基金財產范圍：本合同項下的基金財產包括股票、債券、貨幣市場工具、資產支持證券等金融工具以及法律法規允許投資的其他資產。2.1.2基金財產規模：基金初始規模為人民幣××億元，后續可根據合同約定進行擴募。2.2交易服務2.2.1交易服務內容：交易服務商應為本基金提供交易執行、交易報告、交易系統維護等交易服務。2.2.2交易服務標準：交易服務商應按照行業標準和合同約定，保證交易執行的效率和安全性，確保交易報告的準確性和及時性。第三條合同期限3.1開始日期3.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。3.1.2合同生效后，基金管理人應按照合同約定及時進行基金募集，基金募集期自合同生效之日起計算。3.2結束日期3.2.1基金合同期限為××年，自基金成立之日起計算。3.2.2合同期限屆滿，基金財產清算完畢，本合同自動終止。第四條基金托管4.1托管職責4.1.1托管人應對基金財產的安全保管、賬戶管理、資金清算、投資監督等職責。4.1.2托管人應按照基金合同和托管協議的約定，確保基金財產的安全完整。4.2托管財產4.2.1托管人應負責將基金財產托管于其在中國證監會備案的托管賬戶內。4.2.2托管人應保證基金財產的獨立性，不得與其他財產混合管理。4.3托管費用4.3.1托管人應按照基金規模的一定比例收取托管費用，具體費率在托管協議中約定。4.3.2托管費用從基金財產中列支，由基金管理人按月支付。第五條交易服務5.1交易執行5.1.1交易服務商應按照基金管理人的交易指令及時、準確、安全地執行交易。5.1.2交易服務商應提供交易執行的實時反饋和交易記錄，確保交易透明度。5.2交易報告5.2.1交易服務商應按照基金管理人的要求，定期提供交易報告，包括但不限于交易明細、資產配置、市場分析等內容。5.2.2交易報告應通過電子方式提交，并由基金管理人確認接收。5.3交易費用5.3.1交易服務商應按照行業標準和合同約定，收取交易費用。5.3.2交易費用從基金財產中列支，由基金管理人按月支付。第六條基金管理人的權利與義務6.1管理職責6.1.1基金管理人應按照基金合同的約定，負責基金的投資管理、運作和運作信息的披露。6.1.2基金管理人應根據基金合同和投資目標，制定投資策略，并進行風險控制。6.2信息披露6.2.1基金管理人應按照法律法規和基金合同的約定，及時、準確、完整地進行基金信息披露。6.2.2基金管理人應保證信息披露的真實性、準確性和完整性，不得有誤導性陳述。6.3合規經營6.3.1基金管理人應遵守中國證監會的規定，合規經營，維護基金投資者的合法權益。6.3.2基金管理人應建立完善的內部控制制度，確?；鹭敭a的安全完整。第八條交易服務提供商的義務8.1交易服務執行8.1.1交易服務商應根據基金管理人的交易指令，及時執行買賣交易，確保交易價格和成交效率。8.1.2交易服務商應保證交易系統的穩定運行，確保交易指令的準確執行。8.2交易系統維護8.2.1交易服務商應定期對交易系統進行維護和升級，確保交易系統的安全性和穩定性。8.2.2交易服務商應在交易系統出現故障時，及時進行修復，確保交易不受影響。8.3信息安全保障8.3.1交易服務商應采取有效措施，保障交易信息的安全，防止信息泄露、篡改或丟失。8.3.2交易服務商應對交易系統的訪問權限進行嚴格管理，確保只有授權人員才能訪問交易系統。第九條費用與支付9.1托管費用支付9.1.1基金管理人應按照托管協議的約定，按時支付托管費用。9.1.2托管費用支付應通過銀行轉賬等非現金方式進行。9.2交易服務費用支付9.2.1基金管理人應按照交易服務協議的約定，按時支付交易服務費用。9.2.2交易服務費用支付應通過銀行轉賬等非現金方式進行。9.3其他費用支付9.3.1基金管理人應按照合同約定，按時支付其他相關費用。9.3.2其他費用支付應通過銀行轉賬等非現金方式進行。第十條違約責任10.1違約情形10.1.1各方違反合同約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任。10.1.2各方未履行合同義務，導致合同目的不能實現的，應承擔相應的違約責任。10.2違約責任承擔10.2.1違約方應承擔相應的賠償責任，賠償金額根據違約程度和損失程度確定。10.2.2違約方應承擔因違約產生的額外費用，包括但不限于律師費、訴訟費等。10.3違約糾紛解決10.3.1雙方在合同履行過程中發生糾紛的，應通過友好協商解決。10.3.2若協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十一條合同的變更與終止11.1變更情形11.1.1合同各方同意，可以通過書面形式變更合同內容。11.1.2合同變更需經各方協商一致，并簽署書面變更協議。11.2終止條件11.2.1合同終止的條件在合同約定的范圍內，包括但不限于合同期限屆滿、基金清算完畢等。11.2.2合同終止需經各方協商一致，并簽署書面終止協議。11.3終止后的事宜處理11.3.1合同終止后，各方應按照合同約定辦理財產交接和權益處理手續。11.3.2合同終止后，各方應對保密信息繼續承擔保密義務。第十二條爭議解決12.1爭議類型12.1.1合同履行過程中發生的爭議。12.1.2合同解釋、變更、終止等法律問題。12.2解決方式12.2.1雙方應通過友好協商解決爭議。12.2.2若協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。