第4頁共4頁2024年辦公經費管理制度第六條辦公經費預算原則及標準1.對未配備車輛的部門，因業務需求產生的出租車和公交車費用，應實報實銷，并計入部門交通費考核。2.配備車輛的部門，其交通費用將由公司另行確定。3.部門在辦公室領取的打印紙，費用將以進價計入部門辦公經費。4.打印機硒鼓、碳粉及維修費用，由各部門按領取打印紙的比例進行核算，此類費用不計入年度辦公費用考核，作為成本費用納入年度經濟目標考核。5.國內長途電話費標準為____元/分鐘，接發傳真分別為____元/張和____元/張。6.電話費管理實行總額控制，公司確定各部門電話費額度后，超出部分以電信部門提供的實際費用為準。每個部門原則上僅開通一部外線電話，如需額外開通，需經公司分管領導及總經理審批。第三章辦公經費預算管理第七條公司采取辦公經費包干使用制度，對辦公用品費、交通費、電話費及打印耗材實施標準限額管理。第八條辦公經費的確定由辦公室和財務部綜合考慮各部門工作性質、業務范圍、業務量、上年辦公經費執行情況、公司年度財務計劃等因素，擬定年度辦公經費使用計劃，經公司批準后執行。第九條相關部門在辦公經費管理中的職責：辦公室：負責辦公用品和耗材的統一采購、入庫、發放和管理，采購需從公司評定的合格供應商處進行；統計核算各部門的辦公用品費用、復印費、交通費、傳真長話費以及電話號碼的開通和停機事宜。財務部：負責辦公經費管理制度與預算的對接，監控辦公用品采購、臺賬、各部門費用入賬等環節，以及對辦公經費使用及獎懲的年終核對。第十條辦公費按月按部門進行核算。各部門可在核定的辦公經費范圍內，根據實際工作需要領用辦公用品。如有公共交通工具費用或特殊辦公用品采購，需憑發票按月填報銷單，經辦公室登記后，按費用報銷流程進行報銷，所發生費用計入部門辦公經費考核。第十一條公司領導的辦公經費單獨列支。第十二條專項會議、專項活動涉及的辦公經費，將單獨列支，不納入部門辦公經費考核。第四章辦公經費使用管理流程第十三條辦公用品領用：每周一上午，辦公室為各部門提供辦公用品發放服務。第十四條部門需到辦公室領用所需用品，并通過報賬程序進行報銷。第十五條打印、復印、傳真服務由辦公室提供并記錄，月末統計后計入部門辦公經費考核。第十六條專項費用：若有專項活動或產生專項費用，需由組織部門提前將費用預算報公司總經理審批，費用單獨列支。第十七條如辦公室無法提供所需服務，部門需自行解決，并在報銷前先在辦公室登記，所產生的費用將在月末納入部門辦公費用核算。第十八條月末，辦公室將根據記錄統計各部門費用，年終與財務部核對后，編制《辦公經費使用情況統計表》，公司據此執行獎懲。第五章辦公經費考核方法第十九條財務部和辦公室負責按月統計核算各部門辦公經費使用情況，年終進行結算。第二十條各部門應科學管理，嚴格控制辦公經費使用，防止浪費，確保在公司核定的限額內。各部門經理(主任)為經費控制使用的責任人。第二十一條如因管理不善導致辦公經費提前用完，打印紙、復印、傳真及辦公用品領用需由部門自費；交通費超出預算，部門需自行解決交通問題；電話費超支，超出部分從部門負責人當月獎金或工資中扣交。第二十二條年終結算后，若電話費和水票有節余，不再額外獎勵。辦公經費（辦公費用、交通費）有節余的部門，按節余金額的____%兌換成現金，獎勵給各部門。若超支，部門經理(主任)需承擔____%，部門副經理需承擔____%。部門負責人可根據部門人員在執行中的表現，按一定比例從部門人員工資或獎金中相應抵扣。第二十三條本制度自二Ο一一年____月____日起執行。二Ο一一年____月____日2024年辦公經費管理制度（二）1.辦公設備與辦公家具的采購流程在存在采購需求的情況下，行政人員需填寫《請購單》并經行政負責人審批。隨后，總公司行政人員進行核查與調配，再經總公司行政部確認后進行采購。供應商送貨后，物品需入庫，且在月底時由總公司統一發起“采購報批單”。4.2.2辦公用品的采購流程各公司在每月特定日期前提交次月《采購單》至總公司行政部，由其進行匯總與審核。供應商提供報價、備貨或進行網上采購，接著由總公司行政部統一發起“采購報批單”。供應商送貨/配送后，各公司需進行驗貨入庫。5.辦公物資的入庫管理5.1辦公用品的入庫辦公用品到貨后，行政人員應對照《采購單》核查名稱、規格、數量、單價和金額。驗收合格后，方可入庫。行政專員需嚴格把關，以下情況可拒絕驗收或入庫：(1)入庫物品與采購物品不符；(2)不符合入庫要求的采購物品，如破損、短缺、過期等。5.2辦公設備的入庫各行政專員填寫固定資產驗收單，由總公司行政部進行固定資產編號，并由使用人驗收簽字確認。5.3辦公家具的入庫各行政專員填寫固定資產驗收單，使用人驗收簽字確認，再由總公司行政部進行確認。6.