第7頁共7頁2024年學校財產物資管理制度樣本并執行實施計劃，由相關使用科室共同參與清理工作，財會部門則負責指導和監督整個流程。清查工作人員需深入各個使用科室，逐一進行盤點與核對，一旦發現余缺情況，需立即記錄并查明原因，隨后按既定程序報批手續。待獲得批準后，再進行賬卡的調整，以確保賬賬、賬物、賬卡三者的一致性。對于盤盈的固定資產，需在查明原因后，按重置完全價值入賬，并相應調整賬卡記錄。（六）固定資產管理工作考核固定資產的管理應作為年終考核的重要組成部分，旨在實現設備的有效管理與高效利用。對于管理制度健全、使用合理、注重保養、確保安全、延長使用年限、提升使用效益，并取得良好社會效益和經濟效益的科室及個人，應給予表彰與獎勵。相反，對于管理不善、玩忽職守或違反操作規程，導致損失的，應追究相關人員的責任，并按有關規定進行賠償處理。二、庫存物資管理庫存物資指的是醫院為開展各類業務活動所儲存的藥品、衛生材料、低值易耗品、其他材料以及在加工材料等。針對庫存物資的管理，采取“計劃采購、定量供應”的原則。（一）采購制定明確的儲備定額標準，采購人員需依據醫院的物資采購計劃進行訂貨與采購，確保庫存物資的數量、質量、規格、型號及性能均符合醫院業務活動的需求，以防止積壓與浪費現象的發生。（二）入庫管理在物資入庫前，需仔細核對貨物在數量、品種、規格等方面是否與運單、發票及合同規定相符，并進行嚴格的過磅點數。同時，在質量方面，倉庫能自行檢驗的由倉庫負責檢驗，需技術部門協助檢驗的，則應由技術部門負責。若驗收時發現數量短缺、型號規格不符或有質量問題等，應及時通知采購人員與供貨單位聯系，要求更換、補缺或退貨。只有當單據、數量和質量均驗收無誤后，物資管理部門方可辦理入庫、登賬手續，并將入庫通知單連同發票、運單等一并送交財務部門。（三）出庫管理各科室領用物資時，必須填寫“領用單”，并由科室負責人簽字確認及領取人簽章。物資管理部門對于未簽字的物資有權拒絕發放。保管員應嚴格遵守規定，不得擅自外借醫院物資。（四）物資儲存管理在物資保管過程中，應根據不同物資的規格、性能和形狀進行科學合理的擺放，以便于發放和查驗盤點。同時，為確保倉庫安全及防止物資變質，需做好防火、防盜、防潮、防爆等工作。還需建立健全的帳卡檔案制度，及時掌握和反饋需求、供應、消耗、庫存等情況。一旦發現物資接近儲備下限，應及時通知采購人員進行補貨。（五）物資的清查盤點物資需按月進行盤點，并在年終進行全面清查。清查內容包括檢查物資賬面數與實存數是否相符，以及檢查各種物資是否存在超儲積壓、損壞、變質等情況。在清點過程中如發現盤盈或盤虧現象，應深入分析原因并采取相應措施及時處理。三、貨幣資金管理貨幣資金主要包括現金及銀行存款。醫院應加強對貨幣資金的管理力度，嚴格遵守《現金管理暫行條例》和《銀行結算辦法》等相關規定。（一）現金管理1.醫院的所有收入應由財務部門統一收取并管理。2.門診掛號收費處和進出院收費處收取的現金應在當日存入銀行，并明確標注款項來源，嚴禁坐支現金。財務科應定期或不定期地對現金繳存情況進行檢查與監督。3.現金庫存應實行限額管理并符合國家相關規定標準；同時嚴禁使用白條抵庫。4.嚴格按照國家《現金管理暫行條例》規定的用途使用現金；對于醫院對外經濟往來及到外地采購物資所需款項等超出限額部分的支付需求應通過銀行辦理轉賬結算手續進行支付。5.加強對現金的內部控制與監督力度；并定期或不定期地進行現金庫存檢查以確保賬實相符并防范風險發生。同時還應做到日清月結以確保資金安全穩定運行。6.落實各項防范措施以確保現金安全存放并防范風險發生；如采用保險柜存放等方式加強安全防范意識并落實安全責任制等措施確保資金安全穩定運行不受損失影響。