第1頁共1頁2024年出納崗位職責1.管理公司的財務憑證，包括有價證券、現金、支票等，確保其安全無虞。2.執行現金和銀行的收支操作，進行銀行對賬、單據審核，以及相關票據的申領和開具。同時，編制會計憑證和各類財務報告，詳細記錄現金和銀行日記賬，協助處理稅務申報工作。3.管理工資發放、代扣代繳稅費、日常費用報銷等財務流程，確保所有手續及原始憑證的合規性和準確性。4.負責與銀行、稅務、市場監管、社保等外部機構的聯絡工作，及時處理和更新公司相關資料的申報和變更。5.對庫房進行日常管理，確保庫存物品的進出記錄及時準確。6.執行員工考勤管理及辦公室日常行政事務，維持高效的工作秩序。7.根據領導的指示，完成其他臨時性工作安排。2024年出納崗位職責（二）1.管理現金管理，確保有價證券、空白憑證及相關印章的安全，嚴格遵守財務規定，不以非正規單據充抵庫存現金，不挪用現金，不為外部單位或客戶進行非正常現金交易。2.編制相關憑證，每日按憑證編號登記現金日記賬，計算每日余額，每日盤點庫存現金，確保賬實相符，實行日清月結的管理原則。3.根據會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，計算每日余額，定期與銀行核對并編制銀行存款余額調節表，確保賬賬相符。根據營業部資金需求，結合資金頭寸表，編制并經批準后的“資金調撥單”進行資金調動。4.負責領取并跟蹤銀行清算單，以便實時掌握銀行存款余額狀況。5.確保投資者的支票及時存取并入賬。6.每日閉市后，收繳并核對前臺各項雜費，無誤后進行賬目登記。7.處理內部員工的借款事宜，填寫“借款單”，在獲得總經理和財務部經理的簽字批準后進行付款。8.對借出的款項進行及時清理，規定最長不超過指定天數，所有轉賬出款需有相應的發票作為回執。9.負責每日的清算交割工作，確保交易的準確無誤。10.按時完成領導交辦的其他臨時性任務。11.在財務主管的指導下，根據授權范圍執行出納職責。12.擁有編制記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬的權限。13.未經營業部總經理及財務主管的同意，不得向部門外部的任何個人或單位提供財務信息，需對財務主管的指示負全責。2024年出納崗位職責（三）1.嚴格遵守國家現行法律、法規，并依據國家郵政局所頒布的郵政儲匯業務會計核算制度，執行會計核算工作。2.定期與會計部門核對資金變動情況，管理儲匯業務及中間業務資金，確保資金的安全性與完整性。3.負責現金、支票的登記與保管工作，確保賬實相符。4.負責網點備用金的上繳與下撥，并對所轄儲匯網點的繳協款入賬情況進行檢查，及時登記各類賬簿。5.在會計主管的授權下，及時且準確地調撥所轄機構的資金，合理配置備付金留存。6.定期與銀行進行對賬，確保賬實相符，無差錯。7.儲匯資金應及時送存銀行，按規定的限額留存備付金并送交金庫保管，嚴禁委托他人提取、送存、攜帶或保管儲匯現金。8.儲匯網點若存在超限額協款情況，需經主管人員審批后方可辦理。9.嚴格執行各項交接制度，確保交接過程的規范與準確。10.一旦發現重大差錯、隱患或案件，應立即向上級報告。11.工作中遇到的問題應及時解決，對于重大問題，需及時向主管負責人匯報。12.完成上級領導交辦的其他各項工作任務。2024年出納崗位職責（四）[財務制____(財)____號]一、收款管理嚴格遵守公司收入管理規定，執行收款操作，使用驗鈔設備驗證人民幣真偽，確保準確無誤，避免收款差錯，否則責任自負。客戶付款時，應在收據上明確標注“定金、首期款、二期款、尾款”等字樣，并注明收款人姓名、合同編號等信息，同時蓋上“現金收訖”章。處理支票時，需注明支票號，并及時錄入計算機系統，確保信息準確無誤。二、付款操作遵循公司成本費用支出管理規定，辦理付款業務，工程撥款需由工程經理、會計和公司經理共同簽字確認后支付，防止出現少付或多付的情況。三、記賬與制單1.依據審核后的原始憑證和會計科目的要求，采用收、付、轉的方式編制單據，確保字跡清晰，數字準確，摘要精煉，當日憑證需當日處理，積壓單不得超過____個工作日；2.負責現金賬和銀行賬的記賬，確保當天業務當天入賬，實行日清月結；3.每日核對庫存現金與現金賬余額，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》；4.月末與會計核對本月發生額及累計余額，確保賬證、賬實、賬賬相符。四、現金與票據管理1.設定每日庫存現金限額為____元，超出部分需存入銀行，因延誤導致的任何事故，公司將追究經濟責任；2.禁止坐支現金；3.按照票據管理規定妥善保管和使用支票、發票和收據，跟蹤票據使用情況，特別是收取支票的入賬狀態。五、工資處理1.按照工資管理規定按時計算員工工資，編制工資共享表，提交會計審核；2.根據會計和公司經理審核后的工資表，執行工資發放。六、報表規定每日提交《現金/銀行存款日報表》，每月提供《收入月報表》和《管理人員工資表》，遵守報表管理規定。節能環保電子科技有限公司節能工程科技有限公司會計崗位職責財務制____(財)____號]一、財務資料保管負責公司財務印鑒及各類財務資料的安全保管。二、記賬與報表1.根據賬簿設置規定設立賬簿；2.按照會計核算政策和會計科目管理規定，及時進行賬務處理，登記總賬、多欄賬及二級、三級明細賬，確保賬證、賬賬、賬表相符；3.每月按報表管理規定編制并上報各類財務報表，如：《員工工資及提成明細表》、《管理費用明細表》、《在施工程結算表》、《完工工程結算表》、《收入與費用比例表》、《資產負債表》、《損益表》；4.進行電算化賬務處理，遵循財務軟件管理規定。三、工資核算根據工資管理規定準確計算員工效益工資及提成明細，提交公司經理審核。四、審核工作1.審核原始憑證，確認內容完整性，數字準確性，大小寫一致性，簽章齊全，發票合法性等；2.審核記賬憑證，核實是否基于原始憑證，會計科目使用合理性，金額準確性，借貸平衡等；3.審核收據、發票和支票，確保開具依據正確，無未交回的收據和發票，支票開具準確性，入賬及時性，登記簿記錄完整性等；4.審核日報和現金、銀行存款日記賬，確認編制正確性，與現金賬和庫存現金額相符，現金賬和銀行賬發生額和余額正確等。五、資產管理根據資產管理規定，對公司的資產進行登記、入賬、保管和檢查，確保賬賬、賬實相符。六、成本控制與財務分析準確、及時、完整記錄公司財務狀況，根據每月賬簿和報表進行經營狀況分析，制定成本控