第第頁設備采購制度設備采購管理制度第一章總則第1條目的。為了加強設備的采購管理工作，確保采購的設備實現安全、可靠、經濟、合理、滿足過程本領的要求，特訂立本制度。第2條設備采購負責單位。公司成立設備采購小組，采購小組由技術部、機電部、采購部及其他相關部門人員構成。第3條設備的采購原則。（1）.設備的采購必需滿足生產本領的要求，做到先進、高效、安全、耐用、可靠。綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個因素，貨比三家，擇優采購。（2）.生產設備的采購必需依據公司訂立的發展規劃和技術發展趨勢，結合公司的生產情形，生產本領平衡實際，有計劃的進行。第二章采購需求的提出第4條生產設備的購置，由技術部依據本公司生產和發展需要，提出設備申請計劃，報總經理初步審核后，填寫立項申報表提交總經理，總經理召集有關部門進行技術、經濟論證，經總經理批準、立項審批通過后，由設備采購小組進行采購。第三章設備的選擇與議價第5條選擇設備應遵奉并服從技術上先進、經濟上合理、生產上應用的原則，綜合考慮下列因素，以做好設備的技術效益、投資效益評價。（1）設備的規格、功能、精度、效率等。（2）設備的能源消耗情況、安全性能、環保性能、維護和修理情形等。（3）供應商的資質、產品質量、產品價格、交貨期、售后服務及付款方式等。第6條選擇設備時，要做好設備的技術經濟評價，選擇多家設備供應商通過對比確定最佳方案。第四章設備的采購第7條設備采購價格確實定由設備采購小組依據批準的選型方案，進行價格談判及付款方式確實定工作。第8條申購審批權限（1），申購金額在五萬元以下的，由生管副總審批。（2），申購金額在五萬元到五十萬元，由總經理審批。（3），申購金額在五十萬元以上的，由公司總部審批。（4），設備價格確定后，采用分期付款的方式進行付款，一般簽訂訂購合同之后支出百分之三十的首付款，設備安裝驗收合格之后支出百分之六十的中期款，其余百分之十的貨款在一年內結清。特殊情況需經總經理批準。第五章設備驗收第9條設備到貨驗收1，設備檔案接收（1）新設備到貨后，生產部、機電部、技術部共同做好開箱檢查工作。（2）設備的原始技術資料由技術部負責保管，使用單位、安裝施工單位需要的設備技術資料，技術部負責供應。2，開箱檢查的步驟及內容。（1）檢查外觀及包裝情況。（2）依照裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術資料是否齊全，有無缺損。（3）檢查設備有無銹蝕。（4）核對是實物是否符合圖紙要求。（5）開箱檢查過程中做好檢查記錄。第10條進口設備的接運與驗收（1）進口設備到貨前，公司設備采購部應訂立認真的接運方案，辦理通關手續，做好接運工作。（2）進口設備的開箱驗收應依照國家海關及商檢法律、法規，在規定期限內同商檢部門共同驗收。發現問題需向外商索賠的，應在合同規定的索賠期限和保證期限內辦理檢驗。第11條設備入庫及移交。（1）開箱檢查合格后，設備入庫，妥當保管。（2）設備出庫移交時，設備采購小組應填寫《固定資產（安裝）驗收移交單》，該單必需有使用部門、檢驗部門、經辦人簽字方可辦理轉交。第12條設備的安裝與試運行（1）設備供應單位負責設備的安裝，由機電部負責監督；對于在安裝和試運行過程中顯現的問題要及時矯正、解決。（2）設備供應單位需負責對本公司員工進行技術培訓，實現標準操作規范。（3）機電部常常對設備進行檢修保養，并將設備運行情況和存在問題及時反饋給生產部。第13條質量問題的解決。（1）設備采購到位后，經安裝調試發現不能滿足公司的工藝，技術，過程要求，或者設備自身不具有先進性，高效性，則有設備采購人員負責與設備供應商聯系對設備進行更換或改進，直到實現合同的要求為止。（2）假如質量問題長期得不到解決，設備采購人員應負責向設備供應商提出退貨，如在此期間對公司造成經濟損失，設備采購人員應負責對設備供應商提出索賠。第六章附則第14條本方法訂立、修改和廢除時，需經技術部提出申請，呈請總經理批準。第15條本制度涉及表單及流程圖（1），固定資產（安裝）驗收移交單DLCW005B（2），資金（資產）立項申報表DLCW005E（3），合同專用章申請審批表DLCW008D（4），設備采購流程圖第16條本制度自*年*月*日起開始實施。