辦公物資的領用管理辦公物資領用主要指辦公用品領用，辦公自動化設備申請后無需額外領用手續。6.1.1領用時間各部門負責人負責辦公用品領用，每周三至行政部領取本周所需物資，其余時間不辦理領用手續。6.1.2消耗品的領用在規定時間內至各公司行政部領取消耗品，并填寫《辦公用品領用登記表》，再次領用時需以舊換新。6.1.3管制品的領用管制品由部門內勤申領和保管，員工需用時可至內勤處領用，并及時歸還。7.辦公物資臺賬管理及盤點7.1辦公設備/辦公家具的臺賬管理及盤點新采購的辦公設備/辦公家具，行政人員需登記物資信息臺賬。每月初特定日期前，更新的物資臺賬需發送至總公司行政部備案。每季度總公司行政部進行物資臺賬管理的檢查和抽查。7.2辦公用品的臺賬管理及盤點各公司行政人員負責每月辦公用品領用臺賬的梳理。每月最后一天前，盤點當月使用量和庫存，形成盤點表并與物資部進行總量核對。7.辦公物資的外借、歸還及遺失7.1辦公物資的外借長期借用公用辦公自動化設備需填寫《物品借用登記表》，記錄借用及歸還情況，并需在規定時間內完好歸還。7.2辦公物資的歸還7.2.1員工離職員工離職時，需歸還所屬部門的管制品，行政人員按領用記錄核對并辦理移交手續。未完成移交的不予辦理離職手續，遺失需進行賠償。7.2.2員工異動員工異動時，原則上不得帶走原部門辦公物資。如需隨人員調撥，應由行政部進行物資流轉備注。7.3辦公物資的遺失借用的物品或部門領用的管制品遺失或損壞，需及時向行政部報告，損壞的應及時歸還進行維修，遺失的按借用物品的折舊價值賠償，折舊價值以財務部數據為準。8.辦公物資的維修與更新員工應愛護辦公設備，能維修的用品不進行新購與更換。設備出現故障時，使用人或部門應及時向行政部報告，進行設備維護，并記錄每次維修問題。9.辦公物資的報廢管理當辦公物資無法正常使用且無法修復或維修成本過高時，可申請報廢。使用人填寫《資產報廢申請單》，經部門負責人簽字后，確認無法修復或成本過高，報總公司行政部審批，同意后方可報廢。無回收價值或回收價值低于變賣收入的物資，應考慮變賣處理；無使用價值且無法變賣的物資，應適時清理，變賣所得需交財務管理部入賬。10.辦公物資的庫房管理辦公物資庫房應按類別、性能、特點和用途分類分區、分庫碼放，確保物品擺放干凈整齊。2024年辦公經費管理制度（三）一、博士后工作專項經費的使用范圍具體明確如下：（一）針對國家計劃外額外招收的博士后研究人員，提供必要的經費補助。（二）針對博士后科研項目，實行擇優資助政策，以鼓勵高質量科研工作的開展。（三）設立優秀博士后表彰獎勵機制，具體獎勵規定將另行制定并公布。（四）為博士后期滿出站后選擇繼續在本公司工作的博士后，提供一次性安家費用補助。（五）確保必要的工作經費充足，包括但不限于組織專家對博士后科研資助項目的評估、優秀博士后的評選活動、對各設站單位管理人員的專業培訓、會議召開、工作設備的配置以及文件資料的印刷等所產生的費用。二、博士后科研工作站的研究經費實行嚴格的專款專用制度，嚴禁任何部門或個人進行借用或挪用。三、對博士后科研工作站經費的使用實施嚴格的預算管理，確保經費使用不超出預算范圍。如遇預算不足情況，需先向上級部門提出請示，待審批通過后方可進行預算追加。四、博士后在站期間，本站將按照國家相關規定，并參照恆銀金融科技有限公司同崗位、同資歷工作人員的待遇標準，為進站的博士后提供工資、補貼、獎金等福利，并為其辦理社會統籌保險。博士后出站后，本站將不再繼續發放相關待遇。五、對于出站后選擇留在恆銀金融科技有限公司工作的博士后，公司將給予一定的補助，具體補助標準將另行制定并公布。若博士后選擇去其他單位工作，本站將按照國家規定將該人員在站期間的崗位工資、薪級工資及考核情況等相關信息介紹到接收單位。六、本站博士后專項經費的管理和使用情況，將接受財政部門的檢查和監督，以確保經費使用的合規性和透明度。2024年辦公經費管理制度（四）一、博士后工作專項經費的用途限定為以下幾個方面：(一)針對國家計劃外額外招收的博士后研究人員，提供必要的補助。(二)對博士后科研項目進行篩選，并對其中優質項目提供資助。(三)對表現卓越的博士后進行表彰與獎勵，具體獎勵辦法將另行制定。(四)為博士后期滿出站后選擇在本公司繼續工作的博士后提供一次性安家費補助。(五)必要的運營經費，涵蓋組織專家對博士后科研項目的評估、優秀博士后的評選、對各設站單位管理人員的培訓、會議召開、工作設備的配置以及文件資料的印刷等費用。二、博士后科研工作站的研究經費實行專款專用原則，嚴禁任何部門或個人進行借用或挪用。三、博士后科研工作站經費的使用需嚴格控制在預算范圍內。如遇預算不足情況，應首先向上級部門提交請示，待審批通過后，方可追加經費。四、在博士后進站期間，本站將按照國家相關規定，并參考