12.3訴訟管轄12.3.1訴訟應在合同簽訂地的人民法院提起。12.3.2各方同意接受該法院的管轄和判決。第十三條保密條款13.1保密內容13.1.1合同履行過程中涉及的各類商業秘密、投資策略、客戶信息等。13.1.2各方在合同簽訂和履行過程中獲知的對方商業秘密、技術秘密、市場信息等。13.2保密期限13.2.1各方應對保密信息承擔無限期的保密義務。13.2.2保密義務自合同簽訂之日起生效，至保密信息成為公開信息為止。13.3泄密責任13.3.1若各方違反保密義務，導致保密信息泄露，泄露方應承擔相應的法律責任。13.3.2泄露方應承擔因泄密產生的損失賠償責任。第二部分：第三方介入后的修正第一章第三方概念與界定1.1第三方概念在本合同中，第三方指的是除甲乙方以外的其他自然人、法人或其他組織。第三方可以包括但不限于中介機構、評估機構、審計機構、監管機構等。1.2第三方界定第三方介入是指在合同履行過程中，甲乙方根據合同約定或法律法規要求，需要第三方參與協助完成某些合同義務的情形。第三方介入包括但不限于第三方提供專業服務、監督、評估、審計等。第二章第三方介入的條款修正2.1第三方介入的條件甲乙方如需第三方介入，應在本合同中明確第三方介入的條件。包括但不限于第三方介入的情形、觸發條件、介入程序等。2.2第三方介入的方式甲乙方應明確第三方介入的方式，包括但不限于第三方提供專業服務、監督、評估、審計等。同時，應約定第三方的介入時間、介入范圍、介入職責等。2.3第三方選擇甲乙方應在本合同中約定選擇第三方的標準、程序和責任。包括但不限于第三方的資質要求、選擇方式、評估標準等。第三章第三方責任與權利3.1第三方責任第三方應按照甲乙方的要求和相關法律法規，履行其在合同中的職責。第三方應對其提供的服務、報告、意見等承擔責任。3.2第三方權利第三方有權根據合同約定，獲取其履行合同所需的信息、資料等。第三方有權要求甲乙方提供必要的協助和支持。第四章第三方責任限額4.1第三方責任限額的約定甲乙方應在合同中明確第三方的責任限額。包括但不限于第三方應對其違約、過失、侵權等行為承擔的賠償限額、責任范圍等。4.2第三方責任限額的調整甲乙方可以根據合同履行情況、市場環境等因素，協商調整第三方的責任限額。調整需遵循公平、合理的原則，并經甲乙方協商一致。第五章第三方與其他各方的關系5.1第三方與甲乙方的關系第三方與甲乙方之間應建立合作關系。第三方應獨立履行合同義務，不得違反甲乙方的合法權益。5.2第三方與基金的關系第三方應按照合同約定，為基金的利益提供專業服務。第三方應遵守基金合同的約定，確保基金財產的安全、合規運作。第六章第三方介入的變更與終止6.1第三方介入的變更甲乙方如需變更第三方，應遵循合同約定的選擇程序。變更第三方需經甲乙方協商一致，并簽署書面變更協議。6.2第三方介入的終止甲乙方可以協商終止第三方介入。終止第三方介入需經甲乙方協商一致，并簽署書面終止協議。終止后，甲乙方應按照合同約定處理與第三方的相關事宜。第七章爭議解決7.1第三方介入引起的爭議如第三方介入引起爭議，甲乙方應通過友好協商解決。若協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。7.2第三方與其他方的爭議第三方與其他方之間的爭議，應由第三方與otherparty協商解決。如有必要，甲乙方可以提供必要的協助和支持。第八章附則8.1本章節的修正條款自合同簽訂之日起生效。8.2本章節的修正條款與本合同具有同等法律效力。8.3本章節的修正條款未盡事宜，甲乙方可以協商補充。第二部分：第三方介入后的修正結束第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：基金合同附件2：托管協議附件3：交易服務協議附件4：第三方選擇標準與程序附件5：第三方責任限額協議附件6：第三方介入變更與終止協議附件7：爭議解決協議附件詳細要求和說明：附件1：基金合同本附件詳細約定了基金的基本情況、基金管理人的職責、基金托管人的職責、基金投資范圍等內容。附件2：托管協議本附件詳細約定了基金托管人應承擔的職責、保管基金財產的方式、托管費用等內容。附件3：交易服務協議本附件詳細約定了交易服務商應提供的服務內容、服務標準、交易費用等內容。附件4：第三方選擇標準與程序本附件詳細約定了選擇第三方的標準、程序以及選擇第三方時需考慮的因素。附件5：第三方責任限額協議本附件詳細約定了第三方應承擔的責任限額、責任范圍等內容。附件6：第三方介入變更與終止協議本附件詳細約定了第三方介入的變更條件、變更程序、終止條件、終止程序等內容。附件7：爭議解決協議本附件詳細約定了爭議解決的途徑、爭議解決機構、訴訟管轄等內容。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.第三方未按照合同約定提供服務。2.第三方提供的服務不符合合同約定的標準。3.第三方未按照合同約定履行其職責。違約責任認定：1.第三方應承擔未提供服務或提供不符合約定服務的賠償責任。2.第三方應承擔未履行職責的賠償責任。3.第三方應承擔因其違約導致的其他損失的賠償責任。示例說明：如第三方未按照合同約定提供服務，視為違約，第三方應承擔相應的賠償責任。說明三：法律名詞及解釋：1.基金：指由基金管理人管理的，按照基金合同約定，用于特定投資目的的集合投資工具。2.托管人：指負責保管基金財產、履行托管職責的金融機構。3.交易服務提供商：指為基金提供交易執行