第5頁共5頁2024年崗位責任制度模版一、財務工作原則及職責1、領導會計機構、會計人員和其他人員嚴格執行財務法律、法規、規章制度，審核重大財務事項，接受財政、稅務、審計等部門的檢查和監督。2、完成公司交付的其他工作。二、財務工作崗位及職責1、財務經理：1.1負責制定公司財務部的組織架構、制定財務人員的崗位職責。1.2建立健全企業內部財務管理制度。1.3負責審核記賬憑證、管理總賬，按時編制報表。1.4負責財務檔案的管理工作。1.5督促、指導和支援本部門人員工作。1.6組織公司固定資產、庫存材料、庫存現金等的盤點工作。1.7完成總經理交付的其他工作。2、會計：2.1按照國家會計制度的規定制作記賬憑證、記賬、復賬、報賬，確保手續完備，數字準確，賬目清晰。2.2協助財務經理編制財務報表，分析公司成本、費用和利潤情況，挖掘增收節支潛力，及時提出合理化建議。2.3核算企業成本，按照財務制度結轉銷售收入、成本，核算企業利潤。2.4負責固定資產及公司其他資產的賬務管理，并定期協同有關部門清點資產。2.5妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。2.6完成總經理或財務經理交付的其他工作。3、出納：3.1管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金，并按規定的范圍使用現金，依照銀行規定的結算種類、原則和方法，辦理轉賬結算業務。3.2及時查核銀行存款余額，杜絕簽發空頭支票。3.3建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。3.4負責日常財務檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。3.5負責核對銀行未達賬項。3.6配合會計做好各種賬務處理。3.7及時準確編制資金日報、周報，月報。3.8完成總經理或財務經理交付的其他工作。三、財務工作管理要求1、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。3、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。4、財務工作人員應當會同公司有關部門定期進行財務清查。保證賬簿記錄與實物、款項相符。5、財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門，會計報表每月編制并上報一次。6、財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。7、財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。8、財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。四、支票管理1、支票由出納員保管。支票領用時需有符合簽批手續的《支票領用單》，由出納員將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字。2、支票付款后憑支票存根以及符合簽批手續的付款、報銷單據交出納員銷賬。3、財務人員對未按期銷賬的《支票領用單》，應及時催辦，催辦無效者，財務部有權自領用人工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報賬手續后再做補發工資處理。對于有正當理由而未能及時辦理銷賬手續的，經辦人應及時向財務部說明情況，情況屬實可延期銷賬。五、現金管理公司可以在下列范圍內使用現金：1、職工工資、獎金；2、個人勞務報酬；3、預支出差人員的差旅費；4、結算起點以下的零星支出，結算起點定為1000元；5、總經理批準的其他開支。除上述內容外，財務人員支付款項，應當以支票支付；確定全額支付現金的，經會計審核，總經理批準后支付現金。公司購買固定資產、辦公用品、勞保及其他工作用品應采取轉賬結算方式。公司職員因工作需要借用現金，需填寫《現金借款單》，辦理相關簽批手續后，由出納付款。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。出納人員應當建立健全現金科目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬賬相符。六、會計檔案管理凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由專人保管，并分類填制目錄。2024年崗位責任制度模版（二）一、財務工作職責1、領導會計機構、會計人員及其他人員嚴格執行財務法律、法規和規章制度，審核重大財務事項，并接受財政、稅務、審計等部門的檢查與監督。2、完成公司交付的其他任務。二、財務工作崗位及職責1、財務經理：1.1負責構建公司財務部的組織架構，并制定財務人員崗位職責。1.2建立和完善企業內部財務管理制度。1.3負責審核記賬憑證、管理總賬，并按時編制財務報表。1.4負責財務檔案的管理工作。1.5對本部門人員進行督促、指導和支援。1.6組織公司固定資產、庫存材料、庫存現金等的盤點工作。1.7完成總經理交付的其他任務。2、會計：2.1根據國家會計制度規定，制作記賬憑證、記賬、復賬、報賬，確保手續完備、數字準確、賬目清晰。2.2協助財務經理編制財務報表，分析公司成本、費用和利潤情況，提出增收節支的合理化建議。2.3核算企業成本，結轉銷售收入、成本，核算企業利潤。2.4負責固定資產及其他資產的賬務管理，并定期與相關部門協作進行資產盤點。2.5妥善保管會計憑證、賬簿、報表及其他會計資料。2.6完成總經理或財務經理交付的其他任務。3、出納：3.1管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金，按規定范圍使用現金，辦理轉賬結算業務。3.2及時查核銀行存款余額，防止簽發空頭支票。3.3建立健全現金出納賬目，嚴格審核現金收付憑證。3.4負責日常財務檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。3.5負責核對銀行未達賬項。3.6配合會計處理各種賬務。3.7及時準確編制資金日報、周報、月報。3.8完成總經理或財務經理交付的其他任務。三、財務工作管理要求1、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、會計憑證、賬簿、報表及其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度規定。3、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。4、財務工作人員應與公司有關部門定期進行財務清查，確保賬簿記錄與實物、款項相符。5、財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送相關部門，會計報表每月編制并上報一次。6、財務工作人員對本公司實行會計監督。對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，退回并要求更正、補充。7、財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。8、財務工作人員調動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續。四、支票管理1、支票由出納員保管。支票領用時需有符合簽批手續的《支票領用單》，出納員將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字。2、支票付款后憑支票存根以及符合簽批手續的付款、報銷單據交出納員銷賬。3、財務人員對未按期銷賬的《支票領用單》，應及時催辦，催辦無效者，財務部有權自領用人工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報賬手續后再做補發工資處理。對于有正當理由而未能及時辦理銷賬手續的，經辦人應及時向財務部說明情況，情況屬實可延期銷賬。五、現金管理公司可以在下列范圍內使用現金：1、職工工資、獎金；2、個人勞務報酬；3、預支出差人員的差旅費；4、結算起點以下的零星支出，結算起點定為____元；5、總經理批準的其他開支。除上述內容外，財務人員支付款項，應當以支票支付；確定全額支付現金的，經會計審核，總經理批準后支付現金。公司購買固定資產、辦公用品、勞保及其他工作用品應采取轉賬結算方式。公司職員因工作需要借用現金，需填寫《現金借款單》，辦理相關簽批手續后，由出納付款。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。出納人員應建立健全現金科目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬賬相符。六、會計檔案管理凡是本公司的會計憑證、賬簿、報表、文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及相關人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。會計報表應分月、季、年報，按時歸檔，由專人保管，并分類填制目錄。2024年崗位責任制度模版（三）文書管理崗位職責一、公文處理1.嚴格履行公文接收、登記、編號、傳閱、分發流程，并確保簽字手續完備。2.根據領導的文件簽批意見，妥善執行轉辦和催辦任務。3.負責對領導已簽發文件進行編號、裝訂、蓋章及發放。4.認真完成上一年度文件的分類、立卷、移交工作。5.對與質量體系相關的文件和資料進行嚴格控制與管理，協助其他部門提升質量體系管理效能。二、收發工作6.建立并完善收發制度，推動工作流程標準化、規范化。7.嚴格記錄收發文件、傳真和電話，確保資料妥善保存，及時傳遞，保障資料安全無誤。8.對資料進行明確分類，并確保收發文資料經過負責人審批并簽名。9.建立收發登記流程，確保文件及時傳閱。10.嚴格遵守保密制度，確保所有機密電文、信件不被泄露，維護信息安全。11.遵守勞動紀律，堅守崗位，提供熱情服務。三、印章管理及其他12.負責印章的保管與使用，確保重要用章情況