（二）銀行存款管理1.按照國家有關規定開立銀行賬戶以辦理相關存款取款及轉賬結算等業務并遵守銀行相關制度規定接受銀行監督管理；同時嚴禁出租出借套用或轉讓銀行賬戶等行為發生以防止風險擴散影響資金安全穩定運行。2.支票匯票等票據應由專人妥善保管并按序簽發以防止遺失或被盜用造成損失影響資金安全穩定運行；同時支票匯票印鑒應由出納和會計分開保管以確保相互制約監督防止內部風險發生影響資金安全穩定運行效率提高水平提升程度加快步伐向前推進發展進程加快步伐向前推進步伐加快向前邁進步伐2024年學校財產物資管理制度樣本（二）一、車輛管理1.駕駛員在發生事故時，應立即通知保險公司和行政部門，以便進行適當的理賠處理。2.如事故是由于駕駛員無證駕駛、酒后駕駛、違反交通法規、擅自外借公司車輛等個人原因導致的，所有損失應由駕駛員個人承擔，并將受到公司的行政處分。若事故非因個人原因造成，保險公司理賠后，其余費用由公司承擔。3.嚴禁駕駛存在故障的車輛，無證駕駛行為同樣被嚴格禁止。四、辦公用品管理1.總務部門負責統一購買和分發所有辦公用品。根據庫存和消耗情況，總務部門需向總企業辦公室報告，確定采購數量，制定月度采購計劃，采購時間為每月的1日和____日。2.如需購買企業常規采購清單外的緊急物品，經總經辦批準后，各部門可自行購買，費用由公司承擔。當辦公用品格式調整或宣傳用品更換時，需發布通知通知各部門。3.各部門根據實際需求填寫辦公用品申請單，向總務部申請。緊急情況下可電話通知立即發放，但事后需補辦申請手續。4.物品管理人員需定期核查各部門的申請明細，并及時發放。對于限量供應的物品，除特殊情況外，應定量供應，避免過度發放。5.總務部需維護辦公用品的出庫、入庫記錄，確保賬實相符，并定期盤點庫存，及時補充辦公用品。6.每年總務部應對辦公用品進行兩次盤點，對賬物不符的情況需查明原因，追究相關人員責任。7.總務部應定期調查各部門辦公用品的申領、使用情況，并在年末對購買、申領、使用、庫存和積壓情況進行統計匯總，提交給總經理辦公室。五、電話與傳真管理1.員工接聽電話時需使用禮貌用語：“您好，╳╳╳企業。”通話需保持友好、簡潔和清晰，并做好電話記錄。2.個人私事不得長時間占用公司電話，不得使用公司電話撥打私人長途電話。3.與公司業務相關的傳真需及時收發，需要經理簽字確認的文件必須經過經理確認。涉及重要事項的傳真應立即轉交給經理，并確保信息保密。4.傳真應在當日處理完畢，重要事項需立即通知經理，不得擅自以傳真形式發送公司資料。六、計算機與網絡管理1.非計算機管理人員不得擅自拆卸計算機設備，不得安裝未經授權的軟件，特別是游戲軟件，不得擅自使用他人的計算機。2.下班時，員工需確保計算機關閉，電源斷開后離開。使用有鎖或密碼的計算機，離開時必須重新上鎖或設置密碼。3.計算機管理人員應定期檢查設備，負責設備的維護和保養，處理計算機病毒問題。經批準的軟件由計算機管理人員負責安裝和維護。4.工作人員，特別是財務和技術部門，應定期備份電子數據和文件，防止數據丟失。5.備份文件應分別提交給安全保密部門、文件制作部門和計算機管理部門，并在文件包裝上注明詳細信息，如文件名稱、編號、密級、保管期限等。____公司的網絡結構由計算機管理部門統一規劃、建設和管理，不得私自更改。網絡服務由計算機管理部門統一規劃，禁止私自設置。7.禁止員工利用工作時間進行與工作無關的網絡活動，如聊天、游戲、私人郵件、觀看網絡電視或傳播不適當信息。8.所有員工都應嚴格保護公司的商業秘密和技術秘密，禁止破壞網絡運行或泄露公司機密。9.違反以上規定將受到嚴厲處罰。