資金（資產）立項申報表緩急程度：普通急特急申請類別房屋建筑物生產設備運輸設備辦公設備申請人申請部門*年*月*日是否在年度計劃內：是，年計劃預算內，資產預算編碼為______________；是，但超出計劃預算，資產預算編碼為_____________；否，沒年度計劃；否，沒年度計劃，但可由其他資產項目調劑，原資產預算編碼為________。申請內容（固定資產申購時,應包含資產類別、資產預算編碼、名稱、規格、型號）：申請理由：部門審核意向金額*年*月*日歸口管理部門預算金額*年*月*日主管副總預算金額*年*月*日財務預算批準金額*年*月*日批準金額*年*月*日財務負責人總經理表單編號：DLCW005E設備采購流程圖：訂立申請計劃供貨商確認、蓋章市場調研，詢價支出首付款填寫設備轉移單支出中期款填寫立項申報表初步審批議價、定價立項審批價格審批簽訂訂購合同公司蓋章填寫合同專用章申請審批表供貨商發貨收貨安裝驗收索要發票文件歸檔（訂購合同、貨運單等）結束換貨、退貨篇2:采購付款內部掌掌控度采購付款內部掌掌控度為加強公司的采購與付款工作，提高采購成效，特訂立本制度。集團各級單位的采購和付款依照各自的業務情況另行訂立實在制度，報集團財務部審批后執行。各級單位的采購和付款如需集團公司搭配的，必需執行集團公司的規定（如承兌匯票的使用方法等）。集團公司的采購和付款實在方法如下：采購采購部門應視料子使用情形、用量、采購頻率、市場供需情形、交易習慣及價格穩定性等因素，選擇最有利的采購作業方式辦理采購業務。（1）采購作業方式包含；1．定期合同采購：緊要用于采購生產過程中不行或缺的或常常使用且市場價穩定的料子。2.特約廠商采購：緊要用于采購用量、費用不太高的單項料子，在付款前應送采購部門審核，不高于時價時予以付款。3.一般采購：不適用以上兩種方式的采購由采購部門按請購部門提出的請購單，逐筆詢價、議價、并了解交易條件后訂購。（2）期限采購部門應依照請購部門提出的“需要日”辦理采購。采購部門應召集有關部門依照料子特性、采購地區及市場供需情形擬訂各項料子采購作業處理期限，呈集團主管領導核準。應以供貨合同擬明的交貨期限為準，加記請購呈交批準及驗收所需時間。原訂采購作業處理期限更改時，采購部門應專函報告實在原因，呈集團主管領導核準后，通知各有關單位，以利于存量管制及適時提出請購。（3）詢價1.采購部門收到“請購單”時，即加蓋受件章，轉采購經辦人員辦理詢價。2.采購經辦人員收到“請購單”，先推斷請購料子的名稱、規格、需求日期、數量等是否填寫明確，有無供應廠商報價。對于資料填寫不全或規格不詳者，注明“填單異常，說明欠祥”等字樣后退請購部門修訂。3.對于加工合同采購項目，采購部門應要求廠商填具“本錢分析表”連同報價單一并送來，作為議價參考。4.詢價完成后，采購經辦人依據全部報價資料進行議價。（4）議價1.議價時除注意質量、價特別，還應注意交貨期有無保證，能否向廠商爭取分期付款。2.議價完成后，由經辦人員擬訂合作對象，呈請集團主管領導核批。（5）訂購由采購經辦人員于“請購單”上填記訂購日及商定日，再交由采購助理人員填制采購聯絡函，寄送廠商。將“請購單”第二聯送料子庫以待收料。預付定金或采購金額較大，或附有條件的采購項目，采購經辦人員應先與廠商簽定供銷合同書。合同書正本兩份，一份存采購部門，一份存供應廠商，副本若干，分存請購部門、收料部門、會計部門。（6）采購作業要求：1.集團必需指定專人或機構負責采購，對采購商品的質量和價格負責。采購的執行人必需與倉儲、會計、驗收人分別。2.大額的采購應通過招標方式選擇供應商。3.全部采購要經采購發起部門負責人簽批后，報財務部和集團主管領導審批。4.全部采購應有合同，如無合同則采購發起單位和采購執行人應進行書面說明。5.采購訂單應連續編號。6.全部采購應取得合法發票，如無發票則采購發起單位和采購執行人應進行書面說明。7.集團應指定專人對所購商品進行驗貨和入庫（7）供應廠商管理1.各項料子的供應廠商至少應有3家（獨家供應和總代理等特殊情況除外），各家背景及交易資料應記載于“供應廠商資料卡”存檔備用。2.對于未實現公司標準的料子，采購部門應開發新供應廠商。3.