第1頁共1頁2024年公司財務部崗位職責1、遵循財經法規及銀行結算制度的規定，執行日常報銷工作，包括現金收付與銀行結算業務。2、根據財務制度的規定，嚴格控制現金庫存量，禁止以“白條抵庫”形式抵充庫存現金。3、及時記錄現金與銀行存款的日記賬，持續跟蹤銀行存款余額，避免簽發空頭支票。定期進行現金盤點并編制銀行存款余額調節表，提交財務管理副經理審核。4、負責保管庫存現金與有價證券，嚴格遵守保衛與保密紀律，確保庫存資金的安全與完整。5、妥善保管相關印章、空白收據及支票，確保其安全無誤。6、定期核對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金與銀行存款余額與科目余額一致。如發現差錯，應立即查明原因并糾正。7、在職責范圍內，對于不符合規定的單據，有權拒絕辦理，以維護財務制度的嚴肅性。8、完成領導交辦的其他相關工作任務。2024年公司財務部崗位職責（二）收銀員職責一、組織架構與指導關系收銀員在業務上接受財務部的指導，行政上則歸屬于前廳的領導。二、日常業務操作1.準確錄入：根據前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單等，將菜品、酒水、香煙等名稱、數量準確無誤地輸入電腦系統，并及時進行核對，確保無誤。2.收款與發票打印：對結賬單上的金額進行準確、及時、快速的收款操作，并打印出發票，加蓋印章。3.財務交接：每日根據當天的匯總金額，填寫交款單，并將交款單、點菜單、結賬單等一并整理，于次日提交至財務室進行審核。三、財務管理與保密1.改單與編號：收銀員無權私自改單。交款單結賬必須保持連續編號，報廢的結算單需經相關人員簽字確認后，一并交至財務室審核。同時，收銀員無權單聯讓相關人員簽字改單，必須確保雙聯簽字改單。2.營業額管理：收銀員對營業額的準確性、安全性負責。需妥善保管營業尾款，拒收假幣。若因個人原因造成營業額短缺，責任自負。3.保密原則：收銀員應嚴格遵守保密原則，不得隨意透露酒店的經營秘密，也不得隨意給顧客多開發票。四、制度遵守與意見反饋1.制度遵守：收銀員需遵守前廳的相關制度，保持良好的工作紀律和職業道德。2.意見反饋：及時發現并收集客人的意見和建議，積極向前廳領導或相關部門進行反饋，以便酒店不斷改進服務質量和提升顧客滿意度。五、衛生保持與臨時任務1.衛生保持：收銀員需保持吧臺及工作區域的衛生干凈、整潔，確保與前廳的整體要求保持一致。2.臨時任務：及時完成領導安排的其他臨時性工作任務，確保工作的順利進行和酒店的正常運營。2024年公司財務部崗位職責（三）1、直接向總經理匯報，承擔管理所轄部門的所有日常運營和事務處理工作。2、負責對所轄部門主管的績效和考勤進行評估，根據其實際管理效果的好壞，給予適當的表揚或批評。3、具有向總經理提議所轄部門管理人員任免的權力。4、有權根據部門實際需求調整員工人數及工作崗位，以滿足工作需求。5、掌控預算，指導制定俱樂部的經營策略。6、管理現金流、貨款及貨幣兌換事務。7、審閱并批示各部門的日常營業報告和工作文件。8、參與總經理召集的總監級及部門經理會議，促進協調工作，建立有效的業務聯系。9、實時掌握俱樂部的經濟活動狀況。10、建立內部控制系統，定期檢查下屬部門的工作，確保運營效率。11、主持所轄部門的會議，進行業務交流，解決工作難題，推動工作進程和決策制定。12、處理總經理安排的其他任務。2024年公司財務部崗位職責（四）1、直接向總經理匯報，承擔管理所轄部門的所有日常運營和事務處理工作。2、負責對所轄部門主管的績效和考勤進行評估，根據其實際管理效果的好壞，給予適當的表揚或批評。3、具有向總經理提議所轄部門管理人員任免的權力。4、有權根據部門實際需求調整員工人數及工作崗位，以滿足工作需求。5、掌控預算，指導制定俱樂部的經營策略。6、管理現金流、貨款及貨幣兌換事務。7、審閱并批示各部門的日常營業報告和工作文件。8、參與總經理召集的總監級及部門經理會議，促進協調工作，建立有效的業務聯系。9、實時掌握俱樂部的經濟活動狀況。