RPA財務機器人實戰開發項

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六實戰案例一

網銀付款機器人實戰目標能結合實際業務，理清網銀付款機器人的流程設計思路01能使用循環完成付款信息的自動填寫02二、需求分析三、環境準備四、流程設計五、實施開發實戰導航一、案例描述一案例描述案例描述案例描述

北京誠鼎集團旗下有兩家子公司，根據集團財務制度要求，子公司的網銀付款操作由集團財務部門每日統一進行。其子公司在全國各地有許多供應商，月支付量大，且支付出錯率也較高，容易導致最后輸出的財務報表不正確。針對這樣的支付結算痛點，集團決定開發RPA網銀付款機器人以代替人工完成此項工作。二需求分析需求分析需求分析

付款業務是財務日常工作中最重要也是風險較大的業務流程之一。傳統工作模式下的付款流程主要依賴人工操作，在付款主體多、付款量大的情況下，人工處理效率較低、出錯率高，因而付款業務存在著諸多痛點。需求分析需求分析

例如，在進行網銀付款時，若存在多種不同的支付方式和明細指令類型，則操作起來更加繁瑣耗時，導致操作效率也較低。另外，人工處理付款時，出錯率較高，帶來較大的資金管理風險。同時，大量重復操作也會帶來較高的人力成本，無法釋放財會人員的精力，從而去從事資金管理等具有更高價值的工作。三環境準備環境準備RPA網銀付款機器人在開發之前需要準備相關開發環境：1.安裝好UiPath開發工具；2.準備好網上銀行RPA開發環境。環境準備四流程設計流程設計在實務中，會計人員登錄網上銀行系統，根據子公司的付款清單在網銀系統上提交付款申請，填寫好收款人名稱、賬號、銀行、金額及用途等信息后，即可提交申請。因此，根據業務的關聯程度以及技術實現的難易程度，可把RPA網銀付款機器人的主流程拆分為三個子流程：讀取付款清單、登錄網銀系統和填寫付款申請。設計思路流程設計流程圖五實施開發實施開發

根據流程設計的標準，具體開發分為三個子流程：讀取付款清單、登錄網銀系統、填寫付款申請。首先搭建框架，在主工作流中添加【序列】、【Excel應用程序范圍】和【打開瀏覽器】活動，并分別修改顯示名稱。搭建主框架實施開發

第一個子流程為讀取付款清單，主要用到【讀取范圍】活動，分別讀取子公司的企業信息和付款數據，儲存在變量表中。開發子流程1實施開發

第二個子流程為登錄網銀系統，主要用到【選擇項目】、【設置文本】和【單擊】這幾個活動。開發子流程2實施開發

第三個子流程為填寫付款申請，主要用到【單擊】和【對于每一個行】活動，其中在【對于每一個行】活動下又會用到【設置文本】和【選擇項目】活動，以達到自動填寫付款信息的目的。開發子流程3

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六實戰案例二

銀企對賬機器人實戰目標能結合實際業務，理清銀企對賬機器人的流程設計思路01能使用聯接數據表和篩選數據表相結合完成數據的核對能使用篩選數據表活動完成對數據的篩選0203二、需求分析三、環境準備四、流程設計五、實施開發一、案例描述實戰導航一案例描述案例描述案例描述

北京宏信集團下有三家子公司，分別是北京定采工業有限公司、北京華茂工業有限公司及北京新城工業有限公司。集團財務人員需于月末對子公司的銀行存款進行對賬工作，編制銀行存款余額調節表，并將對賬結果輸入儲存在集團的銀企對賬管理系統。由于子公司有多家，且銀行存款交易量大，人工進行對賬的工作量大、效率低下，還存在對賬錯誤的風險。針對這樣的工作痛點，該集團希望開發RPA銀企對賬機器人以代替人工完成此項工作。二需求分析需求分析

銀企對賬是內控的一項經常性工作，對企業而言，銀企對賬可以保證企業資金安全性，規范企業會計核算。對于財務人員而言，銀企對賬可以避免和糾正因銀行與企業賬務不一致而引發的一系列風險隱患。

在實際工作中，財務人員需要按銀行、賬戶逐個對賬，大量的手工作業往往會造成對賬不及時、對賬單回收困難等問題，不僅耗費大量人力、物力，有時還存在疏漏，無法起到良好的風險防范效果。因此，如何提高銀行對賬單處理的效率和正確率已成為企業財務人員及管理層關注的重點問題。需求分析需求分析

RPA銀企對賬機器人可以將對賬流程自動化。通過利用RPA銀企對賬機器人代替人工執行銀企對賬工作，不僅降低人力成本，釋放人力至具有更高附加值的工作中，還可提高銀企對賬的效率，大幅降低人工風險及對企業造成損失的概率，進而令企業的應收、應付等資金循環周期都將變短，客戶及員工的滿意度得到提高。總之，RPA銀企對賬機器人將會是財會人員未來財務工作中的得力助手。需求分析三環境準備環境準備RPA銀企對賬機器人在開發之前需要準備相關開發環境：1.安裝好UiPath開發工具；2.準備好銀企對賬管理系統環境。環境準備四流程設計流程設計在月底的會計對賬工作中，會計人員需要針對銀行存款日記賬和銀行對賬單兩者進行對賬，編制銀行余額調節表來調整二者之間的未達賬項。對銀行存款日記賬與銀行對賬單進行逐筆核對，查出銀行存款日記賬與銀行對賬單兩者未同時出現的記錄，即未達賬項。將未達賬項分類填入余額調節表的對應欄目，即可算出調節后的余額。因此，根據業務的關聯程度以及技術實現的難易程度，可把RPA銀企對賬機器人的主要流程拆分為五個子流程：篩選銀行存款對賬單、篩選銀行存款日記賬、核對不符數據、填寫余額調節表、填寫平臺余額調節表。設計思路流程設計流程圖五實施開發實施開發首先搭建主框架，依次添加【序列】、【打開瀏覽器】、【最大化窗口】、【分配】和【遍歷循環】活動，在【遍歷循環】活動下添加【Excel應用程序范圍】活動。隨后，在【Excel應用程序范圍】活動下添加五個【序列】。搭建主框架實施開發

第一個子流程為篩選銀行存款對賬單，主要是先利用【讀取范圍】活動讀取對賬單數據，隨后利用兩個【篩選數據表】活動，篩選提取出對賬單期末余額和待核對數據開發子流程1實施開發

第二個子流程為篩選銀行存款日記賬，主要是先利用【讀取范圍】活動讀取日記賬數據，隨后利用兩個【篩選數據表】活動，篩選提取出日記賬期末余額和待核對數據。開發子流程2實施開發

第三個子流程為核對不符數據，先利用【聯接數據表】活動將對賬單和日記賬的待核對數據按規則進行拼接，并將null值插入不符合規則的行。隨后利用【篩選數據表】活動，篩選提取出不符數據。開發子流程3實施開發

第四個子流程為填寫余額調節表，先是利用兩個【寫入單元格】活動填寫期末余額數據。隨后利用【篩