新供應商的開發，由生產管理部門會同采購人員實地考察新供應商的生產設備，工藝流程、生產本領、產品質量后，填制供應廠商資料卡呈主管領導核準后通知對方。4.對于交貨質量不良或無法定期繳獲或停止營業的供應商應予撤消。屆時由采購部門說明原因，送生產管理部門復查，并呈集團主管領導核準后，通知對方。驗收1.驗收部門收到有效的采購合同后，應對供應商發運的商品進行驗收。驗收部門需比較所收商品與訂單上的要求是否相符，包含：商品的名稱、說明、數量、到貨時間等。然后再盤點商品，檢查商品有無損害。2.驗收后，驗收部門對已經收貨的每張訂購單編制一式多聯、預先連續編號的驗收單。3.驗收人員將貨品送交倉庫或其請購部門時，應取得倉庫或請購部門簽收的驗收單副聯第一聯和第二聯，第一聯留做備查，第二聯送交財務部。付款付款應嚴格依照合同的商定執行。采購執行人或采購發起單位應在合同商定的付款時間內填寫支出憑單，由本單位的負責人簽批后報財務部，財務部審核并由財務部負責人簽批后報集團主管領導審批。以暫借款采購，采購經辦人員應當在“請購單”采購記錄欄內加蓋“采購部門整理付款章”，以免會計部門重復付款。銷售與收款內部掌掌控度目的本規定用來規范公司的銷售相關業務處理方式。適用范圍本規定的適用范圍包含：集團及分公司、控股子公司的銷售業務及與銷售相關的業務。連帶保證制度對于從事銷售業務人員，集團分公司、控股子公司應依據本公司、本地區、產品類型等特點訂立用以規范銷售行為的連帶保證制度、風險金抵押制度，并上報集團公司備案。銷售計劃銷售經理應依據公司全年的銷售預算擬定月/季銷售計劃，銷售計劃不但包含以銷售額為主體的預算數值，還應包含計劃的實在實施步驟。銷售計劃的編制應注意事項：1.搭配已擬定的銷售方針與政策，來訂立計劃。2.擬定銷售計劃時，應以公司的整體利益為最終啟程點，而不能只關注部門/個人的局部利益。3.銷售計劃的擬定必需以經理為中心，全體銷售人員均參加為原則。4.銷售計劃的訂立應切合實際，并能在實際工作中貫徹實施。5.銷售計劃的實施與管理（1）經理對于銷售計劃的徹底實施，必需負完全的責任。（2）擬定計劃后，要確實施行，并達成目標，計劃才有心義。所以，對于銷售計劃的實施與管理必需貫穿于日常的業務管理掌控。銷售合同審批及信用管理為掌控銷售風險，應在集團范圍內推行標準的合同管理審批制度與信用管理制度。各分公司/子公司應設定分級審批程序及審批權限：第一級：銷售經理第二級：負責銷售的副總裁第三級：董事長第四級：董事會推行合同審批與信用管理制度應實現以下目標：1．強化客戶資信管理，防范銷售中的信用風險。2．掌控應收帳款，加快資金周轉，提高公司財務管理質量。3．加強欠款追收，減少呆帳、壞帳損失，提高公司經營利潤。4．規范賒銷管理，提高公司市場競爭力。5．建立公司內部信用風險管理制度，全面提高公司管理素養。全部銷售業務必需按標準合同文本與客戶簽定銷售合同，并送商務部進行統一的合同管理；銷售員填寫手工銷售單一式四聯，按審批權限由部門經理審批，超出審批額度，由總經理進行兩級審批，并留一聯銷售單；商務合同管理員核對銷售單，信用管理員進行信用審核，超出信用額度的銷售單須報信用管理總部審批；信用管理員依據手工銷售單錄入網上訂單，同時將銷售單傳真至庫房；庫管員看獲得工銷售單和網上訂單進行核對，核對無誤辦理出庫手續；如不符，庫管員須查明原因；信用管理員確認網上訂單已經庫管員確認發貨后，輸出一張網上訂單，在銷售單上加蓋“已出庫”章，將銷售單兩聯轉財務部；財務部以加蓋出庫章的銷售單為憑證，更新庫存明細及客戶應收帳款記錄；庫管員依據銷售單、發貨明細制作“貨物簽收單”，貨到客戶后要求客戶簽收，將簽收單原件交商務部合同管理員；信用管理員搭配銷售人員/銷售部門貨款的催收，監督銷售合同的執行，并將應收帳款的管理與銷售人員的業績考核掛鉤。發票管理制度流程圖下屬公司發票管理員持：1.已開具完并每25份裝訂一冊的發票存根聯2.《發票領用申請表》3.交總公司發票管理員總公司發票管理員：1.核查《發票領用申請表》2.核查領票人發票使用正確情況，驗舊配新3.登記《發票購買及調配臺帳》，明確各管理員責任，及時購買增補各類發票下屬公司發票管理員：1.依照總公司《發票開票流程圖》開具發票2.于每月29日之前向總公司遞交當月《發票開票月統計表》，以便總公司匯總統計總公司發票管理員：末匯總登記《發票開票月統計表》每月1日進行抄稅，并將抄稅資料與《發票開票月統計表》核對，確定無誤后，交各公司總帳會計備查（八）收款辦理和記錄現金、銀行存款收入。保證全部貨幣資金都必需如數及時地記入現金、銀行存款日記賬或應收賬款明細賬，并如數及時地將現金存入銀行。財務部門要嚴格審核銀行匯款通知單。辦理和記錄銷貨退回、銷貨折扣與折讓。辦理銷貨退回和現金折扣業務必需經過主管領導的授權審批，并保證與辦理此事有關的部門和職員各司其職，負責實物接收、保管的人員應與賬務處理的人員職務分別。注銷壞賬提取壞賬準備對于賒銷業務中由于債務人破產、死亡等各種原因無法支出貨款的情況，公司應明確原因，樂觀取得充分的證據，依據合理的理由確實認為某項貨款再也無法收回，應依照公司的授權權限，經主管領導審批，核銷該筆貨款，并及時進行正確的會計處理。篇3:食品企業采購結算管理制度山東惠發食品有限公司發布采購結算管理制度受控狀態：發放編號：編制：采購部審核：批準：Q/SHFGCG00920**Q/SHF山東惠發食品有限公司企業標準采購結算管理制度1．目的明確采購付款的過程及節點掌控，做好預付帳款、應付賬款、現金用款的管理，加強公司現金內部掌控和管理，確保現金業務安全、準確運營的制約和監督。2．適用范圍本流程適用于全部與采購用款管理環節有關的部門和人員。3．職責3.1采購部掌控好采購付款節點，使付款計劃與財務支出本領的平衡。3.2采購部負責依據采購計劃及預算，編制《用款申請單》。3.3采購部負責協同財務與供應商對賬，定期布置付款。做好應付賬款的日常管理，保證每筆業務的正確性。3.4企管部審核款項，使匯款業能順利開展。核對訂單與入庫單及發票是否完全全都。3.5企管部制約并監督現金業務的運營。3.6總經理負責應付賬款的審核和審批。3.7財務部負責應付賬款對賬的日常管理和監督事務。3.8財務部負責付款、支款和做好相關賬務記錄。4．工作程序及要求4.1預付款：41.1采購部與選定的供應商就采購方式、付款方式、采購項目、貨品價格等進行協商、談判，雙方達成全都看法后，確定采購的付款方式為預付款采購4.1.2經采購經理及總經理審批后雙方簽訂采購合同4.1.3合同簽訂后，采購部依據企業生產、經營的實際需求發出采購訂單，認真說明采購貨品的數量、質量要求、技術指標要求、價格、交貨日期等內容4.1.4采購部相關人員依據采購訂單預算情況，計算預付款數額，填寫《預付款申請書》報采購經理、企管部、總經理審批。4.1.5.1采購部傳真采購訂單至供應商，注明貨物名稱、數量及到貨時間。4.1.5.2供應商接到傳真，依據訂貨內容備貨。4.1.6.1采購部通知供應商發貨，供應商布置裝車。4.1.6.2供應商裝車完畢，傳真裝車單至采購部通知匯款。裝車單上需注明貨物名稱、數量、金額。還必需蓋上供應商的公司公章，附有物流司機簽字。4.1.6.3采購部接到傳真，核對無誤。憑裝車單傳真件及用款申請單通知財務匯款。4.1.7財務部依照相應程序將貨款劃入供應商賬戶，保管好匯款或付款憑證，同時通知供應商查收款項并開具發票4.1.8.1采購部與供應商溝通，確認款到后通知供應商發貨，并布置接貨。4.1.8.2貨到后，如有余款未付請，采購部持入庫單和檢驗單報企管部審核，總經理審批，布置付清余款。4.1.9.1財務部付清余款，通知采購部.4.1.9.2采購部與供應商溝通，確認余款是否收到。并稽催供應商盡快開具發票并郵遞至我司。4.1.10財務部收到發票后入賬，做好記錄。4.2現金：4.2.1采購部依據各部門需求訂立采購計劃，報采購經理審核和企管經理審批。4.2.2采購部依據企業實際生產、經營的需要及庫存情況，確定單項采購項目；依據采購項目的當期市場情形、價位等，采購部確定此項采購項目所需費用，編制采購預算。4.2.3.1采購人員依據采購項目預算，填寫《借款單》，報采購經理審核。4.2.4企管經理對采購項目及借款進行審批，通過后，財務部依照相應程序支出借款。4.2.5采購人員進行采購活動，依據企業的實際要求，對所要購買的貨品進行比較、選擇。4.2.6交易達成后，采購部與之結算貨款并索取發票4.2.7采購人員整理各項票據，認真列明各項費用情況，填寫《報銷單》，交采購經理、企管部、總經理審批，報銷采購費用。4.2.8財務部